Stämma av bankkonton
Bankavstämningen säkerställer att det som finns i dina böcker matchar de utdrag som du får från banken. Bankkontoavstämningen jämför och matchar transaktionerna i bankkontona som du har skapat i Business Central med banktransaktioner hos banken. Vid avstämningen kan du bokföra saldona till dina bankkonton i Business Central så att de blir tillgängliga för ekonomichefer. Bankavstämning är också ett praktiskt sätt att upptäcka saknade betalningar och lösa bokföringsfel.
I den här artikel beskrivs hur du stämmer av bankkonton från sidan Bankkontoavstämning.
Du kan också stämma av bankkonton på sidan Betalningsavstämningsjournal när du bearbetar betalningar. Öppna bankkontotransaktioner som relateras till kopplade kund- eller leverantörsreskontratransaktionerna avslutas när du väljer åtgärden Bokför betalningar och stäm av bankkonton. Den här åtgärden stämmer av bankkontot automatiskt för betalningarna som du bokför med journalen. Läs mer i Koppla utbetalningar automatiskt och stämma av bankkonton.
Anmärkning
I Nordamerika kan du också utföra detta arbete på sidan Bank poster kalkylblad som passar bättre för kontroller och inlåning men inte erbjuder import av bankutdragsfiler. Du använder den här sidan i stället för sidan bankkontoavstämning, avmarkera fälten Bankavstämning med auto. match på sidan Redovisningsinställningar. Läs mer i stämma av bankkonton under Förenta staterna: lokal funktion.
Raderna på sidan Bankkontoavstämning är uppdelade i två rutor. Rutan Bankkontoavstämning visar antingen importerade banktransaktioner eller transaktioner med utestående utbetalningar. Rutan Bankkontotransaktioner visar transaktionerna på det interna bankkontot.
Om bankavstämning
Avstämning av transaktioner i utdrag från banken med banktransaktioner i Business Central kallas matchning. Det finns tre sätt att matcha transaktioner med banktransaktioner:
Du kan matcha automatiskt med åtgärden Matcha automatiskt.
Automatiskt, med hjälp av åtgärden Stämma av med Copilot.
Den här åtgärden är tillgänglig som en del av funktionen för bankavstämningshjälp (förhandsversion), som är en AI-driven funktion. Läs mer i Stämma av bankkonton med Copilot.
Du kan manuellt välja rader i båda fönster för att koppla varje kontoutdragsrad till en eller flera motsvarande bankkontotransaktioner och sedan använda åtgärden Matcha manuellt.
Kryssrutan Kopplad markeras på rader där transaktioner matchas. Läs mer i Definiera regler för automatisk koppling av betalningar. Om du anger ett slutdatum för utdraget i bank konto avstämningen efter att du har matchat raderna med transaktioner, kommer Business Central att återställa matchningarna för rader och transaktioner som inträffar efter detta datum.
Anmärkning
När du har angett ett datum i fältet Kontoutdragets datum kommer sidan Bankkontoavstämn. filtrerar banktransaktionerna så att endast transaktioner fram till det datumet visas. Du kan bara bokföra bankkontoavstämningar med banktransaktioner på eller före slutdatum för kontoutdraget. Filtret ser till att bankens redovisning balanseras med bankkontoutdraget på slutdatum för utdraget, med skillnaden som utestående betalningar och checkar.
När värdet i fältet Total saldo i Kontoutdragrader är lika med det totala värdet av Bankkontotransaktioner plus fältet Saldo för senaste kontoavstämning i Bankkontotransaktioner kan du välja Bok. Omatchat bankkontotransaktioner kommer att finnas kvar på sidan, vilket indikerar en viss avvikelse som du bör lösa för att stämma av bankkontot.
Alla rader som inte kan matchas, vilket anges med ett värde i fältet Skillnad, finns kvar på sidan Bankkontoavstämning efter bokföring. De representerar någon form av avvikelse som du måste lösa innan du kan slutföra bankkontoavstämningen. I tabellen nedan beskrivs några typiska affärssituationer som kan orsaka skillnader.
| Differens | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| En transaktion i bankkontot i Business Central finns inte med på kontoutdraget. | Banktransaktionen skapades inte trots att en bokföring gjordes i Business Central. | Skapa den saknade transaktionen (eller be en gäldenär att utföra den). Importera sedan bankutdragsfilen eller ange transaktionen manuellt. |
| En transaktion på kontoutdraget finns inte som ett dokument eller en journalrad i Business Central. | En banktransaktion gjordes utan motsvarande bokföring i Business Central, till exempel en journalradsbokföring för en utgift. | Skapa och bokför den saknade transaktionen. Information om ett snabbt sätt att göra detta på finns i Så här skapar du saknade transaktioner för att matcha banktransaktioner med. |
| En transaktion i det interna bankkontot motsvarar en banktransaktion, men viss information är för annorlunda för att ge en matchning. | Information, till exempel belopp eller kundnamn, angavs på olika sätt i banktransaktionen eller den interna bokföringen. | Granska informationen och matcha sedan de två manuellt. Du kan också korrigera matchningsfelet. |
Du måste lösa skillnaderna. Skapa till exempel transaktionerna som saknas och korrigera ej matchad information tills det går att slutföra och bokföra bankkontoavstämningen.
Du kan fylla i rutan Kontoutdragrader på sidan Bankkontoavstämning på följande sätt:
- Automatiskt: Genom att använda funktionen Import kontoutdrag för att fylla i rutan Kontoutdragsrad med bankkontotransaktioner som baseras på en importerad fil eller ström som tillhandahålls av banken.
- Manuellt: Genom att använda funktionen Föreslå rader för att fylla i rutan Kontoutdragsrader i enlighet med fakturor i Business Central som har utestående betalningar.
Lägg till bankutdragsrader genom att importera ett kontoutdrag
Fönstret Kontoutdragsrader visar banktransaktioner enligt en importerad fil eller ström som tillhandahålls av banken.
Om du vill importera bankutdrag som bankflöden måste du ställa in tjänsten Envestnet Yodlee Bank Feed. Konfigurationen inbegriper länkning av dina bankkonton i Business Central till de relaterade onlinebankkontona. Mer information finns i Konfigurera Envestnet Yodlee Bank Feeds-tjänsten.
Tips
Du kan också importera bankutdragsfiler i komma- eller semikolonavgränsat format (.CSV). Använd Konfigurera importformat för en kontoutdragsfil assisterad installation för att definiera importformat för kontoutdrag och bifoga formatet till ett bankkonto. Du kan sedan använda dessa format när du importerar bankutdrag på sidan Bankkontoavstämning.
- Välj ikonen
, ange Bankkontoavstämning och välj sedan den relaterade länken. - Välj åtgärden Ny.
- Välj ett bankkonto i fältet Bankkontonr. Bankkontotransaktionerna som finns på bankkonto, visas i rutan Bankkontotransaktioner.
- Ange datumet på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets datum.
- Ange saldot på kontoutdraget från banken i fältet Kontoutdragets slutsaldo.
- Om du har en bankutdragsfil väljer du åtgärden Importera bankutdrag.
- Leta upp filen och välj sedan knappen Öppna för att importera banktransaktionerna till rutan Kontoutdragsrader på sidan Bankkontoavstämning.
Så här fyller du i bankavstämningrader med åtgärden Föreslå rader
Rutan Kontoutdragsrader fylls i enligt fakturorna i Business Central som har utestående betalningar.
På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Föreslå rader.
Ange det tidigaste bokföringsdatumet för transaktionsavstämningen i fältet Startdatum.
Ange det senaste bokföringsdatumet för transaktionsavstämningen i fältet Slutdatum.
Anmärkning
Normalt motsvarar slutdatum det datum som har angetts i fältet Kontoutdragets datum. Om du däremot vill stämma av transaktionerna för endast en del av en period kan du ange ett annat slutdatum.
Om du inte vill att bankkontotransaktionerna ska ta med omatchade öppna återförda transaktioner väljer du alternativet Ignorera återförda transaktioner. Som standard inkluderar listan med bankkontotransaktioner återförda transaktioner fram till kontoutdragets datum.
Välj knappen OK.
Matcha automatiskt kontoutdragrader med bankkontotransaktioner
Sidan Bankkontoavstämning erbjuder automatiskt matchande funktioner baserade på en textmatchning på en kontoutdragsrad (vänster ruta) med text på en eller flera redovisningstransaktioner för bankkontot (höger ruta). Du kan skriva över de föreslagna automatiska matchningarna, och du kan också välja att inte använda automatisk matchning alls. Läs mer i Matcha manuellt bankutdragsrader med bankkontotransaktioner.
Du kan undersöka basen för matchningar med hjälp av åtgärden matcha detaljer. Informationen innehåller t.ex. namnen på de fält som innehöll matchande värden.
På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Matcha automatiskt. Sidan Matcha banktransaktioner öppnas.
Ange antalet dagar före och efter bankkontotransaktionens bokföringsdatumet som åtgärden söker efter matchande transaktionsdatum i bankkontoutdraget i fältet Bokföringsdatumtolerans (dagar).
Om du anger 0 eller lämnar fältet tomt söker åtgärden Matcha automatiskt endast efter matchande transaktionsdatum på bankkontotransaktionens bokföringsdatum.
Välj OK.
Raderna är färgkodade så att du lättare förstår vad du ska göra med dem. Kontoutdragsrader och bankkontotransaktioner som kan matchas på den aktuella bankavstämningen ändras till grönt teckensnitt med fetstil. Bankkontotransaktioner som är matchade med andra bankavstämningar visas med blått teckensnitt i kursiv stil.
Markera kontoutdragraden och välj sedan åtgärden Ta bort matchning.
Tips
Du kan använda en blandning av manuell och automatisk matchning. Om du har manuellt matchade transaktioner skrivs inte dina val över med automatisk matchning.
Matcha manuellt bankutdragsrader med bankkontotransaktioner
Tips
När du matchar rader och transaktioner manuellt kan åtgärderna Visa alla, Visa återförda transaktioner, Dölj återförda transaktioner och Visa icke-matchande göra det enklare att få en överblick. Som standard innehåller bankkontotransaktionerna inte omatchade återförda transaktioner. Om du vill ta med dessa poster i listan och matcha dem manuellt väljer du åtgärden Visa återförda transaktioner. Om du väljer att dölja återförda transaktioner när du har gjort en eller flera matchningar visas de matchade transaktionerna fortfarande.
Anmärkning
Du kan inte bokföra en bankavstämning om du har flera-till-ett-matchande och de kombinerade beloppen innehåller differenser. Det här gäller även om de kombinerade skillnaderna blir noll.
Här följer ett exempel på en många-till-ett-matchning med skillnader. Värdet 200 för bankutdragspost 1 matchas till två banktransaktioner som har ett totalt värde på 180. Differensen är 20. Värdet 350 för bankutdragspost 2 matchas till två andra banktransaktioner som har ett totalt värde på 370. Differensen är-20, vilket innebär att värdet 20 beräknas för bankutdrag 1.
Om du vill bokföra en bankavstämning med differenser på raderna bokför du differenserna och matchar dem för de bokförda transaktionerna.
På sidan Bankkontoavstämning markerar du en ej kopplad rad i rutan Kontoutdragrader.
I rutan Bankkontotransaktioner markerar du en eller flera bankkontotransaktioner som kan matchas med den valda kontoutdragraden. Om du vill välja flera rader, tryck och håll ned CTRL-tangenten och välj raderna.
Tips
Du kan också matcha flera bankutdragsrader manuellt med en bankkontotransaktion. Det kan till exempel vara användbart om bankinsättningen innehöll flera betalningsmetoder, t.ex. kreditkort från olika utfärdare och din bank visar dem som separata rader.
Välj åtgärden Matcha manuellt.
Den valda kontoutdragraden och de valda bankkontotransaktionerna ändrar till grönt teckensnitt och Kopplat kryssrutan i det högra fönstret markeras.
Upprepa moment 1 till och med 3 för alla kontoutdragrader som inte matchas.
Tips
Markera kontoutdragraden och välj sedan åtgärden Ta bort matchning. Om du har matchat flera bankutdragsrader till en transaktion och behöver ta bort en eller flera av de matchade raderna, tas alla manuella matchningar bort för transaktionen när du väljer ta bort matchning.
Validera bankavstämningen
Om du vill dubbelkolla bankkontoavstämningen innan du bokför den, kan du använda åtgärden Testrapport för att förhandsgranska avstämningen. Rapporten är tillgänglig i följande sammanhang:
- När du förbereder en bankkontoavstämning på sidan Bankkontoavstämning.
- När du stämmer av betalningar på sidan Betalningsavstämningsjournal.
Rader som inte kan matchas visas på sidan Bankavstämning när de har bokförts. Raderna innehåller ett värde i fältet Differens. Differensen representerar en avvikelse som du måste lösa innan du kan slutföra bankkontoavstämningen. I tabellen nedan beskrivs några typiska affärssituationer som kan orsaka skillnader.
| Differens | Orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| En transaktion i bankkontot i Business Central finns inte med på kontoutdraget. | Banktransaktionen skapades inte trots att en bokföring gjordes i Business Central. | Skapa den saknade transaktionen (eller be en gäldenär att utföra den). Importera sedan bankutdragsfilen eller ange transaktionen manuellt. |
| En transaktion på kontoutdraget finns inte som ett dokument eller en journalrad i Business Central. | En banktransaktion gjordes utan motsvarande bokföring i Business Central, till exempel en journalradsbokföring för en utgift. | Skapa och bokför den saknade transaktionen. Information om ett snabbt sätt att göra detta på finns i Så här skapar du saknade transaktioner för att matcha banktransaktioner med. |
| En transaktion i det interna bankkontot motsvarar en banktransaktion, men viss information är för annorlunda för att ge en matchning. | Information, till exempel belopp eller kundnamn, angavs på olika sätt i banktransaktionen eller den interna bokföringen. | Granska informationen och matcha sedan de två manuellt. Du kan också korrigera matchningsfelet. |
Du måste lösa skillnaderna. Skapa till exempel transaktionerna som saknas och korrigera ej matchad information tills det går att slutföra och bokföra bankkontoavstämningen.
Anmärkning
Sidan bankavstämning och testrapport förutsätter att du bara synkroniserar under perioden fram till slutdatum för kontoutdraget. Om du matchar en kontoutdragsrad till en banktransaktion innan du skriver in ett slutdatum för kontoutdraget och sedan anger ett slutdatum för kontoutdraget som infaller efter slutdatumet för banktransaktionen, kommer data i testrapporten att bli fel.
I följande tabell beskrivs fälten på testrapporten, som kan hjälpa dig att slutföra bankavstämningen.
| Fält | Description |
|---|---|
| Kontoutdragets datum | Det datum som anges i fältet Kontoutdragets datum på sidan Bankkontoavstämning. |
| Saldo senaste kontoavstämning | Saldot anges i fältet Saldo för senaste utdrag datum på sidan Bankkontoavstämning. Det här fältet fylls i automatiskt med den senaste avstämningen för samma bankkonto. Värdet är noll om det är den första bankkontoavstämningen. |
| Kontoutdragets slutsaldo | Saldot anges i fältet Kontoutdragets slutsaldo på sidan Bankkontoavstämning. |
| Redovisningskontonr. <nummer> Saldo den <datum> | Saldot på redovisningskontot på slutdatum för kontoutdraget. Det här värdet är det ofiltrerade saldot från och med det datumet. Om din bank använder din lokala valuta, bör saldot vara samma som ditt bankkontosaldo (som visas till höger i rapporthuvudet) när du matchar alla utdragsrader. En tom () i namnet på det här fältet innebär att din bank använder lokal valuta. Om det här fältet och de tidigare inte stämmer överens kan det bero på att du har bokfört direkt på redovisningskontot. Det kan även tyda på att du använder samma redovisningskonto för flera banker, vilket vi inte rekommenderar. Bankerna kopplas till redovisningen via bankkontots bokföringsmall som angetts för kontot. I testrapporten visas ett varningsmeddelande om du har direkt bokföring, även om saldot för bokföringen är noll. Direkt bokföring som inte är balanserad leder ofta till ackumulerade skillnader för framtida bankavstämningar. Kontrollera redovisningen och redovisningstransaktionerna innan du bokför bankkontoavstämningen. Läs mer om direkt bokföring i undvika direkt bokföring. |
| Redovisningskontonr. <nummer> Saldo (<BVA>) på <datum> | Saldot på redovisningskontot på slutdatum för kontoutdraget i lokal valuta. Saldot omvandlas till bankkontots valuta med hjälp av valutakursen som är giltig på kontoutdragets slutdatum. Det här värdet är det ofiltrerade saldot från och med det datumet. Du jämför med det här saldot med fältet *Redovisningskontonr. <nummer> Saldo per <datum> om din bank använder en utländsk valuta. Värdet i fältet redovisningskontonr. <nummer> Saldo per <datum> för lokal valuta kan skilja sig något eftersom valutakonvertering kan resultera i små skillnader. Bankens saldo bör vara mycket nära detta saldo. |
| Bankkontos saldo per <datum> | Saldot på bankkontot på slutdatum för kontoutdraget. |
| Summa differenser | Summan av skillnaderna för kontoutdragsraderna. Om du vill komma åt informationen aktiverar du Skriv ut utestående transaktioner när du anger kriterier för rapporten. En differens är en bankkontoutdragsrad som inte matchas helt till en eller flera bankkontotransaktioner. Du kan inte bokföra en bankkontoavstämning som har differenser. Du kan bokföra en bankkontoavstämning som innehåller banktransaktioner som inte stämmer överens med kontoutdragsrader. Det här värdet visas i Utestående banktransaktioner och i ett separat avsnitt om du aktiverar växla Skriv ut utestående transaktioner. |
| Saldo vid kontoavstämning | Värdet anges i fältet Kontoutdragets slutsaldo på sidan Bankkontoavstämning. |
| Utestående banktransaktioner | Summan av ej matchade, bankposter utan check som har ett bokföringsdatum på eller före utdragets slutdatum. Detta inträffar när du registrerar transaktioner innan de registreras i din bank. Till exempel i slutet av en period. När du skapar nästa bankkontoavstämning kan du stämma av dessa transaktioner. |
| Utestående checkar | Summan av ej matchade bankposter för checkar som har ett bokföringsdatum på eller före utdragets slutdatum. Detta inträffar när du registrerar transaktioner innan de registreras i din bank. Detta kan t. ex. inträffa för checkar om en leverantör inte löser in en check samma period som du har registrerat den. När du skapar nästa bankkontoavstämning kan du stämma av dessa transaktioner. |
| Bankkontos saldo | Summan av värdena på slutsaldot i bankkontoutdraget, utestående banktransaktioner och utestående checkar. När du har hanterat alla skillnader i de matchade posterna matchar saldot ditt banksaldo. Du har till exempel redovisat alla matchade transaktioner och transaktionerna som inte matchar det här bankkontoutdraget. Du kan lägga upp avstämningen. |
Tips
Om du kör Testrapport från sidan Betalningsavstämningsjournal, Business Central beräknar värdet i Kontoutdragets slutsaldo så här:
- saldo senaste kontoavstämning + summan av alla rader i betalningsavstämningsjournalen
Du kan använda värdet för att jämföra med kontoutdraget.
Så här skapar du saknade transaktioner att matcha med banktransaktioner
Ibland kan det hända att ett kontoutdrag från banken innehåller belopp som motsvarar en avgift eller räntekostnad. Sådana banktransaktionsrader kan inte matchas eftersom inga relaterade transaktioner finns i Business Central. Du måste sedan bokföra en journalrad för varje transaktion för att skapa en artikelrelaterad transaktion som den kan matchas med.
På sidan Bankkontoavstämning väljer du åtgärden Överföring till redovisningsjournal.
På sidan Bankavst. trans. åt redov.jnl anger du vilka redovisningsjournalen om du vill använda och klickar på knappen OK.
Sidan Redovisningsjournaler öppnas med nya journalrader för alla bankrapportrader med saknade transaktioner.
Fyll i journalraden med information, till exempel motkonton. Mer information finns i Arbeta med Skapa redovisningsjournaler.
Om du vill granska resultatet av en bokföring innan du bokför, väljer du åtgärden testrapport och väljer sedan ett alternativ för åtkomst till rapporten. Rapporten bankkontoutdrag visar samma fält som rubrik på sidan Bankkontoavstämning.
Välj åtgärden Bokföra.
När transaktionen har bokförts matchar du bankkontoutdraget till den.
Uppdatera eller öppna sidan Bankkontoavstämning igen. Den nya transaktionen visas i fönstret Bankkontotransaktioner.
Matcha kontoutdragraden till bankkontotransaktionen, antingen manuellt eller automatiskt.
Hitta utestående transaktioner i föregående perioder
Du kan använda kontoutdragsrapporten för att söka efter utestående transaktioner i föregående perioder. Utestående transaktioner har öppnats före kontoutdragets datum och är inte stängda eller stängdes efter att bankavstämningen bokfördes.
När du kör kontoutdragsrapporten från sidan Bankkontoutdragslista kan du aktivera Utestående transaktioner så innehåller rapporten ett avsnitt med utestående transaktioner.
Exempel Vi har bankkontotransaktionerna A, B och C i vårt bankkonto för augusti månad. När vi stämmer av vårt bankkonto för augusti hittar vi en bankutdragsrad som matchar post A, men ingen för B och C. Så vi bokför avstämningen med transaktion A avstämd och B och C som utestående transaktioner.
I september erhåller vi en betalning för transaktion B och bestämmer oss för att stämma av vårt bankkonto. Om vi kör kontoutdragsrapporten innan vi bokför avstämningen får vi en avstämd transaktion och en utestående.
Om vi skriver ut rapporten för augusti får vi utestående transaktioner för våra B- och C-transaktioner även om vi avslutade transaktioner B i september.
Anmärkning
Rapporten Bankutdrag har några kända begränsningar om du importerar eller registrerar banktransaktioner manuellt efter att du har bokfört en bankavstämning.
Du kan registrera bankkontotransaktioner på valfritt datum och med valfritt bokföringsdatum, så du behöver inte alltid göra det i strikt kronologisk ordning. När du gör en bankavstämning stämmer du av ett kontoutdrag mot banktransaktionerna som du har registrerat fram till tidpunkten då du bokför avstämningen och med transaktionernas bokföringsdatum. Vanligtvis innebär det här ett bokföringsdatum på eller före kontoutdragets slutdatum.
När du bokför en bankkontoavstämning tar Business Central en ögonblicksbild av informationen och använder den för att fylla i kontoutdragsrapportens huvud. Avsnitten med utestående transaktioner är dock faktiska sökningar i banktransaktionerna som fanns fram till datumet och tidpunkten då du bokförde bankkontoavstämningen. Summorna på raderna motsvarar vanligtvis summorna i huvudet. Om du importerar banktransaktioner när du har bokfört bankavstämningen, men bokföringsdatumen infaller före kontoutdragets slutdatum, kan det dock hända att summorna i huvudet inte stämmer överens med summorna i avsnitten för utestående transaktioner.
Ångra en bankkontoavstämning
Om du upptäcker ett misstag i en bokförd bankavstämning kan du använda åtgärden Ångra på sidan Bankkontoutdragslista för att korrigera det. När du ångrar en bokförd bankavstämning flyttas transaktionerna till sidan Bankkontoavstämning och markeras som Öppna, vilket innebär att de inte stämts av. Du kan sedan rätta bankavstämningen och bokföra den igen.
Anmärkning
I den Nordamerikanska versionen måste du aktivera brytaren Bankavstämn. med auto-matchning på sidan Redovisningsinställning om du vill använda funktionen Ångra för bokförda bankavstämningar och kontoutdrag. Funktionen Ångra är inte tillgänglig för kontoutdrag som har bokförts från kalkylblad för bankavstämning.
Återanvända kontoutdragsnumret
Det kontoutdragsnummer som används för den nya bankavstämningen tas från bankkontot, precis som saldot för senaste kontoavstämning. Du kan ändra dessa värden innan du börjar en ny bankavstämning. När du skapar en ny bankavstämning kontrollerar emellertid Business Central om utdragsnumret redan har tilldelats ett bokfört kontoutdrag. Om numret används, men om du vill att det nya bankkontoutdraget ska användas i stället, kan du använda åtgärden Ändra utdragsnr. på sidan Bankkontoavstämning.
Exempel
Nedan följer några exempel på hur du kan korrigera ett misstag i en bokförd bankavstämning med eller utan att använda samma utdragsnummer.
Exempel 1
Du utförde bankavstämningar för januari, februari och mars. Kontoutdragsnumret var 100 för mars. Senare upptäcker du att mars bara inkluderade transaktioner fram till och med den 30, vilket innebär att transaktionerna för den 31 saknas. Därför måste du göra om bankavstämningen för mars. I det här fallet öppnar vi fönstret Bankkontoutdragslista, väljer utdraget för mars och väljer sedan Ångra.
Den nya bankavstämningen erhåller utdragsnummer 101. Om du vill tilldela om numret 100 väljer du Ändra utdragsnr. och ange 100.
Tips
Glöm inte att ange lämpligt slutdatum för utdrag (i detta exempel: den 31 mars) och redigera fältet Saldo för senaste kontoavstämning.
Exempel 2
Du utförde bankavstämningar för januari, februari, juni och juli. Du upptäcker att februari var felaktigt. Vi antar att det hade utdragsnummer 100. Som i exempel 1 använder du åtgärderna Ångra och Ändra utdragsnr. för att ändra utdragsnumret på samma sätt som i Exempel 1 och det går nu att göra om bankavstämningen för februari.
När du har lagt upp den korrigerade bankavstämningen för februari, på motsvarande bankkontokort visar fältet Senaste utdragsnr. 100 och Saldo för senaste utdrag innehåller slutsaldot för utdraget februari.
Om nästa bankavstämning du gör är för mars kommer Business Central att tilldela 101 som utdragsnummer och ge den rätt Saldo för senaste kontoavstämning.
Om nästa bankkontoavstämning som du gör är för augusti bör du överväga att ändra värdena i fältet Senaste utdragsnr. och Saldo för senaste utdrag på kortet Bankkonto innan du skapar nästa bankkontoavstämning eller använder åtgärden Ändra utdragsnr. och även ändrar värdet i fältet Saldo för senaste utdrag på sidan bankkontoavstämning.
Anmärkning
Utdrags numret är viktigt när du gör bankavstämningar med importerade CAMT-filer som innehåller utdragsnummer eller när du stämmer av baserat på utskrivna kontoutdrag. Om du bara hämtar en serie banktransaktioner från internetbanken är utdragsnumret vanligen oviktigt.
Saldot för senaste kontoavstämning lagras på bankkontot för att minimera misstag vid bankavstämningar, men det kan också redigeras, så att du kan utföra dina bankavstämningar i valfri ordning. Detta innebär också att om du ångrar ett kontoutdrag kanske det nya slutsaldot inte är saldot för den senaste kontoavstämningen på nästa kontoutdrag. Det finns ingen funktion som gör att du kan flytta ett saldo framåt till alla efterföljande kontoutdrag, så tänk på detta när du använder Ångra.
Undvik direktbokföring
Använd inte ett redovisningskonto som tillåter direkt bokföring i bankkontots bokföringsmall. Direkt bokföring bryter kopplingen mellan bankkontotransaktionen och redovisningskontotransaktionen. När du stämmer av ditt bankkonto tas transaktioner som bokförts direkt till redovisningskontot inte med, vilket gör det svårt att slutföra avstämningen.
Detta misstag inträffar ofta när du anger ett ingående saldo för ett bankkonto. Det är viktigt att du inte bokför det ingående saldot direkt i redovisningen. Transaktioner på redovisningskontot som bokförs direkt till redovisningskontot orsakar problem. Dessa transaktioner kan t.ex. hindra dig från att stämma av ditt bankkonto. För bankkonton med utländsk valuta kan transaktionerna medföra att avvikelser ackumuleras när du har bokfört fler bankavstämningar på grund av valutakursjusteringar. Ofta bokförs det ingående banksaldot direkt på bank-kontot och beloppet fylls sedan i på redovisningskontot. Du kan också ångra det senare mot det redovisningskonto som du använder för att balansera det öppna redovisningssaldot. I båda fallen måste du balansera eventuell direkt bokföring till redovisningskontot innan du börjar med den första bankkontoavstämningen, framför allt om bankkontot är i en utländsk valuta.
Se även
Jämka bankkonton
Avstämning av bankkonton med hjälp av bankavstämningshjälp (förhandsgranskning)
Tillämpa betalningar automatiskt och jämka bankkonton
Ställa in bankverksamhet
Konfigurera regler för automatisk koppling av betalningar
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här