Criar códigos de encargo

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se precisar controlar valores de venda ou de compra além das linhas de item, você pode usar códigos de encargos. Por exemplo, é possível pagar o frete e o seguro em uma ordem de compra, e esses valores podem ser especificados separadamente na ordem de compra. Você pode especificar se esses valores serão lançados em contas de despesas ou adicionados ao custo dos itens.

Você pode criar códigos de encargos para Contas a receber e Contas a pagar.

Configurar códigos de encargos para Contas a receber

1. Clique em Contas a receber > Configuração > Encargos > Código de encargos.

2. Clique em Novo. No campo Código de encargos, digite um código para o encargo.

3. No campo Descrição, digite uma descrição do encargo.

4. Opcional: no campo Grupo de impostos do item, selecione um grupo de imposto.

5. Na Guia Rápida Lançamento, especifique como o encargo será automaticamente debitado e creditado.

6. Se você selecionou Conta contábil como o tipo de débito ou crédito, especifique um tipo de lançamento nos campos Lançamento e especifique a conta principal nos campos Conta.

exemplo

O cliente paga o encargo. Portanto, o encargo é adicionado aos totais da ordem de venda. Você deverá configurar as seguintes informações de lançamento:

• No campo Tipo do grupo de campos Débito, selecione Cliente/fornecedor para adicionar o encargo da fatura à conta do cliente.

• No campo Tipo no grupo de campos Crédito, selecione Conta contábil. Em seguida, no campo Conta, selecione a conta principal para a receita nos encargos da fatura.

Observação

Você poderá inserir uma moeda diferente para a transação de encargos se o tipo de débito ou crédito for Conta contábil ou Item para o código selecionado.

Você pode imprimir o texto para os encargos no idioma atribuído ao cliente. Clique em Traduções para especificar o texto para o código de encargos em outros idiomas.

Configurar códigos de encargos para Contas a pagar

1. Clique em Contas a pagar > Configuração > Encargos > Código de encargos.

   –ou–

   Clique em Compras > Configuração > Encargos > Código de encargos.

2. Clique em Novo. No campo Código de encargos, digite um código para o encargo.

3. No campo Descrição, digite uma descrição do encargo.

4. Opcional: no campo Grupo de impostos do item, selecione um grupo de imposto.

5. Opcional: no campo Valor máximo, digite o valor máximo permitido para esse código de encargos.

   Esse campo é usado para validar encargos para faturas de fornecedor. Você pode habilitar a validação de encargos no formulário Parâmetros de contas a pagar. Na área Validação de fatura, marque a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas.

   Importante

   Para validar encargos diversos para faturas, você também deve criar uma instância de um tipo de regras de política que se baseie em encargos para a política de fatura de fornecedor específica. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor.

6. Na Guia Rápida Lançamento, especifique como o encargo será automaticamente debitado e creditado.

7. Se você selecionou Conta contábil como o tipo de débito ou crédito, especifique um tipo de lançamento nos campos Lançamento de débito e Lançamento de crédito, e especifique a conta principal nos campos Conta de débito e Conta de crédito.

8. Para permitir a comparação de valores de encargos de uma fatura que contém os encargos das linhas ou do cabeçalho da ordem de compra correspondente, marque a caixa de seleção Comparar ordem de compra com valores da fatura.

exemplo

Você pode registrar o encargo como uma despesa como parte do total da ordem de compra ou da fatura de fornecedor. Você deverá configurar as seguintes informações de lançamento:

• No campo Tipo do grupo de campos Crédito, selecione Cliente/fornecedor para adicionar o encargo da fatura à conta do fornecedor.

• No campo Tipo no grupo de campos Débito, selecione Conta contábil. Em seguida, no campo Conta, selecione a conta principal para as despesas dos encargos da fatura.

Para adicionar o encargo unitário ao custo do item, configure as seguintes informações de lançamento:

• No campo Tipo do grupo de campos Crédito, selecione Cliente/fornecedor para adicionar o encargo da fatura à conta do fornecedor.

• No campo Tipo no grupo de campos Débito, selecione Item para adicionar o encargo ao custo do item.

Observação

Você poderá usar uma moeda diferente da especificada na ordem de compra ou fatura. Será possível inserir uma moeda diferente se o tipo de débito ou de crédito for Conta contábil ou Item para o código selecionado.

Você pode imprimir o texto para os encargos no idioma atribuído ao fornecedor. Clique em Traduções para especificar o texto para o código de encargos em outros idiomas.

Consulte também

Configurar transportadoras

Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário)