Gerar e imprimir cheques de fornecedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica como gerar e imprimir cheques, e se o seu banco exigir, como gerar arquivos de pagamento positivo e cancelar arquivos de pagamento positivo.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 6 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Gerar e imprimir cheques
Use esse procedimento para gerar e imprimir cheques para fornecedores. Este procedimento pressupõe que você já tenha selecionado faturas para pagar e que já as liquidou. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor.
Os cheques são impressos usando o endereço de envio especificado para cada fornecedor. Se um endereço de envio não for especificado, será usado o endereço principal do fornecedor.
Para gerar e imprimir cheques, siga estas etapas:
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Selecione um diário e clique em Linhas.
Clique em Funções > Gerar pagamentos.
No formulário Gerar pagamentos, selecione Formato de exportação e o formato de arquivo de exportação Cheque na lista.
Observação
Como alternativa, selecione Método de pagamento. No campo Método de pagamento, selecione um método de pagamento que use o formato de arquivo de exportação Cheque.
Clique em Selecionar, selecione os fornecedores para os quais devem ser impressos cheques e clique em OK.
Clique em Diálogo.
No formulário Pagamento por cheque, insira o número do cheque inicial e o número dos cheques a serem impressos e, em seguida, selecione se um relatório de aviso de pagamento deve ser impresso.
Clique em Documento, especifique as informações de impressora para os cheques e clique em OK.
Se você estiver imprimindo um relatório de aviso de pagamento, clique em Aviso de pagamento, especifique as informações de impressora para o relatório e clique em OK.
No formulário Pagamento por cheque, clique em OK.
No formulário Gerar pagamentos, clique em OK para criar os cheques.
Gerar um arquivo de pagamento positivo para uma conta bancária
Se o seu banco exigir, você poderá gerar uma lista eletrônica de cheques fornecida para o banco. Use este procedimento para gerar um arquivo de pagamento positivo para uma única conta bancária. Para gerar um arquivo de pagamento positivo para várias contas bancárias ou para várias entidades legais, consulte Criar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias.
Este procedimento só se aplicará se o atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado.
Para gerar um arquivo de pagamento positivo para uma conta bancária, siga estas etapas:
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.
Clique duas vezes em uma conta bancária.
No Painel de Ação, clique em Editar e na guia Gerenciar pagamentos.
Clique em Arquivo de pagamento positivo.
No campo Data de fechamento, insira a data do último cheque a ser incluído no arquivo de pagamento positivo. Todos os cheques que não tiverem sido incluídos em um arquivo de pagamento positivo por meio dessa data de verificação serão incluídos no arquivo.
Clique em OK.
Cancelar um arquivo de pagamento positivo
Se você tiver de fazer uma alteração em um arquivo de pagamento positivo, poderá cancelá-lo. O cancelamento de um arquivo de pagamento positivo redefine o campo para cada cheque que indica se o cheque foi incluído em um arquivo de pagamento positivo. Em seguida, será possível incluir o cheque em um novo arquivo de pagamento positivo.
Este procedimento só se aplicará se o atualização cumulativa 6 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 estiver instalado.
Para cancelar um arquivo de pagamento positivo, siga estas etapas:
Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Consultas > Resumo do arquivo de pagamento positivo.
Selecione um arquivo positivo de pagamento com um status Criado.
Clique em Cancelar.
Consulte também
Pagamento de fornecedor por cheque (formulário)
Imprimir cópias de pagamentos como cheques não à ordem
Criar um arquivo de pagamento positivo para várias entidades legais e contas bancárias