Konfigurowanie procesu kontroli wycofań i anulat
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wycofania i anulowania są domyślnie księgowane po kliknięciu przycisku Cofnięcie płatności w formularzu Czek lub przycisku Anulowanie płatności w formularzu Dokument wpłaty. Poniższa procedura umożliwia przesyłanie transakcji wycofania i anulowania do odpowiedniego arkusza w celu ich zatwierdzenia i zaksięgowania lub odrzucenia przez wyznaczoną do tego osobę.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.
Wybierz jedną z następujących opcji:
Aby użyć arkusza Cofnięcia czeków w module Zarządzanie gotówką i bankami, należy zaznaczyć pole wyboru Cofnij płatność w ramach procesu przeglądu.
Aby użyć arkusza Anulaty bankowych dowodów wpłaty w module Zarządzanie gotówką i bankami, należy zaznaczyć pole wyboru Anuluj dokumenty wpłaty w ramach procesu przeglądu.
Aby przy transakcji wycofania wymagane było podanie kodu przyczyny, zaznacz pole wyboru Wymagaj podania przyczyn cofnięcia płatności.
Aby przy transakcji anulowania wymagane było podanie kodu przyczyny, zaznacz pole wyboru Wymagaj podania przyczyn anulowania dokumentów wpłaty.
Zamknij formularz.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy.
Kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nazwę arkusza.
Jeśli tworzona jest nazwa arkusza dotyczącego cofnięcia czeku bankowego, zaznacz opcję Cofnięcie czeku bankowego w polu Typ arkusza.
Jeśli tworzona jest nazwa arkusza dotyczącego anulowania bankowego dowodu wpłaty, zaznacz opcję Anulowanie dokumentu wpłaty bankowej w polu Typ arkusza.
Naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać nazwę arkusza.
Można również określić reguły alertów, aby odpowiednie osoby były powiadamiane o nowych dokumentach oczekujących na zatwierdzenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie reguł alertów.
Patrz również
Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz)
Ustawienia nazw arkuszy (formularz)
Wycofywanie zaksięgowanego czeku
Anulowanie płatności z bankowego dokumentu wpłaty
Wiersze cofnięcia czeków (formularz)