Configurar letras de câmbio

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Uma letra de câmbio é uma ordem por escrito ou eletrônica de um fornecedor especificando que outra parte, normalmente um banco, deve pagar um valor declarado para a empresa.

Quando uma letra de câmbio é usada como pagamento para uma nota fiscal de ordem de venda ou nota fiscal de texto livre, você credita a conta de cliente. Esse crédito é segurado pela letra de câmbio até o cliente pagar a letra de câmbio para o banco. Em geral, a fatura para a letra de câmbio será liquidada na data de vencimento. Ao receber uma notificação do banco de que a letra de câmbio foi liquidada, você pode fechar a letra de câmbio. No Microsoft Dynamics AX, é possível usar diários para gerenciar letras de câmbio.

Você pode emitir a letra de câmbio através do seu banco em qualquer uma das seguintes ocasiões:

Na data de vencimento. Isso é conhecido como remeter para cobrança.
Antes da data de vencimento, tipicamente na data do desconto especificada pelos termos de pagamento configurados para o cliente. Ao lançar a transação, o valor de desconto é lançado em uma conta de despesas. O valor restante é uma responsabilidade sua até que o banco receba o pagamento do cliente. Isso é conhecido como remeter para desconto.

Configurar perfis de lançamentos para letras de câmbio

Use o formulário Perfis de lançamentos de cliente para configurar perfis de lançamento a serem usados com as letras de câmbio, protestar letras de câmbio, remessas para cobrança e remessas para desconto:

Letra de câmbio – use ao lançar automaticamente as letras de câmbio quando as faturas forem liquidadas ou ao lançar manualmente as letras de câmbio que estão inseridas no formulário Diários. Para abrir o formulário Diários, clique no item de menu Emitir diário de letras de câmbio ou Reemitir diário de letras de câmbio.
Protestar letra de câmbio – use ao lançar automaticamente as letras de câmbio protestadas ou ao lançar as letras de câmbio protestadas que estão inseridas no formulário Diários. Para abrir o formulário Diários, clique no item de menu Diário de protesto de letras de câmbio.
Remeter para cobrança – use ao lançar automaticamente as remessas ou ao lançar as remessas de cobrança que estão inseridas no formulário Diários. Para abrir o formulário Diários, clique no item de menu Diário de remessas.
Remeter para desconto – use ao lançar automaticamente as remessas ou ao lançar as remessas de desconto que estão inseridas no formulário Diários. Para abrir o formulário Diários, clique no item de menu Diário de remessas.

Clique em Contas a receber > Configuração > Perfis de lançamentos de cliente.
Criar um novo perfil de cliente.
Nos campos Perfil de lançamentos e Descrição, insira um identificador, por exemplo, BOE, e uma descrição de perfil de lançamento, por exemplo, Letra de câmbio.
Clique na guia rápida Restrições da tabela. Especifique as opções para a liquidação, os juros, a carta de cobrança e o perfil de lançamento a serem usados ao fechar a transação. Para obter mais informações, consulte Cliente lançamento perfis (formulário).
Clique na guia rápida Configuração e, em seguida, no campo Código da conta, selecione se deseja usar o perfil de lançamento para uma única conta de cliente, para um grupo de contas de cliente, ou para todas as contas de cliente. No campo Número de conta/grupo, selecione o número da conta ou do grupo, se necessário.
No campo Conta resumo, selecione a conta resumo na qual devem ser lançados os valores de letra de câmbio. Essa conta é debitada ou creditada com base no tipo da transação da letra de câmbio:
- Para as letras de câmbio, essa conta é debitada quando a letra de câmbio é lançada e é creditada quando a remessa para desconto ou remessa para cobrança é lançada.
- Para as letras de câmbio protestadas, essa conta é debitada quando uma letra de câmbio protestada é lançada.
- Para as remessas para cobrança, essa conta é debitada quando uma remessa para cobrança é lançada.
- Para remessas para desconto, essa conta é debitada quando uma remessa para desconto é lançada.
No campo Liquidar conta, selecione a conta de caixa na qual devem ser lançados os valores de letra de câmbio. Essa conta é debitada quando a letra de câmbio é liquidada.
No campo Pagamentos antecipados de imposto, selecione a conta resumo na qual os valores de imposto devem ser lançados quando as letras de câmbio são usadas para pagamentos antecipados.
No campo Passivo para conta de desconto, selecione a conta na qual deseja lançar o valor de desconto para as remessas de desconto. Essa conta é creditada quando a remessa para desconto é lançada.
Repita as etapas 2 a 9 para os perfis de lançamento restantes.
Feche o formulário.

Configurar os parâmetros de contas a receber para letras de câmbio

Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
Clique no link Razão e imposto e, em seguida, clique na guia rápida Letra de câmbio.
No campo Letra de câmbio, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma letra de câmbio ou uma letra de câmbio reemitida.
No campo Protestar letra de câmbio, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma letra de câmbio protestada.
No campo Remessa para cobrança, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma remessa de banco de cliente que é remetida para cobrança.
No campo Remessa para desconto, selecione o perfil de lançamento padrão a ser usado ao lançar uma remessa de banco de cliente que é remetida para desconto.
Clique na guia rápida Pagamento e, em seguida, marque a caixa de seleção Avisar se a proposta de pagamento usar vários métodos de pagamento se for necessário exibir uma mensagem quando uma proposta de pagamento incluir mais de um método de pagamento para a mesma linha do diário.
Clique no link Sequências numéricas.
Na linha ID do título, selecione uma sequência numérica para identificar os arquivos de pagamento de letra de câmbio.
Na linha Número de remessa, selecione uma sequência numérica para identificar os arquivos de remessas.
Feche o formulário.

Configurar nomes de diário para letras de câmbio

Crie pelo menos cinco nomes de diário a serem usados para letras de câmbio. No formulário de comprovante de diário para cada diário de letra de câmbio, insira as informações sobre a letra de câmbio na guia Letra de câmbio. Após as linhas do diário da letra de câmbio serem lançadas, é possível visualizá-las no formulário de consulta Diário de letra de câmbio e no formulário Estatísticas de letras de câmbio.

Clique em Contabilidade > Configuração > Diários > Nomes de diário.
Criar um novo nome de diário. Para obter mais informações, consulte Configuração de nomes de diário (formulário).
No campo Tipo de diário, selecione uma das seguintes opções:
- Letra de câmbio emitida por cliente – crie um nome de diário para Emitir diário de letras de câmbio e, em seguida, crie um diário de letras de câmbio no formulário Emitir diário de letras de câmbio.
- Letra de câmbio protestada por cliente – crie um nome de diário para Diário de protesto de letras de câmbio e, em seguida, crie um diário de protesto de letras de câmbio no formulário Diário de protesto de letras de câmbio.
- Letra de câmbio reemitida por cliente – crie um nome de diário para Reemitir diário de letras de câmbio e, em seguida, crie um diário reemissão de letras de câmbio no formulário Reemitir diário de letras de câmbio.
- Remessa bancária de cliente – crie um nome de diário para Diário de remessas e, em seguida, crie um diário de remessas no formulário Diário de remessas.
- Letra de câmbio liquidada por cliente – crie um nome de diário para Liquidar diário de letras de câmbio e, em seguida, crie um diário de liquidação de letras de câmbio no formulário Liquidar diário de letras de câmbio.
No campo Lançamento de taxas, especifique como as taxas de remessa são lançadas. Isso é aplicável somente se você tiver selecionado Remessa bancária de cliente no campo Tipo de diário.
- Manter taxas no diário – retém as taxas no diário de remessas. Você lançará as taxas depois que os valores do pagamento estiverem lançados.
- Transferir taxas, manter número de comprovante – Lança taxas usando o mesmo número do comprovante que o usado para o pagamento original. As taxas de remessa são transferidas para o diário especificado para a conta bancária da remessa e o número do comprovante original é retido.
- Transferir taxas, novo número de comprovante – transfere as taxas de remessa no diário de taxas especificado para a conta bancária da remessa e atribui um novo número do comprovante.
Repita as etapas 2 a 4 para configurar pelo menos um nome de diário para cada tipo de diário.
Feche o formulário.

Configurar métodos de pagamento para letras de câmbio

Configure pelo menos um método de pagamento para letras de câmbio. Se você fizer negócios com mais de um banco, configure um método de pagamento que corresponde ao formato de remessa da letra de câmbio necessário para cada banco.

Se você fizer negócios em mais de um país/região, estabeleça um método de pagamento para o formato de exportação da letra de câmbio usada em cada país/região. Para obter mais informações, consulte Tópicos específicos de país/região para o Microsoft Dynamics AX e Métodos de pagamento - clientes (formulário).

Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
Crie um novo método de pagamento.
No campo Método de pagamento, insira um identificador, por exemplo, BOE.
No campo Período, selecione o período no qual as faturas em propostas de pagamento automáticas são combinadas:
- Fatura – Uma transferência de pagamento é criada para cada nota fiscal.
- Data – todas as notas fiscais para um cliente que têm a mesma data de vencimento são combinadas.
- Semana – todas as notas fiscais para um cliente que vencem na mesma semana são combinadas.
- Total – todas as notas fiscais para um cliente são combinadas em um pagamento.
No campo Descrição, digite um nome ou uma descrição resumida do método de pagamento.
No campo Período de carência, insira, se aplicável, o número de dias que é permitido ao cliente um desconto à vista após a data de desconto especificada.
No campo Status do pagamento, selecione o status do pagamento necessário para lançar um pagamento atribuído a este método de pagamento:
- Enviado – selecione para indicar que o documento da letra de câmbio deve ser impresso ou que um arquivo de exportação deve ser criado antes que seja possível lançar um pagamento que usa este método de pagamento. O cliente não precisa aprovar a letra de câmbio.
- Aprovado – selecione para indicar que o cliente deve aprovar a letra de câmbio antes que seja possível lançá-la.
No campo Tipo de conta, selecione Banco e, em seguida, selecione uma conta bancária.
(FRA) Se você está configurando um método de pagamento para letras de câmbio francesas, clique na guia rápida Geral e, em seguida, no campo Tipo de rascunho, selecione Nota promissória.
Clique na guia rápida Formatos de arquivo.
Nos campos Formato de exportação e Formato de remessa, selecione um formato de exportação e de remessa.

Observação

Se as listas de campos Formato de exportação e Formato de remessa estiverem vazias, clique em Configuração e, em seguida, selecione um dos formatos disponíveis.
Marque a caixa de seleção Criar e lançar o diário emitido automaticamente ao lançar faturas para que um pagamento (nessa caso, uma letra de câmbio) seja emitido automaticamente quando uma nota fiscal de ordem de serviço ou uma nota fiscal de texto livre é lançada. Desmarque a caixa de seleção para emitir letras de câmbio de forma manual em um diário de emissão de letras de câmbio.
Marque a caixa de seleção Executar script de exportação para exportar automaticamente as informações de nota fiscal e de letra de câmbio para um arquivo que pode ser enviado ao cliente. Isso é aplicável somente se uma letra de câmbio for emitida automaticamente quando uma nota fiscal é lançada. Desmarque a caixa de seleção para criar um arquivo de pagamento manualmente para cada conta bancária.
No campo Nome, selecione o nome de um diário que usa o tipo de diário Letra de câmbio emitida por cliente para lançar os pagamentos em um diário de emissão de letras de câmbio.

Dica

Selecione um nome de diário com o tipo de diário correto. Outros tipos de diários de pagamento são usados com métodos de pagamento diferentes, como cheques.
Clique na guia rápida Atributos de pagamento e, em seguida, selecione as opções a serem incluídas ao selecionar notas fiscais usando uma proposta de pagamento:
- Marque a caixa de seleção Banco de terceiros para incluir a conta bancária do cliente.
- Marque a caixa de seleção Conta de pagamento para incluir a conta bancária para o método de pagamento.
- Selecione outras opções, se necessário pelo formato de exportação para o seu banco ou país/região.
Observação

Os atributos de pagamento são usados somente quando você seleciona notas fiscais usando uma proposta de pagamento.
Clique em Configuração de taxa de pagamento e, em seguida, insira as taxas de pagamento para o método de pagamento. As taxas de pagamento configuradas neste formulário são usadas como entradas padrão na guia Taxa de pagamento quando linhas de diário são criadas em um diário de letra de câmbio protestada, um diário de remessas ou um diário de letra de câmbio de liquidação. Para obter mais informações, consulte Configuração de taxa de pagamento de cliente (formulário).
Repita as etapas 2 a 16 para configurar métodos de pagamento adicionais, se necessário.
Feche os formulários.

Configurar taxas de pagamento para letras de câmbio

Uma taxa de pagamento é um encargo associado ao processo de cobrança de pagamentos de clientes. Cada taxa de pagamento pode ter várias linhas de configuração de taxa de pagamento associadas. Use as linhas de configuração para controlar como valores padrão para taxas de pagamento são calculados. Por exemplo, você pode criar linhas de configuração para métodos de pagamento, especificações de pagamento, moedas, e períodos de tempo. Também é possível criar linhas de configuração para uma porcentagem ou valor com base em intervalos de dias, por exemplo, uma porcentagem de juros baseada no período de tempo em que um pagamento está atrasado. Se o banco cobrar taxas diferentes para tipos de remessas diferentes, como Cobrança ou Desconto, configure uma linha de taxa de pagamento separada para cada tipo de remessa.

Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Taxa de pagamento.
Criar uma nova taxa de pagamento. Para obter mais informações, consulte Taxa de pagamento de cliente (formulário).
Clique em Configuração de taxa de pagamento para abrir o formulário Configuração de taxa de pagamento e, em seguida, inserir informações para a linha da taxa de pagamento. Para obter mais informações, consulte Configuração de taxa de pagamento de cliente (formulário).
Clique na guia Geral e, em seguida, no campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento a ser usado para a taxa de pagamento. O método de pagamento para a taxa de pagamento pode ser diferente do método de pagamento para a taxa de pagamento na qual a taxa tem base.
No campo Especificação de pagamento, selecione a especificação de pagamento a ser usada para o método de pagamento.
No campo Tipo de remessa, selecione o tipo de remessa feita para o banco.
Selecione uma moeda e, em seguida, insira o valor mínimo de transação para o qual a taxa se aplica, o valor máximo de transação e as datas nas quais a taxa está em vigor.
Clique na guia Intervalo. Insira as informações necessárias se o valor de taxa ou a porcentagem deve mudar com base no número de dias após a data de vencimento da remessa recebida do cliente.
Repita as etapas 2 a 8 para configurar taxas de pagamento adicionais, se necessário.
Feche os formulários.

Configurar taxas de remessa para arquivos de remessas bancárias

Você pode configurar taxas de remessa que são cobradas por um banco para cada arquivo de remessa gerado. As taxas de remessa são lançadas quando a remessa é confirmada e os valores de taxa realizados são conhecidos. Essas taxas diferem das taxas de pagamento, que são cobradas de clientes e anexadas a linhas de diário.

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Criar uma nova conta bancária. Para obter mais informações, consulte Contas bancárias (formulário).
Clique na guia rápida Título ao portador.
No campo Diário de taxas, selecione um diário a ser usado para as taxas de remessa geradas.
Nos campos Taxa de despesas de cobrança, Taxa de juros de desconto e Taxa de remessa de fatura, insira os valores cobrados pelo banco para cada tipo de remessa. Para cada tipo de taxa, selecione uma conta contábil na qual as despesas de taxa devem ser lançadas.
Feche o formulário.

Configurar layouts de documento para letras de câmbio

Especifique o layout de documento necessário para cada conta bancária para as quais serão geradas documentos impressos de letras de câmbio.

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Selecione ou crie uma conta bancária e, em seguida, insira os detalhes do banco.
Clique na guia Configuração e, em seguida, clique em Letra de Câmbio para abrir o formulário Layout de letra de câmbio e configure o layout. Para obter mais informações, consulte Layout de letra de câmbio (formulário).
Feche os formulários.

Configurar clientes para letras de câmbio

Para cada cliente que concordou em pagar usando uma letra de câmbio, você pode configurar um método de pagamento padrão para letras de câmbio.

Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione uma conta de cliente e, em seguida, clique na guia rápida Padrões de pagamento.
No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que é configurado para as letras de câmbio.
No campo Especificação de pagamento, selecione uma especificação de pagamento, se necessário.

Observação

(FRA) Se um método de pagamento que utiliza o formato de exportação Letra de Câmbio da França estiver sendo utilizado, configure um endereço a ser incluído em documentos de pagamento de letra de câmbio francesa para o cliente. Clique na guia rápida Endereços e, em seguida, clique em Mais opções > Avançado. No campo Finalidade, selecione Pagamento. Clique na guia rápida Endereço e, em seguida, insira as informações de endereço.
Feche o formulário.