Konfigurowanie metod płatności dla czeków
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować metody płatności do kontroli.
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
–or–
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.
Kliknij Nowy , aby utworzyć wiersz.
W Metoda płatności wprowadź identyfikator, takie jak Sprawdź.
W polu Okres wybierz okres, dla którego łączone będą faktury w automatycznych propozycjach płatności:
Faktura VAT — dla każdej faktury tworzony jest jeden przelew.
Data— Wszystkie faktury dla dostawcy lub nabywcy mają ten sam termin daty są łączone.
Tydzień— Połączone wszystkie faktury dla dostawcy lub nabywcy datą płatności w tym samym tygodniu.
Suma— Wszystkie faktury dla dostawcy lub nabywcy są łączone w jedną płatność.
W polu Opis wprowadź nazwę lub krótki opis metody płatności.
W Okres prolongaty pole, jeśli ma to zastosowanie, wprowadź liczbę dni po określonym, gdy dostawcy lub nabywcy kwalifikuje się do rabatu gotówkowego.
W polu Stan płatności wybierz stan płatności wymagany do zaksięgowania płatności, do której przypisano tę metodę płatności. W przypadku metod korzystających z czeków stan płatności to często Otrzymane lub Wysłane.
Kliknij Formaty plików FastTab. W polu Format eksportu wybierz format eksportu dla tej metody płatności.
Kliknij zamknąć , aby zamknąć formularz i zapisać zmiany.