Поделиться через

Клиент — баланс на дату (отчет)

  • Статья

В отчете Клиент — баланс на дату отображаются открытые операции книги клиентов до даты окончания.

Содержимое этого отчета аналогично содержимого отчету по клиенту, но без указания того, просрочена ли операция.

Заметка

К подробным операциям книги клиентов применяется фильтр по дате. У вас могут быть платежи после конечной даты, которые применяются к счетам в пределах диапазона дат. Эти счета присутствуют в отчете, поскольку на дату окончания они не были закрыты.

Сценарии использования

Агенты по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Отслеживание статуса платежей клиентов и отслеживание просроченных задолженностей.
  • Выявление клиентов с наибольшими просроченными задолженностями и отслеживание их, чтобы помочь в сборе задолженности.

Менеджеры по продажам используют этот отчет для следующих целей:

  • Контроль эффективности работы торговых представителей в части сбора платежей от клиентов.
  • Определение клиентов, у которых могут возникнуть невозвратные долги.

Специалисты по расчетам с клиентами используют отчет для следующих целей:

  • Выявление клиентов, имеющих просроченную задолженность, и принятие соответствующих мер для взыскания платежей.
  • Просмотр истории платежей клиентов и изучение расхождений или потенциальных проблем.
  • Отслеживание балансов клиентов по срокам и задание приоритетов по сбору задолженности в зависимости от уровня просрочки.

Финансовые менеджеры используют этот отчет для следующих целей:

  • Анализ эффективности работы с дебиторской задолженностью, например среднего периода взыскания и коэффициента проблемных долгов.
  • Мониторинг движения денежных средств и ликвидности компании путем просмотра сальдо дебиторской задолженности.
  • Просмотр отчета о сроках задолженности клиентов, чтобы выявить тенденции и потенциальные риски для финансового состояния компании.

Опробывание отчета

Попробуйте этот отчет здесь: Клиент - баланс на дату

Чаевые

Если нажать клавишу CTRL и выбрать ссылку на отчет, отчет откроется в новой вкладке браузера. Это позволит вам оставаться на текущей странице, пока вы изучаете отчет на другой вкладке браузера.

Отчеты по продажам
Ad-hoc-анализ данных по продажам
Обзор аналитики продаж

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь