Sobre as entradas padrão para transações de baixa
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
As tabelas a seguir mostram as entradas padrão usadas quando uma transação de baixa contábil é criada clicando-se em Dar baixa no formulário Cobranças ou nas páginas de listagem Todos os clientes ou Faturas de cliente em aberto. Você pode alterar essas informações no diário antes do lançamento da transação.
Diário
Campo |
Entrada padrão |
|---|---|
Nome |
O valor no campo Dar baixa em diário, no formulário Parâmetros de contas a receber. |
Descrição |
Dar baixa em transações para %1 %2. |
Linhas do diário de baixa contábil do cliente
Se as transações marcadas contiverem várias combinações de códigos de moeda, dimensões financeiras e perfil de lançamento, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.
Campo |
Entrada padrão |
|---|---|
Data |
A data digitada ao clicar em Dar baixa. |
Tipo de conta |
Cliente |
Conta |
A conta do cliente exibida no formulário Cobranças ou em uma página de listagem. |
Descrição |
Dar baixa em transações para %1 %2. |
Débito ou Crédito |
O valor é o total das transações abertas (não liquidadas) do cliente, para as transações que têm a mesma moeda, dimensões financeiras e perfil de lançamento. Se o total dos valores for um débito, um crédito será criado. Se o total dos valores for um crédito, um débito será criado. |
Tipo de contrapartida |
Razão |
Contrapartida |
Em branco |
Perfil de lançamentos |
O perfil de lançamento usado para a transação da qual está sendo feita a baixa contábil. |
Grupo de impostos |
Em branco |
Grupo de impostos do item |
Em branco |
Código de motivo |
O código de motivo inserido quando você clicar em Dar baixa. A entrada padrão se baseia no campo Código de motivo do formulário Parâmetros de contas a receber. |
Perfil de lançamentos |
O valor do campo Perfil de lançamentos da transação ou transações das quais está sendo feita a baixa contábil. |
Método de pagamento |
Em branco |
Especificação de pagamento |
Em branco |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Desmarcado |
Tipo de transação bancária |
Em branco |
Todos os outros campos |
As entradas padrão são as mesmas exibidas quando uma nova linha de diário é criada no formulário Comprovante de diário. Nenhuma linha de taxa de pagamento é criada. |
Linhas do diário de baixa de contabilidade
Se as transações marcadas contiverem várias combinações de códigos de moeda, dimensões financeiras e perfil de lançamento, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.
Campo |
Entrada padrão |
|---|---|
Data |
A data digitada ao clicar em Dar baixa. |
Tipo de conta |
Razão |
Conta |
A conta de baixa contábil do perfil de lançamento especificado no campo Perfil de lançamentos na área Razão e imposto do formulário Parâmetros de contas a receber. |
Descrição |
Dar baixa em transações para %1 %2. |
Débito ou Crédito |
O valor é o total das transações abertas (não liquidadas) do cliente, para as transações que têm a mesma combinação de código de moeda, dimensões financeiras e perfil de lançamento. Se a caixa de seleção Separar imposto no formulário Parâmetros de contas a receber não estiver marcada, o valor incluirá impostos. Se o valor na linha do diário de baixa contábil do cliente for um débito, um crédito será criado. Se o valor na linha do diário de baixa contábil do cliente for um crédito, um débito será criado. |
Tipo de contrapartida |
Razão |
Contrapartida |
Em branco |
Grupo de impostos |
Em branco |
Grupo de impostos do item |
Em branco |
Código de motivo |
O código de motivo inserido quando você clicar em Dar baixa. A entrada padrão se baseia no campo Código de motivo do formulário Parâmetros de contas a receber. |
Perfil de lançamentos |
O valor no campo Perfil de lançamentos, no formulário Parâmetros de contas a receber. Uma conta de baixa contábil deve ser configurada no perfil de lançamento. Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças. |
Método de pagamento |
Em branco |
Especificação de pagamento |
Em branco |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Desmarcado |
Tipo de transação bancária |
Em branco |
Dimensões financeiras |
As dimensões financeiras das transações marcadas. |
Tipo de transação de ativo fixo |
Em branco |
Todos os outros campos |
As entradas padrão são as mesmas exibidas quando uma nova linha de diário é criada no formulário Comprovante de diário. Nenhuma linha de taxa de pagamento é criada. |
Linhas do diário de baixa contábil de impostos
Uma linha do diário de baixa contábil de imposto será criada apenas se a caixa de seleção Separar imposto no formulário Parâmetros de contas a receber estiver marcada. Se as transações marcadas contiverem várias combinações de contas de imposto a pagar, dimensões financeiras e códigos de imposto, uma linha de diário separada será criada para cada combinação.
Campo |
Entrada padrão |
|---|---|
Data |
A data digitada ao clicar em Dar baixa. |
Tipo de conta |
Razão |
Conta |
A conta de imposto a pagar das transações originais. |
Descrição |
Dar baixa em transações para %1 %2. |
Débito ou Crédito |
O valor é o total dos valores de imposto para as transações abertas (não liquidadas) para o cliente, para as transações com a mesma combinação de conta de imposto a pagar, dimensões financeiras e código de imposto. Se o valor na linha do diário de baixa contábil do cliente for um débito, um crédito será criado. Se o valor na linha do diário de baixa contábil do cliente for um crédito, um débito será criado. |
Tipo de contrapartida |
Razão |
Contrapartida |
Em branco |
Grupo de impostos |
Em branco |
Grupo de impostos do item |
Em branco |
Código de motivo |
O código de motivo inserido quando você clicar em Dar baixa. A entrada padrão se baseia no campo Código de motivo do formulário Parâmetros de contas a receber. |
Perfil de lançamentos |
O valor no campo Perfil de lançamentos, no formulário Parâmetros de contas a receber. Uma conta de baixa contábil deve ser configurada no perfil de lançamento. Para obter mais informações, consulte Configurar cobranças. |
Método de pagamento |
Em branco |
Especificação de pagamento |
Em branco |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Desmarcado |
Tipo de transação bancária |
Em branco |
Dimensões financeiras |
As dimensões financeiras das transações de imposto originais. |
Tipo de transação de ativo fixo |
Em branco |
Todos os outros campos |
As entradas padrão são as mesmas exibidas quando uma nova linha de diário é criada no formulário Comprovante de diário. Nenhuma linha de taxa de pagamento é criada. |