Configurar empréstimos bancários e perfis de lançamento para uma carta de crédito

Isto artigo descreve como configurar facilidades bancárias e perfis de lançamento que são necessários para processar cartas de crédito.

Parâmetros de gestão de caixa e bancária

1. Para habilitar a importação e exportação de carta de crédito, vá para Configuração de gerenciamento de > caixa e banco Parâmetros > de gerenciamento de caixa e banco.
2. Expanda a secção Documento bancário.
3. Selecione Sim para a opção Ativar carta de crédito de importação.
4. Selecione Sim , a opção Ativar carta de crédito de exportação.
5. Clique em Guardar.

Criar Instalação bancária

1. Para criar uma facilidade bancária, vá para Configuração de caixa e gestão bancária > Facilidades > bancárias.
2. Clique em Novo.
3. No campo Grupo de recursos , insira o nome do grupo de recursos bancários.
4. No campo Descrição , insira a descrição do grupo de recursos bancários.
5. Clique em Guardar.
6. Clique na guia Tipos de recursos.
7. Clique em Novo.
8. No campo Tipo de recurso, insira um código exclusivo.
9. No campo Descrição, digite um valor.
10. No campo Grupo de recursos , clique no botão suspenso para abrir a pesquisa e selecionar um registro de grupo de recursos desejado.
11. No campo Natureza da facilidade, selecione a natureza da facilidade bancária.
12. Clique em Guardar.

Perfil de publicação bancário

1. Para configurar um perfil de lançamento bancário, vá para Configuração de gerenciamento de > caixa e bancos > Perfilde lançamento de documentos bancários.
2. Clique em Novo.
3. No campo Código da conta, selecione Grupo para definir um perfil de lançamento para um grupo de recursos ou Tabela para criar um perfil de lançamento para um tipo de recurso específico.
4. No campo Número da conta/grupo, clique no botão suspenso para ver os valores de pesquisa e selecionar o registro necessário.
5. Selecione a conta principal para liquidação no campo Liquidar conta . Esta conta é utilizada no cálculo da previsão de fluxo de caixa.
6. No campo Conta de encargos , selecione a conta para transações de despesas.
7. No campo Conta de margem , selecione a conta para transações de margem. Esta conta é debitada quando a margem de abertura é publicada e creditada quando o pagamento é publicado.
8. Clique em Guardar.