Integração do gerenciamento de despesas

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas no Project Operations implantação de despesa total usando a gravação dupla.

Categorias de despesa

Em uma implantação de despesa total, as categorias de despesa são criadas e mantidas nos aplicativos de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesas, conclua as seguintes etapas:

1. No Microsoft Dataverse, crie uma categoria Transação. A integração de gravação dupla sincronizará essa categoria de transação com os aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e Configuração do Project Operations e integração de dados de configuração. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados nos aplicativos de finanças e operações
2. No Finance, acesse Gerenciamento de despesas>Configuração>Categorias compartilhadas e selecione uma categoria compartilhada com uma classe de transação Despesa. Defina o parâmetro Pode ser usado em Despesa como Verdadeiro e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando este registro de categoria compartilhada, crie uma nova categoria de despesas acessando Gerenciamento de despesas>Configuração>Categorias de despesas e selecione Novo. Quando o registro é salvo, a gravação dupla usa o mapa da tabela, Entidade de exportação de categorias de despesas de projeto de integração do Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar esse registro com o Dataverse.

As categorias de despesa nos aplicativos de finanças e operações são específicas da empresa ou da entidade legal. Existem registros específicos de entidade legal separados e correspondentes no Dataverse. Quando um gerente de projeto estima despesas, ele não pode selecionar categorias de despesas que foram criadas para um projeto que pertence a uma empresa diferente da que possui o projeto em que está trabalhando.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados nos aplicativos de finanças e operações. Para obter mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas no Dynamics 365 Project Operations. Depois que o relatório de despesas é aprovado pelo gerente de projeto, ele é postado na contabilidade. No Project Operations, as linhas do relatório de despesas relativas ao projeto são postadas usando regras especiais de postagem:

• O custo relacionado ao projeto (incluindo imposto não recuperável) não é postado logo na conta de custo do projeto na contabilidade, mas é postado na conta de integração de despesas. Esta conta está configurada na guia Gerenciamento e contabilidade de projetos>Configuração>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto, Project Operations no Dynamics 365 Customer Engagement.
• A gravação dupla é sincronizada com o Dataverse usando o mapa de tabela Entidade de exportação de despesas de projeto de integração do Project Operations (msdyn_expenses).
• Razão auxiliar de imposto, razão auxiliar de fornecedor e outras postagens financeiras são registrados conforme aplicável no momento de postagem do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Despesa no Dataverse, o sistema dispara o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o status do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse acessando Configurações avançadas>Sistema>Trabalhos do sistema. Após a aprovação ser concluída, os registros da classe de transações de despesas são criados na entidade Dados Reais.

Os dados reais relativos a despesas são processados usando o mapa da tabela de gravação dupla Dados reais de integração do Project Operations (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais de projeto.

O processo periódico, Importar de preparo cria linhas de diário relacionadas ao relatório de despesas no diário de integração do Project Operations. O padrão da conta de compensação é a conta de integração de despesas. O diário de integração de postagem limpa o saldo da conta para a transação de despesas e move o valor da despesa para a conta de custo do projeto. O sistema também cria transações do razão auxiliar do projeto para fins de faturamento derivado e reconhecimento de receita.