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Integração de faturas de fornecedores

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Compras relacionadas ao projeto no Dynamics 365 Project Operations podem ser gravadas acessando Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor pendentes e usando um documento de fatura de fornecedor pendente. Para obter mais informações, consulte Comprar materiais não estocados usando uma fatura de fornecedor pendente.

Importante

Antes de usar a funcionalidade descrita neste artigo, revise e aplique as configurações necessárias. Para obter mais informações, consulte Habilitar materiais não estocados e faturas de fornecedores pendentes.

No Project Operations, as faturas de fornecedor relativas ao projeto são postadas usando regras especiais de postagem:

  • Os custos relacionados ao projeto (incluindo impostos não recuperáveis) não são postados logo na conta de custos do projeto no razão geral. Em vez disso, o custo é postado na Conta de integração de compras. Esta conta está configurada na guia Gerenciamento e contabilidade de projetos>Configuração>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto na guia Project Operations no Dynamics 365 Customer Engagement.

  • A gravação dupla sincroniza detalhes da fatura do fornecedor para o Microsoft Dataverse usando os seguintes mapas de tabela:

    • Entidade de exportação de fatura de fornecedor de projeto de integração do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices): este mapa de tabela sincroniza as informações do cabeçalho da fatura do fornecedor. Apenas faturas de fornecedores com pelo menos uma linha contendo uma ID de projeto são sincronizadas para o Dataverse.
    • Entidade de exportação de linha de fatura de fornecedor de projeto de integração do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines): este mapa de tabela sincroniza as informações de linha da fatura do fornecedor. Apenas as linhas contendo uma ID de projeto são sincronizadas para o Dataverse.

Linhas de fatura do fornecedor

Como parte da atualização 10.0.38, uma nova iteração do mapa de gravação dupla, a versão 1.0.0.6, é introduzida especificamente para linhas de fatura do fornecedor. Essa versão atualizada possibilita a execução das faturas de fornecedor intercompanhia. Para habilitar esse recurso, algumas chaves de integração foram modificadas. Se o mapa de gravação dupla para linhas de fatura do fornecedor deixar de funcionar, siga essas etapas.

  1. No espaço de trabalho Gerenciamento de dados, vá até a seção Mapas de Gravação Dupla.
  2. No painel de ações, selecione Chave de integração.
  3. Selecione a chave de integração da linha de fatura do fornecedor.
  4. Remova o campo msdyn_owningcompany da chave de integração.
  5. Verifique se msdyn_externalinvoiceline continua sendo o único campo da chave de integração.

Observação

As faturas de fornecedor não são editáveis no Dataverse.

Quando uma fatura do fornecedor é lançada, o razão auxiliar de imposto, o razão auxiliar de fornecedor e outros lançamentos financeiros são registrados conforme aplicável no Dynamics 365 Finance.

Integração de faturas de fornecedores.

Quando os registros são gravados em uma entidade Fatura de fornecedor no Dataverse, é iniciado um processo automatizado de aprovação dos registros. Se necessário, o status do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse acessando Configurações avançadas>Sistema>Trabalhos do sistema. Após a aprovação ser concluída, o sistema cria registros da classe de transações de material na entidade Dados Reais.

Os dados reais relativos a material são processados usando o mapa da tabela de gravação dupla Dados reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais de projeto.

O processo periódico, Importar de preparo cria linhas de diário de integração do Project Operations relacionadas a faturas de fornecedor. O padrão da conta de compensação é a conta de integração de compras. Quando o diário de integração é postado, o saldo da conta é limpo para a transação de fatura de fornecedor e o valor da linha é movido para a conta de custo do projeto. Transações do razão auxiliar do projeto também são criadas para fins de faturamento derivado e reconhecimento de receita.