Visão geral de contas a receber no setor público
Este artigo descreve a funcionalidade Contas a receber que está disponível para o setor público.
Como definir parâmetros de Contas a receber para o setor público?
A maioria dos parâmetros de Contas a receber são definidos da mesma maneira, independentemente de você estar no setor público ou no setor privado. No entanto, os parâmetros necessários para classificações de cobrança e códigos de cobrança são usados somente pelo setor público. Para obter mais informações, consulte Classificações de cobrança e códigos de cobrança no setor público.
- Para habilitar o uso de classificações de cobrança e códigos de cobrança, na seção Geral , na Guia Rápida Configuração de vendas , Select Usar classificações de cobrança.
- Para priorizar a liquidação de faturas de texto livre, consulte as configurações de parâmetro necessárias em Prioridade de liquidação no setor público e Faturas de texto livre no setor público.
- Para usar códigos de cobrança com a contabilidade do Project, Select a opção para exibir campos relacionados ao projeto em faturas de texto livre. Quando você faz isso, duas coisas acontecem:
- Os campos relacionados ao projeto são exibidos em faturas de texto livre e em códigos de cobrança.
- Os conta contábil relacionados ao projeto são usados automaticamente na nota fiscal de texto livre. Para permitir que os usuários alterem os conta contábil na nota fiscal de texto livre e nas distribuições contábeis, Select a opção para permitir que o número do conta contábil seja alterado.
Como posso controlar a ordem de liquidação de transações de Contas a receber?
Você pode usar classificações de cobrança junto com outros atributos de cobrança para controlar a ordem em que suas transações de Contas a receber são liquidadas. Para obter detalhes, consulte Prioridade de liquidação no setor público.
É There uma maneira fácil de revisar transações de reembolso?
Você pode usar classificações de cobrança para criar uma transação de reembolso separada para cada classificação de cobrança. Ao fazer isso, as transações de reembolso são agrupadas pelo tipo de lançamento de saldo do cliente exclusivo, entrada e classificação de cobrança. Para obter detalhes, consulte Reembolsos no setor público.
Onde estão os códigos de parceiros comerciais de que necessito para a GFRS e os FACTOS que informo?
Os códigos de parceiros comerciais necessários para os relatórios GFRS e FACTS I são estabelecidos pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Qualquer organização que siga as regras de relatórios do governo dos EUA para contas a receber deve adicionar códigos de parceiro comercial às informações da conta de cliente das agências com as quais faz negócios. Por exemplo, se sua agência faz negócios com a Comissão Federal de Comércio, você acessa a página Códigos de parceiro comercial e cria o código de parceiro comercial 29. Em seguida, na página de detalhes do cliente da FTC, você inseriria 29 no campo Código do parceiro comercial.
Criei dimensões financeiras padrão para um grupo de clientes, mas um cliente no grupo precisa de um valor diferente para uma das dimensões financeiras. Qual é a maneira mais fácil de lidar com isso?
Você pode manter as dimensões financeiras padrão para o grupo de clientes. Basta acessar o registro do cliente que precisa de um valor diferente e inserir as dimensões financeiras padrão para o cliente. As dimensões financeiras padrão do cliente substituirão as dimensões financeiras padrão definidas para o grupo de clientes.
Para que posso usar as definições de lançamento de Contas a receber?
Você pode usar definições de lançamento para criar linhas do diário-razão auxiliar para originar transações que atendam aos critérios selecionados, por exemplo, para gerar várias entradas contábeis balanceadas com base em atributos como tipos de transação e contas. Para saber mais sobre definições de lançamento, consulte Definições de lançamento no setor público.