Reembolsar clientes

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Este tópico explica como criar transações de reembolso para um grupo de clientes. Se um cliente tiver um saldo de crédito, é possível reembolsar o cliente para o valor do saldo. O cliente deve ter uma conta de fornecedor associada, e o valor do saldo deverá exceder o valor mínimo de reembolso que é especificado para a entidade legal.

Para reembolsar um cliente de uma vez, você pode usar o formulário Cobranças. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: cobranças.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Pré-requisito	Instruções
Especificar o valor mínimo de reembolso para a entidade legal	Clique em Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber. Na área Geral, no campo Reembolso mínimo, insira o valor mínimo de reembolso dos pagamentos em excesso de clientes.
Opcional: Adicionar uma conta de fornecedor para cada cliente que pode ser reembolsado	Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Clique duas vezes em uma conta de cliente. No formulário Clientes, no Painel de Ações, clique em Editar. Clique na guia rápida Detalhes diversos. No campo Conta de fornecedor, selecione a conta de fornecedor para o cliente. No campo Conta de fornecedor, clique com o botão direito e, em seguida, selecione Exibir detalhes. No formulário Fornecedores, no Painel de Ação, clique em Contas bancárias e configure a conta bancária a ser usada para pagamentos de reembolso para esse fornecedor (quem também é o cliente).

Criar transações de reembolso

Ao criar transações de reembolso, uma fatura de fornecedor é criada para o valor do saldo de crédito. Isso remove o saldo de crédito para a conta de cliente e cria um saldo devido para a conta do fornecedor que corresponde ao cliente.

1. Clique em Contas a receber > Atividades Periódicas > Reembolso.

2. Para reembolsar contas específicas de clientes, clique em Selecionar e especifique as contas na consulta. Para reembolsar todas as contas de clientes, clique em OK.

   Os valores de crédito são transferidos para as contas de fornecedor dos clientes e processados como pagamentos normais. Se um cliente não tiver uma conta de fornecedor, uma conta de fornecedor ocasional será criada automaticamente para o cliente.

3. Para exibir as transações de reembolso criadas, use o formulário Reembolso. (Clique em Contas a receber > Relatórios > Transações > Pagamentos > Reembolso.)

Próxima etapa

Em Contas a pagar, crie um pagamento para as faturas de fornecedor que foram criadas em resultado do processo de reembolso. Para obter mais informações, consulte Selecionar faturas de fornecedor para pagar e liquidar.

Consulte também

Coleções (formulário)

Reembolso (formulário de classe)

Contas bancárias do fornecedor (formulário)