Importar carta de crédito

As etapas abaixo descrevem o processo de importação de uma carta de crédito. As facilidades bancárias, os perfis de lançamento, um contrato de empréstimo bancário e os dados bancários do fornecedor têm de ser configurados antes de iniciar isto processo. Para obter mais detalhes, consulte Configurar facilidades bancárias e perfis de lançamento para carta de crédito e Criar uma conta bancária de fornecedor.

Criar uma nota de encomenda com uma carta de crédito

1. Para criar uma Nota de encomenda com uma carta de crédito, aceda a Contas a pagar > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda.
2. Clique em Novo.
3. Selecione um valor de fornecedor no campo Conta de fornecedor .
4. Expanda a secção Geral.
5. Selecione valores para os campos Site e Armazém .
6. Insira datas nos campos Data contábil e Data de recebimento solicitada.

Nota

O campo Tipo de documento bancário deve ser Carta de crédito.

7. Clique em OK.
8. Nas linhas da nota de encomenda, selecione Número do item.
9. Expanda a secção Detalhes da linha.
10. Clique na guia Entrega .
11. No campo Data de recebimento confirmada, insira a data de entrega confirmada.
12. Verifique novamente as linhas da nota de encomenda e adicione o valor do preço unitário. Esse valor já pode ser padrão na compra, contrato comercial ou configuração de item.
13. Para definir os detalhes da Carta de crédito, no painel de ações, clique em Gerenciar>Carta de crédito/cobrança de importação.
14. No campo Data do pedido, insira uma data e hora. Verifique se o campo Conta bancária tem a conta bancária ativa padrão, que se baseia na data do pedido.
15. No campo Número do documento bancário, digite um valor.
16. No campo Data de receção , introduza uma data e hora.
17. Expanda a secção Documento bancário.
18. No campo Data de validade , insira uma data e hora.
19. Expanda a secção Dados bancários .
20. No campo Banco de aconselhamento, insira ou selecione um valor.
21. Clique em Guardar.
22. Em Linhas , clique emObter remessas de ordem de compra.
23. Volte para a nota de encomenda.
24. No Painel de ações, clique em Compra.
25. Clique em Confirmar.
26. No painel Ação, clique em Gerenciar.
27. Clique em Carta de crédito / cobrança de importação.
28. Clique em Processar.
29. Clique em Confirmar. Após a reconfirmação, verifique o saldo da facilidade reduzido pelo valor da nota de encomenda na página Contratos de facilidade bancária. Por exemplo, Valor da compra = 500,00, Limite da facilidade = 10000.00, portanto, Saldo da facilidade = 9500,00.

Alterar o preço da linha Nota de encomenda

1. Abra a nota de encomenda e atualize o campo Preço unitário na linha da nota de encomenda.
2. Clique em Guardar.
3. Confirme a nota de encomenda clicando em Confirmar Compra no painel Ação > .
4. Devido às alterações de preço unitário, você deve alterar a carta de crédito clicando em Gerenciar carta de crédito / cobrança > de importação no painel Ação.
5. Clique em Processar > Emenda.
6. Clique em Remover > Sim.
7. Clique em Obter remessas de ordem de compra nas Linhas da Carta de crédito / cobrança de importação.
8. Clique em Confirmar processo > . Verifique o saldo da facilidade reduzido pelo valor atualizado da nota de encomenda na página Contratos de facilidades bancárias . Por exemplo, editado Valor de compra = 600,00, Limite de facilidade = 10000.00, portanto, Saldo de facilidade = 9400,00
9. Feche a página.

Publicar Guia de remessa

1. No Painel de ações, clique em Receber.
2. Clique em Recibo de produto.
3. No campo Recibo de produto, insira um número de recibo de produto.
4. Selecione o número da Remessa criado com referência à Carta de crédito.
5. Insira uma data de recebimento do produto.
6. Clique em OK.

Verificar estado de importação da carta de crédito

1. Vá para Gestão de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importação carta de crédito e cobrança de importação.
2. Verifique o estatuto da carta de crédito de importação.

Publicar fatura de compra

1. Vá para Contas a pagar > Notas de encomenda > Todas as notas de encomenda. Selecione a nota de encomenda que foi criada com a carta de crédito.
2. No Painel de ações, selecione Faturar.
3. Clique em Fatura.
4. Digite o número da fatura no campo Número .
5. Selecione o número da Remessa correspondente.
6. No campo Data da fatura , insira uma data da fatura.
7. Clique em Atualizar estatuto da correspondência.
8. Lance a fatura pressionando Postar.

Verificar estado de importação da carta de crédito e impressão

1. Vá para Gestão de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importação carta de crédito e cobrança de importação.
2. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
3. Verifique os detalhes da carta de crédito de importação.
4. Valide o estatuto = da remessa Faturada.
5. Para imprimir a Carta de crédito, clique em Ver no painel Ação e, em seguida, selecione Imprimir aplicação.

Publicar diário de pagamentos de fornecedor para a fatura de compra criada com carta de crédito

1. Vá para Diário de pagamentos de pagamentos de contas a pagar > > .
2. Clique em Novo.
3. No campo Nome , selecione Nome do diário de pagamento do fornecedor.
4. Clique em Linhas.
5. No campo Data, introduza uma data.
6. No campo Conta , selecione a conta de fornecedor na Nota de Encomenda. Clique em Guardar.
7. Clique em Liquidar transações.
8. Selecione uma fatura a pagar. Verifique se os campos Número do documento bancário e Número da remessa estão corretos.
9. Marque a caixa de seleção Marcar para a fatura a pagar. Clique em OK.
10. Selecione a guia Pagamento e verifique se os campos Número do documento bancário e Número da remessa foram atualizados.
11. Clique em Publicar.

Verificar o estado da carta de crédito de importação após o pagamento da fatura

1. Vá para Gestão de caixa e bancos > Cartas de crédito > Importação carta de crédito e cobrança de importação.
2. Na lista, localize e selecione o registo.
3. Vá para as Linhas e verifique se o estatuto da carta de crédito de importação é Confirmado e o estatuto da remessa é Pago.

Verificar o limite da instalação bancária e o relatório de utilização

1. Vá para Gestão de caixa e bancos > Consultas e relatórios > Cartas de crédito ou garantia > Facilidades bancárias e relatório de utilização.
2. Expanda a secção Registos a incluir.
3. Clique em Filtrar e defina o campo Critérios com a conta bancária necessária.
4. Clique em OK e execute o relatório.
5. Verifique se o relatório lista as transações com o Número de documento bancário, Limite da instalação, montante utilizado e o montante do saldo da instalação.