Sobre regras de cobrança

Artigo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

O tópico descreve os diferentes tipos de regras de cobrança que você pode configurar para completar o processo de faturamento de um projeto. Ao negociar o contrato do projeto com um cliente, você define como e quando você pode faturar o cliente pelo trabalho no projeto. No Microsoft Dynamics AX 2012, após você configurar o contrato de projeto e o projeto, você pode configurar regras de cobrança para o projeto. Quando você estiver pronto para faturar o cliente, o valor da fatura do projeto será calculado com base nas regras de cobrança, e uma proposta de fatura de projeto será gerada.

Você pode configurar os seguintes tipos de regra de cobrança:

Unidade de entrega – Faturar um cliente quando concluir uma unidade de entrega. Você define as unidades de entrega no contrato.
Progresso – Faturar o cliente quando concluir uma porcentagem especificada do projeto. Você pode configurar uma regra de cobrança para calcular automaticamente a porcentagem de trabalho concluída ou calcular manualmente a porcentagem trabalho concluída e o valor para faturar o cliente.
Etapa – Faturar um cliente pelo valor total de uma etapa quando uma etapa do projeto for cumprida.
Taxa – Faturar um cliente pelos seus serviços mais uma taxa de gerenciamento, normalmente uma porcentagem do custo dos serviços.
Tempo e material – Faturar um cliente pelo valor de tempo e de materiais usados em um projeto.

Exemplos

As seções a seguir fornecem exemplos para ilustrar como configurar e gerenciar uma regra de cobrança para um projeto.

Criar uma regra de cobrança com base no número de unidades entregues

Sua organização oferece treinamento aos funcionários de um cliente. Seu cliente concorda em usar os serviços para um total de cinco sessões de treinamento, a um custo de R$ 10.000 por sessão de treinamento. Você fatura o cliente ao final de cada sessão de treinamento.

Configure as regras de cobrança do contrato com os seguintes valores:

A unidade de entrega é uma sessão de treinamento.
O preço unitário é de 10.000 por sessão de treinamento.
O número total de unidades é cinco sessões de treinamento.

Quando você concluir uma sessão de treinamento, poderá criar uma fatura de 10.000 para a primeira unidade entregue.

Criar uma regra de cobrança com base em uma porcentagem especificada de conclusão do projeto, calculada manualmente

Sua organização, uma empresa de consultoria de software, fecha um contrato com um cliente para desenvolver parte de um produto que o cliente está desenvolvendo. Sua organização concorda em entregar o código do software por um período de seis meses. O cliente concorda em pagar à sua organização um total de R$ 100.000 pelo trabalho. Você cria uma regra de cobrança para faturar o cliente com base em uma porcentagem de trabalho concluído no projeto, conforme especificado no contrato.

No final do primeiro mês, você se reunirá com o cliente para determinar a porcentagem de trabalho concluído. Durante a revisão do projeto, você e o cliente decidem que o projeto está 15 por cento concluído.
Você cria uma fatura no valor de 15.000 (15 por cento de 100.000) e a envia para o cliente.

Criar uma regra de cobrança com base em uma porcentagem especificada de conclusão do projeto, calculada automaticamente

Sua organização é uma empresa de desenvolvimento de software. Você concorda em desenvolver um pacote de contabilidade de folha de pagamento para um cliente por 30.000. O cliente concorda em pagar sua organização com base na porcentagem de trabalho concluído. Você estima que os custos do projeto serão de 20.000. O contrato de projeto especifica as categorias de trabalho para você usar no processo de cobrança. Você configura regras de cobrança que calculam automaticamente os valores da fatura pelo percentual de trabalho concluído em cada categoria. Você configura um orçamento para cada categoria:

Desenvolvimento: custo de 15.000 e receita de 20.000
Instalação: custo de 5.000 e receita de 10.000.

Quando você cria uma fatura de cliente pela primeira vez, o valor da fatura é calculado automaticamente com base nas seguintes informações:

Depois de um mês, o trabalhador no projeto envia uma folha de ponto para o projeto. O custo das horas do trabalhador é de 5.000 pelo desenvolvimento e de 1.000 pela instalação. O trabalho de desenvolvimento está 33 por cento concluído (5.000 custo real/15.000 custo do orçamento) e o trabalho de instalação está 20 por cento concluído (1.000 custo real/5.000 custo do orçamento).
O valor da fatura de 8.667 é calculado automaticamente (33 por cento de 20.000 mais 20 por cento mais de 10.000).
Você cria uma fatura no valor de 8.667 para enviar ao cliente.

Criar uma regra de cobrança com base nas etapas combinadas

Sua organização, uma empresa de consultoria gerencial, oferece seus serviços para condução de pesquisa de mercado para um produto de consumidor que o cliente planeja vender. O cliente concorda em usar seus serviços por um período de três meses, iniciando em março e concorda em pagar à sua organização 50.000. O projeto tem três etapas:

Etapa 1: coletar dados de consumo - 31 de março
Etapa 2: analisar os dados de consumo - 30 de abril
Etapa 3: apresentar uma proposta de viabilidade do produto - 31 de maio

O cliente concorda em pagar à sua organização 10.000 pela primeira etapa e 20.000 para cada uma das outras etapas (segunda e terceira).

Quando você configura o contrato de projeto, você concorda em cobrar o cliente com base na etapa concluída. A configuração da regra de cobrança inclui as seguintes etapas:

Defina as etapas do projeto.
Defina o valor para faturar o cliente na conclusão bem-sucedida de cada etapa.

Quando a primeira etapa for concluída em 31 de março, marque a etapa como concluída e, em seguida, crie uma fatura no valor de 10.000,00 para ser enviada ao cliente. Não é possível criar uma fatura para uma etapa até que você marque a etapa como concluída.

Criar uma regra de cobrança com base nos serviços, mais uma taxa de gerenciamento

Sua organização, uma empresa de consultoria de gerenciamento, oferece seus serviços para uma empresa de varejo. O cliente quer que sua organização conduza uma pesquisa de mercado para avaliar a viabilidade de um produto que está em desenvolvimento. Sua organização fecha um contrato com o cliente para fornecer os serviços de seus três principais consultores de gerenciamento para conduzir a pesquisa com base em tempo e material. O cliente concorda em pagar 100 por hora mais uma taxa de gerenciamento de 10 por cento para as horas de consultoria que são cobradas no projeto.

Quando você configurar o contrato de projeto, crie uma regra de cobrança para adicionar uma taxa de gerenciamento de 10% às horas de consultoria cobradas no projeto.

Quando você cria uma fatura para o cliente, uma taxa de gerenciamento de 10% é cobrada, mais o custo das horas de consultoria. Por exemplo, se os três consultores trabalharam um total de 200 horas no projeto, uma fatura será criada no valor de 22.000, usando o seguinte cálculo:

200 horas à 100 por hora = 20.000
taxa de gerenciamento de 10 por cento = 2.000
Valor total da fatura = 22.000

Se as taxas forem passíveis de imposto a um cliente, e você selecionar um grupo de impostos sobre vendas no contrato de projeto, o grupo de impostos sobre vendas será inserido automaticamente em uma regra de cobrança para taxas.

Observação

Os impostos sobre vendas devem ser habilitados para as regras de tributação dos EUA. Para obter mais informações sobre como configurar impostos sobre vendas, consulte Parâmetros da contabilidade (formulário).

Criar uma regra de cobrança para o valor do tempo e de materiais

Sua organização oferece serviços de consultoria de software. Você concordou com o cliente de fornecer cinco consultores técnicos para trabalhar em um projeto de desenvolvimento de software para os próximos seis meses. O cliente concorda em pagar 150 por cada hora de consultoria e o custo dos materiais de escritório. Sua organização envia uma fatura para o cliente no final de cada mês.

Quando você configura o contrato de projeto, você concorda em cobrar o cliente mensalmente pelo tempo e material usados no projeto. Você cria uma regra de cobrança que inclui as seguintes informações:

O período de contrato é de seis meses.
O tempo de consultoria é calculado a um valor de 150 por hora.
Os materiais de escritório são faturados pelo custo e não devem exceder o valor de 10.000 para o projeto.
Você cria uma fatura de cliente no final de cada mês do calendário durante o projeto.

Durante o primeiro mês, um total de 800 horas são registradas pelos consultores no projeto. O custo dos materiais de escritório cobrados no projeto é de 2.000. No final do mês, você cria uma fatura para 122.000, calculado como 800 horas a 150 por hora mais 2.000 para suprimentos de escritório.