Power BI-appen för ekonomi
GÄLLER FÖR: Allmänt tillgänglig i Business Central 2024 utgivningscykel 2 (version 25.1).
I den här artikeln beskrivs hur du använder inbäddade Power BI-rapporter i Business Central för att analysera ekonomiska data. Du behöver inte köra en rapport eller växla till ett annat program, till exempel Excel. Funktionen ger ett interaktivt och mångsidigt sätt att beräkna, sammanfatta och undersöka data i utvalda rapporter med fördefinierade KPI:er.
Power BI-rapporterna om ekonomidata har stöd för många analysscenarier för ekonomiprocesser.
Chefer och ledningsgruppen använder data via instrumentpaneler på hög nivå som presenterar KPI:er (Key Performance Indicators) för ekonomi. KPI:erna aggregerar data för att ge en tydlig och kortfattad översikt över den övergripande ekonomiska hälsan och lyfta fram viktiga resultatmått. Detta tillvägagångssätt hjälper företagsledare att snabbt bedöma prestationer mot strategiska mål och fatta välgrundade beslut utan att gå vilse i detaljerade detaljer.
Chefer och teamledare engagerar sig i data genom detaljerade ledningsrapporter som visar trender och sammanfattningar. Data aggregeras över tid för att avslöja mönster och lyfta fram områden som behöver åtgärdas. Dessa rapporter ger kontext genom diagram, visualiseringar och jämförelser som hjälper dig att förstå underliggande trender, identifiera risker och göra datadrivna taktiska justeringar.
Ekonomipersonalen får tillgång till operativa rapporter som erbjuder data på detaljerad nivå. Dessa rapporter innehåller uppgiftsspecifik information för dagliga funktioner. Personalen kan utvinna data för specifika transaktioner, processövervakning och operativa insikter, vilket säkerställer en effektiv daglig hantering av ekonomiska aktiviteter.
Du kan använda de olika rapporterna i Power BI-appen för ekonomi för olika saker, beroende på din roll. I den här artikeln beskrivs några exempel på användningsfall för olika roller i en organisation.
Ekonomianalys för ledningsgruppen
För att passa in i den här kategorin kan du ha en roll som:
- Verkställande
- Direktör
- Annan beslutsfattare på hög nivå
Exempelscenario för en CFO
Som CFO förbereder du dig för ett kommande styrelsemöte och behöver en analys av ditt företags finansiella ställning för innevarande räkenskapsår.
Med hjälp av den ekonomiska översikten (Power BI-rapport) börjar du med en jämförande analys av intäkterna. Detta kvartalsintäkter på 281 000 USD representerar en betydande ökning jämfört med samma period förra året på 242 000 USD, vilket markerar en tillväxt på 39 000 USD, eller cirka 16,1 %. Denna positiva trend indikerar en stark utveckling och tyder på att nuvarande strategier effektivt ökar intäkterna.
Du vill jämföra nettovinstmarginalen för innevarande kvartal med samma period föregående år. Du upptäcker snabbt att nettovinstmarginalerna är något lägre, men du behöver mer information för att avgöra varför.
Genom att analysera lönsamhetsrapporten kan du enkelt se att kostnaderna har ökat från 3,60 K till 11,85 K för samma period. Även om intäkterna ökade med cirka 16,1 % dämpade kostnadsökningen tillväxten och gav en marginell vinstökning.
För att säkerställa att företaget kan täcka sina kortsiktiga åtaganden, finansiera nya initiativ och upprätthålla operativ stabilitet granskar du likviditetsrapporten och kassareserverna.
Kassakvoten på 1,0 indikerar att företaget har tillräckligt med likvida medel (1,02 miljoner) för att betala av alla kortfristiga skulder (1,02 miljoner) omedelbart, om det behövs. Kassalikviditeten på 1,15 indikerar att utan att inkludera lager i omsättningstillgångar kan företaget fortfarande täcka sina kortfristiga skulder utan att förlita sig på försäljning av lager. Sammantaget indikerar balanslikviditeten på 1,21 att företaget befinner sig i en balanserad men försiktig likviditetsposition med omsättningstillgångar på 1,24 M USD till kortfristiga skulder på 1,02 M.
Ekonomianalys för ledningsgruppen
Som driftchef övervakar du tjänsteleveransen i olika kundsegment. Dessa kundgrupper spåras som dimensionsvärden (stora, medelstora och små) av den globala dimensionen Kundgrupp.
Genom att filtrera Budgetjämförelse (Power BI-rapport) efter Global dimension 2 och Redovisningskontokategori till Intäkter och Utgifter kan du enkelt följa upp budgetresultatet. Med dessa data kan du fördela resurser effektivt, kontrollera budgeten och fatta datadrivna beslut när du gör prognoser.
Finansanalys för dagligt ekonomiarbete
Som medlem i kundreskontrateamet hanterar du inflödet av kontanter genom att se till att betalningar från kunder samlas in snabbt och effektivt. Om du vill övervaka och prioritera dina insatser använder du Kundfordringar (bakåtdatering) (Power BI-rapport).
Genom att analysera efter betalningsvillkorskod kan du snabbt identifiera kunder som har utestående saldon i åldersperioder längre än 30 dagar. Du kan nu prioritera inte bara kunder, utan även de fakturor som kunderna ska betala först.
Rapportöversikt i Power BI-appen för ekonomi
I följande tabell beskrivs rapporterna i Power BI-appen för ekonomi och hur du kan använda dem.
| Till... | Öppna i Business Central (CTRL+välj) | Läs mer |
|---|---|---|
| Utforska en ögonblicksbild av organisationens ekonomiska hälsa och resultat. På den här sidan visas nyckeltal som ger intressenterna en tydlig bild av intäkter, lönsamhet och finansiell stabilitet. | Ekonomisk översikt | Om Ekonomisk översikt |
| Analysera och jämföra resultaträkningskonton varje månad. Använd rapporten Resultaträkning per månad för att få en jämförande bild av nettoförändringar över tid. | Resultaträkning | Om resultaträkning |
| Analysera och jämföra balansräkningskonton varje månad med rapporten Balansräkning per månad. Få en jämförande bild av saldot t.o.m. datum över tid. | Balansräkning | Om balansräkning |
| Jämför redovisningsbudgetar med faktiska värden från månad till månad och identifiera snabbt avvikelser. | Budgetjämförelse | Om Budgetjämförelse |
| Analysera ditt företags likviditetsposition och spåra balanslikviditet, kassalikviditet och kassakvot över tid. | KPI:er för likviditet | Om KPI:er för likviditet |
| Analysera ditt företags brutto- och nettovinst över tid. Få detaljerade insikter om nettomarginaler, bruttovinstmarginaler och underliggande intäkter med de kostnads- och utgiftssiffror som driver dem. | Lönsamhet | Om Lönsamhet |
| Analysera skuldkontosaldon per ett visst datum. Rapporten visar också nyckeltal som påverkas av skulder, såsom skuldkvoten och skuldsättningsgrad. | Skulder | Om Skulder |
| Analysera lönsamhetsmåtten för EBITDA och EBIT. Dessa siffror avslöjar trender, samtidigt som de visar rörelseintäkter och driftskostnader för att ge sammanhang för båda måtten. | EBITDA | Om EBITDA |
| Analysera hur många dagar det tar att driva in kundfordringar. Hitta trender i den genomsnittliga insamlingsperioden över tid. Detaljer som antal dagar, kundreskontra och kundreskontra (genomsnitt) ger sammanhang och förbättrar analysen. | Genomsnittlig inkassoperiod | Om Genomsnittlig inkassotid |
| Kategorisera kundsaldon i åldersgränsvärden och se en uppdelning efter betalningsvillkor. Ålder efter dokumentdatum, förfallodatum eller bokföringsdatum och anpassa storleken på åldersperioder genom att ange antalet dagar. | Kundreskontra (bakåtdatering) – ålder | Om Kundreskontra (bakåtdatering) – ålder |
| Kategorisera leverantörssaldon i åldersgränsvärden och granska en uppdelning efter betalningsvillkor. Ålder efter dokumentdatum, förfallodatum eller bokföringsdatum och anpassa storleken på åldersperioder genom att ange antalet dagar. | Leverantörsreskontra (bakåtdatering) – ålder | Om Leverantörsreskontra (bakåtdatering) – ålder |
| Analysera redovisningstransaktioner i detalj och dela upp redovisningstransaktioner efter alla åtta genvägsdimensionerna. | Redovisningstransaktioner | Om Redovisningstransaktioner |
| Analysera transaktioner som bokförts i leverantörsreskontran och i den detaljerade leverantörsreskontran. | Detaljerade leverantörsreskontratransaktioner | Om Detaljerade leverantörsreskontratransaktioner |
| Analysera transaktioner som bokförts i kundreskontran och i den detaljerade kundreskontran. | Detaljerade kundreskontratransaktioner | Om Detaljerade kundreskontratransaktioner |
Dricks
Du kan enkelt spåra de KPI:er som Power BI-rapporterna visar mot dina affärsmål. Om du vill veta mer går du till Spåra dina affärs-KPI:er med Power BI mätvärden.
Konfigurera Ekonomi-appen för Power BI
För att Power BI Ekonomi-appen ska visa korrekta KPI:er och rapporter finns det några saker du måste ställa in i Business Central:
- Skapa redovisningskontokategorier för kontoplanen.
- Mappa redovisningskontokategorier till motsvarande kategorier i den semantiska modellen för Power BI Ekonomi.
För mer information, gå till Konfigurera Ekonomi-appen för Power BI.
Se även
Installerar Power BI-appar för Business Central
Konfigurera Ekonomi-appen för Power BI
Spåra dina affärs-KPI: er med Power BI-mått
Ad hoc-analys av ekonomiska data
Inbyggda viktiga ekonomiska rapporter
Inbyggda rapporter om anläggningstillgångar
Inbyggda kundreskontrarapporter
Inbyggda leverantörsreskontrarapporter
Översikt över ekonomisk analys
Översikt över ekonomi
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här