Anulowanie płatności z bankowego dokumentu wpłaty
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Możesz anulować płatność z bankowych dokumentów wpłaty dwiema metodami. W przypadku pierwszej metody anulowanie jest natychmiast księgowane po kliknięciu przycisku Anulowanie płatności w formularzu Dokument wpłaty. W drugiej cofnięcie jest najpierw przesyłane do arkusza Anulaty bankowych dowodów wpłaty, po kliknięciu przycisku Anulowanie płatności w formularzu Dokument wpłaty. Osoba sprawdzająca może ją zaksięgować lub odrzucić. W poniższym temacie opisano obie metody.
Można anulować płatność z bankowego dokumentu wpłaty, jeśli płatność odbiorcy nie jest ważna. Jednak płatność nie może zostać anulowana i musi być zamiast tego wycofana, jeśli dokument wpłaty został uwzględniony w wyciągu bankowym.
Uwaga
Aby zobaczyć, która metoda jest używana, należy otworzyć formularz Parametry banku. Jeśli pole wyboru Anuluj dokumenty wpłaty w ramach procesu przeglądu zostało zaznaczone, wycofania są przesyłane do przeglądu do arkusza Anulaty bankowych dowodów wpłaty.
Anulowanie płatności z zaksięgowanego bankowego dokumentu wpłaty
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Bankowe dowody wpłaty.
Zaznacz pojedynczą płatność, aby ją anulować.
Uwaga
W przypadku anulowania pojedynczej płatności nie jest anulowany cały bankowy dokument wpłaty.
Należy kliknąć pozycję Anulowanie płatności.
Podaj datę i wybierz przyczynę anulowania. Jeśli na potrzeby przeglądania takich transakcji używany jest arkusz Anulaty bankowych dowodów wpłaty, podaj również nazwę takiego arkusza.
Kliknij przycisk OK, aby w zależności od obowiązujących procedur zaksięgować transakcję anulowania lub wysłać ją do przeglądu.
Przeglądanie transakcji anulowania płatności z bankowego dokumentu wpłaty
Aby przejrzeć anulowane dokumenty wpłaty, wykonaj następujące kroki. Można zatwierdzić i zaksięgować arkusz, ale można aby odrzucić anulatę.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Arkusze > Anulaty bankowych dowodów wpłaty.
Wybierz arkusz, który ma zostać sprawdzony, a następnie kliknij opcję Wiersze.
Przejrzyj transakcję anulowania płatności z bankowego dokumentu wpłaty, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:
Aby zatwierdzić i zaksięgować arkusz anulat, kliknij kolejno opcje Księgowanie > Księgowanie lub Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie.
Kliknij opcję Usuń, aby odrzucić anulowanie.
Uwaga
Gdy usuniesz arkusz, anulowanie depozytu dokumentu dostawy jest usuwane z dziennika recenzji, ale oryginalna transakcja nie jest usuwany z formularza Dokument wpłaty.
Efekty zaksięgowania płatności
Po zaksięgowaniu anulaty mają miejsce następujące zdarzenia:
Oryginalna płatność odbiorcy z faktury odbiorcy jest cofnięta. Innymi słowy rozliczenie zostałoby wycofane. Wycofane rozliczenie jest płatnością rozliczoną po zaksięgowaniu wycofania na koncie Odbiorca jako księgowania przeciwstawnego do konta Bank.
Transakcja jest zaksięgowana na koncie anulowanych płatności odbiorcy, a anulowana płatność jest rozliczona względem oryginalnej płatności. Wartość w polu Załącznik ostatniego rozliczenia dotyczącym oryginalnej płatności odbiorcy jest aktualizowana, tak aby wskazywała numer załącznika cofniętej transakcji. Wycofana transakcja jest transakcją, która ma Odbiorca jako konto przeciwstawne dla konta Bank.
Dla transakcji dotyczącej bankowego dokumentu wpłaty zostaje zaznaczone pole Anulowano.
Załącznik dotyczący wycofania zostaje zaksięgowany względem konta bankowego, na który pierwotnie została przesłana płatność.
Załącznik dotyczący wycofania zostaje zaksięgowany w księdze głównej.
Wycofana transakcja dotycząca bankowego dokumentu wpłaty zostaje zaksięgowana z tym samym numerem bankowego dokumentu wpłaty, co w przypadku oryginalnej płatności przesłanej do banku.
W arkuszu Anulaty bankowych dowodów wpłaty zostaje zaznaczone pole Zaksięgowane.
Jeśli faktury odbiorców w wielu firmach lub scentralizowane płatności byłyby związane z anulowanym załącznikiem, oryginalne rozliczenie zostałoby wycofane. Oryginalne rozliczenie zawiera rozliczenie między oryginalną transakcją na załączniku oraz wszystkich transakcji we wszystkich firmach, w których został rozliczony załącznik.
Uwaga
Po anulowaniu płatności z bankowego dokumentu wpłaty w przypadku transakcji międzyfirmowej, podstawą zapisów na kontach przeciwstawnych są ustawienia księgowania międzyfirmowego, a nie oryginalna transakcja.