Criar regras de cobrança
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica como configurar as regras de cobrança que são usadas para calcular automaticamente a hora e o valor das faturas de clientes para um projeto. As regras de cobrança são baseadas em termos do projeto que são especificados no contrato de projeto. As regras de cobrança que podem ser criadas dependem das condições no contrato de projeto e do tipo de projeto, como tempo e material ou preço fixo, que você associa à regra de cobrança.
Você pode criar mais de uma regra de cobrança para um contrato de projeto. Também é possível atribuir uma regra de cobrança para vários projetos associados ao mesmo contrato de projeto e que têm condições semelhantes de cobrança.
Você pode criar os seguintes tipos de regras de cobrança para faturas de clientes.
Etapa – Crie uma fatura para um valor especificado quando uma data de etapa for alcançada.
Progresso: crie uma fatura quando uma porcentagem predeterminada de trabalho for concluída.
Tempo e material – Crie uma fatura para o valor de horas e os materiais que foram lançados em um projeto.
Taxa – Crie uma fatura de projeto para taxas administrativas, como uma taxa de alteração de ordem.
Unidade de entrega – Crie uma fatura quando uma unidade especificada de entrega for concluída para um projeto.
Para regras de cobrança Tempo e material e Progresso, você pode atribuir categorias passíveis de cobrança. As categorias passíveis de cobrança indicam as transações que devem ser incluídas nas faturas do cliente.
Para todos os tipos de regras de cobrança, você pode especificar uma porcentagem da retenção para deduzir de uma fatura de cliente enquanto um projeto alcança uma fase combinada. A porcentagem da retenção de pagamento é especificada no contrato de projeto. O valor é calculado em e subtraído do valor total das linhas em uma fatura do cliente.
Pré-requisitos
Um administrador de sistema deve configurar uma sequência numérica, de maneira que um número de identificação da regra de cobrança seja gerado automaticamente quando você criar uma regra de cobrança. Para obter mais informações sobre como configurar sequências numéricas, consulte Parâmetros de gerenciamento de projetos e da contabilidade (formulário).
Criar uma regra de cobrança por etapa
Use o procedimento a seguir para criar uma regra de cobrança para etapas. Na regra de cobrança, selecione um valor para adicionar a uma fatura do cliente e a data na qual a fatura é criada automaticamente.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Na lista Contratos do Projeto, selecione um contrato de projeto ou crie um novo contrato de projeto.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em Microsoft Dynamics AX 2012 R3: no formulário Contratos do projeto, na Guia Rápida Regras de cobrança, clique em Adicionar.
Em Microsoft Dynamics AX 2012 R2: no formulário Contratos do projeto, no Painel de Ações, na guia Contrato de projeto, no grupo Configurar, clique Regra de cobrança.
No formulário Regras de cobrança, clique em Novo, e então, no campo Tipo de linha selecione Etapa.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em AX 2012 R3: na Guia Rápida Etapa, clique em Novoe, em seguida, no campo Data do projeto, insira uma data na qual criar uma fatura. Por padrão, a data atual é inserida automaticamente.
Em AX 2012 R2: Crie as etapas para o projeto usando o formulário de Transações por conta. Então, no formulário de Regras de cobrança , na Guia Rápida Etapa, selecione as etapas para aplicar à regra de cobrança.
No campo ID do projeto, selecione o projeto de preço fixo para aplicar a etapa.
No campo Moeda de venda, selecione a moeda a ser usada em uma fatura para a etapa. Por padrão, a moeda é copiada do contrato do projeto para o projeto selecionado no campo de ID do projeto.
No campo Preço de venda, insira um valor para cobrar um cliente quando a data da etapa é alcançada.
Opcional: se um valor deve ser retido dos pagamentos que são pagos por fontes de financiamento, você pode especificar a porcentagem para retenção para cada fonte de financiamento. Na Guia Rápida Condições de retenção de pagamento, no campo Porcentagem de retenção, insira a porcentagem do valor da fatura que a fonte de financiamento deve reter de pagamentos em faturas de projeto até que as condições da retenção sejam atendidas.
Criar uma regra de cobrança parcial
Use o procedimento a seguir para criar uma regra de cobrança para faturar um cliente, quando o progresso em um projeto atingir uma determinada porcentagem concluída.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Na lista Contratos do Projeto, selecione um contrato de projeto ou crie um novo contrato de projeto.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em AX 2012 R3: no formulário Contratos do projeto, na Guia Rápida Regras de cobrança, clique em Adicionar.
Em AX 2012 R2: no formulário Contratos do projeto, no Painel de Ações, na guia Contrato de projeto, no grupo Configurar, clique Regra de cobrança.
No formulário Regras de cobrança, clique em Novo, e então, no campo Tipo de linha selecione Progresso.
Na Guia Rápida Detalhes da linha de regra de cobrança, no campo Valor do contrato, insira o valor do contrato de projeto ao qual a regra de cobrança se aplica. Por exemplo, o valor total de um contrato de projeto é 100.000,00 e 80.000,00 desse valor será faturado em incrementos de 25%. Os 20.000,00 restantes são devidos quando o projeto é concluído. O valor do contrato para esta regra de cobrança parcial é 80.000,00.
Se houver uma ordem de alteração para uma alteração no contrato de projeto original, no campo Alterar número da ordem, insira o número da ordem de modificação.
No campo Projeto, selecione um projeto para aplicar a regra de cobrança. Se um contrato de projeto está associado com vários projetos, você poderá selecionar alguns ou todos os projetos para aplicar a regra de cobrança.
No campo Categoria, selecione uma categoria de projeto a ser usada para lançar faturas em andamento criadas pela regra de cobrança.
No campo Grupo de impostos, selecione o grupo de impostos sobre vendas a ser usado para calcular o valor do imposto em uma fatura que é criada a partir da regra de cobrança. Por padrão, o grupo de impostos sobre vendas do contrato de projeto será exibido.
Na Guia Rápida Projeto, no painel Projetos disponíveis, selecione um projeto para aplicar a regra de cobrança. Se um contrato de projeto está associado com vários projetos, você poderá selecionar um ou mais dos projetos. Clique em Adicionar para mover um projeto para o painel Projetos selecionados.
Para selecionar as categorias de projeto para a regra de cobrança, clique em Categorias passíveis de cobrança. No formulário Configuração de regras de cobrança para projeto/categoria, você pode selecionar uma ou mais categorias passíveis de cobrança para o projeto selecionado. Quando você atribui uma categoria para uma regra passível de cobrança, as transações do projeto que usam a categoria passível de cobrança podem ser incluídas em uma fatura do cliente que é criada a partir da regra de cobrança.
Opcional: se um valor deve ser retido dos pagamentos que são pagos por fontes de financiamento, você pode especificar a porcentagem para retenção para cada fonte de financiamento. Na Guia Rápida Condições de retenção de pagamento, no campo Porcentagem de retenção, insira uma porcentagem do valor da fatura que a fonte de financiamento deve reter de pagamentos em faturas de projeto até que as condições da retenção sejam atendidas.
Criar uma regra de cobrança por tempo e material
Use o procedimento a seguir para criar uma regra de cobrança para faturar um cliente para horas, itens e despesas, que são lançadas em um projeto.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Na lista Contratos do Projeto, selecione um contrato de projeto ou crie um novo contrato de projeto.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em AX 2012 R3: no formulário Contratos do projeto, na Guia Rápida Regras de cobrança, clique em Adicionar.
Em AX 2012 R2: no formulário Contratos do projeto, no Painel de Ações, na guia Contrato de projeto, no grupo Configurar, clique Regra de cobrança.
No formulário Regras de cobrança, clique em Novo, e então, no campo Tipo de linha selecione Tempo e material.
Se houver uma ordem de alteração para uma alteração no contrato de projeto original, na Guia Rápida Detalhes da linha de regra de cobrança, no campo Alterar número da ordem, insira o número da ordem de modificação.
Para incluir custos indiretos, como custos gerais, alocados no cálculo do valor para cobrar um cliente, marque a caixa de seleção Incluir custos indiretos. Para obter mais informações, consulte Sobre os custos indiretos para projetos.
Na Guia Rápida Projeto, no painel Projetos disponíveis, selecione um projeto para aplicar a regra de cobrança. Se um contrato de projeto está associado com vários projetos, você poderá selecionar um ou mais dos projetos. Clique em Adicionar para mover um projeto para o painel Projetos selecionados.
Para selecionar as categorias de projeto para uma regra de cobrança, clique em Categorias passíveis de cobrança. No formulário Configuração de regras de cobrança para projeto/categoria, você pode selecionar uma ou mais categorias passíveis de cobrança para atribuir ao projeto. Quando você atribui uma categoria para uma regra passível de cobrança, as transações do projeto que usam a categoria passível de cobrança podem ser incluídas em uma fatura do cliente que é criada a partir da regra de cobrança.
Opcional: se um valor deve ser retido dos pagamentos que são pagos por fontes de financiamento, você pode especificar a porcentagem para retenção para cada fonte de financiamento. Na Guia Rápida Condições de retenção de pagamento, no campo Porcentagem de retenção, insira uma porcentagem do valor da fatura que a fonte de financiamento deve reter de pagamentos em faturas de projeto até que as condições da retenção sejam atendidas.
Criar uma regra de taxa de cobrança
Use o procedimento a seguir para criar uma regra de cobrança para faturar taxas do cliente. Por exemplo, você pode adicionar uma taxa de gerenciamento a um projeto e depois faturar o cliente pelos encargos, quando o trabalho do projeto é concluído.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Na lista Contratos do Projeto, selecione um contrato de projeto ou crie um novo contrato de projeto.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em AX 2012 R3: no formulário Contratos do projeto, na Guia Rápida Regras de cobrança, clique em Adicionar.
Em AX 2012 R2: no formulário Contratos do projeto, no Painel de Ações, na guia Contrato de projeto, no grupo Configurar, clique Regra de cobrança.
No formulário Regras de cobrança, clique em Novo, e então, no campo Tipo de linha selecione Taxa.
Se houver uma ordem de alteração para uma alteração no contrato de projeto original, na Guia Rápida Detalhes da linha de regra de cobrança, no campo Alterar número da ordem, insira o número da ordem de modificação.
No campo Projeto, selecione um projeto para aplicar a regra de cobrança. Se um contrato de projeto está associado com vários projetos, você poderá selecionar alguns ou todos os projetos para aplicar a regra de cobrança.
No campo Categoria, selecione uma categoria de projeto a ser usada para lançar faturas em andamento criadas pela regra de cobrança.
No campo Porcentagem de taxa, insira uma porcentagem do valor total do valor de venda do contrato para adicionar a uma fatura que é criada a partir da regra de cobrança.
No campo Grupo de impostos, selecione o grupo de impostos sobre vendas a ser usado para calcular o valor do imposto em uma fatura que é criada a partir da regra de cobrança. Por padrão, o grupo de impostos sobre vendas do contrato de projeto será exibido.
Na Guia Rápida Regra de cálculo de taxa, selecione o tipo de regra de cobrança para aplicar a porcentagem da taxa. Somente os tipos de regra de cobrança do contrato de projeto atual são exibidos. No painel Itens disponíveis, selecione um tipo de regra de cobrança, e clique em Adicionar.
Opcional: se um valor deve ser retido dos pagamentos que são pagos por fontes de financiamento, você pode especificar a porcentagem para retenção para cada fonte de financiamento. Na Guia Rápida Condições de retenção de pagamento, no campo Porcentagem de retenção, insira uma porcentagem do valor da fatura que a fonte de financiamento deve reter de pagamentos em faturas de projeto até que as condições da retenção sejam atendidas.
Criar uma regra de cobrança de unidade de entrega
Use o procedimento a seguir para criar uma regra de cobrança para faturar um cliente pela entrega de uma unidade pré-definida de um projeto. Por exemplo, uma empresa concorda em oferecer quatro seminários de treinamento aos funcionários de um cliente. O cliente concorda em pagar para a empresa conforme cada seminário for concluído. Um seminário é considerado a unidade de entrega.
Clique em Gerenciamento e contabilidade de projeto > Comum > Projetos > Contratos do Projeto. Na lista Contratos do Projeto, selecione um contrato de projeto ou crie um novo contrato de projeto.
Dependendo da versão que você estiver usando, siga um destes procedimentos:
Em AX 2012 R3: no formulário Contratos do projeto, na Guia Rápida Regras de cobrança, clique em Adicionar.
Em AX 2012 R2: no formulário Contratos do projeto, no Painel de Ações, na guia Contrato de projeto, no grupo Configurar, clique Regra de cobrança.
No formulário Regras de cobrança, clique em Novo, e então, no campo Tipo de linha selecione Unidade de entrega.
Na Guia Rápida Detalhes da linha de regra de cobrança, no campo Unidade, selecione uma unidade de medida para a regra de cobrança. Uma unidade de medida pode ser uma contagem, um tamanho, um volume ou o peso.
No campo Quantidade, digite o número de unidades a serem entregues. No exemplo do seminário, a quantidade é 4.
Em Preço unitário de venda, insira o valor de venda por unidade que foi entregue.
Se houver uma ordem de alteração para uma alteração no contrato de projeto original, no campo Alterar número da ordem, insira o número da ordem de modificação.
No campo Projeto, selecione um projeto para aplicar a regra de cobrança. Se um contrato de projeto está associado com vários projetos, você poderá selecionar alguns ou todos os projetos para aplicar a regra de cobrança.
No campo Categoria, selecione uma categoria de projeto a ser usada para lançar faturas em andamento criadas pela regra de cobrança.
No campo Grupo de impostos, selecione o grupo de impostos sobre vendas a ser usado para calcular o valor do imposto em uma fatura que é criada a partir da regra de cobrança. Por padrão, o grupo de impostos sobre vendas do contrato de projeto será exibido.
Opcional: se um valor deve ser retido dos pagamentos que são pagos por fontes de financiamento, você pode especificar a porcentagem para retenção para cada fonte de financiamento. Na Guia Rápida Condições de retenção de pagamento, no campo Porcentagem de retenção, insira uma porcentagem do valor da fatura que a fonte de financiamento deve reter de pagamentos em faturas de projeto até que as condições da retenção sejam atendidas.