Configurar fluxos de trabalho de contabilidade
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Algumas organizações exigem que os diários sejam aprovados por um usuário diferente daquele que inseriu o diário. Para configurar um processo de aprovação, é possível criar um fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho representa um processo comercial. Ele define como um documento flui pelo sistema e indica quem deve concluir uma tarefa ou aprovar um documento. O uso do sistema de fluxo de trabalho em sua organização traz vários benefícios:
Processos consistentes — você pode definir o processo de aprovação de documentos específicos, como requisições de compra e relatórios de despesas. O uso desse sistema ajuda a garantir que os documentos sejam processados e aprovados de maneira consistente e eficiente.
Visibilidade do processo — você pode rastrear o status, o histórico e as métricas de desempenho de uma instância específica do fluxo de trabalho. Isso ajuda a determinar se alterações devem ser feitas no fluxo de trabalho para aumentar a eficiência.
Lista de trabalho centralizada — os usuários podem exibir uma lista de trabalho centralizada para ver as tarefas do Fluxo de Trabalho e as aprovações atribuídas a elas. Essa lista de trabalho está disponível nas páginas dos Centros de Funções no cliente Microsoft Dynamics AX e no Portal Empresarial.
Fluxos de trabalho do diário
Com base nos nomes dos diários, você pode exigir aprovação manual, do fluxo de trabalho ou não exigir aprovação. Use essas informações para configurar um ou mais fluxos de trabalho para cada tipo de diário e, depois, selecione uma configuração para cada nome de diário e ative o fluxo de trabalho para o diário. Se a aprovação do fluxo de trabalho for configurada para um diário, os controles adicionais serão exibidos na parte superior do formulário Diário. Isso inclui uma barra de informações amarela e um botão Enviar ou um menu de Ações. Para obter mais informações, consulte Enviar um documento e Ações de fluxo de trabalho.
Alguns botões nos formulários Diário e Comprovante de diário não estão disponíveis quando um diário é enviado para aprovação do diário de fluxo de trabalho. Quando o diário é aprovado, as opções no menu Lançar ficam disponíveis, mas os outros controles e campos no formulário, não. Se um usuário editar um diário aprovado, o status do fluxo de trabalho é redefinido, as opções no menu Lançar não ficam disponíveis, mas os outros controles e campos sim. Quando as alterações forem feitas, o diário de ser enviado novamente para aprovação.
Você pode usar aprovações de fluxo de trabalho para os seguintes diários e tipos de diário na Contabilidade.
Item do menu Diário |
Tipo de diário |
|---|---|
Diário geral |
Diariamente |
Alocação |
Alocação |
Eliminação |
Eliminação |
Observação
É possível usar as aprovações de fluxo de trabalho para as entradas avançadas do razão na contabilidade.
Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Para obter uma visão geral do fluxo de trabalho em Microsoft Dynamics AX, consulte Visão geral do sistema do fluxo de trabalho e Conceitos de fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre como configurar as aprovações de diário, consulte Configurar aprovações de diário financeiro.
Os tipos de fluxo de trabalho que você pode criar
A tabela a seguir lista os tipos de fluxos de trabalho que podem ser criados na contabilidade.
Type |
Use este tipo para |
|---|---|
Fluxo de trabalho de diário-razão |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para diários. |
Fluxo de trabalho de diário de alocações do razão |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para diários de alocação. |
Fluxo de trabalho do diário de eliminações do razão |
Crie fluxos de trabalho de aprovação para diários eliminação. |
Advanced ledger entry workflow |
Criar fluxos de trabalho de aprovação para as entradas avançadas do razão. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
Para criar um fluxo de trabalho
Para criar um fluxo de trabalho, siga estas etapas.
Clique em Contabilidade > Configuração > Fluxos de trabalho de contabilidade.
No Painel de Ação, clique em Novo.
Selecione o tipo de fluxo de trabalho que deseja criar e, em seguida, clique em Criar fluxo de trabalho. O editor de fluxo de trabalho é exibido. Projetar o fluxo de trabalho arrastando os elementos do fluxo de trabalho na tela.
Configurar cada elemento do fluxo de trabalho. Para obter mais informações, consulte Configurar elementos do fluxo de trabalho.
Repita as etapas de 2 a 4 para criar fluxos de trabalho adicionais para a contabilidade.
Configure as aprovações para diários específicos usando o formulário Nomes de diário. Para obter mais informações, consulte Configurar aprovações de diário financeiro.
Expressões e campos calculados
Os campos e expressões calculadas a seguir são usados com as aprovações de diário de fluxo de trabalho da Contabilidade. Para cada configuração, você pode configurar condições que incluem esses campos e expressões calculadas. Para obter mais informações, consulte Testar a condição de fluxo de trabalho (formulário).
Campo calculado |
Descrição |
|---|---|
Crédito total no diário |
O valor total de crédito para o diário inteiro. |
Total de débito no diário |
O valor total de débito para o diário inteiro. |
Valor de crédito máximo do comprovante |
O maior valor de comprovante de crédito no diário. |
Valor de débito máximo do comprovante |
O maior valor de comprovante de débito no diário. |
Valor mínimo de crédito de comprovante |
O menor valor de comprovante de crédito no diário. |
Valor mínimo de débito de comprovante |
O menor valor de comprovante de débito no diário. |