Scenariusz: Rozliczyć płatność z faktury dostawcy
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym scenariuszu ilustruje dwie proste przykłady rozliczenia, w którym jednej płatności jest rozliczany z jednego lub więcej faktur. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń, Parametry rozrachunków, w rozrachunkach z dostawcami — informacje i Parametry modułu rozrachunków z dostawcami (formularz).
Wymagania wstępne
Firma Fabrikam ma zakupionych produktów od dostawcy 3064 dwa razy i odebrał dwie faktury od dostawcy. Od dnia 26 stycznia saldo dostawcy jest 600,00.
Numer faktury |
Data faktury |
Kwota faktury |
|---|---|---|
Inv_10100 |
15 stycznia |
100,00 |
Inv_10200 |
25 stycznia |
500,00 |
Opcja 1: Zapłacić fakturę, na podstawie kwoty faktury
W dniu 1 lutego kwietnia pokrywa dostawca faktury Inv_10200. Istnieje pytanie o Inv_10100, więc kwietnia nie chce jeszcze zapłaty tej faktury. Kwietnia wchodzi płatności i rozlicza płatności za faktury Inv_10200, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przyciskWiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza.
W Konto dostawcy wybierz opcję 3064.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.
W Rozlicz otwarte transakcje formularz, wybierz Zaznacz pole wyboru w wierszu faktury Inv_10200. W pozostałej kwocie faktury pomniejszonej o rabat gotówkowy dostępny jest wyświetlany w Kwota do rozliczenia pole. Rabaty gotówkowe, nie są dostępne dla tej faktury. W związku z tym kwota jest 500,00.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje. Wiersz płatności, który ma informacje z faktury jest wyświetlany w Załącznik arkusza formularza. Wiersz płatności zawiera kwotę z faktury dostawcy. Ta kwota jest sumą podmiot prawny może zapłacić dostawcy.
Uwaga
W Załącznik arkusza formularz, kliknij przycisk Zapytania > Kontrola saldaAby sprawdzić, że kwota płatności, który składa się do dostawcy nie przekracza saldo konta bankowego.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności.
Wybierz format eksportu, a następnie wybierz konto bankowe, z którego zostanie wystawiona zapłata.
W Generuj płatności formularz, kliknij przycisk Okno dialogowe, wprowadź informacje w polach, a następnie kliknij przycisk Dokument do określenia przeznaczenia drukarki.
Kliknij przycisk OK zamknąć Konfiguracja drukarki formularza, a następnie kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe.
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.
Kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności >Sprawdzanie poprawności tylko załącznika sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie.
Saldo dostawcy 3064 jest teraz 100,00. Inv_10200 faktury jest w pełni rozliczona. W związku z tym saldo faktury jest 0,00.
Opcja 2: Wypłaty określonej kwoty i rozliczyć fakturę
W dniu 1 lutego kwietnia dokonuje płatności 500,00 dostawcy 3064. Kwietnia rozlicza płatności za faktury Inv_10100 i sprawia, że częściowa płatność na fakturze Inv_10200 następujące czynności.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności.
Utwórz arkusz, a następnie kliknij przyciskWiersze, aby otworzyć formularz Załącznik arkusza w celu uzyskania dostępu do wierszy płatności arkusza.
W Konto dostawcy wybierz opcję 3064.
Wybierz opis.
W polu Debet wprowadź 500.00.
Kliknij kolejno opcje Funkcje > Rozliczenie.
W Rozlicz otwarte transakcje formularz, wybierz Zaznacz pole wyboru w wierszach faktury, Inv_10100 i Inv_10200.
W wierszu faktury Inv_10100 w Kwota do rozliczenia w polu, należy zaakceptować wartość domyślną o 100,00.
W wierszu faktury Inv_10200 w Kwota do rozliczenia pól, zmienić domyślną wartość 500,00 do 400,00.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje.
W formularzu Załącznik arkusza kliknij kolejno opcje Funkcje > Generuj płatności.
Wybierz format eksportu, a następnie wybierz konto bankowe, z którego zostanie wystawiona zapłata.
Kliknij przycisk Okno dialogowe, wprowadź informacje w polach, a następnie kliknij przycisk Dokument do określenia lokalizacji drukarki.
Kliknij przycisk OK zamknąć Konfiguracja drukarki formularza, a następnie kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe.
W formularzu Generuj płatności kliknij przycisk OK.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawności tylko załącznikaAby sprawdzić wiersz płatności, a następnie kliknij przycisk Księgowanie > Księgowanie i przeniesienie.
Saldo dostawcy 3064 jest teraz 100,00. Inv_10100 faktury jest w pełni rozliczona. W związku z tym saldo faktury jest 0,00. Dla faktury Inv_10200 400,00 zostanie rozliczona, a pozostałe saldo wynosi 100,00.
Patrz również
Scenariusz: Rozlicz płatności dostawcy za pomocą propozycji płatności
Scenariusz: Rozliczenia płatności częściowe dostawcy, który ma wiele okresów rabatu
Scenariusz: Wziąć rabatu, który jest więcej niż rabat jest obliczany dla płatności dostawcy