Composição e sequenciamento de encargo automático
Os encargos automáticos avançados permitem que você aplique encargos específicos aos cabeçalhos e linhas da ordem, com base no cliente com quem você está trabalhando e/ou nos itens que você está vendendo. Para cotações de vendas e ordens de vendas, você também pode optar por compor encargos de cabeçalho.
A composição do encargo do cabeçalho afeta a base de valor usada para calcular um encargo automático. Todas os encargos de cabeçalho (em que o cliente é débito ou crédito) que tenham uma sequência igual ou inferior à sequência de um encargo composto são adicionadas à soma dos valores líquidos da linha. Essa soma é referida como a base de valor. A base de valor pode ser definida como Somente a soma dos valores líquidos da linha ou Soma incluindo valores de encargo. A composição é aplicada somente quando a categoria do encargo é Porcentagem.
Encargos de cabeçalho compostos exigem uma sequência de encargo. A sequência de encargo determina a ordem em que os encargos de cabeçalho são calculados. As sequências de encargo podem existir somente no nível do cabeçalho. Elas têm impacto somente quando você tem um ou mais encargos definidos como compostos.
Dependendo de como você configura o recurso, os totais provisórios de encargos de cabeçalho podem ser aplicados sobre a soma dos valores líquidos de linha, incluindo todos os encargos de linha e os impostos, ou somente a soma dos valores líquidos de linha. À medida que o cálculo avança, os encargos provisórios estabelecem uma base de valor sobre a qual os encargos compostos subsequentes serão calculados.
Você pode definir uma sequência de encargos de cabeçalho padrão para seu sistema. Essa sequência de encargos será então aplicada automaticamente às novas cotações de vendas e ordens de vendas.
Quando vários encargos de cabeçalho que tenham a mesma sequência são aplicados, a posição dos encargos de cabeçalho controla a ordem em que são aplicados durante a composição. A posição têm impacto somente quando você tem um ou mais encargos definidos como compostos.
Pré-requisitos
Antes de usar esse recurso, o sistema deve atender aos seguintes requisitos:
- Você deve estar executando a Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versão 10.0.38 ou posterior.
- O recurso chamado Sequência e composto para encargos do cliente deve ser ativado no Gerenciamento de recursos.
O recurso Sequência e composto para encargos do cliente adiciona novos campos à página Parâmetros de contas a receber para controlar a composição. Ele também adiciona as colunas Sequência, Composto e Posição para encargos de cabeçalho para cotações de vendas e ordens de vendas.
Configurar a composição e o sequenciamento de encargo automático
Para configurar a composição e o sequenciamento de encargo automático, siga estas etapas:
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Preços , defina a opção Encontrar encargos automáticos do cabeçalho como Sim.
Na Guia Rápida Encargos, defina os seguintes campos:
Pesquisar novamente no lançamento – essa opção controla se os encargos automáticos de cabeçalho em ordens de venda e cotações de venda são pesquisados novamente quando os documentos são confirmados ou lançados. Nenhum outro encargo adicionado manualmente será afetado durante o processo de pesquisa. Defina essa opção como Sim para garantir que os encargos de cabeçalho configurados nos encargos automáticos sejam sempre aplicados.
Combinar encargos em faturas combinadas – A opção controla como os encargos automáticos são calculados quando a função de atualização resumida é usada para combinar várias ordens de venda em uma única nota fiscal. Defina essa opção como Sim para calcular primeiro o total geral de todas as ordens de venda incluídas na fatura combinada e, em seguida, aplicar o encargo automático a esse total. Defina-a como Não para calcular um encargo automático separado para cada ordem de venda incluída em uma fatura combinada.
Base de valor para encargos de cabeçalho – Select um dos seguintes valores para especificar a base de valor para calcular encargos de cabeçalho com base em porcentagem:
- Soma somente dos valores líquidos das linhas – calcule os encargos somente com base na soma dos valores das linhas. Esse valor garante a compatibilidade com cálculos de encargos feitos antes do recurso Sequência e composto para encargos do cliente ser habilitado em seu sistema.
- Soma que inclui os valores de encargo– calcule os encargos com base na soma dos valores das linhas, incluindo encargos de linha. Caso selecione esse valor, você também poderá incluir valores de imposto na base de valor especificando os códigos de imposto que devem ser usados para determinar o valor do imposto. Você pode definir esse comportamento para uma linha de encargo automático individual selecionando o botão IIncluir impostos na base de valor que é adicionado à barra de ferramentas na guia Guia Rápida Linhas da página Encargos automáticos quando esse valor é selecionado.
As seções a seguir fornecem exemplos de cenários que mostram como essas configurações afetam seus cálculos.
Cenário de exemplo 1: Trabalhar com composição e sequenciamento de encargo automático
Esta seção fornece um cenário de exemplo que mostra como a composição e o sequenciamento de encargo automático funciona. Ele é baseado nos dados de demonstração padrão.
Habilitar dados de demonstração
Para trabalhar nesse cenário e em outros cenários neste artigo usando os registros e valores de demonstração especificados aqui, você deverá usar um sistema em que os dados de demonstração padrão estejam instalados. Além disso, você deve selecionar a entidade legal USMF antes de começar.
Criar exemplos de encargos automáticos
Para aplicar um encargo definido como composto, você deve primeiramente configurar o encargo automático. Use o procedimento a seguir para criar um encargo automático de exemplo. (Para obter mais informações sobre as configurações, consulte Aplicação automática de encargos.)
Acesse Contas a Receber>Configuração de encargos>Encargos automáticos.
No painel de lista, defina o campo Nível como Cabeçalho.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar um registro de encargos automáticos.
No cabeçalho do novo registro, defina os seguintes campos:
- Código da conta – Select Tudo.
- Código do item – Select Tudo.
- Código do modo de entrega – Select Tudo.
- Descrição do encargo– insira um nome para o encargo.
No Painel de ações, selecione Salvar.
A Guia Rápida Linhas agora deve incluir uma linha em branco. Caso contrário, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma. Defina os seguintes valores para essa linha:
- Sequência – Digite 1.
- Composto – Desmarque esta opção.
- Moeda – Select USD.
- Código de encargos – Select Frete.
- Categoria – Select Fixo.
- Valor dos encargos – insira 100.
- Valor de origem – Deixe este campo em branco.
- Valor final – Deixe este campo em branco.
- Grupo de GST – Deixe este campo em branco.
- Manter – Desmarque esta opção.
- Site – deixe esse campo em branco.
- Depósito – Deixe este campo em branco.
Na Guia Rápida Linhas, selecione Adicionar na barra de ferramentas para adicionar uma segunda linha de encargo. Defina os seguintes valores para ele:
- Sequência – Digite 2.
- Composto – Select esta opção.
- Moeda – Select USD.
- Código de encargos – Select Manuseio.
- Categoria – Select por cento.
- Valor dos encargos – Insira 2.
- Valor de origem – Deixe este campo em branco.
- Valor final – Deixe este campo em branco.
- Grupo de GST – Deixe este campo em branco.
- Manter – Desmarque esta opção.
- Site – deixe esse campo em branco.
- Depósito – Deixe este campo em branco.
No Painel de ações, selecione Salvar.
Criar uma ordem de venda de exemplo
Os encargos configurados agora podem ser aplicados automaticamente a cotações ou ordens de venda. Para aplicar os encargos a uma ordem de venda, siga estas etapas:
Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar a ordem. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda dos encargos automáticos configurados (USD).
A nova ordem de venda é aberta. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
A página Manter encargos mostra as duas linhas a seguir, que vêm da configuração de encargo automático.
Posição Sequência Composto Código de encargos Categoria Valor dos encargos 1 1 Número Frete Fixo 100 2 2 Sim Manuseio Percentual 2 Observe que os valores de Posição correspondem aos valores de Sequência da configuração de encargo automático. Os valores de posição diferem dos valores de Sequência somente nos casos em There uma sobreposição na numeração de sequência. A posição é usada para calcular a base de valor dos encargos definidos como compostos.
Neste exemplo, uma cobrança de 2% é aplicada sobre a cobrança fixa 100 USD. Portanto, o total de encargos de cabeçalho será igual a 102 USD. A cobrança de 2% também será aplicada a cada linha da ordem.
Os usuários podem alterar os valores atribuídos a Posição, Sequência e Composto para um encargo de cabeçalho aplicado a partir de encargos automáticos. No entanto, eles devem ter cuidado, pois esses tipos de edições podem afetar significativamente a base de valor calculada usada para encargos definidos como compostos.
Por exemplo, um usuário altera as linhas anteriores criadas automaticamente para que tenham os valores a seguir.
Posição Sequência Composto Código de encargos Categoria Valor dos encargos 2 1 Número Frete Fixo 100 1 2 Número Manuseio Percentual 2 Por causa da atualização dos valores de Posição, o encargo de 2% será aplicado primeiro, enquanto a base do valor ainda é zero. No entanto, como 2% de zero é zero, o resultado será nenhum custo adicional. O encargo fixo de 100 USD será então adicionado para fornecer um encargo total de cabeçalho de apenas 100 USD. (A cobrança de 2% ainda será aplicada a cada linha da ordem.)
O usuário então altera as linhas para que elas tenham os seguintes valores:
Posição Sequência Composto Código de encargos Categoria Valor dos encargos 1 1 Número Frete Fixo 100 2 2 Número Manuseio Percentual 2 Desta vez, os valores de Posição correspondem aos valores de Sequência da configuração. No entanto, a opção Composto para ambas as cobranças está definida como Não. Nesse caso, o encargo fixo 100 USD é aplicado primeiro, mas o encargo de manuseio de 2% por cento não afetará o encargo de cabeçalho, porque ele não está definido como composto e 2% de zero é zero. Portanto, a soma total dos encargos de cabeçalho será apenas 100 USD. (A cobrança de 2% ainda será aplicada a cada linha da ordem.)
Feche a página Manter encargos selecionando o botão Voltar no Painel de Ações.
Se necessário, você pode reverter as edições feitas na página Manter encargos para retornar às linhas de configuração padrão. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Calcular, selecione Encargos automáticos de cabeçalho. Esta ação restaura somente as linhas que foram adicionadas automaticamente a partir de encargos automáticos. Isso não afeta as linhas de cobrança que foram adicionadas manualmente ao cabeçalho da ordem de venda. Essa ação também não restaura quaisquer encargos da linha da ordem.
Campos Posição, Sequência e Composto em encargos de cabeçalho
Como você viu no cenário de exemplo 1, a página Manter encargos inclui os seguintes campos para configurações de encargo:
- Posição – Use esse campo para priorizar o cálculo de cada linha de encargo. As linhas são calculadas em sequência, começando pela linha com o menor valor de Posição (porque a posição mais baixa tem a prioridade mais alta). Esse valor é gerado automaticamente para todas as linhas de encargo automática, com base no valor de Sequência de cada linha na página Encargos automáticos. No entanto, ele ainda é editável e pode ser atualizado manualmente. Cada valor de Posição deve ser exclusivo para cada ordem. Não pode haver sobreposições.
- Sequência – esse campo indica a posição pretendida do encargo conforme ela é configurado na página Encargos automáticos . Para linhas de encargo padrão, o valor é copiado da configuração de encargo automático. Para linhas de encargo personalizadas adicionadas manualmente à página Manter encargos, o valor é definido como 0 (zero). Os números de sequência não precisam ser exclusivos e, portanto, podem se sobrepor. Se a configuração de encargo automático incluir números de sequência sobrepostos, o sistema atribuirá valores de Posição exclusivos, começando pelo registro mais específico (cliente). Embora o campo Sequência seja editável e possa ser atualizado manualmente, recomendamos mantê-lo alinhado com o valor de Posição.
- Composto – Use essa opção para especificar se a linha deve ser composta com outros encargos de cabeçalho que foram adicionados até o momento. Essa opção se aplica somente a encargos que tenham um valor de Categoria de Porcentagem. A composição se aplica somente a encargos adicionados pela configuração de encargo automático. Embora o sistema permita que você selecione a opção Composto para linhas de encargo adicionadas manualmente, a composição não é, de fato, realizada para essas linhas.
Anotação
Embora o sistema geralmente impeça a inserção de valores de Posição duplicados, ainda assim podem ocorrer duplicidades. Por exemplo, elas poderão ocorrer se você excluir uma linha de encargo automático, adicionar novos encargo manuais e, em seguida, restaurar encargo automáticos selecionando a ação Encargos automáticos de cabeçalho . Nestes casos, o sistema utiliza a ID de cada registro de encargo para resolver as posições relativas dos encargos ao calcular a base de valor. Recomendamos que você evite esse cenário, pois não será possível ver como a base de valor foi calculada.
Cenário de exemplo 2: Base de valor para encargos de cabeçalho
Quando o sistema calcula o valor de um encargo que tenha um valor de Categoria de Porcentagem, ele aplica a porcentagem definida à base de valor que foi calculada até agora naquela posição do cálculo. A base de valor pode consistir no valor líquido de todas as linhas da ordem ou no valor líquido de todas as linhas da ordem que incluem alterações de linha, com e sem impostos.
Os exemplos a seguir mostram como o campo Base de valor para encargos de cabeçalho definido na página Parâmetros de contas a receber pode afetar seus cálculos. Esse campo também é descrito na seção Configurar a composição e o sequenciamento de encargo automático .
Soma somente dos valores da linha
O exemplo a seguir mostra como um valor de Soma somente dos valores da linha no campo Base de valor para encargos de cabeçalho pode afetar os cálculos de encargo de cabeçalho.
Se ainda não tiver feito isso, configure os encargos automáticos especificados para o cenário de exemplo 1.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, defina o campo Base de valor para encargos de cabeçalho como Soma somente dos valores líquidos de linha.
Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar a ordem. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda dos encargos automáticos configurados (USD).
A nova ordem de venda é aberta. Na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, adicione uma linha de ordem para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor de Valor líquido da linha seja 100 USD.
Com a linha da ordem ainda selecionada na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, selecione Finanças>Manter encargos na barra de ferramentas.
Na página Manter encargos, no Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha de encargo. Depois, defina os seguintes valores para ele:
- Código do encargo – Select Frete.
- Categoria – Select Fixo.
- Valor dos encargos– insira 10.
- Moeda – Select USD.
No Painel de ações, selecione Salvar.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, selecione Totais.
A caixa de diálogo Totais mostra os diferentes resultados de cálculo que se aplicam à ordem atual. Observe que o valor exibido para Encargos Totais é 114 USD. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Encargo de linha fixo + Encargo de cabeçalho fixo + Porcentagem e composto de encargo de cabeçalho fixo (= 2% do valor da linha + 2% do encargo de cabeçalho com posição inferior)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Soma que inclui os valores de encargo
O exemplo a seguir mostra como um valor de Soma que inclui os valores de encargo no campo Base de valor para encargos de cabeçalho pode afetar os cálculos de encargo de cabeçalho. Essa configuração afeta encargos de cabeçalho que tenham um valor de Categoria de Porcentagem, independentemente da opção Composto estar habilitada.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, altere o valor do campo Base de valor para de encargos de cabeçalho para Soma que inclui os valores de encargo.
Abra a ordem de venda criada no exemplo anterior.
No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, selecione Totais.
Na caixa de diálogo Totais, observe que o valor exibido para Encargos Totais agora é 114,20 USD. Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Encargo de linha fixo + Encargo de cabeçalho fixo Porcentagem e composto de encargo de cabeçalho fixo + (= 2% de encargo de cabeçalho com posição inferior + 2% do valor da linha + 2% de encargo delinha)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD] + 0,20 USD [= 2% de 10 USD]) = 114,20 USD
Quando o campo Base de valor para encargos de cabeçalho está definido como Soma que inclui os valores de encargo, você pode incluir os impostos selecionados no cálculo da base de valor. Para configurar essa funcionalidade, siga essas etapas:
- Acesse Contas a Receber>Configuração de encargos>Encargos automáticos.
- No painel de lista, defina o campo Nível como Cabeçalho.
- Selecione o encargo automático que deseja configurar ou crie um.
- Na Guia Rápida Linhas, selecione a linha que deseja configurar ou adicione uma nova.
- Na barra de ferramentas, selecione Incluir impostos na base de valor. (Esse botão da barra de ferramentas estará disponível somente quando o campo Base de valor para encargos de cabeçalho estiver definido como Soma que inclui os valores de encargo na página Parâmetros de contas a receber.)
- Na página Códigos de imposto na base de valor para encargo automático, adicione uma linha para cada código de imposto que você deseja incluir nos cálculos da base de valor para a linha de encargo automático selecionada.
- No Painel de ações, selecione Salvar.
Cenário de exemplo 3: Opções de pesquisar novamente no lançamento
A opção Pesquisar novamente no lançamento garante que os encargos de cabeçalho sejam avaliados em relação à configuração de encargo de cabeçalho quando ocorrer o lançamento. Os encargos automáticos configurados como encargos diferenciados são avaliados automaticamente. A avaliação compara os encargos de cabeçalho aplicados automaticamente em relação à configuração de encargo automático. Ela garante que todos os encargos de cabeçalho aplicados automaticamente a ordens de venda e cotações no momento da criação sejam semelhantes à configuração de encargos automáticos. Todos os encargos de cabeçalho aplicados automaticamente que foram alterados ou excluídos manualmente serão restaurados. Todos os encargos de cabeçalho adicionados manualmente permanecem inalterados. Em outras palavras, a opção garante que a configuração de encargo automático seja sempre aplicada.
Anotação
Há suporte a encargos diferenciados somente para ordens de venda. Portanto, eles estão incluídos na nova pesquisa somente para ordens de venda.
O exemplo a seguir mostra o efeito da opção Pesquisar novamente no lançamento.
Se ainda não tiver feito isso, configure os encargos automáticos especificados para o cenário de exemplo 1.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, defina os seguintes valores:
- Pesquisar novamente no lançamento – defina essa opção como Sim.
- Base de valor para encargos de cabeçalho – Select Soma somente dos valores líquidos da linha.
Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar a ordem. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda dos encargos automáticos configurados (USD).
A nova ordem de venda é aberta. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
A página Manter encargos mostra as linhas provenientes da configuração de encargo automático. Use o botão Excluir no Painel de Ações para excluir cada linha de encargo automático, para que nenhum encargo seja listado na página.
No Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha de encargo. Depois, defina os seguintes valores para ele:
- Posição – Digite 3.
- Sequência – Digite 3.
- Código de encargos – Select Frete.
- Categoria – Select Fixo.
- Valor dos encargos– insira 10.
- Moeda – Select USD.
No Painel de ações, selecione Salvar.
No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, clique em Totais.
Na caixa de diálogo Totais, observe que Encargos totais exibe o valor do encargo de cabeçalho fixo que você acabou de adicionar (10 USD). Feche a caixa de diálogo.
Na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, adicione uma linha de ordem para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor de Valor líquido da linha seja 100 USD.
No Painel de ações, selecione Salvar.
No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Gerar, clique em Confirmar ordem de venda.
Na caixa de diálogo Confirmar ordem de venda, selecione OK para confirmar a ordem.
Você retornou à ordem de venda. No Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Encargos, selecione Manter encargos.
Na página Manter encargos, observe que os dois encargos automáticos excluídos foram reaplicados no cabeçalho da ordem de venda e que a linha personalizada que você adicionou ainda está incluída. Esse comportamento ocorre porque a opção Pesquisar novamente no lançamento está habilitada e você confirmou (lançou) a ordem. As seguintes três linhas devem ser exibidas:
Posição Sequência Composto Código de encargos Categoria Valor dos encargos 1 1 Número Frete Fixo 100 2 2 Sim Manuseio Percentual 2 3 3 Número Frete Fixo 10 No Painel de Ações, selecione o botão Voltar para retornar à ordem de venda.
No Painel de Ações, na guia Ordem de venda, no grupo Exibir, clique em Totais.
Na caixa de diálogo Totais, observe que Encargos totais agora exibe o valor calculado de todos os três encargos de cabeçalho (114 USD). Esse valor é calculado da seguinte maneira:
Encargo de linha fixo + Encargo de cabeçalho fixo + Porcentagem e composto de encargo de cabeçalho fixo (= 2% do valor da linha + 2% do encargo de cabeçalho com posição inferior)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% de 100 USD] + 2 USD [= 2% de 100 USD]) = 114 USD
Cenário de exemplo 4: Opções de combinar encargos em faturas combinadas
A configuração da opção Combinar encargos em faturas combinadas na página Parâmetros de contas a receber controla como os encargos de cabeçalho são calculados quando várias ordens de venda são combinadas em uma única fatura usando a função Atualização resumida.
- Sim – primeiro calcule o total geral de todas as ordens de venda incluídas na nota fiscal combinada. Em seguida, aplique os encargos automáticos a esse total.
- Não – calcule os encargos de cabeçalho individualmente para cada ordem de venda incluída na nota fiscal resumida. Em cenários em que os encargos de cabeçalho são configurados para representar encargos por fatura em vez de encargos por ordem de venda, essa configuração pode levar a cobranças excessivas.
O exemplo a seguir mostra os efeitos da opção Combinar encargos em faturas combinadas.
Se ainda não tiver feito isso, configure os encargos automáticos especificados para o cenário de exemplo 1.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, defina os seguintes valores:
- Pesquisar novamente no lançamento – defina essa opção como Sim.
- Combinar encargos em faturas combinadas – defina esta opção como Não.
- Base de valor para encargos de cabeçalho – Select Soma somente dos valores líquidos da linha.
Acesse Vendas e marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Siga estas etapas para criar uma ordem de venda que tenha uma linha de venda:
- No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma ordem de venda.
- Na caixa de diálogo Criar ordem de venda, defina o campo Conta de cliente como US-004. Em seguida, selecione OK para criar a ordem. O cliente selecionado deve usar a mesma moeda dos encargos automáticos configurados (USD).
- Na Guia Rápida Linhas da ordem de venda, adicione uma linha de ordem para qualquer item e edite os campos Quantidade e Preço unitário para garantir que o valor de Valor líquido da linha seja 100 USD.
- No Painel de ações, selecione Salvar.
Repita a etapa anterior para criar uma segunda ordem de venda idêntica.
Em um depósito real, os trabalhadores do depósito agora selecionariam e embalariam ambas as ordens de venda e registrariam o trabalho usando o aplicativo móvel Warehouse Management. No entanto, essas etapas não são necessárias para continuar este cenário de exemplo.
Retorne a Vendas e Marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Encontre e selecione as duas novas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Gerar, selecione Fatura.
Na caixa de diálogo Lançamento de fatura, na Guia Rápida Parâmetros, defina o campo Atualização resumida de como Conta de fatura.
Na barra de ferramentas, selecione Organizar.
Selecione OK.
Selecione uma das duas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Diários, selecione Fatura.
A fatura será aberta. No Painel de Ações, selecione Encargos.
Observe que os encargos de cabeçalho foram calculados para cada ordem de venda. Para cada ordem de venda, é aplicado um encargo de cabeçalho de 104 USD. Esse valor é calculado como 100 USD + 2% composto (2% do valor da linha [100 USD] + 2% do encargo fixo [100 USD]). Portanto, os encargos totais da fatura são 2 × 104 USD = 208 USD.
Acesse Contas a receber>Configuração>Parâmetros de contas a receber.
Na guia Preços, na Guia Rápida Encargos, altere a configuração da opção Combinar encargos em faturas combinadas de Não para Sim.
Como você fez antes, acesse Vendas e Marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda e crie ordens de venda para a mesma conta que tenham linhas de vendas idênticas. Em seguida, selecione e embale ambas as ordens de venda.
Retorne a Vendas e Marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Encontre e selecione as duas novas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Gerar, selecione Fatura.
Na caixa de diálogo Lançamento de fatura, defina o campo Atualização resumida de como Conta de fatura.
Na barra de ferramentas, selecione Organizar.
Selecione OK.
Selecione uma das duas ordens de venda. Em seguida, no Painel de Ações, na guia Fatura, no grupo Diários, selecione Fatura.
A fatura será aberta. No Painel de Ações, selecione Encargos.
Observe que os encargos automáticos do cabeçalho foram pesquisados novamente e reaplicados por fatura. O cliente será debitado apenas uma instância do encargo automático fixo de 100 USD em vez de duas instâncias, porque o encargo agora é aplicado por fatura e não por ordem de venda. O total de encargos calculados para a fatura é 106 USD. Esse valor é calculado como um encargo fixo de cabeçalho de 100 USD + 2% composto (2% dos valores totais da linha [100 USD + 100 USD] + 2% do encargo fixo [100 USD]).
Nessa configuração, o encargo automático fixo é aplicado apenas uma vez (por fatura), e o encargo baseado na porcentagem definido como composto é calculado a partir de uma base de valor 100 USD menor que os encargos de cabeçalho calculados por ordem de venda.
Retorne a Vendas e Marketing>Ordens de venda>Todas as ordens de venda.
Selecione a primeira das duas novas ordens de venda. em seguida, no Painel de Ações, na guia Vender, no grupo Encargos, selecione Manter encargos. Anote os encargos exibidos e repita essa etapa para a segunda nova ordem de venda.
Observe que, como parte da combinação de encargos em faturas combinadas, os encargos automáticos agora estão presentes somente na primeira ordem de venda. Esse comportamento é por design. Isso garante que a combinação de encargos nas faturas combinadas forneça o cálculo correto dos encargos.
Anotação
Os encargos automáticos são aplicados com base nas contas do cliente nas ordens de venda, e não nas contas da fatura nas faturas. Nos casos em que uma atualização resumida é feita para ordens de venda de contas de clientes diferentes que tenham a mesma conta de fatura e em que encargos de cabeçalho diferentes estejam configurados para contas de clientes diferentes, a conta do cliente para a última ordem de venda para a atualização resumida será a conta do cliente para a qual os encargos de cabeçalho serão pesquisados novamente e aplicados novamente quando ocorrer o faturamento.
Gerenciamento de preços
Os recursos descritos neste artigo funcionam em conjunto com o Módulo de gerenciamento de preços. O gerenciamento de preços introduz alterações na configuração e na pesquisa de encargos automáticos. Portanto, ele também altera alguns dos comportamentos descritos neste artigo. Quando o módulo Gerenciamento de preços está habilitado, os encargos configurados em Contas a receber>Configuração de encargos não se aplicam. Em vez disso, somente os encargos configurados na página de encargos automáticos específicos do módulo Gerenciamento de preços se aplicam às ordens de venda e às cotações de venda. Para configurar encargos automáticos no Gerenciamento de preços, acesse Gerenciamento de preços>Precificação durante a venda>Configuração de encargos>Encargos automáticos.
Limitações
Os recursos para composição de encargos e definição de uma base de valor à qual a composição é aplicada estão disponíveis para cotações de venda e ordens de venda, não para ordens de compra. Esse recurso também introduz alguns novos recursos que não oferecem suporte a todos os cenários. As subseções a seguir descrevem as limitações mais importantes.
Comércio intercompanhia
A falta de suporte à composição e ao sequenciamento para ordens de compra afeta os cenários intercompanhia, porque os encargos da ordem de venda e da ordem de compra seriam calculados de forma diferente. Para evitar o bloqueio de cenários intercompanhia, os encargos de cabeçalho para qualquer ordem de venda que atenda a uma ordem de compra local são aplicados e calculados sem usar os recursos de composição e sequenciamento descritos neste artigo. Portanto, a composição e o sequenciamento são aplicados ou não, com base no contexto. Em cenários intercompanhia, a composição e o sequenciamento não são aplicados. No entanto, eles são aplicados em cenários que não sejam intercompanhia.
Atualizações proporcionais e resumidas
Os encargos de cabeçalho podem receber um código de encargo definido como Rateio. A possibilidade de pesquisar quando ocorre o lançamento e de combinar encargos em faturas combinadas evita a duplicação de encargos fixos a partir de encargos automáticos. Não há suporte à combinação de encargos em faturas combinadas para encargos de cabeçalho definidos como rateio. Portanto, os encargos de cabeçalho rateados aplicados em um cenário de atualização resumida são sempre pesquisados novamente e calculados com base nas ordens de venda individuais. Eles não são combinados.
Encargo diferenciado e atualizações resumidas
Um encargo de cabeçalho pode ser definido para usar os níveis Valor inicial e Valor final. Os níveis são avaliados com base no valor líquido de uma ordem de venda. Quando você usa sequenciamento e composição, os níveis são sempre avaliados em relação ao valor líquido de uma ordem de venda. Se o valor líquido de uma ordem de venda estiver dentro de um nível e se um encargo diferenciado for calculado como uma porcentagem, o encargo será calculado com base na base de valor atual, mesmo que o nível tenha sido avaliado com base no valor líquido. Se você fizer uma atualização resumida, como uma fatura resumida, quando o sistema estiver configurado para pesquisar novamente quando o lançamento ocorrer, os níveis serão avaliados em relação ao valor líquido somente para a primeira ordem de venda incluída na atualização resumida. Os níveis não são avaliados em relação ao valor líquido em todas as linhas da ordem na atualização resumida.