Konfiguracja przepływów pracy rozrachunku z dostawcami

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W wypadku niektórych organizacji jest wymagane, aby arkusze były zatwierdzane przez innego użytkownika niż osoba, która wprowadziła arkusz. Aby skonfigurować proces zatwierdzania, można utworzyć przepływ pracy. Można również utworzyć inne procesy, takie jak przegląd faktur od dostawcy.

Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:

• Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.

• Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.

• Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.

Arkusz przepływów pracy

Na podstawie nazw arkuszy można wprowadzić wymóg zatwierdzania samodzielnie lub zatwierdzania w ramach przepływu pracy albo nie wprowadzać wymogu zatwierdzania. Informacja ta służy do ustawiania jednej lub więcej konfiguracji przepływu pracy dla poszczególnych typów arkuszy. Następnie wybierz konfigurację dla każdej nazwy arkusza i uaktywnij przepływ pracy dla tego arkusza. Jeśli przepływ pracy zatwierdzania jest skonfigurowany dla arkusza, dodatkowe formanty są wyświetlane u góry formularza Arkusz. Formanty te obejmują żółty pasek informacyjny oraz przycisk Prześlij lub menu Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.

Niektóre przyciski w formularzach Arkusz i Załącznik arkusza są niedostępne po przesłaniu arkusza do zatwierdzenia w ramach przepływu pracy. Zatwierdzenie arkusza powoduje udostępnienie opcji w menu Księgowanie, natomiast pozostałe formanty i pola formularza są niedostępne. Jeśli użytkownik będzie edytować zatwierdzony arkusz, stan przepływu pracy jest resetowany, opcje w menu Księgowanie są niedostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian w arkuszu należy go ponownie przesłać do zatwierdzenia.

W wypadku arkuszy płatności, których stan przepływu pracy ma wartość Zatwierdzone, można wykonywać następujące czynności:

• Edycja arkusza. Po zakończeniu wprowadzania zmian trzeba ponownie przesłać arkusz do zatwierdzenia.

• Przeglądanie arkusza.

• Przetwarzanie płatności. Są dostępne tylko opcje dotyczące przetwarzania płatności.

Zatwierdzenia przepływu pracy można użyć dla następujących arkuszy i typów arkuszy w rozrachunkach z dostawcami.

Element menu arkusza	Typ arkusza
Rejestr faktur	Rejestr faktur
Arkusz zatwierdzania faktur	Zatwierdzenie
Arkusz faktur	Rejestracja faktury dostawcy
Arkusz płatności	Wypłaty dla dostawców
Arkusz wystawiania skryptów dłużnych	Skrypt dłużny wystawiony dostawcy
Arkusz ponownego wystawiania skryptów dłużnych	Skrypt dłużny ponownie wystawiony dostawcy
Arkusz przekazów	Przelew bankowy dostawcy
Arkusz rozliczania skryptów dłużnych	Rozliczenie skryptu dłużnego dostawcy

Aby wyświetlić przegląd przepływu pracy w systemie Microsoft Dynamics AX, zobacz Omówienie systemu przepływu pracy i Pojęcia dotyczące przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji zatwierdzania arkuszy, zobacz temat Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.

Dostępne typy przepływów pracy

W poniższej tabeli wymieniono typy przepływów pracy, które można tworzyć w rozrachunkach z dostawcami.

Typ	Cel
Przepływ pracy arkusza rejestru faktur od dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy rejestracji faktur.
Przepływ pracy arkusza zatwierdzania faktur od dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy zatwierdzania faktur.
Purchase agreement approval	Tworzenie przepływów pracy dla umów zakupu. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Faktura dostawcy	Tworzenie przepływów pracy dla nagłówków faktur od dostawcy. Możesz przeglądać faktury w formularzu Faktura dostawcy. Korzystając z przepływów pracy oraz zasad faktur od dostawcy, upewnij się, że pole Księguj fakturę z rozbieżnościami jest ustawione na wartość Zezwól z ostrzeżeniem w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Wiersz faktury od dostawcy	Tworzenie przepływów pracy dla wierszy faktur od dostawcy. Możesz przeglądać faktury w formularzu Faktura dostawcy. Korzystając z przepływów pracy oraz zasad faktur od dostawcy, upewnij się, że pole Księguj fakturę z rozbieżnościami jest ustawione na wartość Zezwól z ostrzeżeniem w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami.
Przepływ pracy arkusza faktur od dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzeń dla arkuszy archiwizacji faktur.
Przepływ pracy arkusza wypłat dla dostawców	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzeń dla arkuszy zwrotów od dostawcy.
Przepływ pracy arkusza skryptów dłużnych wystawionych dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzeń dla arkuszy wystawiania skryptów dłużnych dostawców.
Przepływ pracy arkusza skryptów dłużnych ponownie wystawionych dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzeń dla arkuszy ponownego wystawiania skryptów dłużnych dostawców.
Przepływ pracy arkusza przelewów bankowych dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzeń dla arkuszy przelewów bankowych dostawców.
Przepływ pracy arkusza realizacji skryptów dłużnych dostawcy	Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy realizacji skryptów dłużnych dostawców.

Zautomatyzowane zadania i zadania ręczne faktur od dostawców

Można używać następujących zadań przepływu pracy, aby wykonać operacje na fakturze dostawcy.

Zadanie	Typ	opis
Księgowanie faktur od dostawcy	Zautomatyzowane	Księgowanie faktur od dostawcy automatycznie. To zadanie można używać w połączeniu z innymi zadaniami. To zadanie ma być ostatnim elementem zadania w konfiguracji przepływu pracy. Jeśli proces zatwierdzania lub przegląd jest używany, proces ten musi nastąpić przed automatycznym wykonaniem zadania. Aby zapoznać się z przykładem użycia zadania wykonywanego automatycznie Przepływ pracy z decyzją warunkową, zobacz Księgowanie faktur od dostawcy To zadanie wykonywane automatycznie nie działa z fakturami od dostawcy znajdującymi się w arkuszu zatwierdzania. Ręcznie zatwierdź arkusze po zaksięgowaniu.
Oceń reguły dla faktur	Zautomatyzowane	Oceń naruszenia zasad na fakturach od dostawcy. Aby uzyskać informacje o sposobach używania razem przepływu pracy i zasad, zobacz Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy. Jeśli faktura dostawcy narusza jedną lub więcej reguł na poziomie nagłówka, zadanie to raportuje naruszenia w formularzu Naruszenia zasad dla tej faktury. Aby zapoznać się z przykładem użycia zadania wykonywanego automatycznie Przepływ pracy z decyzją warunkową, zobacz Oceń reguły dla faktur
Przegląd faktury od dostawców	Ręcznie	Należy przypisać to zadanie do użytkownika, który może wykonywać przegląd wierszy faktury od dostawcy znajdujących się w fakturze od dostawcy. Użytkownik definiuje kroki do przeglądu w sekcji opisu podczas tworzenia przepływu pracy. Różnica między zadaniem ręcznego przeglądu i zatwierdzenia elementu przepływu pracy jest taka, że jeśli zadanie ręczne przeglądu jest przypisane do wielu użytkowników, przepływ pracy może być kontynuowany po zakończeniu zdania przez jednego z tych użytkowników. Jeśli użytkownik przypisze element przepływu pracy do wielu użytkowników, wszyscy oni muszą zatwierdzić dokument, zanim przepływ pracy będzie mógł być kontynuowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepływ pracy z wieloma użytkownikami w zadaniu.
Sprawdź uzgodnienie faktur dostawcy	Ręcznie	Należy przypisać to zadanie użytkownikowi, jeśli użytkownik musi przejrzeć fakturę od dostawcy w celu ustalenia, czy istnieją rozbieżności. Różnica między zadaniem ręcznego przeglądu i zatwierdzenia elementu przepływu pracy jest taka, że jeśli zadanie ręczne przeglądu jest przypisane do wielu użytkowników, przepływ pracy może być kontynuowany po zakończeniu zdania przez jednego z tych użytkowników. Jeśli użytkownik przypisze element przepływu pracy do wielu użytkowników, wszyscy oni muszą zatwierdzić dokument, zanim przepływ pracy będzie mógł być kontynuowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepływ pracy z wieloma użytkownikami w zadaniu.

Zautomatyzowane zadania i zadania ręczne dotyczące wierszy faktur od dostawców

Można używać następujących zadań przepływu pracy, aby wykonać operacje w wierszu faktury od dostawcy.

Zadanie	Typ	opis
Oceń reguły dla wierszy faktury	Zautomatyzowane	Oceń naruszenia zasad w wierszach faktur od dostawcy. To zadanie wykonywane automatycznie różni się od zadania Oceń reguły dla faktur, ponieważ ocenia tylko zasady korzystające z typu reguły, który jest oparty na kwerendzie o nazwie Wiersze faktury od dostawcy. Aby uzyskać informacje o sposobach używania razem przepływu pracy i zasad, zobacz Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy. Jeśli faktura od dostawcy narusza jedną lub więcej reguł na poziomie nagłówka, zadanie to raportuje naruszenia w formularzu Naruszenia zasad dla tej faktury. Aby zapoznać się z przykładem użycia zadania wykonywanego automatycznie Przepływ pracy z decyzją warunkową, zobacz Oceń reguły dla wierszy faktury
Sprawdzanie poprawności wiersza faktury od dostawcy	Ręcznie	Należy przypisać to zadanie do użytkownika, który może wykonywać przegląd wierszy faktury od dostawcy znajdujących się w fakturze od dostawcy. Użytkownik definiuje kroki do przeglądu w sekcji opisu podczas tworzenia przepływu pracy. Różnica między zadaniem ręcznego przeglądu i zatwierdzenia elementu przepływu pracy jest taka, że jeśli zadanie ręczne przeglądu jest przypisane do wielu użytkowników, przepływ pracy może być kontynuowany po zakończeniu zdania przez jednego z tych użytkowników. Jeśli użytkownik przypisze element przepływu pracy do wielu użytkowników, wszyscy oni muszą zatwierdzić dokument, zanim przepływ pracy będzie mógł być kontynuowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przepływ pracy z wieloma użytkownikami w zadaniu.

Tworzenie przepływu pracy

Aby utworzyć przepływ pracy, należy wykonać poniższe kroki.

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami.

2. W okienku akcji należy kliknąć opcję Nowy.

3. Wybierz typ przepływu pracy, aby go utworzyć, a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy. Wyświetli się edytor przepływu pracy. Zaprojektuj przepływ pracy, przeciągając elementy przepływu pracy na kanwie.

4. Skonfiguruj każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfiguruj elementy przepływu pracy.

5. Powtórz kroki od 2 do 4, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla rozrachunków z dostawcami.

6. Jeśli ustawiono przepływy pracy arkusza, skonfiguruj zatwierdzenia arkusza dla określonych arkuszy za pomocą formularza Nazwy arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.

Pola obliczeniowe i wyrażenia

Następujące obliczone pola i wyrażenia są używane w zatwierdzeniach arkusza przepływu pracy rozrachunków z dostawcami. W przypadku każdego przepływu pracy można skonfigurować te warunki, które obejmują pola obliczeniowe i wyrażenia.

Pole obliczeniowe	opis
Kwota faktury	Łączna kwota fakturowania dla faktury od dostawcy. To pole jest dostępne dla przepływów pracy Faktura dostawcy i Wiersz faktury od dostawcy.
Łączna kwota kredytów arkusza	Wskazuje łączną kwotę kredytów dla całego arkusza/ To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.
Łączna kwota debetów arkusza	Wskazuje łączną kwotę debetów dla całego arkusza. To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.
Maksymalna kwota kredytu dla załącznika	Najwyższa kwota uznania dla załącznika w arkuszu. To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.
Maksymalna kwota debetu dla załącznika	Najwyższa kwota obciążenia dla załącznika w arkuszu. To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.
Minimalna kwota kredytu załącznika	Najniższa kwota załącznika kredytu w arkuszu. To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.
Minimalna kwota debetu załącznika	Najniższa kwota załącznika debetu w arkuszu. To pole jest dostępne dla przepływów pracy arkusza.

Typy uczestników

Element przepływu pracy można przypisać do następujących grup uczestników.

Grupa użytkowników	opis
Uczestnicy roli zabezpieczeń	Przypisz element przepływu pracy do roli zabezpieczeń systemu Microsoft Dynamics AX.
Uczestnicy grupy użytkowników	Przypisz element przepływu pracy do grupy użytkowników systemu Microsoft Dynamics AX.
Uczestnicy wydatków na fakturze od odbiorcy	Użyj tej grupy, aby przypisać element przepływu pracy do uczestników rozchodu. Ta opcja jest dostępna dla elementów, które są skojarzone z przepływami pracy Faktura dostawcy i Wiersz faktury od dostawcy .

Patrz również

Nazwy arkuszy (formularz)

Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy