Cobranças e crédito em contas a receber

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

As informações de cobranças de contas a receber são gerenciadas em uma visão central, o formulário Cobranças do Microsoft Dynamics AX. Os gerentes de crédito e cobranças podem usar essa visão central para gerenciar cobranças. Os agentes de cobranças podem iniciar o processo de cobranças a partir das listas de clientes que são geradas usando critérios de cobrança predefinidos ou a partir do formulário Clientes.

Antes de começar a configurar ou trabalhar com cobranças, você deve entender os seguintes conceitos:

• Os instantâneos de classificação por vencimento de clientes contêm informações de saldos antigos

• Os grupos de clientes de cobranças ajudam você a organizar seu trabalho

• Os agentes de cobranças podem ter seus próprios grupos de clientes

• As páginas de lista organizam clientes, atividades e casos de cobranças

• Todas as informações de cobranças de um cliente estão em um formulário e você pode agir com base nesse formulário

• Renunciar, reaplicar ou reverter juros e taxas em uma etapa

• Criar transações de baixa em uma etapa

• Processar pagamentos NSF (insuficiência de fundos) em uma etapa

As seções a seguir descrevem cada conceito.

Os instantâneos de classificação por vencimento de clientes contêm informações de saldos antigos

Um instantâneo de classificação por vencimento contém os saldos classificados por vencimento calculados para um cliente em determinado momento. As informações são exibidas na página de lista Cobranças e no formulário Cobranças. Um instantâneo de classificação por vencimento deve ser criado para que você possa exibir as informações nas páginas de lista de cobranças.

Para cada cliente, um instantâneo de classificação por vencimento contém um cabeçalho do instantâneo de classificação por vencimento e os registros de detalhes que correspondem a cada período de classificação por vencimento na definição do período de classificação por vencimento.

O cabeçalho do instantâneo de classificação por vencimento contém o valor total devido, o limite de crédito, o valor da guia de remessa, o valor da ordem de venda, o número de transações contestadas e o valor total das transações contestadas para a conta do cliente. Todas as transações do cliente são incluídas no cálculo desses valores. O valor total devido, o limite de crédito, o valor da guia de remessa e o valor da ordem de venda são exibidos no Quadro de Fatos Informações sobre crédito no formulário Cobranças.

Para cada período de classificação por vencimento na definição do período de classificação por vencimento, um registro de detalhes do instantâneo de classificação por vencimento é criado. Cada registro de detalhes do instantâneo de classificação por vencimento contém a ID do período de classificação por vencimento e o valor total das transações com datas que estão no período de classificação por vencimento. As transações são atribuídas a um período de classificação por vencimento, como 30 dias de atraso. A data é relativa à data de Classificação por vencimento a partir de que é especificada quando você cria o instantâneo de classificação por vencimento. Essas informações são mostradas na página de lista Cobranças e no Quadro de Fatos Saldos classificados no formulário Cobranças.

Para obter mais informações, consulte Criar um instantâneo de classificação por vencimento e Instantâneo de envelhecimento do cliente (formulário).

Os grupos de clientes de cobranças ajudam você a organizar seu trabalho

Os grupos de clientes são consultas que definem um grupo de registros de clientes que podem ser exibidos e gerenciados para cobranças ou processos de classificação por vencimento. Use grupos de clientes para filtrar informações nas páginas de lista Cobranças, Atividades de coleções e Casos de cobranças. Você também usa grupos de clientes para filtrar as contas de clientes que são incluídas quando os instantâneos de classificação por vencimento são criados.

Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças e Grupos de clientes (formulário).

Os agentes de cobranças podem ter seus próprios grupos de clientes

Por padrão, os usuários do Microsoft Dynamics AX podem exibir todas as informações do cliente nas páginas de lista de cobranças. Você pode usar registros de agente de cobranças para determinar os grupos de clientes que estão disponíveis para filtrar as informações nas páginas de lista de cobranças e no formulário Cobranças.

Um agente de cobranças é a pessoa que trabalha com clientes para ter certeza de que os pagamentos serão cobrados em tempo hábil. No Microsoft Dynamics AX, os agentes de cobranças são trabalhadores que estão configurados como usuários no formulário Relações de usuário.

Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças e Agentes de coleções (formulário).

As páginas de lista organizam clientes, atividades e casos de cobranças

As seguintes páginas de lista ajudam você a organizar as informações de cobrança.

• Cobranças – as colunas na página de listagem exibem saldos do cliente e valores classificados por vencimento por período de classificação por vencimento. Essas informações ficam armazenadas em um instantâneo de classificação por vencimento. Os períodos de classificação por vencimento são determinados pela definição do período de classificação por vencimento usada. A definição do período de classificação por vencimento é tirada do grupo de clientes, se tiver sido especificada para a consulta de grupo. Se o grupo não tiver uma definição do período de classificação por vencimento, será usada a definição do período de classificação por vencimento padrão que é especificada no formulário de Parâmetros de contas a receber. Se nenhuma definição padrão do período de classificação por vencimento for especificada, a primeira definição do período de classificação por vencimento no formulário Definições do período de classificação por vencimento será usada.

• Atividades de coleções – as colunas na página de lista exibem as atividades que são identificadas como atividades de cobranças. Essas atividades são criadas usando o formulário Cobranças. Use atividades para rastrear o trabalho que você relacionou às cobranças.

• Casos de cobranças – as colunas na página de lista exibem informações para casos que têm uma categoria de caso com um tipo de caso Cobranças.

Observação

Um instantâneo de classificação por vencimento deve ser criado para que você possa exibir as informações nessas páginas de lista. As informações são exibidas somente para os clientes que o instantâneo de classificação por vencimento foi criado.

Os registros mostrados na página de lista podem ser adicionalmente restritos, da seguinte maneira:

• Por padrão, um usuário do Microsoft Dynamics AX tem acesso a todos os clientes que têm um instantâneo de classificação por vencimento.

• Se os grupos de clientes existem, um usuário deve ser configurado como um agente de cobranças para usar os grupos para filtrar as informações nas páginas de lista de cobranças. As informações são limitadas aos clientes incluídos no grupo de clientes selecionado.

• Se um usuário estiver configurado como um agente de cobranças, apenas os grupos selecionados para esse agente de cobranças estarão disponíveis na página de lista. Se a caixa de seleção Permitir que o agente exiba todos os grupos de clientes estiver marcada no formulário Agente de cobranças para o agente de cobranças, todos os grupos estarão disponíveis para esse agente.

Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: cobranças.

Todas as informações de cobranças de um cliente estão em um formulário e você pode agir com base nesse formulário

Use o formulário Cobranças para exibir, gerenciar e adotar uma ação nas informações, atividades e casos de cobranças para um cliente.

O painel superior exibe as transações para o cliente selecionado. O painel inferior exibe atividades para o cliente. Você pode criar casos de cobranças para controlar as informações de cobranças para uma ou mais transações e atividades. As informações nos painéis superior e inferior podem ser filtradas por caso.

Os Quadros de Fatos exibem saldos classificados por vencimento e informações de limite de crédito para o cliente selecionado. Essas informações ficam armazenadas no instantâneo de classificação por vencimento. Se necessário, você pode atualizar o instantâneo de classificação por vencimento com informações atuais.

O Painel de Ação contém os botões que exibem informações relacionadas para o cliente, o caso, a transação ou a atividade selecionada. Você também pode executar ações comuns, como alterar o status de cobranças de uma transação, enviar correspondência por email por meio da integração com o Microsoft Outlook, reembolsar clientes, processar pagamentos NSF e dar baixa em saldos não cobráveis.

Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: cobranças e Coleções (formulário).

Renunciar, reaplicar ou reverter juros e taxas em uma etapa

Você pode renunciar, reaplicar ou reverter notas de juros completas, ou taxas e juros de transação que fazem parte das notas de juros. Você pode fazer isso na guia Cobrar do Painel de Ação na página de lista Todos os clientes clicando em Nota de juros, Juros da transação ou Taxa. Para obter mais informações, consulte Cancelar, restabelecer ou estornar juros ou taxas.

Esses ajustes afetam somente as notas de juros e os juros e as taxas que elas incluem. Use as etapas descritas na seção “Criar transações de baixa em uma etapa” para dar baixa de todos os encargos devidos por um cliente.

Criar transações de baixa em uma etapa

É possível dar baixa em dívidas inválidas clicando em Dar baixa no formulário Cobranças e nas páginas de lista Cobranças, Clientes e Faturas de cliente em aberto.

Quando você dá baixa nas transações de um cliente, todas as transações correspondentes são marcadas automaticamente para liquidação. O valor da baixa depende do valor líquido das transações marcadas. A transação de baixa é criada em um diário geral e pode conter até três tipos de linhas de diário.

• O primeiro tipo de linha do diário contém a entrada de baixa do cliente. Se as transações marcadas contiverem várias combinações de código de moeda, dimensão e perfil de lançamento, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.

• O segundo tipo de linha do diário contém a entrada de baixa de contabilidade. Se as transações marcadas contiverem várias combinações de código de moeda, dimensão e perfil de lançamento, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.

• O terceiro tipo de linha do diário contém as informações de baixa de contabilidade para impostos. Essa linha do diário será criada somente se a caixa de seleção Separar imposto estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a receber. Se as transações marcadas contiverem várias combinações de contas a pagar de imposto, dimensão e código de imposto, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.

A transação de baixa é criada na moeda da transação.

Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças, Sobre as entradas padrão para transações de baixa, Principais tarefas: cobranças e Coleções (formulário).

Processar pagamentos NSF (insuficiência de fundos) em uma etapa

Você pode processar pagamentos NSF clicando em Pagamento NSF no formulário Cobranças. Quando você clica nesse botão, o pagamento é cancelado. Se uma taxa de NSF for aplica ao cliente, uma transação de encargos será criada em um diário de pagamento. O valor da taxa é baseado nas configurações de encargos automáticos. Os encargos automáticas que se aplicam aos pagamentos NSF são especificados pelo grupo de encargos selecionado no formulário de Contas bancárias para a conta bancária afetada.

Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças, Principais tarefas: cobranças e Coleções (formulário).