Dela via

Råbalans/budget Excel (rapporten)

  • Artikel

I rapporten Råbalans/Budget i Excel visar redovisningsdata delsummerad av redovisningskonto för nettoförändring, procent av budgetnetto, nettobudget, saldo, procent av budgetsaldo och budgetsaldo. Beloppen visas i basvaluta (LV).

Data aggregeras för den period som anges i parametern Datumfilter på rapportens begärandesida och summeras för de två globala dimensionerna per redovisningskontokategori.

Excel-arbetsbok innehåller två kalkylblad som du kan använda för att analysera din råbalans jämfört budget:

  • Råbalans jämfört med budget,
  • TrialBalanceBudgetData

Använd kalkylbladen om du vill analysera data på olika sätt.

Dricks

Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren i Excel online.

Anmärkning

Den här rapporten utför beräkningarna när du visar den i Excel online eller när du laddar ned och öppnar den. Om en banderoll visar text om externa dataanslutningar kan du komma att behöva välja knappen Aktivera innehåll för att läsa in data. Rapporten ansluter inte till några externa datakällor. Alla beräkningar görs i Excel med Power Query. I vissa fall (beroende på säkerhetskonfigurationerna för din organisation) kan du också behöva högerklicka på en pivottabell i ett av kalkylbladen och välja Uppdatera för att uppdatera data i rapporterna.

Råbalans jämfört med budgetförslag

Det här förslaget visar råbalansen jämfört med budgeten med belopp i LV.

Med filter och utsnitt kan du zooma in på saldot sett från globala dimensioner eller efter kontokategorier och underkategorier.

Skärmbild av förslaget råbalansen (LV)

Dricks

Uppgifterna visas i en Excel-pivottabell. Välj en cell med data om du vill öppna fältlistan, där du kan ordna fält, gruppera eller dela upp data och filtrera data. Mer information finns i följande artiklar:

Förslaget TrialBalanceBudgetData

Detta kalkylblad innehåller de rådata som används i rapporten. Datamängden för rapporten aggregeras, så kalkylbladet visar inte enskilda transaktioner.

Använd det här kalkylbladet för dataanalys tillsammans med inbyggda verktyg i Excel, till exempel Excel Copilot eller verktygen Konsekvensanalys eller Prognosark.

Skärmbild av kalkylbladet TrialBalanceData

För mer information, gå till Komma i gång med Copilot i Excel.

Andra kalkylblad

Business Central-plattformen lägger alltid till tre systemkalkylblad i Excel-rapporter:

  • TranslationData, med text som behövs för flerspråkiga rapporter.
  • CaptionData, med text från Business Central-fält som krävs för flerspråkiga rapporter
  • Aggregerade metadata, med data om rapporten och när och hur den kördes.

Alla tre kalkylbladen döljs som standard. Mer information finns i Systemarbetsböcker i Excel i utvecklardokumentationen.

Användningsfall

Använd Excel för att visa en ögonblicksbild av kontoplanen vid en given punkt och kontrollera debet- och kreditnettoförändring och utgående balans jämfört med budgeten.

Använd rapporten för att bedöma hur väl du följer dina ekonomiska planer och identifiera avvikelser mellan faktiska och budgeterade belopp. Rapporten är användbar för finansiell analys och beslutsfattande i slutet av en räkenskapsperiod eller räkenskapsår.

Ekonomiska analytiker använder rapporten för att:

  • Analysera verksamhetens ekonomiska resultat. Granska avvikelserna mellan faktiska och budgeterade belopp för varje konto i kontoplanen.
  • Identifiera områden där du kan spara kostnader eller generera intäkter och ge rekommendationer för att förbättra det ekonomiska resultatet.
  • Använd rapportdata för att förbereda ekonomiska rapporter för intressenter, till exempel investerare eller chefer.

Revisorerna använder rapporten för att:

  • Använd rapportdata i jämförelse med budgetbelopp för att förbereda finansiella rapporter, t.ex. resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesanalyser.
  • Kontrollera att ekonomiska data stämmer genom att se till att debet och kredit är balanserade och jämför de faktiska och budgeterade beloppen.
  • Analysera företagets ekonomiska hälsa. Granska avvikelserna mellan faktiska och budgeterade belopp för varje konto i kontoplanen.

Controllers använder rapporten för att:

  • Övervaka verksamhetens ekonomiska resultat. Granska avvikelserna mellan faktiska och budgeterade belopp för varje konto i kontoplanen.
  • Identifiera områden där du kan spara kostnader eller generera intäkter och ge rekommendationer för att förbättra det ekonomiska resultatet.
  • Använd rapportdata för att förbereda ekonomiska rapporter för interna och externa intressenter, till exempel styrelseledamöter eller tillsynsmyndigheter.

Prova rapporten

Testa rapporten här: Råbalans/Budget Excel

Dricks

Om du håller ner CTRL-tangenten medan du väljer rapportlänken öppnas rapporten i en ny webbläsarflik. På så sätt kan du stanna på den aktuella sidan medan du utforskar rapporten i den andra webbläsarfliken.

Gör rapporten till din egen

Du kan skapa egna rapportlayouter med Excel, antingen från grunden eller baserat på en befintlig layout. Om du vill ändra layouten för rapporten exporterar du layouten (inte arbetsboken som blev resultatet av rapporten) från Business Central, gör ändringarna och importerar sedan layouten till Business Central.

Mer information finns i Uppgift 1: Skapa Excel-layoutfilen.

Alternativa rapporter

Det finns flera andra sätt att analysera ditt saldo. Mer information finns i:

Deltagare

Microsoft underhåller den här artikeln. Följande bidragsgivare bidrog med en del av eller hela innehållet.

Balansräkning (Power BI)
Råbalans/Budget (äldre)
Översikt över viktig ekonomisk rapport
Ad hoc-analys av ekonomiska data
Power BI-appen för ekonomi
Ekonomisk rapporteringÖversikt över ekonomisk analys

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här