Konfigurera regler för automatisk koppling av betalningar
På sidan Regler för betalningskoppling anger du regler som styr hur betalningstext (på en banktransaktion) automatiskt kopplas till text på relaterade öppna (obetalda) fakturor, kreditnotor eller andra poster när du använder funktionen Koppla automatiskt på sidan Betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.
Du ställer in nya betalningskopplingsregler genom att välja vilka slags data på en rad i en betalningsavstämningsjournal som måste överensstämma med data på en eller flera öppna transaktioner innan den relaterade betalningen automatiskt kopplas till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på respektive automatisk koppling visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet på sidan Betalningsavstämningsjournal i enlighet med använd regel för betalningskoppling.
Varje rad på sidan Betalningskopplingsregler representerar en betalningskopplingsregel. Regler kopplas i den ordning som anges i fältet Sorteringsordning. Om flera regler används samtidigt används matchningssäkerheten för den högst sorterade regeln.
Den automatiska kopplingsfunktionen baseras på prioriterade matchningskriterier. Först försöker funktionen, i prioriterad ordning, att matcha texten i de fem fälten Relaterad part på en journalrad med text i bankkontot, namnet eller adressen för kunder eller leverantörer med obetalda dokument som representerar öppna transaktioner. Funktionen försöker sedan matcha text i fälten Transaktionstext och Ytterligare transaktionsinformation på en journalrad med text i fälten Externt dokumentnr. och Dokumentnr. på öppna transaktioner. Till sist försöker funktionen matcha beloppet i fältet Rapportbelopp på en journalrad med beloppet på öppna transaktioner.
Anmärkning
Textmatchning är endast möjligt för text längre än fyra tecken.
Utöver matchningsvillkoret gäller följande för tecknet för betalningsbeloppet:
- För negativa belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar kundfakturor, och sedan mot kreditnotor för leverantören.
- För positiva belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar leverantörsfakturor, och sedan mot kreditnotor för kunden.
Så här definierar du en regel för betalningskoppling
- Välj ikonen
, ange Betalningskopplingsregler, och välj sedan tillhörande länk. - Definiera en ny eller redigerad betalningskopplingsregel genom att fylla i fälten på en rad enligt beskrivningen i följande register.
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Matchningssäkerhet | Anger hur mycket du förlitar dig på kopplingsregeln som du definierar på raden. Ett värde som du anger i det här fältet visas i fältet Kopplingssäkerhet på sidan Betalningsavstämningsjournal enligt kvaliteten hos den automatiska betalningskopplingen på journalraden. |
| Prioritet | Anger prioriteten för kopplingsregeln i förhållande till andra kopplingsregler som är definierade som rader på sidan Regler för betalningskopplingar. 1 motsvarar den högsta prioriteten. |
| Matchad relaterad part | Anger hur mycket information om kunden eller leverantören på betalningsavstämningsjournalraden – till exempel adress, ort och bankkontonummer – som måste matcha information om den öppna transaktionen för att kopplingsregeln ska användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen. |
| Matchat dokumentnr/externt dokumentnr | Anger huruvida texten på raden i betalningsavstämningsjournalen måste matcha värdet i fältet Dokumentnr. eller fältet Externt dokumentnr. i den öppna transaktionen innan kopplingsregeln kan användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen. |
| Antal transaktioner som hittades inom beloppstoleransen | Anger hur många transaktioner för en kund eller leverantör som måste överensstämma med beloppet inklusive betalningstolerans innan kopplingsregeln används för att automatiskt koppla en betalning till den öppna transaktionen. |
| Granskning krävs | Anger om det automatiska betalningsprogrammet rekommenderas för manuell granskning av användaren före bokföring. Om du väljer fältet Rader att granska på sidan Betalningskopplingsjournal startar du en guidad upplevelse där du enkelt kan granska flera ansökningar i en sekvens på sidan Granskning av betalningskoppling. |
I följande tabell beskrivs standardreglerna för betalningsansökan i Business Central.
Viktigt!
Betalningskopplingsreglerna kan vara olika i din implementering av Business Central.
| Matchningssäkerhet | Prioritet | Matchad relaterad part | Matchat dokumentnr/externt dokumentnr | Antal transaktioner som hittades inom beloppstoleransen |
|---|---|---|---|---|
| Höga | 1 | Helt | Ja – Flera | En matchning |
| Höga | 2 | Helt | Ja – Flera | Flera matchningar |
| Högt | 3 | Helt | Ja | En matchning |
| Högt | 4 | Helt | Ja | Flera matchningar |
| Högt | 5 | Delvis | Ja – Flera | En matchning |
| Högt | 6 | Delvis | Ja – Flera | Flera matchningar |
| Högt | 7 | Delvis | Ja | En matchning |
| Högt | 8 | Helt | Nej | En matchning |
| Högt | 9 | Nej | Ja – Flera | En matchning |
| Högt | 10 | Nej | Ja – Flera | Flera matchningar |
| Medium | 1 | Helt | Ja – Flera | Beaktas inte |
| Medium | 2 | Helt | Ja | Beaktas inte |
| Medium | 3 | Helt | Nej | Flera matchningar |
| Medium | 4 | Delvis | Ja – Flera | Beaktas inte |
| Medium | 5 | Delvis | Ja | Beaktas inte |
| Medium | 6 | Nej | Ja | En matchning |
| Medium | 7 | Nej | Ja – Flera | Beaktas inte |
| Medium | 8 | Delvis | Nej | En matchning |
| Medium | 9 | Nej | Ja | Beaktas inte |
| Lågt | 1 | Helt | Nej | Inga matchningar |
| Lågt | 2 | Delvis | Nej | Flera matchningar |
| Lågt | 3 | Delvis | Nej | Inga matchningar |
| Låg | 4 | Nr | Nr | En matchning |
| Låg | 5 | Nr | Nr | Flera matchningar |
Se även
Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling
Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central
Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här