Principais tarefas: calendários fiscais, anos fiscais e períodos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Os calendários fiscais contêm anos fiscais e esses anos contêm períodos. Um calendário fiscal é um agrupamento de um ou vários anos fiscais usados para a atividade financeira. É possível criar os calendários fiscais que independem da entidade legal e que podem ser selecionados e compartilhados por várias entidades legais. É possível usar o formulário de Calendários fiscais para criar e excluir calendários fiscais e anos fiscais. Também é possível criar e alterar os períodos que fazem parte de um ano fiscal.
Observação
Um calendário fiscal deve ser selecionado no formulário de Razão para cada entidade legal. Depois que um calendário fiscal é marcado, será possível configurar o status do período e as permissões no formulário de Calendário do razão para alguns dos períodos que fazem parte de um ano fiscal. Para obter mais informações sobre como selecionar calendários fiscais para a entidade legal, consulte Selecione um calendário fiscal para uma razão. Para obter mais informações sobre como configurar o status do período e as permissões, consulte Sobre calendários fiscais, anos fiscais e períodos e Especificar quais usuários podem lançar em um período.
O que você deseja fazer?
Saiba mais sobre…
Criar um calendário fiscal e um ano fiscal
Adicionar um ano fiscal a um calendário fiscal existente
Criar período de fechamento
Dividir um período
Excluir um ano fiscal
Excluir um calendário fiscal
Excluir um período
Localizar ajuda do formulário
Saiba mais sobre…
Clique nesses links para encontrar mais informações sobre os conceitos que são abordados neste tópico.
Sobre calendários fiscais, anos fiscais e períodos
Selecione um calendário fiscal para uma razão
Especificar quais usuários podem lançar em um período
Criar um calendário fiscal e um ano fiscal
Siga estas etapas para criar um calendário fiscal que inclui um ano fiscal. Será possível adicionar outros anos fiscais mais tarde.
Importante
Quando você cria um ano fiscal, os períodos são criados automaticamente, com base na duração da unidade do período e no número especificado de unidades do período. Para criar um período após a criação do ano fiscal, é preciso dividir um período.
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
Clique em Novo calendário fiscal.
Insira um nome para o calendário fiscal, como Padrão, Janeiro/Dezembro ou AnoCivil e insira uma descrição.
Insira as datas inicial e final para o primeiro ano fiscal que será adicionado ao calendário fiscal. As datas padrão são 1º de janeiro e 31 de dezembro. Você também pode criar um ano fiscal que inicia em um ano civil e termina em outro ano civil.
Importante
Se você adicionar um ano fiscal mais tarde, esse ano fiscal deverá iniciar no dia após o ano fiscal anterior ser concluído. Por exemplo, você cria um ano fiscal de 2012-13 inicia em 1º de julho de 2012 e termina em 30 de junho de 2013. O próximo ano fiscal criado deverá começar em 1º de julho de 2013.
Insira o nome do ano fiscal que você está criando.
Insira a duração do período e selecione a unidade para os períodos do novo ano fiscal.
Por exemplo, você inseri um período 1 e seleciona Meses no campo Unidade. O ano fiscal incluirá 12 períodos, cada um com um mês de duração. Uma duração de período 2 e uma unidade de Meses criarão um ano fiscal com seis períodos de dois meses.
Verifique se as informações estão corretas e clique em Criar.
Voltar para a parte superior
Adicionar um ano fiscal a um calendário fiscal existente
É possível adicionar um número ilimitado de anos fiscais a um calendário fiscal criado anteriormente.
Quando um calendário fiscal inclui vários anos fiscais, as datas inicial e final dos anos fiscais não podem ficar sobrepostas. Além disso, não pode ter intervalos entre a data final de um ano fiscal e a data inicial do próximo ano fiscal.
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o calendário fiscal ao qual você deseja adicionar um ano fiscal.
Clique em Novo ano fiscal.
Insira uma data final para o novo ano fiscal. A data inicial do novo ano fiscal é o dia após a data final do ano fiscal anterior. Por exemplo, os anos fiscais de 2012-13 inicia em 1º de julho de 2012 e termina em 30 de junho de 2013. O novo ano fiscal de 2013-14 que você cria em 1º de julho de 2013. Não é possível alterar a data inicial.
Insira o nome do ano fiscal.
Especifique as informações do período:
Marque a caixa de seleção de Copiar do último ano fiscal para que este ano fiscal use os mesmos períodos do ano fiscal anterior nesse calendário fiscal.
Observação
Não marque essa caixa de seleção se o ano fiscal anterior ou o novo ano fiscal for um ano bissexto. Se você marcar essa caixa de seleção, os períodos que incluem o mês de fevereiro não corresponderão ao ano fiscal anterior.
Se desejar que o novo ano fiscal tenha diferentes períodos do ano fiscal anterior, insira a duração do período e selecione a unidade para os períodos do novo ano fiscal. Por exemplo, você inseri um período 1 e seleciona Meses no campo Unidade. Isso cria um ano fiscal com 12 períodos, cada item com um mês de duração. Uma duração de período 2 e uma unidade de Meses criarão um ano fiscal com seis períodos de dois meses.
Clique em Criar.
Voltar para a parte superior
Criar período de fechamento
Um período de fechamento é usado para separar as transações da contabilidade que são geradas quando um ano fiscal é fechado. Quando as transações de fechamento fazem parte de um período fiscal, será mais fácil criar demonstrativos financeiros que inclua ou exclua tipos diferentes de lançamentos de fechamento. Se um ano fiscal for dividido por 12 períodos fiscais, o período de fechamento geralmente será o 13º período. No entanto, um período de fechamento pode ser criado a partir de qualquer período que tenha um status de Em aberto.
Ao criar um período de fechamento, selecione um período que tenha um status de Em aberto e com as datas que deseja usar. O novo período de fechamento copiará as datas inicial e final do período existente. O período original continuará a existir. Por exemplo, selecione Período 12, que é o último período no ano fiscal e que tem datas de 1º de agosto a 31 de agosto. Insira um nome para o período de fechamento, como Fechar. Depois de criar o novo período de fechamento, você terá o período original e o período de fechamento. Os dois têm as datas que iniciam em 1º de agosto e terminam em 31 de agosto.
Observação
Você pode exibir o status do período na guia Períodos do formulário de Calendário do razão. Para obter mais informações, consulte Calendário do razão (formulário).
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o calendário fiscal e o ano fiscal que você adicionará ao período de fechamento.
Na grade Períodos, selecione o período com as datas que deseja usar.
Clique em Criar período de fechamento.
Insira um nome para o período de fechamento. O nome deve ser exclusivo no calendário fiscal e no ano fiscal.
Clique em Criar.
Voltar para a parte superior
Dividir um período
Se um período tiver um status de Em aberto, será possível dividir o período em dois. Convém fazer isso se for necessário alterar as datas de um período. Ao dividir um período, o período original será excluído e estes dois períodos serão criados:
O primeiro período usa a data inicial o nome do período original. A data final é um dia antes da data inicial inserida no segundo período.
O segundo período usa a data inicial inserida no campo Início do período. A data final é a data final do período original.
Por exemplo, você deseja dividir o Período 1, que inicia em 1º de janeiro e termina em 30 de junho. Você deseja que o segundo período, o Período 2, inicie em 1º de abril. Depois de dividir o Período 1, existirão estes dois períodos:
O Período 1 inicia em 1º de janeiro e termina em 31 de março.
O Período 2 inicia em 1º de abril e termina em 30 de junho.
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o calendário fiscal e o ano fiscal que inclui o período para divisão.
Na grade Períodos, selecione o período que será dividido.
Clique em Dividir período.
Insira uma data inicial e um nome para o segundo período. O nome deve ser exclusivo no calendário fiscal e no ano fiscal.
Clique em Dividir.
Voltar para a parte superior
Excluir um ano fiscal
É possível excluir os anos fiscais que não são necessários ou que foram configurados com informações incorretas. Quando você exclui um ano fiscal, os períodos nesse ano fiscal também são excluídos. As seguintes restrições serão aplicadas ao excluir um ano fiscal:
Exclua anos fiscais em ordem sequencial, começando com o ano fiscal criado mais recentemente.
O ano fiscal não pode fazer parte de um período de tempo do ciclo orçamentário.
Nenhum período no ano fiscal pode incluir transações financeiras.
O ano fiscal não pode incluir linhas do documento de origem que ainda não foram lançadas em diário no calendário fiscal atribuído no formulário de Razão.
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o ano fiscal a ser excluído.
No painel superior, clique em Excluir.
Voltar para a parte superior
Excluir um calendário fiscal
Quando você exclui um calendário fiscal, os anos fiscais que estão incluídos no calendário fiscal também serão excluídos. Consulte as restrições anteriores em “Excluir um ano fiscal” para saber quando um ano fiscal pode ser excluído.
As seguintes restrições serão aplicadas ao excluir um calendário fiscal:
O calendário fiscal não pode ser o calendário fiscal selecionado para a razão no formulário de Razão.
O calendário fiscal não pode ser atribuído a um período de tempo do ciclo orçamentário no formulário de Período de tempo do ciclo orçamentário. Para obter mais informações, consulte Extensões de tempo de ciclo do orçamento (formulário).
O calendário fiscal não pode ser atribuído aos registros de depreciações de ativo fixo ou para os modelos de valor nos formulários de Registros de depreciações ou Método de depreciação. Para obter mais informações, consulte Configuração de modelos de valor (formulário) ou Configuração de livros de depreciação (formulário).
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o calendário fiscal a ser excluído.
No painel superior, clique em Excluir.
Voltar para a parte superior
Excluir um período
Será possível excluir um período que não seja um período de fechamento e nem incluir transações financeiras.
Quando você excluir um período, o período será realmente mesclado com o período antes dele. Por exemplo, o Período 2 é de 1º de fevereiro a 28 de fevereiro, e o Período 3 é de 1º de março a 31 de março. Se você excluir o Período 3, o Período 2 será de 1º de fevereiro a 31 de março.
Clique em Contabilidade > Configuração > Calendários fiscais.
No painel esquerdo, selecione o calendário fiscal e o ano fiscal que inclui o período para exclusão.
Na grade Períodos, selecione o período que será excluído.
No painel inferior, clique em Excluir.
Voltar para a parte superior