Tworzenie umów instrumentu dotyczących poręczenia
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niniejsza procedura służy do skonfigurowania umowy instrumentu bankowego i wprowadzenia danych poręczenia. Przed skonfigurowaniem umowy instrumentu bankowego należy zdefiniować typy i grupy instrumentów bankowych w formularzu Instrumenty bankowe.
Ustawianie instrumentów bankowych
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dokumenty bankowe > Instrumenty bankowe.
Na karcie Grupy instrumentów naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nową grupę instrumentów bankowych.
W polu Grupa instrumentów wprowadź nazwę grupy instrumentów bankowych dla transakcji poręczenia.
W polu Opis wprowadź opis grupy instrumentów bankowych.
Kliknij łącze Typy instrumentu.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nowy typ instrumentów bankowych.
W polu Typ instrumentu wprowadź nazwę typu instrumentów bankowych, który jest powiązany z umową instrumentu bankowego.
W polu Opis wprowadź opis typu instrumentów bankowych.
W polu Grupa instrumentów wybierz grupę instrumentów bankowych dla typu instrumentów.
W polu Charakter instrumentu wybierz opcję Poręczenie.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Tworzenie umowy instrumentu bankowego
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Dokumenty bankowe > Umowy instrumentu bankowego.
Naciśnij kombinację klawiszy CTRL+N, aby utworzyć nową umowę instrumentu dokumentu bankowego.
W prawym okienku w polu Numer umowy wprowadź numer umowy bankowej dla transakcji.
W polu Konto bankowe wybierz numer konta bankowego, dla którego jest otwarte poręczenie.
W polu Data rozpoczęcia wybierz datę początkową umowy instrumentu bankowego. Można wyświetlić walutę używaną dla transakcji fakturowania w polu Waluta.
Wprowadź datę zakończenia umowy w polu Data zakończenia.
Uwaga
Umowy instrumentów nie mogą mieć nakładających się dat. Na przykład jeśli umowa A trwa od 1 stycznia 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r., nie można utworzyć innej umowy instrumentu, która zaczyna się lub kończy w ciągu tego okresu.
Kliknij skróconą kartę Ogólne, a następnie kliknij przycisk Dodaj wiersz, aby dodać wiersz umowy instrumentu dokumentu bankowego.
W polu Typ instrumentu wybierz typ instrumentów dla umowy instrumentu bankowego. Upewnij się, że charakterem instrumentu dla wybranego typu instrumentu jest Poręczenie.
W polu Limit wprowadź kwotę wynegocjowaną z bankiem. W polu Ilość użyta jest wyświetlana aktualnie wykorzystana kwota poręczenia.
Naciśnij klawisze CTRL+S, aby aktywować skróconą kartę Poręczenie.
Wprowadź odpowiednie szczegóły dotyczące wartości procentowych i metody obliczeń Depozyt zabezpieczający, Zlecenie wystawienia, Zlecenie rozszerzenia, Zlecenie zwiększenia wartości lub Zlecenie obniżenia wartości.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Patrz również
Szczegóły Porozumienia instrumentu banku (formularz)