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Criar transações intercompanhia

  • Artigo

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

As transações intercompanhia são transações de tempo e despesas de um contrato de projeto que pertence a uma empresa ou unidade organizacional, enquanto os recursos no contrato do projeto fazem parte de uma empresa ou unidade organizacional diferente.

Quando uma transação intercompanhia é aprovada, as transações reais a seguir são criadas

Tipo de transação Lista de preços aplicada Moeda da transação
Custo Lista de preços de custo da unidade de contratação Moeda na linha de preço
Vendas não cobradas. Elas são criadas somente para horas trabalhadas associadas a uma linha de contrato com o tipo de cobrança, horas e materiais. Lista de preços de venda do projeto do contrato Moeda do contrato
Custo da unidade de recursos Lista de preços de custo da unidade de recursos Moeda na linha de preço
Vendas entre unidades organizacionais Lista de preços de custo da unidade de contratação Moeda na linha de preço

O custo, o custo da unidade de recursos e os preços e a moeda de transação de vendas entre unidades organizacionais são derivados da unidade organizacional. É importante lembrar disso ao decidir como estruturar empresas e unidades organizacionais em sua implementação.

Quando você cria oportunidades, cotações, contratos de projeto e registros de projetos, o sistema verifica se a moeda da unidade de contratação corresponde à moeda contábil da empresa contratante. Quando elas não são iguais, não é possível criar esses registros. A moeda da unidade organizacional é definida no Dynamics 365 Project Operations acessando Dataverse>Configurações>Unidades organizacionais. Para definir a moeda contábil de uma empresa no Dynamics 365 Finance, acesse Contabilidade>Configuração do razão>Razão. A moeda é sincronizada com seu ambiente do Dataverse usando o mapa de Gravação Dupla do Razão.

O sistema cria custos de unidade de recursos e vendas reais entre unidades organizacionais nas seguintes situações:

  • Quando a unidade de recursos difere da unidade contratante
  • Quando a empresa de recursos difere da empresa contratante

No entanto, apenas as transações que tiverem uma empresa de recursos diferente da empresa contratante serão transferidas para o ambiente do Dynamics 365 Finance para outras operações de contabilidade.

A contabilidade dos valores reais do projeto é registrada no diário de integração do Project Operations no Finance. O sistema cria as linhas de diário a seguir.

Tipo de transação Pessoa jurídica Cria a transação de projeto no lançamento Remetente padrão das dimensões financeiras Grupo de impostos de cobrança padrão e grupo de impostos do item de cobrança
Custo Não é adicionado ao diário de integração N/A N/A N/A
Vendas não cobradas O diário de integração da entidade legal que toma o empréstimo Sim Project Grupo de impostos de cobrança: com base no cliente do contrato
Grupo de impostos do item de cobrança: da categoria de projeto de entidade legal atual na linha do diário
Custo da unidade de recursos Diário de integração da entidade legal que faz o empréstimo No Cliente intercompanhia Grupo de impostos de cobrança: com base no cliente intercompanhia
Grupo de impostos do item de cobrança: da categoria de projeto de entidade legal atual na linha do diário
Vendas entre organizações Diário de integração da entidade legal que faz o empréstimo No Cliente intercompanhia Grupo de impostos de cobrança: com base no cliente intercompanhia
Grupo de impostos do item de cobrança: da categoria de projeto de entidade legal atual na linha do diário

Exemplo: transações intercompanhia

Marcela Teles, desenvolvedora empregada na GBPM, registra 10 horas de trabalho em um projeto da USPM da Adventure Works, que é aprovado pelo gerente de projeto. O custo do desenvolvedor na GBPM é de 88 GBP por hora. A GBPM cobrará a USPM 120 USD por hora de desenvolvedor. A USPM cobrará do cliente Adventure Works, 200 USD pelo trabalho realizado pelo recurso da GBPM. Para obter mais informações, consulte Configurar o faturamento intercompanhia.

  1. No Project Operations, acesse Recursos e selecione Marcela Teles na lista. Na guia Agendamento, no campo Empresa, selecione GBPM.
  2. Acesse Vendas>Clientes e selecione Novo para criar um novo registro de cliente para a Adventure Works.
    1. Defina a empresa como USPM.
    2. Defina Tipo de relacionamento como Cliente.
    3. Selecione Grupo de clientes 10 – Doméstico.
    4. Defina a moeda como USD.
    5. Salve o registro.
  3. Acesse Vendas>Contratos do Projeto e crie um contrato de projeto para a Adventure Works.
    1. Defina a empresa proprietária como USPM e a unidade de contratação como Contoso Robotics US.
    2. Selecione Adventure Works como o cliente.
    3. Selecione uma lista de preços de produtos e salve o registro.
    4. Na guia Linhas de Contrato, crie uma linha de contrato. Defina um nome e selecione Tempo e Material como o método de cobrança.
    5. Crie um projeto e associe-o à linha de contrato.
  4. Entre como o recurso Marcela Teles. Acesse Projetos>Entradas de hora e crie uma entrada de hora para o projeto da Adventure Works.
  5. Entre como o Gerente de projeto. Acesse Projetos>Aprovações e aprove a transação de entrada de horas registrada por Marcela Teles.
  6. Navegue até o projeto da Adventure Works e selecione Relacionado>Dados Reais. As transações reais a seguir serão criadas.
Tipo de transação Preço Moeda da transação Valor
Custo 120 USD 1200
Vendas não cobradas 200 USD 2000
Custo da unidade de recursos 88 GBP 880
Vendas entre unidades organizacionais 120 USD 1200

  1. Entre como um contador da USPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e selecione a empresa USPM.

  2. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Atividades Periódicas>Project Operations no Customer Engagement>Importar da preparação e selecione para executar o processo periódico. Esse processo periódico preencherá o diário de integração no Project Operations.

  3. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Diários>Diário de integração do Project Operations e revise as linhas do diário. O sistema cria a linha a seguir.

    Tipo de transação Preço Moeda da transação Valor
    Vendas não cobradas 200 USD 2000

    Se o sistema estiver configurado para acumular receita para este projeto, o seguinte será lançado:

    • Débito: Projeto – Valor de vendas do WIP 200 USD
    • Crédito: Projeto – Receita Acumulada 200 USD

    Esta venda não cobrada agora está pronta para faturamento. A fatura do cliente Adventure Works pode ser lançada financeiramente quando necessário.

  4. Entre como o contador da GBPM. Abra a instância do Finance do Project Operations e abra a empresa GBPM.

  5. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projetos>Periódico>Integração do Project Operations>Importar da tabela de preparo e execute o processo periódico para preencher o diário de Integração do Project Operations.

  6. Acesse Gerenciamento e contabilidade de projeto>Diários>Diário de integração do Project Operations e revise as linhas. O sistema cria as linhas a seguir.

    Tipo de transação Preço Moeda da transação Valor
    Custo da unidade de recursos 88 GBP 880
    Vendas entre unidades organizacionais 120 USD 1200

    Lançar esses registros resulta nas seguintes transações de comprovante:

    • Débito: Projeto custa 88 GBP
    • Crédito: Alocação de folha de pagamento 88 GBP

    Se o sistema estiver configurado para acumular receita intercompanhia, o seguinte será lançado:

    • Débito: Projeto – Valor de vendas do WIP 120 USD
    • Crédito: Projeto – Receita Acumulada 120 USD

    O sistema agora está pronto para criar uma fatura de cliente intercompanhia.