Aplicação automática de custos
Com base no cliente com o qual está a trabalhar ou no item que está a vender, talvez queira aplicar custos adicionais específicos. A funcionalidade de encargos ajuda-o Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management a aplicar automaticamente encargos a notas de encomenda ou ordens de venda.
Os custos automáticos (automaticamente aplicados) quando cria uma ordem de venda ou uma nota de encomenda. Pode definir custos automáticos para fornecedores, clientes, grupos de fornecedores ou itens específicos. Também pode definir os custos automáticos que se aplicam a todos os fornecedores, clientes ou itens.
Parâmetros de configuração
A página Parâmetros de aprovisionamento e fornecimento tem algumas definições que são especialmente relevantes quando pretende aplicar os custos automaticamente. Para concluir esta configuração, siga os passos seguintes.
Vá para Aprovisionamento e aquisições>Configuração>Parâmetros de aprovisionamento e aquisições.
No separador Preços, no Separador Rápido Preços, defina os seguintes campos:
- Encontrar cobranças automáticas para cabeçalho – Defina esta opção como Sim se as cobranças devem ser aplicadas automaticamente aos cabeçalhos de ordem de compra.
- Encontrar cobranças automáticas para linha – Defina esta opção como Sim se as cobranças devem ser aplicadas automaticamente às linhas da nota de encomenda.
A página Parâmetros de contas a receber também tem algumas definições que são especialmente relevantes quando pretende aplicar os custos automaticamente. Para concluir esta configuração, siga os passos seguintes.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
No separador Preços, no Separador Rápido Preços, defina os seguintes campos:
- Encontrar cobranças automáticas para cabeçalho – Defina esta opção como Sim se as cobranças devem ser aplicadas automaticamente aos cabeçalhos de cotação de venda e ordem de venda.
- Encontrar encargos automáticos para linha – Defina esta opção como Sim se os encargos devem ser aplicados automaticamente às linhas de cotação de venda e ordem de venda.
Configurar códigos de custos
Para aplicar custos, primeiro tem de definir os códigos dos custos.
Siga um destes passos:
- Para notas de encomenda: aceda a Aprovisionamento e fornecimento>Configuração>Custos>Código de custos.
- Para ordens de venda: aceda a Contas a receber>Configuração>Custos>Código de custos.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar um código de custos.
No cabeçalho do novo registo, defina os seguintes campos:
Código de encargos– Introduza um código para os encargos.
Descrição– Insira uma descrição das cobranças.
Grupo de impostos sobre vendas de item– Selecione um grupo de impostos sobre vendas de item, se aplicável.
Rate – Defina esta opção como Sim se quiser ratear as suas cobranças. Esta opção só está disponível para ordens de venda.
Valor máximo – Introduza o valor máximo permitido para o código de encargos. Este campo é utilizado para validar custos para faturas de fornecedor. Está disponível apenas para as notas de encomenda.
Nota
Para ativar a funcionalidade de validação de custos para notas de encomenda, aceda a Contas a pagar>Configuração>Parâmetros de contas a pagar. No Separador Rápido Validação de faturas na secção Validação de faturas, defina a opção Ativar validação de correspondência de faturas como Sim.
O Separador Rápido Lançamento inclui as secções Débito e Crédito. Defina os seguintes campos, consoante o livro-razão para o qual pretende lançar as despesas:
- Tipo – Selecione o tipo de conta para a qual você está a postar (Livro razão, Cliente ou Item).
- Lançamento – Selecione o tipo de lançamento a ser criado (como taxa de corretor ou liquidação de cliente).
- Conta – Selecione a conta para a qual lançar a cobrança.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Crie grupos de custos
Os grupos de custos aplicam automaticamente custos específicos a um grupo de clientes ou fornecedores. As subsecções seguintes descrevem como criar e atribuir estes grupos de custos.
Grupos de custos para notas de encomenda
Para criar grupos de custos para notas de encomenda, execute os passos seguintes.
Aceda a Aprovisionamento e fornecimento>Configuração>Custos>Grupo de custos de fornecedor.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grelha e, em seguida, defina os seguintes campos:
- Grupo de encargos – Introduza o nome do grupo de encargos.
- Descrição– Insira uma descrição do grupo de cobrança.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Aceda a Aprovisionamento e fornecimento>Fornecedores>Todos os fornecedores e abra um fornecedor existente ou crie um novo fornecedor.
No Separador Rápido Predefinições de nota de encomenda, na secção Nota de encomenda, defina o campo Grupo de custos para o grupo de custos que criou.
Grupos de custos para ordens de venda
Para criar grupos de custos para ordens de venda, execute os passos seguintes.
Aceda a Contas a receber>Configuração>Custos>Grupos de custos de cliente.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grelha e, em seguida, defina os seguintes campos:
- Grupo de encargos – Introduza o nome do grupo de encargos.
- Descrição– Insira uma descrição do grupo de cobrança.
No Painel de Ações, selecione Guardar.
Aceda a Contas a receber>Clientes>Todos os clientes e abra um cliente existente ou crie um novo cliente.
No Separador Rápido Predefinições de ordem de venda, na secção Ordem de venda, defina o campo Grupo de custos para o grupo de custos que criou.
Definir custos automáticos
Depois de configurar os códigos de custos, execute os passos seguintes para definir os custos automáticos.
Siga um destes passos:
- Para notas de encomenda: aceda a Aprovisionamento e fornecimento>Configuração>Custos>Custos automáticos.
- Para ordens de venda: aceda a Contas a receber>Configuração>Configuração de custos>Custos automáticos.
No painel de listas, no campo Nível, selecione o nível ao qual o seu custo automático se aplica:
- Cabeçalho – Aplique encargos ao cabeçalho da encomenda.
- Linha – Aplique encargos às linhas de encomenda.
Selecione uma custo automático existente para o editar ou selecione Novo para definir um novo custo automático.
Na lista Códigos de conta, selecione um dos seguintes valores para especificar o âmbito das contas que serão afetadas:
- Tabela – Atribua encargos a um cliente ou fornecedor específico.
- Grupo – Atribua encargos a um grupo de encargos diversos.
- Todos – Atribua encargos a todos os clientes ou fornecedores.
No campo Relação de cliente ou Relação de fornecedor, selecione um cliente ou fornecedor específico se definir o campo Código de conta como Tabela. Se definir o campo Código de conta como Grupo, selecione um grupo de custos de cliente ou fornecedor.
No campo Código de item, selecione um dos seguintes valores para especificar o âmbito dos itens que serão afetados. Só pode selecionar um código de item quando define os custos automáticos ao nível da linha.
- Tabela – Atribua encargos a um item específico.
- Grupo – Atribua encargos a um grupo de encargos de item.
- Todos – Atribua encargos a todos os itens.
No campo Relação de item, selecione um item específico se definir o campo Código de item como Tabela. Se definir o campo Código de item como Grupo, selecione o grupo de custos de item.
Apenas para ordens de venda: No campo Código do modo de entrega, selecione um dos seguintes valores para especificar o âmbito dos modos de entrega que serão afetados:
- Tabela – Atribua encargos a um modo de entrega específico.
- Grupo – Atribua encargos a um grupo de modo de entrega.
- Todos – Atribua encargos a todos os modos de entrega.
Apenas para ordens de venda: No campo Relação do modo de entrega, selecione um modo de entrega específico se definir o campo Código do modo de entrega como Tabela. Se definir o campo Código de modo de entrega como Grupo, selecione um grupo de modos de entrega.
No Separador Rápido Linhas, defina os custos e as taxas de custos que serão utilizados quando o custo automático atual for aplicado. Pode utilizar a barra de ferramentas neste Separador Rápido para adicionar as linhas necessárias. Para cada linha, defina os seguintes campos:
Sequência – Selecione a moeda que deve ser usada para calcular a cobrança. Este campo é aplicável apenas ao nível do Cabeçalho para cotações de vendas e custos de ordens de venda.
Composto – Selecione a moeda que deve ser usada para calcular a cobrança. Este campo é aplicável apenas ao nível do Cabeçalho para cotações de vendas e custos de ordens de venda.
Moeda – Selecione a moeda que deve ser usada para calcular a cobrança.
Código de cobrança– Selecione o código para a cobrança.
Categoria – Selecione um dos seguintes valores:
- Fixo – O encargo é introduzido como um montante fixo na linha. Os custos fixos podem ser utilizados em custos tanto no cabeçalho da encomenda como nas linhas de encomenda.
- Pcs – A carga é baseada em unidade sem conversão de unidade de medida. Pcs, neste caso, representa qualquer unidade de medida e não a unidade de medida específica Pcs. Estes custos só podem ser utilizados nas linhas de encomenda. Aparecerão quando calcular o total da encomenda.
- Percentagem – A cobrança é introduzida como uma percentagem na linha. Os custos percentuais podem ser utilizados em custos tanto no cabeçalho da encomenda como nas linhas de encomenda.
- Percentagem interempresas – A taxa é introduzida como uma percentagem na linha para encomendas interempresas. Os custos percentuais interempresariais só podem ser utilizados nas linhas de encomenda.
- Externo – Um serviço de terceiros associado a uma ou mais transportadoras calculará a taxa.
- Unidade específica– O valor da carga é expresso na unidade de medida na linha de carga. A conversão da unidade de medida é usada para aplicá-la proporcionalmente à unidade de medida na linha de venda. Esta categoria é aplicável apenas ao nível da Linha.
- Correspondência de unidade específica – O valor da carga é expresso na unidade de medida na linha de carga. A unidade de medida na linha de vendas tem de corresponder a esta unidade de medida para que a linha de custo seja aplicada. Não é aplicada qualquer conversão de unidade de medida. Esta categoria é aplicável apenas ao nível da Linha.
Unidade – Insira a unidade que se aplica quando o campo Categoria está definido como Unidade específica ou Correspondência de unidade específica.
Valor dos encargos – Introduza o valor do encargo, com base na categoria que selecionou.
Código da moeda dos encargos– Especifique uma moeda para a cobrança se quiser usar uma moeda diferente da moeda especificada no campo Moeda . Pode utilizar uma moeda diferente apenas se o campo Tipo de débito ou Tipo de crédito for definido como Conta de razão ou Item para o código de custos selecionado.
Valor de– Especifique um valor inicial ao qual aplicar a cobrança automática. Neste contexto, o valor refere-se ao total da encomenda.
Para o montante – Especifique o valor final ao qual aplicar a cobrança automática. Neste contexto, o valor refere-se ao total da encomenda.
Grupo de impostos sobre vendas– Especifique um grupo de impostos sobre vendas.
Local e armazém – Especifique um local e armazém se os encargos devem ser aplicados apenas para um local e armazém específicos.
Manter – Selecione esta caixa de verificação para manter as transações de encargos após a conclusão da faturação, para que a cobrança seja aplicada sempre que criar uma nova fatura para a conta de cliente selecionada.
Apenas para ordens de venda: Se pretender calcular encargos escalonados, consulte Encargos escalonados em ordens de venda para obter informações.
Nota
O Supply Chain Management fornece a funcionalidade opcional que se segue para calcular custos automáticos. Talvez tenha de ativar e configurar estas caraterísticas antes de poder usá-las. Para mais informações, siga as ligações.
Alocar custos do cabeçalho a uma linha
O procedimento seguinte mostra como alocar custos ao nível do cabeçalho a uma linha. Antes de iniciar este procedimento, já deverá ter um custo ao nível do cabeçalho do tipo montante fixo e uma encomenda onde esse custo é aplicado. Além disso, a encomenda já deve incluir pelo menos um item de linha.
Abra a nota de encomenda ou a ordem de cobrança.
No Painel de Ações, execute um destes passos:
- Para notas de encomenda: no separador Comprar, no grupo Custos , selecione Alocar custos.
- Para ordens de venda: no separador Vender, no grupo Custos , selecione Alocar custos.
Na caixa de diálogo Alocar custos à linhas de encomenda, defina os seguintes campos:
Alocação de encargos– Selecione um dos seguintes valores para especificar como os encargos devem ser alocados:
- Valor líquido– Aloque encargos de acordo com o valor de cada linha em relação ao valor líquido total.
- Quantidade – Atribuir encargos de acordo com o número de unidades para cada linha em relação ao número total de unidades.
- Por linha – Distribua os encargos de forma equitativa entre o número total de linhas.
Atribuir encargos a linhas – Selecione um valor para especificar se os encargos devem ser atribuídos a todas as linhas, apenas a linhas positivas ou apenas a linhas negativas.
Alocar tudo – Marque esta caixa de seleção para alocar encargos às linhas de pedido, mesmo que o código de encargos tenha um tipo de débito diferente de Item.
Recebido – Marque esta caixa de seleção para alocar encargos apenas às linhas do pedido recebido.
Abastecido – Selecione esta caixa de verificação para alocar encargos apenas a linhas de encomenda inventariadas.
Mostrar seleções e limpar linhas específicas– Marque esta caixa de seleção para excluir linhas específicas dessa alocação. Quando seleciona esta caixa de verificação, é aberta a grelha Escolher linhas a excluir da alocação. Esta grelha inclui apenas linhas que correspondem aos critérios configurados pelas definições Alocar custos a linhas e Em stock. Por exemplo, se definir o campo Alocar custos a linhas como Linhas positivas e selecionar a caixa de verificação Em stock, a grelha mostra apenas as linhas positivas e inventariadas. Além disso, a grelha filtra automaticamente quaisquer linhas para as quais a quantidade completa já tenha sido recebida. Enquanto a grelha estiver aberta, limpe a caixa de verificação Incluir para cada linha que deve ser excluída da alocação.
Importante
Quando trabalha com a grelha Escolher linhas a excluir da alocação, certifique-se de deixar a grelha aberta até selecionar Alocar. Se fechar a grelha antes de selecionar Alocar, as suas definições da grelha irão perder-se. Como tal, os custos serão alocados com base nos critérios que definiu anteriormente.
Selecione Alocar para aplicar as definições e fechar a caixa de diálogo.
Reaplicar cobranças automáticas de cabeçalho
Em alguns casos, as cobranças automáticas de cabeçalho são reaplicadas (excluídas e inseridas) após a atualização de um campo de cabeçalho.
As cobranças automáticas podem ser configuradas para considerar grupos de encargos do fornecedor ou modos de entrega. Por conseguinte, quando atualiza o grupo Encargos ou o Modo de entrega num cabeçalho de nota de encomenda, a cobrança pode mudar com base na configuração de carregamento automático. Quando a carga precisa ser recalculada, a carga automática existente é excluída e uma nova carga automática é inserida. O recálculo não afeta os encargos adicionados manualmente à nota de encomenda.
Depois que uma carga automática é alocada do cabeçalho para uma linha, o sistema não rastreia sua origem (não há referência da linha à configuração de carregamento automático), então a carga é transformada em uma carga de linha. Se, em seguida, atualizar o grupo Encargos ou o Modo de entrega num cabeçalho de nota de encomenda, o sistema reaplicará a nova cobrança de cabeçalho recalculada, mas as taxas de linha não serão afetadas. Isto padrão aplica-se tanto a cabeçalhos de notas de encomenda como a cabeçalhos de ordens de venda.
Os exemplos seguintes mostram como atualizar os encargos ao nível do cabeçalho e selecionar um novo Modo de entrega no cabeçalho da nota de encomenda. Cada exemplo pressupõe que já tenha uma cobrança ao nível do cabeçalho do tipo montante fixo e uma encomenda onde essa cobrança é aplicada. A encomenda já deve incluir pelo menos um item de linha.
Exemplo 1: O valor de carga automática do cabeçalho é reposto depois de alterar o modo de entrega
Isto exemplo mostra que, se você personalizar o valor de uma cobrança automática de cabeçalho e, em seguida, atualizar o modo de entrega para a ordem de compra, o sistema redefinirá a cobrança automática de cabeçalho para seu valor original.
Vá para Compras e fornecimento > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda e abra uma nota de encomenda que inclua uma cobrança automática de cabeçalho do tipo montante fixo.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Para a cobrança automática de cabeçalho existente, insira um novo valor no campo Valor de encargos .
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à nota de encomenda.
Abra o separador Cabeçalho da nota de encomenda.
Expanda a Guia Rápida Entrega e selecione um novo valor para o campo Modo de entrega .
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Tenha em atenção que o valor de Encargos é agora reposto para o seu valor de carregamento automático original.
Exemplo 2: A cobrança automática do cabeçalho é reaplicada depois de alocá-la a uma linha e, em seguida, alterar o modo de entrega
Isto exemplo mostra que, se você alocar uma cobrança automática de cabeçalho a uma linha e, em seguida, atualizar o modo de entrega do pedido, o sistema reaplicará a cobrança automática de cabeçalho original, deixando a cobrança alocada aplicada à linha.
Vá para Compras e fornecimento > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda e abra uma nota de encomenda que inclua uma cobrança automática de cabeçalho do tipo montante fixo.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Observe as cobranças automáticas do cabeçalho listadas aqui.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à nota de encomenda.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Alocar encargos.
Na caixa de diálogo Alocar encargos para linhas de pedido, marque a caixa de seleção Alocar tudo . Em seguida, selecione Alocar para alocar a carga automática do cabeçalho às linhas do pedido.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Observe que as cobranças automáticas de cabeçalho não estão mais listadas porque você as alocou ao nível da linha.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à nota de encomenda.
No Separador Rápido Linhas de nota de encomenda, selecione uma linha de nota de encomenda.
Na barra de ferramentas Separador Rápido Linhas de nota de encomenda, selecione Finanças Manter encargos . >
Observe que a cobrança automática do cabeçalho anterior agora é mostrada aqui, no nível da linha.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à nota de encomenda.
Abra o separador Cabeçalho da nota de encomenda.
Expanda a Guia Rápida Entrega e selecione um novo valor para o campo Modo de entrega .
No Painel de Ações, selecione Guardar.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos , selecione Manter encargos .
Observe que a cobrança automática do cabeçalho original agora é reaplicada ao pedido, embora a cobrança também esteja listada no nível da linha.