Udostępnij za pośrednictwem

Tworzenie importu zaawansowanego uzgadniania konta bankowego

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

W systemie można importować elektroniczne wyciągi bankowe i uzgadniać wyciągi bankowe z dokumentów bankowych.

Tworzenie procesu importu

Uwaga

Następujące kroki powinny być wykonane z administratorem systemu, który ma wiedzę o drzewie obiektów aplikacji.

  1. W drzewie obiektów aplikacji w sekcjiZasoby znajdź pliki banku. Pliki te są zmieniane w elektroniczny wyciąg bankowy z ich oryginalnego formatu, z którego można korzystać w systemie Microsoft Dynamics AX.

    Uwaga

    Formaty zawierają ISO20022, BAI2 i MT940.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  3. W formularzu Podgląd zaznacz opcję Dokument XML w polu Typ pliku.

  4. Kliknij opcję Eksport, aby wygenerować szablony XSLT.

  5. Po tym, jak wszystkie pliki zostały wyeksportowane i utworzone, zamknij formularz Podgląd.

  6. Przejdź do Narzędzia > Narzędzia integracji aplikacji (AIF) > Zarządzanie przekształceniami, aby utworzyć plik przekształcenia dla obsługiwanych formatów elektronicznych wyciągów bankowych.

  7. W formularzu Zarządzanie przekształceniami kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowe przekształcenie.

  8. Kliknij przycisk Załaduj, aby wybierać szablony XSML, które utworzono powyżej.

    Uwaga

    Należy zmienić typ pliku na Pliki XSLT, aby zlokalizować utworzone szablony.

  9. Zamknij drzewo obiektów aplikacji.

  10. W systemie Microsoft Dynamics AX, Kliknij przycisk Administrowanie systemem > Ustawienia > Services and Application Integration Framework > Porty wejściowe.

  11. W polu Adapter wybierz opcję Adapter systemu plików.

  12. W polu URI wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić wspomniane pliki.

  13. Na skróconej karcie Dostosowania umowy serwisowej kliknij opcję Operacje usług.

  14. W formularzu Wybierz operacje usług wybierz Pozostałe operacje usług, a następnie przenieś do Wybrane operacje usług:

    • BankStmtService.create

    • BankStmtService.delete

    • BankStmtService.find

    • BankStmtService.getChangedKeys

    • BankStmtService.getKeys

    • BankStmtService.read

    Uwaga

    Te usługi będą dostępne tylko wtedy, gdy dla konta bankowego zaznaczono pole wyboru Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego na formularzu Konta bankowe.

  15. Na skróconej karcie Opcje przetwarzania zaznacz pole wyboru obok opcji Przekształć wszystkie żądania i kliknij przycisk Przekształcenia przychodzące.

  16. W formularzu Przekształcenia przychodzące kliknij przycisk Nowy, aby utworzyć nowe przekształcenie przychodzące.

  17. W polu Nazwa przekształcenia wybierz nazwę przekształcenia, które zostało utworzone. Zamknij formularz Przekształcenia przychodzące.

  18. Na skróconej karcie Rozwiązywanie problemów w polu Tryb rejestrowania wybierz opcję Dokument oryginalny.

  19. Na skróconej karcie Zabezpieczenia w polu Ogranicz do partycji: wybierz opcję początkowe.

  20. W polu Ogranicz do firmy wybierz firmę, w której pracuje użytkownik.

  21. Kliknij przycisk Aktywuj, aby aktywować port wejściowy.

    Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przychodzącego portów (formularz).