Konfigurowanie reguł uzgadniania wyciągów bankowych
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Można skonfigurować reguły uzgadniania wyciągów bankowych i zestawy tych reguł, aby ułatwić uzgadnianie konta bankowego. Reguły uzgadniania wyciągów bankowych są zbiorem kryteriów, które są używane do filtrowania wierszy wyciągu bankowego i dokumentów bankowych podczas procesu uzgadniania. Można skonfigurować więcej niż jedną regułę uzgadniania i utworzyć zestaw reguł uzgadniania wyciągów bankowych w formularzu Zestaw reguł uzgadniania wyciągów bankowych. Formularz Reguły uzgadniania wyciągów bankowych umożliwia skonfigurowanie reguł uzgadniania wyciągów bankowych.
Uwaga
Reguły uzgadniania wyciągów bankowych są używane w przypadku uzgadniania elektronicznego wyciągu bankowego za pomocą zaawansowanego uzgadniania konta bankowego.
W formularzu Reguły uzgadniania wyciągów bankowych można wybrać akcje i kryteria wyboru używane po uruchomieniu reguły uzgadniania.
Grupa Akcje umożliwia wybranie akcji, która zostanie wykonana, gdy reguła uzgadniania jest uruchamiana podczas procesu uzgadniania.
Uwaga
Wybrana opcja określi, które pola są wyświetlane.
Połącz z dokumentem bankowym — umożliwia tworzenie kryteriów określania sposobu dopasowywania wierszy wyciągu bankowego i dokumentów bankowych, gdy reguła uzgadniania jest uruchamiana z arkusza Arkusz uzgadniania konta bankowego . Wiersze transakcji są wybierane według dodatkowych kryteriów skonfigurowanych na skróconych kartach.
Wyczyść wycofane wiersze wyciągu — służy do tworzenia kryteriów sposobu określania usuwania wierszy wyciągu z formularza Arkusz uzgadniania konta bankowego po uruchomieniu reguły uzgadniania. Ta opcja jest używana, jeśli bank robi błąd i istnieją dwa wiersze wyciągu bankowego wymienione w zaimportowanym wyciągu bankowym, które muszą zostać uzgodnione.
Zaznacz nowe transakcje — umożliwia tworzenie kryteriów określania sposobu oznaczania nowych transakcji w formularzu Arkusz uzgadniania konta bankowego po uruchomieniu reguły uzgadniania.
Uwaga
Dostępne są różne opcje kryteria wyboru w zależności od opcji wybranej w grupie Akcje.
Następujące kryteria wyboru są dostępne do konfiguracji po wybraniu akcji Połącz z dokumentem bankowym:
Krok 1. Znajdź wiersze wyciągu — wskazuje wiersze wyciągu bankowego, które zostaną wybrane z formularza Arkusz uzgadniania konta bankowego przez dodanie pól wyboru.
Krok 2. Znajdź dokumenty bankowe — umożliwia wskazanie dokumentów bankowych wybranych do uzgadniania konta bankowego według wybranych kryteriów podstawowych.
Następujące kryteria wyboru są dostępne do konfiguracji po wybraniu akcji Wyczyść wycofane wiersze wyciągu:
Krok 1. Znajdź wycofane wiersze wyciągu— dodaj kryteria wyboru wierszy wyciągu bankowego do wycofania.
Na przykład, aby zaznaczyć tylko czeki, wybierz opcję Kod transakcji bankowej w polu Pole, opcję + w polu Operator, a następnie wprowadź wartość Czeki w polu Wartość.
Krok 2. Znajdź oryginalne wiersze wyciągu — umożliwia dodanie kryteriów wyboru przy uzgadnianiu wiersza dokumentu bankowego z wierszami wyciągu bankowego.
Krok 3. Znajdź dokumenty bankowe — umożliwia dodanie kryteriów wyboru przy uzgadnianiu wierszy dokumentów bankowych z wierszami wyciągu bankowego. Zaznacz pole wyboru Wyszukiwanie dokumentów bankowych, aby wyszukać transakcje dokumentów bankowych dla wybranej transakcji wyciągu bankowego.
Następujące kryteria wyboru są dostępne do konfiguracji po wybraniu akcji Zaznacz nowe transakcje:
Krok 1. Znajdź wiersze wyciągu — wskazuje wiersze wyciągu bankowego, które zostaną wybrane z formularza Arkusz uzgadniania konta bankowego przez dodanie pól wyboru.
Krok 2. Nie uwzględniaj dokumentów bankowych — umożliwia dodawanie kryteriów wyboru do wyszukiwania wierszy dokumentu bankowego na podstawie kryteriów; wiersz wyciągu zostanie oznaczony jako nowa transakcja, jeśli nie zostanie znaleziony żaden dokument banku. Zaznacz pole wyboru Wyszukiwanie dokumentów bankowych, aby wyszukać transakcje dokumentów bankowych dla wybranych transakcji wyciągu bankowego podczas procesu uzgadniania.
Przykład
Załóżmy, że chcesz utworzyć uzgadniania wyciągów bankowych służącą do uzgadniania płatności.
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Uzgadnianie konta bankowego > Reguły uzgadniania wyciągów bankowych.
Wybierz opcję Nowa i wprowadź nazwę w polu Reguła uzgadniania oraz opis w polu Nazwa.
W grupie Akcje zaznacz akcję Połącz z dokumentem bankowym.
Na skróconej karcie Krok 1. Znajdź wiersze wyciągu kliknij opcję Dodaj, aby utworzyć nowy wiersz.
W polu Pole wybierz opcję Kod transakcji bankowej.
W polu Operator wybierz opcję =.
W polu Wartość wprowadź wartość PMT.
Aby tworzyć kryteria dopasowań dla dokumentów bankowych, na skróconej karcie Krok 2. Znajdź dokumenty bankowe można wybrać opcje w grupie Kryteria podstawowe.
Dostępne są następujące opcje:
Sprawdź różnicę kwot — zaznacz to pole wyboru, a następnie wprowadź wartość .01 do wskazania, że akceptowane są różnice groszowe między kwotą z dokumentu bankowego i kwotą z wyciągu bankowego.
Sprawdź różnicę w dniach — zaznaczenie tego pola wyboru i wprowadzenie wartości 5 umożliwia wskazanie, że dopuszczalne jest pięć dni różnicy pomiędzy datą z wiersza dokumentu bankowego a datą z wiersza wyciągu bankowego.
W grupie Kryteria dodatkowe w polu Pole wybierz opcję Typ transakcji bankowej.
W polu Operator wybierz opcję =.
W polu Wartość wprowadź wartość, która jest równa typowi transakcji płatności odbiorcy w formularzu Typy transakcji bankowych.
Kliknij przycisk Aktywuj, aby uaktywnić regułę uzgadniania wyciągów bankowych.