Поделиться через

Клиент - пробный баланс (отчет)

  • Статья

В отчете Клиент - пробный баланс приводится подробный баланс по выбранным клиентам.

Если в фильтре дат указать диапазон дат, в отчете будут отображаться следующие сведения по каждому клиенту:

  • Начальное сальдо
  • Транзакции в течение данного периода, а также оставшаяся сумма и срок оплаты
  • Конечное Сальдо

Отчет можно формировать как в местной валюте, так и в валюте клиента. Также можно исключить клиентов, у которых не было транзакций за указанный период.

Чаевые

Если вам нужна более подробная версия этого типа отчета, воспользуйтесь отчетом Пробный баланс сведений о клиенте (104).

Сценарии использования

Агенты по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Отслеживание незавершенных платежей путем отслеживания просроченных задолженностей для клиентов.
  • Проверка правильности сальдо клиентов перед принятием решений о продаже или рекомендаций.
  • Выявление возможностей для дополнительных или перекрестных продаж на основе истории транзакций клиентов.

Менеджеры по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Мониторинг финансового состояния ключевых счетов путем просмотра их балансов и истории транзакций.
  • Анализ влияния недавних транзакций продаж на счета клиентов и выявление тенденций и областей для улучшения.
  • Проверка точности баланса клиентов, прежде чем принимать стратегические решения.

Финансовые аналитики используют отчет для следующих целей:

  • Выверка сальдо клиентов с главной книгой и обеспечение точности финансовых записей
  • Анализ схем транзакций и выявление потенциальных финансовых рисков или возможностей.
  • Использование отчета в качестве источника для финансового прогнозирования и планирования.

Специалисты по расчетам с клиентами используют отчет для следующих целей:

  • Отслеживание просроченных задолженностей и отслеживание просроченных платежей, а также сведение к минимуму риска возникновения проблемных долгов.
  • Выявление счетов с высокой просроченной задолженностью и назначение приоритетов по взысканию задолженности.
  • Предоставление клиентам точной информации об учетной записи по запросу.

Финансовые менеджеры используют этот отчет для следующих целей:

  • Мониторинг эффективности работы отдела дебиторской задолженности путем анализа ключевых показателей, таких как средний срок взыскания задолженности и коэффициент безнадежных долгов.
  • Выявление тенденций и закономерностей в платежном поведении клиентов для информирования о кредитных политиках и стратегиях взыскания задолженности.
  • Обеспечение соответствия стандартам и правилам бухгалтерского учета путем выверки балансов клиентов с главной книгой и аудиторскими следами.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Клиент - пробный баланс

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

Отчеты по продажам
Ad-hoc-анализ данных по продажам
Обзор аналитики продаж

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь