Novidades: Recursos de contabilidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Alteramos e adicionamos a funcionalidade à área de Contabilidade para o Microsoft Dynamics AX 2012. Para obter mais informações, consulte as tabelas que se aplicam à versão do produto.
Novidades no AX 2012
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Imprima os demonstrativos financeiros no Microsoft Excel. |
Você pode imprimir os demonstrativos financeiros no Excel. Para obter mais informações, consulte Gerar, imprimir e exportar um demonstrativo financeiro tradicional. |
Razões separados para cada entidade legal |
Cada entidade legal tem um razão separado, onde você define um plano de contas, a moeda contábil, a moeda de relatório e o calendário fiscal para a entidade legal. Para obter mais informações, consulte Configurar uma razão. |
Alterações nas páginas de listagem de finanças e nos relatórios de finanças. |
No Portal Empresarial do Microsoft Dynamics AX, as páginas de listagem relacionadas a finanças estão incluídas nas áreas de vendas e de compras. As seguintes páginas de listagem usam elementos de páginas de listagem, como Painéis de Ação, Caixas de Dados e painéis de visualização: Faturas de clientes, Faturas de clientes não pagas, Últimos itens faturados, Notas de juros, Cartas de cobrança e Faturas de fornecedor. As páginas de detalhes a seguir usam elementos de páginas de detalhes, como Painéis de Ação, Caixas de Dados e Guias Rápidas: Fatura de cliente, Nota de juros, Carga de cobrança e Fatura de fornecedor. Uma nova página de listagem de relatórios de Finanças oferece acesso a relatórios financeiros no Portal Empresarial. |
Taxas de câmbio compartilhadas para o processo de consolidação da Contabilidade |
Você pode definir várias taxas de câmbio entre duas moedas, além de selecionar um tipo de taxa de câmbio para cada intervalo de contas e de contas da empresa que estejam sendo consolidadas. Para obter mais informações, consulte o tópico intitulado Moedas compartilhadas e taxas de câmbio do Microsoft Dynamics AX 2012. |
Moeda de relatório |
A moeda de relatório é o valor da moeda contábil multiplicado pela taxa de câmbio. A moeda de relatório deverá ser calculada e reavaliada, mesmo se a taxa de câmbio para a moeda contábil não for alterada. Para obter mais informações, consulte o tópico Gerenciamento compartilhado de dados financeiros para o Microsoft Dynamics AX 2012. |
Aprimoramentos nos cubos de análise financeira |
As seguintes alterações estão incluídas:
Para obter mais informações, consulte Cube and KPI reference for Microsoft Dynamics AX 2012 and Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack. |
Aliviar os ônus ao confirmar ordens de compra. |
Quando você confirmar uma ordem de compra gerada de uma ou mais linhas da requisição de compra pré-ônus, a ordem de compra é lançada na contabilidade. Todos os pré-ônus também serão aliviados. Para obter mais informações, consulte Sobre os ônus das ordens de compra. |
Códigos de motivo de transações de ordem de compra |
Agora você pode adicionar códigos de motivo a transações de lançamento para ordens de compra. Os códigos de motivo ajudam a explicar por que as transações foram inseridas, como o motivo pelo qual uma ordem foi devolvido ou por que o valor que foi recebido é diferente do valor que foi encomendado. Para obter mais informações, consulte Sobre códigos de motivo financeiros. |
Registrar ônus de ordem de compra na contabilidade. |
Quando você confirmar uma ordem de compra, poderá registrar os ônus em contas contábeis. Consequentemente, você pode acumular responsabilidades. A maioria de organizações do setor público registra transações de ônus para registrar os acúmulos de passivos para compras confirmadas, ou obrigadas. No formulário Parâmetros da contabilidade, você pode marcar a caixa de seleção Habilitar processo de ônus para ativar a gravação nas contas contábeis. As contas contábeis que você registrar serão especificadas por definições de lançamento e você associará essas contas contábeis com a transação da ordem de compra usando o formulário Definições de lançamento de transação. Para obter mais informações, consulte Onerar ordens de compra. |
Exibir e rastrear valores impedidos em ordens de compra. |
Quando o processo de ônus estiver habilitado, você poderá exibir os valores impedidos, os ônus aliviados por meio de processamento da fatura e valores impedidos que permanecem após o processamento da fatura. Para obter mais informações, consulte Sobre os ônus das ordens de compra. |
Criar relatórios que agrupam faturas de fornecedor ou faturas de cliente por uma dimensão financeira selecionada. |
O relatório Transações de fatura em aberto e o relatório Diário de fatura de venda foram alterados. Esses relatórios agora estão no relatório Transações de fatura de fornecedor, que é criado em Contas a pagar, e o relatório Transações de fatura de cliente, que é criado em Contas a receber. Você pode criar relatórios para agrupar as transações por uma dimensão financeira selecionada. Você pode selecionar faturas para ambos os relatórios usando uma variedade de critérios. Ambos os relatórios incluem opções para selecionar faturas por data ou por intervalo de datas, e pode exibir todas as faturas, somente as faturas pagas ou somente as faturas em estado em aberto. Para obter mais informações, consulte Relatório Transações de fatura de fornecedor (VendInvoice) e Relatório Transações de fatura de cliente (CustInvoice). |
Criar um relatório de reconciliação de ônus de ordem de compra. |
Você pode criar um relatório de reconciliação agrupado pela dimensão do plano de contas de contabilidade selecionada. Esse relatório identifica as diferenças entre as reservas de orçamento para ônus e os ônus correspondentes rastreados na contabilidade. Você pode exibir uma versão detalhada do relatório ou somente as diferenças. A versão detalhada mostra totais por transação ou por número do documento para todos os ônus. A versão que exibe diferenças mostra somente as instâncias onde o valor de reserva de orçamento para ônus não confere com as contas de ônus correspondentes na contabilidade. Para obter mais informações, consulte Encumbrance and ledger reconciliation report (LedgerEncumbranceReconciliation). |
Pagamentos de contas a pagar e compensação de pagamento |
Você pode usar definições de lançamento para registrar pagamentos de fornecedor para faturas de fornecedor e notas promissórias. Por exemplo, você pode registrar um pagamento de fornecedor lançando um diário de pagamentos de fornecedores. O diário de pagamentos de fornecedores pode gerar várias transações, e usa as distribuições na fatura de fornecedor e as definições de lançamento para oferecer suporte a contabilidade de pagamentos à vista agrupados. Com os custos de transição habilitados no método de pagamento, você pode usar uma conta de compensação para pagamentos para rastrear cheques ou garantias que foram emitidos mas que ainda não foram compensados pelo banco. Para obter mais informações, consulte exemplos: definições de lançamento e Examples: Posting definitions (Public sector). |
Opções do calendário simplificadas |
Você pode usar o formulário Calendários fiscais simplificado para criar vários calendários em Contas a pagar, Contas a receber, Contabilidade, Projeto e Gerenciamento de estoque. Você pode manter todos os tipos de calendário, incluindo calendários de ativo fixo e de ano fiscal, em um formulário. Você também pode definir vários períodos de fechamento para uma data específica. Este recurso ajuda a aumentar a sessão e relatá-la em vários ajustes de auditoria. Para obter mais informações, consulte o tópico Gerenciamento compartilhado de dados financeiros para o Microsoft Dynamics AX 2012. |
Aprimoramentos nos períodos fiscais |
Diversos aprimoramentos foram feitos à funcionalidade de períodos fiscais. Você pode usar vários anos fiscais, inserir vários períodos de fechamento com as mesmas datas de início e de fim, além de copiar a configuração de períodos para o próximo ano. Você também pode alterar uma sequência de meses com mais rapidez. Para oferecer suporte a esses aprimoramentos, os formulários Períodos e Calendários de ativo fixo foram removidos, e a funcionalidade de período fiscal foi incluída nos formulários Calendários fiscais e Calendário do razão. Para obter mais informações, consulte Sobre calendários fiscais, anos fiscais e períodos. |
Criar calendários fiscais compartilhados que podem usados por entidades diferentes. |
Você pode criar e usar calendários que sejam independentes de sua organização e compartilhados com várias entidades legais. Uma organização pode criar um ou mais calendários que podem ser usados por entidades legais diferentes que fazem parte da organização. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: calendários fiscais, anos fiscais e períodos. |
Novo Centro de Funções de Tesoureiro |
O centro de funções de tesoureiro é uma home page padrão que oferece uma visão geral das informações que se aplicam ao seu trabalho, como sua lista de trabalho, links usados frequentemente e informações de KPI (indicadores chave de desempenho). O centro de funções de tesoureiro inclui dois novos relatórios de KPI: Análise de ativo de tesoureiro (TreasurerAssetAnalysis) e análise de responsabilidades de tesoureiro (TreasurerLiabilitiesAnalysis). O centro de funções de tesoureiro tem os mesmos quatro KPIs que os centros de funções do controlador, do CFO, do contador ou do gerente de contabilidade, exceto pelos relatórios que correspondam ao cargo de tesoureiro: Análise de lucratividade de tesoureiro, Eficiência operacional de tesoureiro, Solvência a curto prazo de tesoureiro e Solvência em longo prazo de tesoureiro. Esse centro de funções também tem gráficos de pizza para a verificação de informações e de dívidas pendentes, além de um relatório Lista de substituições de ativos fixos. Esse Centro de Funções usa medidas e dimensões de cubo Contabilidade existentes. |
Atualizações para definições de lançamento |
Se sua organização exigir várias entradas de compensação para transações, você poderá configurar definições de lançamento que determinem o conjunto equilibrado de entradas de lançamento contábil gerado, com base na entrada de origem de uma transação. Você pode configurar as versões de definição de lançamento com intervalos de data efetiva e os critérios para números de conta correspondentes podem incluir estruturas de conta, dimensões habilitadas para orçamento e contas geradas de regras de conta. Você pode usar as definições de lançamento de transação para especificar as definições de lançamento usadas e para atribuí-las a tipos de lançamento de transação. Para obter mais informações, consulte Sobre definições de lançamento. |
Novas distribuições e funcionalidade relacionada a orçamento para processamento de fim de ano |
Você pode fechar ordens de compra no ano fiscal que está terminando e abri-las no próximo ano fiscal. Você também pode criar ajustes de orçamento e entradas de registro de orçamento mantido para uso futuro. Para obter mais informações, consulte Processar ordens de compra no fim de ano. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Contabilidade interunidades |
A contabilidade interunidade pode ser usada para identificar uma dimensão financeira como em balanceamento para gerar um balanço equilibrado para a dimensão financeira selecionada. Depois que uma dimensão financeira em balanço for definida no razão, todas as entradas contábeis serão validadas para garantir que também estejam em balanço no nível da dimensão financeira. Se algum valor de dimensão financeira estiver desbalanceado, entradas de conta interunidade a vencer e interunidade vencidas serão geradas para o balanço da entrada contábil. Para obter mais informações, consulte Habilitar a contabilidade interunidade. |
A entidade legal pode ter mais de uma conta de consolidação. |
Alguns governos locais podem exigir o uso de um plano de contas específico, também conhecido como plano de contas estatutário. As contas principais podem ser compartilhadas entre entidades legais, e você pode mapear a mesma conta principal para várias contas de consolidação e assim criar um plano de contas estatutário, que também pode ser compartilhado entre entidades legais. As contas de consolidação adicionais são agrupadas em um grupo de contas de consolidação, que você poderá selecionar durante o processo de consolidação. Para obter mais informações, consulte Criar grupos de consolidação e contas adicionais de consolidação. |
Números de inscrição de impostos podem ser definidos no nível do registro do endereço do participante. |
Você pode criar tipos de número de registro de imposto e configurar números de registro de imposto para clientes, fornecedores e entidades legais no nível do endereço. Para obter mais informações, consulte Configurar um tipo de registro de imposto. |
Valores fixos para dimensões financeiras |
Para cada conta principal em um plano de contas específico, você pode designar um valor de dimensão financeira padrão como um valor fixo para cada empresa que use o plano de contas. Se o valor da dimensão financeira padrão for diferente, ou se o usuário alterar manualmente o valor da dimensão financeira padrão da conta principal para um valor de dimensão fixo, a dimensão financeira será alterada para o valor fixo durante o lançamento. Para obter mais informações, consulte o tópico Gerenciamento compartilhado de dados financeiros do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Suporte expandido para as descrições padrão |
Para vários países e regiões, você pode adicionar parâmetros aos três parâmetros padrão para formatar o conteúdo das descrições adicionadas às linhas lançadas na contabilidade. No formulário Descrições padrão você pode usar os seguintes parâmetros para criar descrições padrão para os seguintes tipos de transação:
Esse recurso só está disponível para estes países e regiões:
Para obter mais informações, consulte Configurar descrições padrão para lançamento automático. |
Nova estrutura para a importação de taxas de câmbio |
Os recursos de importação de taxa de câmbio existentes que estavam disponíveis para diversos países/regiões, incluindo a Rússia e Europa Oriental, foram consolidados, e uma estrutura para recursos de importação da taxa de câmbio está disponível. Novos fornecedores podem ser adicionados em C# ou em X++ e ser usados pela estrutura. Você pode definir um fornecedor para importar as taxas de câmbio de moeda e periodicamente importar taxas de câmbio entre os pares de moedas. Para obter mais informações, consulte o tópico Criando fornecedores de taxa de câmbio para o Microsoft Dynamics AX 2012 e o tópico (RUS) Set up import of exchange rates. |
Listas compartilhadas de contas principais |
No AX 2012 R2, o mesmo plano de contas pode ser compartilhado entre entidades legais. A lista de contas principais no plano de contas pode conter várias estruturas de conta ,e mais de uma estrutura de conta pode ser atribuída à conta de cada entidade legal. Para obter mais informações, consulte o tópico Gerenciamento compartilhado de dados financeiros para o Microsoft Dynamics AX. |
Atualiza os relatórios de contabilidade |
Os relatórios que exibem valores na moeda contábil, moeda da transação e na moeda de relatório foram atualizados para exibir esses valores nas colunas de débito e crédito, em vez de em uma só coluna. |
Configure um trabalho em lotes agendado de forma recorrente para limpar a competência de compra de documentos de origem do recebimento de produtos. |
Você pode configurar quando e onde executar o processo de compensação de competência de compra. Um trabalho em lotes agendado de forma recorrente para limpar a competência de compra de documentos de origem do recebimento de produtos é instalado para cada entidade legal. Você pode configurar o trabalho em lotes para especificar quantas tarefas do lote o trabalho em lote poderá usar para processar um subconjunto dos documentos de origem do recebimento de produtos com o tipo de evento contábil Finalizado e um status de evento contábil Iniciado. Para obter mais informações, consulte Configurar parâmetros para o trabalho em lotes de recebimento de produtos finalizado e lançado em diário. |
Os saldos da contabilidade serão atualizados quando um processo precisar de saldos. |
Os saldos de contabilidade não são mais atualizados durante o processo de lançamento. Em vez disso, os saldos de contabilidade são atualizados sempre que um processo necessitar de saldos. Por exemplo, os saldos da contabilidade serão atualizados quando você exibir a página de listagem Balancete. Se você estiver usando os cubos que dependem de saldos atualizados da contabilidade, deverá clicar no botão Atualizar saldos no formulário Conjuntos de dimensões financeiras antes de processar dados do cubo. Para melhorar o desempenho durante os cálculos de saldo, você pode planejar um lote para atualizar saldos com mais frequência, como a cada duas horas. Quando for necessário calcular saldos, somente um valor de duas horas de dados deverá ser calculado. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Traduções de idioma para o nome da conta principal e a descrição da dimensão financeira |
Você pode inserir uma tradução de idioma para o nome da conta principal e a descrição personalizada do valor da dimensão financeira. Para obter mais informações, consulte Contas principais – plano de contas (formulário). |
Novidades no atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Várias moedas do relatório podem ser exibidas nos demonstrativos financeiros quando você usa o Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP. |
Se você usar o Management Reporter para produzir demonstrativos financeiros para sua organização, será possível exibir dados em várias moedas de relatório nas instruções. Para obter mais informações, consulte Planning your financial statements. |
Atualizações nas páginas de listagem para balancetes |
Você pode exibir as seguintes informações adicionais sobre a página de listagem Balancete:
|
Opções de relatórios financeiros |
Uma chave de configuração controla o acesso à funcionalidade tradicional do demonstrativo financeiro e aos formulários que estão incluídos no Microsoft Dynamics AX. A chave de configuração não é selecionada automaticamente nas novas instalações do Microsoft Dynamics AX de modo que os novos usuários possam usar o Management Reporter. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Os valores de dimensão financeira suspendidos ou inativos não são exibidos nos formulários de pesquisa. |
Os valores de dimensão financeira que estão inativos ou suspensos não são exibidos na pesquisa para os campos de número de conta do cliente do Microsoft Dynamics AX. Para indicar que um valor de dimensão financeira está suspenso, marque a caixa de seleção Suspenso no formulário Valores de dimensão financeira. Um valor de dimensão financeira é considerado inativo quando a data do sistema está fora do intervalo especificado pelas datas de Ativa a partir de e de Ativo para no formulário Valores de dimensão financeira. |
Novidades no atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Um modelo de Excel para entradas de diário está incluído na máquina virtual para os dados de demonstração. |
Você pode gerar mais facilmente entradas de diário nos dados de demonstração da Contoso usando o Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX. O arquivo GLJournal_usmf.xls está localizado em C:/GeneralLedgerTemplates na máquina virtual. Faça as alterações no Excel, e importe as entradas de diário no diário apropriado. Você pode usar o modelo do Excel como referência para criar seu próprio modelo. Não altere o modelo de exemplo, pois esse modelo contém os metadados com base na instalação usada para criá-lo. Você deve criar seu próprio modelo, de modo que os metadados estejam corretos. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: |
Mensagens de lançamento mais compreensíveis para as linhas de diário que têm erros na combinação de conta |
Nas versões anteriores, as mensagens de erro e de aviso associadas com os processos de lançamento às vezes eram difíceis de compreender. Agora, as mensagens são agrupadas por comprovante, de forma que seja mais fácil determinar quais linhas do diário contêm erros na combinação de conta. As linhas que contêm erros na combinação da conta são indicadas por um indicador visual. Você também pode exibir somente as linhas que contêm erros. Para obter mais informações, consulte Comprovante de diário - o diário geral (formulário). |
Excluir um diário que contém linhas que não foram lançadas. |
Nas versões anteriores, era necessário excluir as linhas primeiro e, em seguida, você podia excluir um diário não lançado. Agora, se você excluir o diário, as linhas serão automaticamente excluídas. |
Exibir as regras avançadas para uma conta principal. |
Você pode exibir as regras avançadas às quais uma conta principal está associada. Para obter mais informações, consulte Contas principais – plano de contas (formulário). |
Configuração mais fácil da dimensão para a integração do Excel |
Você pode selecionar as dimensões financeiras que são exibidas no Excel. Use o formulário Dimensões financeiras usadas como fontes de dados de documento para selecionar dimensões financeiras. Para obter mais informações, consulte Configure dimensões financeiras para integração de aplicativos (Excel e Management Reporter) e Valores de dimensão financeira (formulário). |
Exibir dimensões em uma ordem especificada em Management Reporter. |
Você pode selecionar a ordem na qual as dimensões financeiras são exibidas no Management Reporter. Use o formulário Dimensões financeiras usadas como fontes de dados de documento para especificar a ordem. Para obter mais informações, consulte Configure dimensões financeiras para integração de aplicativos (Excel e Management Reporter). |
Os valores de dimensão padrão seguem um padrão consistente em distribuições contábeis. |
Os valores de dimensão padrão seguem um padrão consistente. Por exemplo, os valores de dimensão padrão para impostos de um encargo usam valores das distribuições na seguinte hierarquia: Distribuição pai (encargo) > distribuição de avô (preço estendido) > dimensões padrão na linha do documento > conta principal |
Conversão de moeda e aprimoramentos de arredondamento para documentos de origem |
O arredondamento no nível de documento da conversão de moeda é aplicado a entradas contábeis para impostos sobre vendas se não existe outra entrada contábil. O arredondamento no nível de documento da conversão da moeda é necessário para a reconciliação com diários-razão, contas a pagar e contas a receber, por exemplo. |
Novidades no Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Novidades |
Descrição |
|---|---|
Abrindo transações (fechamento do exercício) |
Em versões anteriores, a transferência dos saldos iniciais para mais de uma empresa de cada vez causou problemas de desempenho. Agora você pode transferir os saldos iniciais de contas de balanço para um novo ano fiscal em várias empresas ao mesmo tempo. |
Contabilização de itens em estoque em recebimentos de produtos e em faturas de fornecedor |
Os resultados das entradas contábeis para itens em estoque em recebimentos de produtos e faturas de fornecedor são combinadas em uma entrada no diário-razão auxiliar e comprovante. As entradas contábeis para despesas de compra não faturadas não serão transferidas para a contabilidade se o valor da moeda contábil e da moeda de relatório somar 0 (zero) por comprovante, código de moeda e dimensão contábil. As entradas contábeis para despesas de compra de produto são transferidas em formato resumido para contabilidade por comprovante, código de moeda e dimensão contábil. |