Scenariusz: Rozliczyć płatność częściowa dostawcy przed datą rabatu z ostatecznej płatności, daty rabatu
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Firma Fabrikam zakupów towarów od dostawców 3057. Firma Fabrikam otrzymuje rabat gotówkowy w wysokości 1%, jeśli faktura jest zapłacona w ciągu 14 dni. Faktury muszą być wypłacone w ciągu 30 dni. Dostawcy umożliwia również Fabrikam wziąć rabaty gotówkowe na płatności częściowej. Informacje te parametry instalacji, zobacz Parametry rozrachunków, w rozrachunkach z odbiorcami — informacje i Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz).
Faktury dla 1,000.00 25 czerwca
25 Czerwca kwietnia wchodzi i księguje fakturę dla 1,000.00 dla dostawcy 3057. Kwietnia można wyświetlić tej transakcji w Transakcje dostawcy formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Wybierz dostawcę 3057. Na W okienku akcji, kliknij Transakcje.)
Załącznik |
Typ transakcji |
Data |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcjiDebet |
Kwota w walucie transakcjiKredyt |
Saldo |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Faktury |
6/25/2015 |
10020 |
1,000.00 |
-1,000.00 |
USD |
Częściowa płatność dla 297.00 z rabatem 2 lipca
Kwietnia chce rozliczyć 300,00 tej faktury 2 lipca. Płatność jest przyznania rabatu, ponieważ Fabrikam ma rabaty na płatności częściowej. W związku z tym kwiecień płaci 297.00 i ma zniżki 3,00. Kwietnia można utworzyć arkusza płatności dla tej płatności przez otwarcie konta płatne Arkusz płatności formularza. Ona wybiera nazwę arkusza, kliknie Wiersze, a następnie wprowadzi wiersz dla dostawcy 3057. Kwietnia, a następnie kliknie Funkcje > Rozliczenie, tak aby ona można oznaczyć płatności dla rozliczenia.
Zaznacz |
Użyj rabatu gotówkowego |
Załącznik |
Konto |
Data |
Data należności |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcji |
Waluta |
Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrane |
Normalne |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
-1,000.00 |
USD |
-297.00 |
U dołu wyświetlane są informacje rabatu Rozlicz otwarte transakcje formularza.
Data rabatu gotówkowego |
09-7/2015 |
Kwota rabatu gotówkowego |
-10.00 |
Użyj rabatu gotówkowego |
Normalne |
Pobrany rabat gotówkowy |
0,00 |
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania |
-3.00 |
Kwietnia stanowisk tej płatności. Faktura ma teraz równowagę 700.00. Kwietnia można wyświetlić tej transakcji w Transakcje dostawcy formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Wybierz dostawcę 3057. Na W okienku akcji, kliknij Transakcje.)
Załącznik |
Typ transakcji |
Data |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcjiDebet |
Kwota w walucie transakcjiKredyt |
Saldo |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Faktury |
6/25/2015 |
10020 |
1,000.00 |
-700.00 |
USD |
|
10020 APLIKACJI |
1/7/2015 |
297.00 |
0,00 |
USD |
|||
DYSK 10020 |
1/7/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
Pozostałe płatności lipca, 15: 700.00 i Użyj rabatu gotówkowego = normalny
Kwietnia płaci resztę tej faktury, 15 lipca, czyli po okresie rabatu. W Rozlicz otwarte transakcje formularz, żadna kwota rabatu jest wyświetlany w Szacowany rabat gotówkowy pola i wartości w Kwota rabatu gotówkowego pola wynosi 0,00. Gdy kwietnia płaci pozostałych 700.00, zostaną podjęte nie dodatkowe zniżki.
Zaznacz |
Użyj rabatu gotówkowego |
Załącznik |
Konto |
Data |
Data należności |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcji |
Waluta |
Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrane |
Normalne |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
-700.00 |
USD |
-700.00 |
U dołu wyświetlane są informacje rabatu Rozlicz otwarte transakcje formularza. Kwietnia można zobaczyć, że ona ma już zniżki 3,00.
Data rabatu gotówkowego |
09-7/2015 |
Kwota rabatu gotówkowego |
0,00 |
Użyj rabatu gotówkowego |
Normalne |
Pobrany rabat gotówkowy |
-3.00 |
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania |
0,00 |
Następnie kwietnia Księgowanie płatności. Kiedy otwiera kwietnia Transakcje dostawcy formularz, widzi faktury znajduje się saldo 0,00. Ona widzi, że istnieją dwie płatności. Jednej płatności dla 297.00 i ma zniżki 3,00 i innych płatności jest za 700.00.
Załącznik |
Typ transakcji |
Data |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcjiDebet |
Kwota w walucie transakcjiKredyt |
Saldo |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Faktury |
6/25/2015 |
10020 |
1,000.00 |
0,00 |
USD |
|
10020 APLIKACJI |
1/7/2015 |
297.00 |
0,00 |
USD |
|||
DYSK 10020 |
1/7/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
|||
APLIKACJA 10021 |
7/15/2015 |
700.00 |
0,00 |
USD |
Pozostałe płatności lipca, 15: 693.00 i Użyj rabatu gotówkowego = zawsze
Jeśli dostawcy pozwala kwietnia wziąć zniżki, mimo że jest ona płacić daty rabatu, może ona zmienić wartość w Użyj rabatu gotówkowego pola do Zawsze. Oblicz rabaty gotówkowe dla częściowych zapłat Ustawienie zostanie zastąpione i rabatu jest pobierana. Kwota płatności jest 693.00 i rabat jest 7.00 pozostałych. Aby uzyskać informacje o Użyj rabatu gotówkowego pól, zobacz Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz).
Zaznacz |
Użyj rabatu gotówkowego |
Załącznik |
Konto |
Data |
Data należności |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcjiDebet |
Kwota w walucie transakcjiKredyt |
Waluta |
Kwota do rozliczenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybrane |
Zawsze |
Inv-10020 |
3057 |
6/25/2015 |
7/25/2015 |
10020 |
700.00 |
USD |
-693.00 |
U dołu wyświetlane są informacje rabatu Rozlicz otwarte transakcje formularza.
Data rabatu gotówkowego |
09-7/2015 |
Kwota rabatu gotówkowego |
7.00 |
Użyj rabatu gotówkowego |
Zawsze |
Pobrany rabat gotówkowy |
-3.00 |
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania |
-7.00 |
Następnie kwietnia Księgowanie płatności. Kiedy otwiera kwietnia Transakcje dostawcy formularz, widzi faktury znajduje się saldo 0,00. Ona widzi, że istnieją dwie płatności. Jednej płatności dla 297.00 i ma zniżki 3,00 i i innych płatności dla 693.00 i ma 7.00 rabatu.
Załącznik |
Typ transakcji |
Data |
Faktura VAT |
Kwota w walucie transakcjiDebet |
Kwota w walucie transakcjiKredyt |
Saldo |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10020 |
Faktury |
6/25/2015 |
10020 |
1,000.00 |
0,00 |
USD |
|
10020 APLIKACJI |
1/7/2015 |
297.00 |
0,00 |
USD |
|||
DYSK 10020 |
1/7/2015 |
3,00 |
0,00 |
USD |
|||
APLIKACJA 10021 |
7/15/2015 |
693.00 |
0,00 |
USD |
|||
DYSK 10021 |
7/15/2015 |
7.00 |
0,00 |
USD |
Patrz również
Scenariusz: Rozliczyć płatność z faktury dostawcy
Scenariusz: Rozlicz płatności dostawcy za pomocą propozycji płatności
Scenariusz: Rozliczenia płatności częściowe dostawcy, który ma wiele okresów rabatu
Scenariusz: Wziąć rabatu, który jest więcej niż rabat jest obliczany dla płatności dostawcy