Importowanie i uzgadnianie, przy użyciu wcześniej uzgodnienia bankowego

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W Microsoft Dynamics AX, można importować wyciągi bankowe elektroniczne i automatycznie uzgadniać wyciągi bankowe z dokumentów bankowych.

Uwaga

Importować można tylko wyciągi bankowe elektroniczne jeśli została wybrana opcja Microsoft Dynamics AX do importowania wyciągów bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie importu zaawansowanego uzgadniania konta bankowego.

Import wyciągu bankowego

1. Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.

2. Kliknij przycisk Uzgadnianie konta bankowego łącze, a następnie wybierz opcje dla wcześniejszego uzgodnienia bankowego.

3. Kliknij przycisk Sekwencje numerów łącze, a następnie wybierz sekwencję numerów dla Identyfikator uzgodnienia, Identyfikator wyciągu, i Identyfikator pobrania.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz).

4. Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Uzgadnianie konta bankowego > Format wyciągu bankowego.

5. Kliknij przycisk Nowa Aby utworzyć nowy format wyciągu bankowego.

6. W Port wejściowy wybierz port przychodzący, który został utworzony podczas instalacji przywozu uzgodnienia bankowego zaawansowane.

7. Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Wybierz konto bankowe. Na W okienku akcji, kliknij Edycja. Na Uzgodnienie FastTab, wybierz opcję Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konta bankowe (formularz).

8. W Konta bankowe formularz, kliknij przyciskWyciągi bankowe

   Uwaga

   Uzgadnianie konta bankowego Opcja jest dostępna tylko jeśli Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone w Konta bankowe postaci na Uzgodnienie FastTab.

9. W formularzu Wyciągi bankowe kliknij przycisk Importowanie wyciągu, aby otworzyć formularz Import wyciągów bankowych.

   Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie wyciągów bankowych (formularz).

10. Po zaimportowaniu wyciągu bankowego, kliknij przycisk Sprawdzanie poprawności do sprawdzania poprawności wyciągu bankowego.

    Uwaga

    Tylko bankowych ze stanem Sprawdzono poprawność mogą zostać uzgodnione.

11. W Wyciągi bankowe formularza, wybierz z wyciągu bankowego, a następnie kliknij Edycja otworzyć Wyciąg bankowy formularz, aby wyświetlić wszystkie bank instrukcja wiersze, które zostały zaimportowane.

12. Rozpowszechniać wierszem wyciągu bankowego do więcej niż jednego konta, zaznacz wiersz i kliknij Dystrybuuj kwoty otworzyć Zasady podziału księgowań formularza.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dystrybucje księgowania (formularz).

Uzgodnij wyciąg z konta bankowego za pomocą uzgodnienia bankowego zaawansowane

Po banku elektronicznego wyciągu został przywożone i zatwierdzony w Wyciągi bankowe formularz, wyciągu bankowego teraz można za pomocą Arkusz uzgadniania konta bankowego formularza.

1. Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Arkusze > Uzgadnianie konta bankowego.

   – lub –

   Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Na w okienku akcji, w Uzgodnij grupy, kliknij przycisk Uzgadnianie konta bankowego.

   Uwaga

   Uzgadnianie konta bankowego Opcja jest dostępna tylko jeśli Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone w Konta bankowe postaci na Uzgodnienie FastTab.

2. Kliknij przycisk Nowa do tworzenia nowego arkusza uzgodnienia bankowego.

3. W Konto bankowe wybierz wyciąg został zaimportowany dla konta bankowego.

4. Kliknij przycisk Wiersze otworzyć Arkusz uzgadniania konta bankowego formularz, gdzie można uzgodnić wierszy sprawozdania banku z wierszy dokumentu banku.

5. Aby dopasować wiersza wyciągu bankowego i wiersza dokumentu bank, wybierz opcję wiersza wyciągu bankowego z Otwórz wiersze wyciągu przez zaznaczenie pola wyboru. Wybierz opcję wiersza dokumentu bank, aby dopasować do niego, zaznaczając pole wyboru dla wiersza dokumentu banku, w Otwarte dokumenty bankowe grupy.

6. Należy kliknąć pozycję Dopasuj.

   Wiersza wyciągu bankowego i wiersza dokumentu banku są dopasowane, linie spowoduje przeniesienie do Dopasowane wiersze wyciągu sekcja na Dopasowane dokumenty FastTab.

   Uwaga

   Unmatch dopasowane wiersze i przenieść je z powrotem do Otwórz wiersze wyciągu i Otwarte dokumenty bankowe, zaznacz wiersze i kliknij przycisk Usuń dopasowanie.

7. W Arkusz uzgadniania konta bankowego formularzu Otwórz dokumenty FastTab, można wyświetlić Otwórz wiersze wyciągu i Otwarte dokumenty bankowe , które są dostępne do uzgodnienia.

8. Na Dopasowane dokumenty FastTab, można wyświetlić wiersze deklaracji banku i wiersze dokumentu banku, które zostały uzgodnione.

9. Na Szczegóły wiersza FastTab, można wyświetlić szczegóły wybranego na linii Otwórz wiersze wyciągu FastTab.

10. Kliknij przycisk Uruchom reguły uzgadniania wierszy wyciągu bankowego i być dopasowane zgodnie z określonymi kryteriami, które są zdefiniowane w wierszach dokumentu bank Reguły uzgadniania wyciągów bankowych formularz i Zestaw reguł uzgadniania wyciągów bankowych formularza.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie reguł uzgadniania wyciągów bankowych.

    Aby uruchomić reguł dopasowania podczas procesu importu, wybierz opcję Uzgodnij po imporcie pole wyboru w Konta bankowe formularza. Zaznaczenie tego pola wyboru, wyciągu z konta zostanie zaimportowany i zatwierdzone, zostanie utworzony nowy arkusz uzgodnienie bankowe i uruchomi wybranego zestawu reguł dopasowania.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konta bankowe (formularz).

11. Po zakończeniu dopasowywania wierszy dokumentów bankowych i wierszy wyciągu bankowego, kliknij przycisk Uzgodnij zaksięgowanie uzgodnienia bankowego.