Integração de estimativas e dados reais do projeto

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Este artigo fornece informações sobre a integração de gravação dupla no Project Operations para estimativas e dados reais de projetos.

Estimativas do projeto

As estimativas de mão de obra, despesas e materiais do projeto são criadas e mantidas no Microsoft Dataverse e sincronizadas com os aplicativos de finanças e operações para fins de contabilidade. Não há suporte às operações de criação, atualização e exclusão nos aplicativos de finanças e operações.

A criação de estimativas exige uma configuração de contabilidade válida para o projeto. Os projetos associados a linhas de contrato devem ter um perfil de custo e receita de projeto válido definido nas regras de perfil de custo e receita do projeto. Para obter mais informações, consulte Configure a contabilidade para projetos faturáveis.

Estimativas de mão de obra

Estimativas de mão de obra são criadas pelo Project Manager ou pelo gerente de recursos que também atribui um recurso genérico ou nomeado à tarefa do projeto. Os registros de atribuição de recursos podem ser revisados na guia Atribuições de recursos na página Detalhes do Projeto no Dataverse. Os registros de atribuição de recursos no Dataverse criam registros de previsão de horas nos aplicativos de finanças e operações usando a Entidade de integração do Project Operations para estimativas de horas estimativas de horas (msdyn_resourceassignments).

A gravação dupla sincroniza registros de atribuição de recursos com a tabela de preparo (ProjCDSEstimateHoursImport) e, depois, usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de horas (ProjForecastEmpl).

Para revisar a previsão de registros de horas criados em aplicativos de finanças e operações, o contador do projeto vai para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Todos os projetos>Plano>Previsões de horas.

Estimativas de despesas

As estimativas de despesas são criadas pelo gerente de projeto na guia Estimativas de Despesas na página Detalhes do Projeto no Dataverse. Os registros de estimativa de despesas são armazenados na entidade Linha de Estimativa no Dataverse. Esses registros de estimativas têm a classe de transação Despesa e são sincronizados com registros de previsão de despesas em aplicativos de finanças e operações usando a Entidade de integração do Project Operations para estimativas de despesas (msdyn_estimatelines).

A gravação dupla sincroniza registros de estimativas de despesas para a tabela de preparo ProjCDSEstimateExpenseImport e, depois, usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de despesas (ProjForecastCost). As linhas de estimativa armazenam a estimativa de vendas e os registros de estimativa de custo separadamente. A lógica de negócios nos aplicativos de finanças e operações preenche um único registro de previsão de despesas usando esse detalhe na tabela de preparo.

Para revisar a previsão de registros de despesas em aplicativos de finanças e operações, o contador do projeto vai para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Todos os projetos>Plano>Previsões de despesas.

Estimativas de material

As estimativas de material são criadas pelo gerente de projeto na guia Estimativas de material na página Detalhes do Projeto no Dataverse. Os registros de estimativa de material são armazenados na entidade Linha de Estimativa no Dataverse. Esses registros de estimativas têm a classe de transação Material e são sincronizados com registros de previsão de itens em aplicativos de finanças e operações usando a Tabela de integração de projeto para estimativas de materiais (msdyn_estimatelines).

A gravação dupla sincroniza registros de estimativas de material para a tabela de preparo, ProjForecastSalesImpor e, depois, usa a lógica de negócios para criar e atualizar registros de previsão de itens (ForecastSales). As linhas de estimativa armazenam a estimativa de vendas e os registros de estimativa de custo separadamente. A lógica de negócios nos aplicativos de finanças e operações preenche um único registro de previsão de itens usando esse detalhe na tabela de preparo.

Para revisar a previsão de registros de itens em aplicativos de finanças e operações, o contador do projeto vai para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Todos os projetos>Plano>Previsões de itens.

Dados reais do projeto

Os dados reais do projeto são criados no Dataverse, com base em tempo, despesas, material e atividade de cobrança. Todos os atributos operacionais dessas transações, incluindo quantidade, preço de custo, preço de venda e projeto são capturados nesta entidade do Dataverse. Para obter mais informações, consulte Dados reais. Os registros reais são sincronizados com aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla Valores reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals) para fins de contabilidade downstream.

O mapa de tabela Dados reais de integração do Project Operations sincroniza todos os registros da entidade Dados Reais no Dataverse, com o atributo Ignorar Sincronização (apenas para uso interno) definido como Falso. Este valor de atributo é definido no Dataverse automaticamente quando o registro é criado. Exemplos em que este atributo é definido comoVerdadeiro:

• Dados reais de custo do projeto para transações intercompanhia. Para obter mais informações, consulte Criar transações intercompanhia. Esses registros são ignorados porque o sistema recria o custo real do projeto nos aplicativos de finanças e operações quando a fatura de fornecedor intercompanhia é lançada.
• Registros negativos de vendas não cobradas criados quando a fatura pro forma é confirmada. Esses registros são ignorados porque a razão auxiliar do projeto nos aplicativos de finanças e operações não reverte o registro de vendas não faturadas no faturamento, mas altera o status para totalmente faturado.

O mapa da tabela de gravação dupla sincroniza os registros de dados reais com a tabela de preparo, ProjCDSActualsImport. Esses registros são processados pelo processo periódico Importar da tabela de preparo ao criar linhas de diário de integração do Project Operations e linhas de proposta de fatura do projeto. Para obter mais informações, consulte Diário de integração no Project Operations.

O Dataverse também captura os links entre as transações reais do projeto na entidade Conexão de transação. Para obter mais informações, consulte Vincule dados reais a registros originais. Os links entre transações reais também são sincronizados com os aplicativos de finanças e operações usando o mapa de tabela de gravação dupla Entidade de integração para relacionamentos de transações de projeto (msdyn_transactionconnections). Esses registros são usados pelo processo periódico, Importar da tabela de preparo, ao criar linhas de diário de integração do Project Operations e linhas de proposta de fatura do projeto.

Postar um diário de integração do Project Operations e uma proposta de fatura de projeto dispara uma atualização nos respectivos registros na tabela de preparo, ProjCDSActualsImport. O sistema captura e registra os seguintes atributos de contabilidade para transações de dados reais:

• Valor da moeda contábil
• Taxa de câmbio
• Número do comprovante
• Valor do imposto

O mapa de tabela Dados reais de integração do Project Operations atualiza os respectivos registros de dados reais no Dataverse com essas informações.