Aplicação automática de encargos
Com base no cliente com o qual você está trabalhando ou no item que você está vendendo, talvez seja necessário aplicar encargos adicionais específicos. O recurso de encargos em Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ajuda você a aplicar automaticamente encargos a ordens de compra ou a ordens de venda.
Os encargos automáticos, são aplicados automaticamente quando você criar uma ordem de venda ou uma ordem de compra. É possível definir encargos automáticos para fornecedores, clientes, grupos de fornecedores ou itens específicos. Você também pode definir os encargos automáticos que se aplicam a todos os fornecedores, clientes ou itens.
Configurar parâmetros
A página Parâmetros de compras e fornecimento terá algumas configurações especialmente relevantes quando você quiser aplicar encargos de forma automática. Para concluir essa configuração, siga essas etapas.
Acesse Compras e fornecimento>Configuração>Parâmetros de compras.
Na guia Preços, na Guia Rápida Prices, defina os seguintes campos:
- Localizar encargos automáticos do cabeçalho – defina essa opção como Sim se os encargos tiverem que ser aplicados automaticamente aos cabeçalhos da ordem de compra.
- Localizar encargos automáticos para linha – Defina essa opção como Sim se os encargos devem ser aplicados automaticamente às linhas da ordem de compra.
A página Parâmetros de contas a receber também terá algumas configurações especialmente relevantes quando você quiser aplicar encargos de forma automática. Para concluir essa configuração, siga essas etapas.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Prices, defina os seguintes campos:
- Localizar encargos automáticos do cabeçalho – Defina essa opção como Sim se os encargos tiverem que ser aplicados automaticamente aos cabeçalhos da cotação de venda e da ordem de venda.
- Localizar encargos automáticos para linha – Defina esta opção como Sim se os encargos tiverem de ser aplicados automaticamente à cotação de venda e às linhas da ordem de venda.
Configurar códigos de encargos
Para aplicar encargos, você deve primeiro definir os códigos de encargos.
Siga uma destas etapas:
- Para ordens de compra: acesse Compras e fornecimento>Configuração>Encargos>Código de encargos.
- Para ordens de venda: acesse Contas a receber>Configuração>Encargos>Código de encargos.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar um código de encargos.
No cabeçalho do novo registro, defina os seguintes campos:
Código de encargos – insira um código para os encargos.
Descrição – insira uma descrição dos encargos.
Grupo de impostos sobre vendas do item – Select um grupo de impostos sobre vendas do item, se aplicável.
Ratear – Defina esta opção como Sim se você quiser ratear seus encargos. Essa opção está disponível somente para ordens de venda.
Valor máximo – insira o valor máximo permitido para o código de encargos. Esse campo é usado para validar encargos para faturas de fornecedor. Ele está disponível somente para ordens de compra.
Observação
Para ativar a funcionalidade de validação de encargos para ordens de compra, acesse Contas a pagar>Configuração>Parâmetros de contas a pagar. Na FastTab Validação de fatura, na seção Validação de fatura, defina a opção Habilitar validação da conciliação de faturas como Sim.
A FastTab Lançamento inclui as seções Débito e Crédito. Defina os campos a seguir, dependendo do razão no qual você deseja lançar os encargos:
- Tipo – Select o tipo de conta na qual você está fazendo o lançamento (Razão , Cliente ou Item).
- Lançamento – Select o tipo de lançamento a ser criado (como taxa do corretor ou liquidação de cliente).
- Conta – Select a conta na qual lançar a cobrança.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Criar grupos de encargos
Os grupos de encargos automaticamente aplicam encargos específicos a um grupo de clientes ou fornecedores. As subseções a seguir descrevem como criar e atribuir esses grupos de encargos.
Grupos de encargos para a ordens de compra
Para criar grupos de encargos para ordens de compra, siga estas etapas:
Acesse Compras e fornecimento>Configuração>Encargos>Grupo de encargos de fornecedor.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grade e, em seguida, defina os seguintes campos:
- Grupo de encargos – insira o nome do grupo de encargos.
- Descrição – insira uma descrição do grupo de encargos.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Acesse Compras e fornecimento>Fornecedores>Todos os fornecedores e abra um fornecedor existente ou crie um fornecedor.
Na Guia Rápida Padrões da ordem de compra, na seção Ordem de compra, defina o campo Grupo de encargos como o grupo de encargos que você criou.
Grupos de encargos para a ordens de venda
Para criar grupos de encargos para ordens de venda, siga estas etapas:
Acesse Contas a receber>Configuração>Encargos>Grupos de encargos de cliente.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grade e, em seguida, defina os seguintes campos:
- Grupo de encargos – insira o nome do grupo de encargos.
- Descrição – insira uma descrição do grupo de encargos.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Acesse Contas a receber>Clientes>Todos os clientes e abra um cliente existente ou crie um cliente.
Na Guia Rápida Padrões da ordem de venda, na seção Ordem de venda, defina o campo Grupo de encargos como o grupo de encargos que você criou.
Definir encargos automáticos
Depois que os códigos de encargos forem configurados, siga estas etapas para definir os encargos automáticos:
Siga uma destas etapas:
- Para ordens de compra: acesse Compras e fornecimento>Configuração>Encargos>Encargos automáticos.
- Para ordens de venda: acesse Contas a receber>Configuração>Configuração de encargos>Encargos automáticos.
No painel de lista, no campo Nível, selecione o nível ao qual o encargo automático se aplica:
- Cabeçalho – aplique encargos ao cabeçalho da ordem.
- Linha – aplique encargos às linhas da ordem.
Selecione um encargo automático existente para editá-lo ou selecione Novo para definir um novo encargo automático.
Na lista Código da conta, selecione um dos seguintes valores para especificar o escopo das contas que serão afetadas:
- Tabela – atribui encargos a um cliente ou fornecedor específico.
- Grupo – atribua encargos a um grupo de encargos diversos.
- Tudo – atribui encargos a todos os clientes ou fornecedores.
No campo Relação de cliente ou Relação de fornecedor, selecione um cliente ou fornecedor específico que você definiu no campo Código da conta como Tabela. Se você definiu o Código da conta como Grupo, selecione um grupo de encargos de cliente ou de fornecedor.
No campo Código do item, selecione um dos seguintes valores para especificar o escopo dos itens que serão afetados: Você só poderá selecionar um código de item ao definir encargos automáticos no nível de linha.
- Tabela – atribua encargos a um item específico.
- Grupo – Atribua encargos a um grupo de encargos de item.
- Tudo – atribui encargos a todos os itens.
No campo Relação de itens, selecione um item específico se você definiu o campo Código do item como Tabela. Se você definiu o campo Código do item como Grupo, selecione um grupo de encargos de item.
Somente para ordens de venda: No campo Modo do código de entrega, Select um dos seguintes valores para especificar o escopo dos modos de entrega que serão afetados:
- Tabela – atribui encargos a um modo de entrega específico.
- Grupo – atribui encargos a um modo de grupo de entrega.
- Tudo – atribui encargos a todos os modos de entrega.
Somente para ordens de venda:No campo Relação de modo de entrega, Select um modo de entrega específico se você definir o campo Código de modo de entrega como Tabela . Se você definiu o campo Código do modo de entrega como Grupo, selecione um modo de grupo de entregas.
Na FastTab Linhas, defina os encargos e as taxas de encargos que serão usados quando o encargo automático atual for aplicado. Você pode usar a barra de ferramentas nessa FastTab para adicionar quantas linhas forem necessárias. Em cada linha, defina os seguintes campos:
Sequência – Select a moeda que deve ser usada para calcular o encargo. Esse campo é aplicável somente ao nível Cabeçalho para cotações de venda e encargos de ordens de venda.
Composto – Select a moeda que deve ser usada para calcular o encargo. Esse campo é aplicável somente ao nível Cabeçalho para cotações de venda e encargos de ordens de venda.
Moeda – Select a moeda que deve ser usada para calcular o encargo.
Código de encargos – Select o código do encargo.
Categoria – Select um dos seguintes valores:
- Fixo – o encargo é inserido como um valor fixo na linha. Os encargos fixos podem ser usados no cabeçalho da ordem e nas linhas da ordem.
- Pçs – O encargo é baseado em unidade sem conversão de unidade de medida. Pçs, nesse caso, representa qualquer unidade de medida, e não a unidade de medida Pçs específica. Esses encargos podem ser usados somente em linhas da ordem. Eles serão exibidos quando você calcular o total da ordem.
- Porcentagem – o encargo é inserido como uma porcentagem na linha. A porcentagem dos encargos pode ser usada no cabeçalho da ordem e nas linhas da ordem.
- Porcentagem intercompanhia – o encargo é inserido como uma porcentagem na linha para ordens intercompanhia. A porcentagem intercompanhia dos encargos pode ser usada somente em linhas da ordem.
- Externo – Um serviço de terceiros associado a uma ou mais transportadoras calculará o encargo.
- Unidade específica – o valor do encargo é expresso na unidade de medida na linha do encargo. A conversão da unidade de medida é usada para aplicá-la proporcionalmente à unidade de medida na linha de venda. Essa categoria é aplicável somente ao nível Linha.
- Correspondência de unidade específica – o valor do encargo é expresso na unidade de medida na linha do encargo. A unidade de medida na linha de venda deve corresponder a essa unidade de medida para que a linha do encargo seja aplicada. Nenhuma conversão de unidade de medida é aplicada. Essa categoria é aplicável somente ao nível Linha.
Unidade – insira a unidade que se aplica quando o campo Categoria estiver definido como Unidade específica ou Correspondência deunidade específica.
Valor dos encargos– Insira o valor do encargo, com base na categoria selecionada.
Código da moeda dos encargos – Especifique uma moeda para o encargo se desejar usar uma moeda diferente da moeda especificada no campo Moeda . Você poderá inserir uma moeda diferente somente se o campo Tipo de débito ou Tipo de crédito estiver definido como Conta contábil ou Item no código de encargos selecionado.
Valor de origem : especifique um valor inicial ao qual aplicar o encargo automático. Nesse contexto, o valor se refere ao total da ordem.
Valor de destino : especifique o valor final ao qual aplicar o encargo automático. Nesse contexto, o valor se refere ao total da ordem.
Grupo de impostos sobre vendas – especifique um grupo de impostos sobre vendas.
Local e Depósito – especifique um local e um depósito se os encargos devem ser aplicados somente a um local e a um depósito específicos.
Manter – Select essa caixa de seleção para manter as transações de encargos depois que o faturamento for concluído, de forma que o encargo seja aplicado sempre que você criar uma nota fiscal para a conta de cliente selecionada.
Apenas para ordens de venda: Se você quiser calcular encargos diferenciados, consulte Encargos diferenciados em ordens de venda para obter informações.
Anotação
O Supply Chain Management fornece a funcionalidade opcional a seguir para calcular encargos automáticos. Talvez seja necessário habilitar e configurar esses recursos antes que possa usá-los. Para obter mais informações, siga os links.
Alocar encargos do cabeçalho a uma linha
O procedimento a seguir mostra como alocar encargos no nível de cabeçalho a uma linha. Antes de iniciar este procedimento, você já deve ter um encargo de nível de cabeçalho do tipo valor fixo e uma ordem em que esse encargo esteja aplicado. Além disso, a ordem já deve incluir pelo menos um item de linha.
Abra a ordem de compra ou a ordem de encargos.
No Painel de Ações, siga uma destas etapas:
- Para ordens de compra: na guia Compra, no grupo Encargos, selecione Alocar encargos.
- Para ordens de venda: na guia Venda, no grupo Encargos, selecione Alocar encargos.
Na caixa de diálogo Alocar encargos às linhas da ordem, defina os seguintes campos:
Alocação de encargos – Select um dos valores a seguir para especificar como os encargos devem ser alocados:
- Valor líquido– aloque os encargos de acordo com cada valor de linha em relação ao valor líquido total.
- Quantidade – aloque encargos de acordo com o número de unidades para cada linha em relação ao número total de unidades.
- Por linha – aloque os encargos igualmente entre o número total de linhas.
Alocar encargos às linhas – Select um valor para especificar se os encargos devem ser alocados para todas as linhas, somente para linhas positivas ou somente para linhas negativas.
Alocar tudo – Select essa caixa de seleção para alocar encargos às linhas da ordem, mesmo que o código de encargos tenha um tipo de débito diferente de Item.
Recebido – Select essa caixa de seleção para alocar encargos somente às linhas da ordem recebidas.
Em estoque – Select essa caixa de seleção para alocar encargos somente para as linhas da ordem armazenadas em estoque.
Mostrar seleções e limpar linhas específicas – Select essa caixa de seleção para excluir linhas específicas dessa alocação. Quando você marca essa caixa de seleção, a grade Escolher as linhas que serão excluídas da alocação será aberta. Essa grade inclui somente as linhas que correspondem aos critérios definidos pelas configurações de Alocar encargos às linhas e Em estoque. Por exemplo, se você definir o campo Alocar encargos às linhas como Linhas positivas e marcar a caixa de seleção Em estoque, somente as linhas positivas e em estoque serão exibidas na grade. Além disso, a grade filtrará automaticamente as linhas nas quais a quantidade total já foi recebida. Enquanto a grade estiver aberta, desmarque a caixa de seleção Incluir para cada linha que deva ser excluída da alocação.
Importante
Ao trabalhar com a grade Escolher as linhas que serão excluídas da alocação, certifique-se de deixar a grade aberta até selecionar Alocar. Se você fechar a grade antes de selecionar Alocar, as configurações na grade serão perdidas. Portanto, os encargos serão alocados com base nos critérios definidos anteriormente.
Selecione Alocar para aplicar suas configurações e fechar a caixa de diálogo.
Reaplicar encargos automáticos de cabeçalho
Em alguns casos, os encargos automáticos de cabeçalho serão reaplicados (excluídos e inseridos) depois da atualização de um campo de cabeçalho.
Os encargos automáticos podem ser configurados para levar em consideração grupos de encargos do fornecedor ou modos de entrega. Por isso, quando você atualiza o Grupo de encargos ou o Modo de entrega em um cabeçalho da ordem de compra, o encargo pode ser alterado com base na configuração do encargo automático. Quando o encargo precisar ser recalculado, o encargo automático existente é excluído, e um novo encargo automático é inserido. O recálculo não afeta os encargos adicionados manualmente à ordem de compra.
Depois que um encargo automático for alocado do cabeçalho para uma linha, o sistema não vai acompanhar a origem (não há referência da linha para a configuração do encargo automático), logo, o encargo é transformado em um encargo de linha. Se você atualizar o Grupo de encargos ou o Modo de entrega em um cabeçalho de ordem de compra, o sistema vai reaplicar o novo encargo de cabeçalho recalculado, mas os encargos da linha não vão ser afetados. Esse padrão se aplica tanto a cabeçalhos da ordem de compra quanto a cabeçalhos da ordem de venda.
Os exemplos a seguir mostram como atualizar encargos no nível do cabeçalho e selecionar um novo Modo de entrega no cabeçalho da ordem de compra. Cada exemplo pressupõe que você já tenha um encargo do nível de cabeçalho do tipo valor fixo e uma ordem em que esse encargo esteja aplicado. A ordem já deve incluir pelo menos um item de linha.
Exemplo 1: o valor do encargo automático do cabeçalho será redefinido depois da alteração do modo de entrega
Este exemplo mostra que, se você personalizar o valor de um encargo automático de cabeçalho e, em seguida, atualizar o modo de entrega da ordem de compra, o sistema vai restaurar o valor original do encargo automático de cabeçalho.
Vá até Compras > Ordens de compra > Todas as ordens de compra e abra uma ordem de compra que inclua um encargo automático de cabeçalho do tipo valor fixo.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
Para o encargo automático de cabeçalho existente, insira um novo valor no campo Valor dos encargos.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de compra.
Abra a guia Cabeçalho da ordem de compra.
Expanda a FastTab Entrega e selecione um novo valor para o campo Modo de entrega.
No Painel de ações, selecione Salvar.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
O Valor dos encargos agora é redefinido para o valor do encargo automático original.
Exemplo 2: o encargo automático do cabeçalho será reaplicado depois de alocá-lo a uma linha e, em seguida, alterar o modo de entrega
Este exemplo mostra que, se você alocar um encargo automático de cabeçalho a uma linha e atualizar o modo de entrega da ordem, o sistema vai acabar reaplicando o encargo automático de cabeçalho original, deixando o encargo alocado aplicado à linha.
Vá até Compras > Ordens de compra > Todas as ordens de compra e abra uma ordem de compra que inclua um encargo automático de cabeçalho do tipo valor fixo.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
Observe os encargos automáticos de cabeçalho listados aqui.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de compra.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Alocar encargos.
No diálogo Alocar encargos para linhas da ordem, marque a caixa de seleção Alocar tudo. Em seguida, selecione Alocar para alocar o encargo automático do cabeçalho para as linhas da ordem.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
Os encargos automáticos de cabeçalho não estão mais listados porque você os alocou no nível da linha.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de compra.
Na FastTab Linhas de ordem de compra, selecione uma linha de ordem de compra.
Na FastTab Linhas de ordem de compra, selecione Finanças > Manter encargos.
O encargo automático do cabeçalho anterior agora é mostrado aqui, no nível da linha.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de compra.
Abra a guia Cabeçalho da ordem de compra.
Expanda a FastTab Entrega e selecione um novo valor para o campo Modo de entrega.
No Painel de ações, selecione Salvar.
No Painel de Ações, abra a guia Compra e, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
O encargo automático do cabeçalho original agora será reaplicado à ordem, mesmo que o encargo também esteja listado no nível da linha.