Работа с отклонениями в оплате и отклонениями скидок по оплате
Можно настроить отклонение в оплате для закрытия счета в ситуации, когда платеж не полностью покрывает сумму счета. Например, отклонения в оплате обычно относятся к небольшим суммам, корректировать которые будет дороже, чем просто принять. Можно настроить отклонения в скидке оплаты, чтобы предоставлять скидку по оплате после даты скидки по оплате.
Можно использовать отклонения в оплате, чтобы для каждой неуплаченной суммы было указано максимально допустимое отклонение в оплате. Если отклонение в оплате соблюдается, то анализируется сумма оплаты. Если сумма оплаты является недоплатой, неуплаченная сумма полностью закрывается недоплатой. Подробная учтенная операция учитывается в операции оплаты, так что на примененной операции счета не остается суммы остатка. Если сумма оплаты является переплатой, то подробная операция книги будет учтена в операции оплаты, так что на операции оплаты не останется суммы остатка.
Можно настроить отклонения в скидке оплаты, чтобы в случае, когда вы принимаете скидку после даты, дающей право на скидку, эта скидка всегда учитывалась на счете скидок по оплате или счете отклонений в оплате.
Применение отклонения в оплате к нескольким документам
Одному документу соответствует одно отклонение в оплате, вне зависимости от того, применяете вы его отдельно или вместе с другими документами. Принятие скидки при поздней оплате при применении отклонения в оплате к нескольким документам происходит автоматически для каждого документа, для которого выполняется следующее правило:
дата скидки оплаты < дата оплаты для текущей записи <= дата отклонения в оплате
Это правило также определяет, будут ли отображаться предупреждения при применении отклонения в оплате к несколькими документам. Предупреждение об отклонении скидки оплаты отображается для каждой записи, соответствующей по критерию даты. Дополнительные сведения см. в разделе Пример 2 — Расчеты отклонения для нескольких документов.
Можно выбрать отображение предупреждения, которое базируется на различных ситуациях отклонения.
- Первое предупреждение относится к отклонению в скидке оплаты. Пользователю сообщается о возможности принять скидку при просрочке оплаты. Затем можно выбрать, принять ли отклонение даты скидки.
- Второе предупреждение относится к отклонению в оплате. Пользователю сообщается о том, что все операции могут быть закрыты, поскольку разница находится в пределах суммы максимальных отклонений в оплате для примененных операций. Затем можно выбрать, принять ли отклонение суммы платежа.
Примечание
Включение предупредительного сообщения позволяет выбирать способ обработки платежей, которые находятся в пределах отклонения. Если вывод сообщения отключен и задан уровень отклонения, счета с суммами в пределах этого отклонения будут автоматически закрываться, и оставить сумму остатка будет нельзя.
Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение предупреждений об отклонении оплаты.
Настройка допусков
Допуски для дней и сумм позволяют вам закрыть счет, даже если платеж не полностью покрывает сумму счета. Например, это может быть связано с прошествием дающей право на скидку даты, с вычетом товаров или с незначительной ошибкой. Этот принцип также применяется к возвратам средств и к кредит-нотам.
Для настройки допустимого отклонения необходимо настроить различные счета допустимых отклонений, указать возможное отклонение в скидке оплаты и методы учета отклонения в оплате, а затем запустить пакетное задание Изменить отклонение в оплате.
Выберите значок
, введите Общая настройка учета, затем выберите соответствующую ссылку.На странице Общая настройка учета укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в платежах по продажам, а также дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплатах покупок.
Выберите значок
, введите Учетные группы клиентов, затем выберите соответствующую ссылку.На странице Учетные группы клиента укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплате. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка учетных групп.
Выберите значок
, введите Настройка учета поставщиков, затем выберите соответствующую ссылку.На странице Учетные группы поставщика укажите дебетовый и кредитовый счета допустимого отклонения в оплате.
Выберите значок
, введите Настройка ГК, затем выберите соответствующую ссылку.Откройте страницу Настройка ГК.
На экспресс-вкладке Применение заполните поля Учет отклонения в скидках оплаты, Период отсрочки скидки оплаты и Учет отклонений в оплате.
Выберите действие Изменить отклонение в оплате.
Примечание
Когда вы выбираете Применить к самым старым в поле Способ применения на странице Карточка клиента, Business Central не будет автоматически учитывать допуска платежей, даже если они находятся в пределах пороговых значений, установленных на странице Настройка главной книги. Business Central предполагает, что параметр «Применить к самым старым» указывает, что у клиента (или у вас, как у клиента вашего поставщика) есть счет, по которую регулярно пополняется сальдо. Таким образом, оставшиеся суммы не следует удалять путем учета записи допусков платежа.
На странице Изменить отклонение в оплате заполните поля Отклонение в оплате (%) и Макс. сумма отклонения оплаты, затем нажмите кнопку ОК.
Важно!
Только что было настроено допустимое отклонение только для локальной валюты. Если требуется, чтобы в Business Central выполнялась обработка допустимого отклонения в платежах, кредит-нотах и возмещении в иностранной валюте, следует запустить пакетное задание Изменить отклонение в оплате со значением в поле Код валюты.
Примечание
Чтобы всякий раз, когда производится учет применения в рамках допустимого отклонения, открывалось предупреждающее сообщение, следует активировать функцию предупреждения об оплате в пределах допустимого отклонения. Дополнительные сведения см. в разделе Включение или отключение предупреждений об отклонении оплаты.
Чтобы отключить допустимое отклонение для клиента или поставщика, заблокируйте допустимые отклонения в карточке соответствующего клиента или поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе Блокировка отклонения в оплате для клиентов.
При установке допустимого отклонения Business Central также проверяет наличие открытых операций и рассчитывает допустимое отклонение для этих операций.
Важно!
Когда вы включаете поле Корр. для скидки оплаты на странице Настройка учета НДС, сумма НДС считается относящейся к суммам Отклонения в оплате и Скидки оплаты и НДС будет уменьшен для обеих сумм транзакции, если они существуют. Для системы нельзя настроить использование снижения НДС только для одного типа транзакции.
Включение или отключение предупреждений об отклонении в оплате
При учете применения с балансом в пределах допустимого отклонения появится предупреждение об отклонении в оплате. Затем можно решить, каким образом учитывать и документировать баланс.
- Выберите значок , введите Настройка ГК, затем выберите соответствующую ссылку.
- На странице Настройка ГК на экспресс-вкладке Применение включите переключатель Предупреждение об отклонении в оплате, чтобы активировать предупреждение. Чтобы отключить предупреждение, выключите переключатель.
Примечание
Параметром по умолчанию для страницы Предупреждение об отклонении в оплате является Оставить сальдо как сумму остатка. Параметром по умолчанию для страницы Предупреждение об отклонениях в скидках оплаты является Не принимать скидку на просроченную оплату.
Блокировка отклонения в оплате для клиентов
По умолчанию настройка стандартного допустимого отклонения в оплате разрешена. Чтобы запретить то или иное отклонение в оплате для клиента или поставщика, заблокируйте отклонение в карточке соответствующего клиента или поставщика. Ниже описано, как это сделать для клиента. Действия для поставщика аналогичны.
- Выберите значок , введите Клиент или Поставщик, затем выберите соответствующую ссылку.
- На экспресс-вкладке Платежи установите флажок Блокировать отклонение в оплате.
Примечание
Если у клиента или поставщика есть открытые операции, необходимо сначала удалить отклонения в оплате из этих операций.
Пример 1 — Расчеты отклонения для отдельного документа
Ниже приведены примеры сценариев расчетов ожидаемого отклонения и учета в различных ситуациях.
Страница Настройка ГК включает следующую настройку:
- Период отсрочки скидки оплаты: 5D
- Макс. отклонение в оплате: 5
Для сценариев в этой ситуации возможны следующие две альтернативы, A и B:
- A — случай, когда предупреждение об отклонении в скидке оплаты отключено, или когда предупреждение включено и пользователь разрешил скидку при поздней оплате («Учесть сальдо как отклонение в оплате»).
- В — случай, когда предупреждение включено и пользователь не разрешил скидку при поздней оплате («Оставить сальдо как сумму остатка»).
| — | Счет | Скидка оплаты | Макс. отклонение в оплате | Дата скидки оплаты | Дата отклонения в скидке оплаты | Дата оплаты | Оплата | Тип отклонения | Все операции закрыты | Отклонение в скидке оплаты ГК/CL | Отклонение в оплате Г/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | <=15.01.03 | 985 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 2 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 01/20/03 | <=15.01.03 | 980 | Нет | Да | 0 | 0 |
| 3 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | з | <=15.01.03 | 975 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 4A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1005 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 25 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 5A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1000 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 20 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 6A | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 995 | PaymentDiscountTolerance | Нет, 15 в оплате | 20/-20 | 0 |
| 4B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1005 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 5B | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 01/20/03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 1000 | Нет | Да | 0 | 0 |
| 6B | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 995 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 7 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 985 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 20/-20 | -5 |
| 8 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 980 | PaymentDiscountTolerance | Да | 20/-20 | 0 |
| 9 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | 16.01.03 — 20.01.03 | 975 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 20/-20 | 5 |
| 10 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 1005 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 11 | 1,000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 01/20/03 | >20.01.03 | 1000 | Нет | Да | 0 | 0 |
| 12 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 995 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
| 13 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 985 | Нет | Нет, 15 на данном счете | 0 | 0 |
| 14 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 980 | Нет | Нет, 20 на данном счете | 0 | 0 |
| 15 | 1 000 | 20 | 5 | 15.01.03 | 20.01.03 | >20.01.03 | 975 | Нет | Нет, 25 на данном счете | 0 | 0 |
Диаграммы диапазона оплаты
По отношению к сценарию выше диаграммы диапазонов оплаты распределяются следующим образом:
(1) Дата платежа <=15.01.03 (сценарии 1-3)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(2) Дата платежа между 16.01.03 и 20.01.03 (Сценарии 4-9)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(3) Дата платежа после 20.01.03 (Сценарии 10-15)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
Пример 2 — Расчеты отклонения для нескольких документов
Ниже приведены примеры сценариев расчета и учета ожидаемого отклонения в различных ситуациях. Эти примеры ограничиваются сценариями, в результате которых все операции в данном приложении закрываются.
Страница Настройка ГК включает следующую настройку:
- Период отсрочки скидки оплаты: 5D
- Макс. отклонение в оплате 5
Для сценариев в этой ситуации возможны следующие альтернативы, A, B, C и D:
- A — случай, когда предупреждение об отклонении в скидке оплаты отключено, или когда предупреждение включено и пользователь разрешил скидку при позднем платеже («Учесть как отклонение») в каком-либо из счетов.
- В — случай, когда предупреждение включено и пользователь не разрешил скидку при поздней оплате в каком-либо из счетов.
- C — случай, когда предупреждение включено и пользователь разрешил скидку при поздней оплате для первого счета, но не разрешил для второго.
- D — случай, когда предупреждение включено и пользователь не разрешил скидку при поздней оплате для первого счета, но разрешил для второго.
| — | Счет | Скидка оплаты | Макс. отклонение в оплате | Дата скидки оплаты | Дата отклонения в скидке оплаты | Дата оплаты | Оплата | Тип отклонения | Все операции закрыты | Отклонение в скидке оплаты ГК/CL | Отклонение в оплате Г/К |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=15.01.03 | 1920 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 2 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
<=15.01.03 | 1910 | Нет | Да | 0 0 |
0 0 |
| 3 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
<=15.01.03 | 1900 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 4B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1980 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 5B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
16.01.03 17.01.03 | 1970 | Нет | Да | 0 0 |
0 0 |
| 6B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1960 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 7A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/60 0/0 |
-5 -5 |
| 8A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/60 0/0 |
0 0 |
| 9A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
16.01.03 17.01.03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/60 | 5 5 |
| 10B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 11B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
18.01.03 20.01.03 | 2000 | Нет | Да | 0 0 |
0 0 |
| 12B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 13D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
-5 -5 |
| 14D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
0 0 |
| 15D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/-30 |
5 5 |
| 16D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1950 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
-5 -5 |
| 17D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1940 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
0 0 |
| 18D | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1930 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 0/0 |
5 5 |
| 19A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1920 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
-5 -5 |
| 20A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1910 | PaymentDiscountTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
0 0 |
| 21A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
18.01.03 20.01.03 | 1900 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 60/-60 30/-30 |
5 5 |
| 22B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
-5 -5 |
| 23B | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
21.01.03 — 22.01.03 | 2000 | Нет | Да | 0 0 |
0 0 |
| 24B | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 0 |
5 5 |
| 25A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1980 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/30 |
-5 -5 |
| 26A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1970 | PaymentDiscountTolerance | Да | 0/0 30/30 |
0 0 |
| 27A | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
21.01.03 22.01.03 | 1960 | PaymentDiscountTolerance и PaymentTolerance | Да | 0/0 30/30 |
5 5 |
| 28 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 2010 | PaymentTolerance | Да | 0 | -5 |
| 29 | 1,000 1,000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 01/17/03 |
01/20/03 01/22/03 |
>22.01.03 | 2000 | Нет | Да | 0 | 0 |
| 30 | 1,000 1 000 |
60 30 |
5 5 |
15.01.03 17.01.03 |
20.01.03 22.01.03 |
>22.01.03 | 1990 | PaymentTolerance | Да | 0 | 5 |
Диаграммы диапазона оплаты
По отношению к сценарию выше диаграммы диапазонов оплаты распределяются следующим образом:
(1) Дата платежа <=15.01.03 (сценарии 1-3)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(2) Дата платежа между 16.01.03 и 17.01.03 (сценарии 4-9)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(3) Дата платежа между 18.01.03 и 20.01.03 (Сценарии 10-21)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(4) Дата платежа между 21.01.03 и 22.01.03 (Сценарии 22-27)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
(5) Дата платежа после 22.01.03 (сценарии 28-30)
Сумма остатка на
Обычные правила применения
(1) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения могут быть закрыты, с отклонением или без отклонения.
(2) Если оплата находится в пределах этих диапазонов, все операции приложения не могут быть закрыты, даже с отклонением.
См. также
Финансы
Настройка финансов
Управление дебиторской задолженностью
Работа с Business Central
Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь