Prioridade de liquidação no setor público

No Dynamics 365 Finance, você pode Select manualmente transações para liquidar ou pode usar a funcionalidade de liquidação automática. As organizações do setor público têm opções adicionais para priorizar liquidações usando classificações de cobrança. Essas opções podem ser usadas com liquidação automática ou manual.

Como definir os parâmetros de contabilidade e os parâmetros de contas a receber para prioridade de liquidação

Para usar classificações de cobrança para controlar as prioridades de liquidação, você deve definir um parâmetro de imposto no aplicativo contabilidade e parâmetros de liquidação no aplicativo Contas a receber.

Observação

Suas classificações de cobrança devem ser completamente configuradas e habilitadas antes de definir esses parâmetros. Assim que você habilitar as classificações de cobrança, a Classificação de cobrança se tornará um campo obrigatório na nota fiscal de texto livre.

Para saber mais sobre classificações de cobrança, incluindo como habilitá-las, consulte Classificações de cobrança e códigos de cobrança no setor público.

• Na página contabilidade parâmetros , na seção Imposto , na Guia Rápida Opções de imposto, Select a opção Valor do imposto por linha de nota fiscal.
• Na página Parâmetros de contas a receber, na seção Liquidação , faça o seguinte:
  • Select a opção para marcar linhas em faturas de texto livre e notas de juros.
  • Select a opção de priorizar a liquidação.
  • Clique em Gerenciar prioridade e edite a página para ativar o atributo de cobrança e definir a prioridade da linha da nota fiscal e as configurações relacionadas. O atributo Cobrança não estará disponível até que as classificações de cobrança estejam habilitadas.

Há três opções disponíveis para a prioridade de linha da nota fiscal: Nenhuma,Código de cobrança e Rateio.

• Se você Select Nenhum para a prioridade da nota fiscal, a liquidação será priorizada pelas classificações de cobrança. Ao fazer isso, os pagamentos são aplicados primeiro às transações com prioridade mais alta de classificação de cobrança. Todos os pagamentos restantes são aplicados à classificação de cobrança com a próxima prioridade mais alta e assim por diante até que o pagamento seja esgotado.
• Se você Select Código de cobrança, a liquidação será priorizada por classificações de cobrança e os códigos de cobrança serão usados para refinar ainda mais a prioridade de liquidação. Ao fazer isso, você pode optar por estender os códigos de cobrança a todas as faturas. Por exemplo, suponha que você tenha três faturas com a classificação de faturamento Parques. Todas as três faturas têm quatro linhas e as quatro linhas têm códigos de cobrança.
  • Se você estender os códigos de cobrança em todas as faturas, o processo de liquidação examinará todas as 12 linhas e liquidará o pagamento de acordo com a prioridade do código de cobrança. Portanto, todas as linhas com o código de cobrança de prioridade mais alta são liquidadas antes que qualquer linha com o código de cobrança de prioridade mais alta seja liquidada.
  • Se você não estender os códigos de cobrança em todas as faturas, o processo de liquidação analisará as linhas de cada nota fiscal separadamente. Todas as linhas da primeira nota fiscal são liquidadas de acordo com a prioridade do código de cobrança antes que qualquer linha na próxima nota fiscal seja liquidada.
• Se você Select Rateio, a liquidação será priorizada por classificações de cobrança e o rateio será usado para refinar ainda mais a prioridade de liquidação nas classificações de cobrança. Ao fazer isso, você pode escolher se deseja usar rateio igual ou proporcional. Em ambos os casos, todas as linhas em uma nota fiscal devem ser liquidadas antes que qualquer linha na próxima nota fiscal seja liquidada. Por exemplo, suponha que você tenha três faturas com a classificação de faturamento Parques. Cada nota fiscal tem quatro linhas, para $200, $400, $600, e $800. Um pagamento de $2500 foi recebido.
  • Se você usar rateio igual, um valor de pagamento que não pagará uma nota fiscal na íntegra será dividido em quatro partes iguais. Uma porção é aplicada a cada linha. O resultado para o exemplo seria o seguinte:
    • A primeira nota fiscal é completamente liquidada e $500 sobra para aplicar à próxima nota fiscal.
    • A $500 restante é dividida em quatro partes iguais de $125 e aplicada a cada linha da nota fiscal na segunda nota fiscal.
    • Nada é aplicado a nenhuma linha na terceira nota fiscal.
  • Se você usar rateio proporcional, um valor de pagamento que não pagará uma nota fiscal integralmente será dividido em valores proporcionais e aplicado a cada linha da nota fiscal. A proporção é baseada no valor da linha em relação ao valor total da nota fiscal. O resultado para o exemplo seria o seguinte:
    • A primeira nota fiscal é completamente liquidada e $500 sobra para aplicar à próxima nota fiscal.
    • O $500 restante é dividido em quatro valores proporcionais de $50, $100, $150, e $200 e aplicado às linhas correspondentes na segunda nota fiscal.
    • Nada é aplicado a nenhuma linha na terceira nota fiscal.

Como definir a prioridade de liquidação de códigos de cobrança, classificações de cobrança e atributos de liquidação

Durante o processo de liquidação, os atributos de liquidação são considerados primeiro e, em seguida, as classificações de cobrança e, em seguida, os códigos de cobrança.

• Depois de adicionar códigos de cobrança a uma classificação de cobrança, use os botões Para cima e Para baixo na Guia Rápida Códigos de cobrança para organizar os códigos de cobrança em ordem de prioridade. (Isso é necessário apenas se você planeja usar Código de cobrança como sua prioridade de linha de nota fiscal.)
• Depois de criar todas as classificações de cobrança para sua organização, use os botões Para cima e Para baixo na parte superior da página Classificações de cobrança para organizar as classificações de cobrança em ordem de prioridade.
• Depois de habilitar o atributo de Cobrança na página de prioridade de liquidação, use os botões Para cima e Para baixo na parte superior da página para organizar os atributos de liquidação ativos em ordem de prioridade.