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Criar uma conta bancária de fornecedor

  • Artigo

Este procedimento mostra como criar uma conta bancária para um fornecedor. Pode utilizar este procedimento na empresa de dados de demonstração USMF.

  1. Vá para Aprovisionamento e fornecimento > Fornecedores > Todos os fornecedores.
  2. Selecione o fornecedor para o qual pretende criar uma conta bancária e clique na ligação no campo ID da conta do fornecedor.
  3. No Painel de Ações, clique em Fornecedor.
  4. Clique em Contas bancárias.
  5. No Painel de Ações, clique em Novo.
  6. No campo Conta bancária, digite um valor. Esta identificação será utilizada para identificar a conta bancária no registo do vendedor.
  7. No campo Nome, escreva um valor.
  8. No campo Grupos de bancos, introduza ou selecione um valor.
  9. No campo Tipo de número de encaminhamento, selecione uma opção. Este é o tipo do número de encaminhamento utilizado para pagamentos internacionais.
  10. No campo Número da conta bancária, digite um valor.
  11. No campo Código SWIFT, digite um valor.
  12. No campo IBAN, digite um valor.
    • O número de IBAN deve estar no formato correto. Por exemplo, é possível utilizar o DE89370400440532013000.
    • O estado da conta bancária é Ativo se a data Ativa tiver sido alcançada, e a Data de validade não tiver sido excedida. É igualmente ativo se os campos Data ativa e Data de validade estiverem vazios. Se as datas nos campos Data ativa e Data de validade ocorrerem no futuro, os pagamentos eletrónicos não estarão disponíveis. Outros tipos de pagamentos estarão disponíveis e a conta bancária estará ativa.
  13. Expanda a secção Configuração.
  14. No campo Código de texto, digite um valor. Este campo especifica um código que aparece no extrato bancário do destinatário.
  15. No campo Mensagem ao banco, digite um valor.
  16. No campo Referência de câmbio, digite um valor. Este é o número de referência de qualquer taxa de câmbio futura ou de prazo fixo.
  17. No campo Moeda, introduza ou selecione um valor. Quando os pré-registos são emitidos, esta secção fornece uma descrição geral do seu estado (pendente ou aprovado).
  18. Expanda a secção Endereço.
  19. Expanda a secção Pré-registos.
  20. Expanda a secção Informações do contacto.
  21. No campo Telefone, digite um valor.
  22. Feche a página.
  23. Clique em Editar.
  24. Expanda a secção Pagamento.
  25. No campo Conta bancária, selecione a conta que acabou de criar.
  26. Clique em Guardar. O endereço pode ser herdado do grupo de bancos, se for especificado um, ou pode adicioná-lo aqui.