Tworzenie kodów opłat

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Jeśli śledzenie kwot sprzedaży lub zakupu kwot poza pozycje, można użyć kodów opłat. Na przykład możesz zapłacić Fracht i ubezpieczenie w zamówieniu zakupu i kwoty te mogą osobno wyszczególnione w zamówieniu zakupu. Można określić, czy kwoty te są księgowane na kontach kosztów, lub czy są dodawane do kosztu zapasów.

Można utworzyć kody opłat kont z odbiorcami i dostawcami.

Zdefiniować kody opłat dla konta należności

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.

2. Kliknij przycisk Nowy. W Kod opłat wpisz kod opłaty.

3. W polu Opis wprowadź opis opłaty.

4. Opcjonalnie: W Grupa podatków dla pozycji wybierz grupy podatków.

5. Na Księgowanie FastTab, określić, jak opłata jest automatycznie po stronie debetowej i po stronie kredytowej.

6. Jeśli wybrano Konto księgowe jako typu debetu lub kredytu typu, należy określić typ księgowania w Księgowanie pola i określić konta głównego w Konto pól.

przykład

Odbiorca uiszcza opłaty. Dlatego opłata jest dodawana do sumy zamówienia sprzedaży. Można zdefiniować następujące informacje księgowania

• W Typ w Debet pole grupy zaznacz Odbiorca/dostawca , aby dodać opłatę fakturowaną do konta odbiorcy.

• W polu Typ w grupie pól Kredyt wybierz opcję Konto księgowe. Następnie w Konto Wybierz główne konto dla przychodu z opłat za fakturę.

Uwaga

Można wprowadzić różne waluty dla transakcji opłat, jeśli typu debetu lub kredytu jest Konto księgowe lub Pozycja dla wybranego kodu.

Można wydrukować tekst opłat w języku, który jest przypisany do nabywcy. Kliknij Tłumaczenia , aby określić tekst dla kodu opłaty w innych językach.

Konfigurowanie kodów opłat dla kont z dostawcami

1. Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.

   – lub –

   Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Ustawienia > Opłaty > Kod opłat.

2. Kliknij przycisk Nowy. W Kod opłat wpisz kod opłaty.

3. W polu Opis wprowadź opis opłaty.

4. Opcjonalnie: W Grupa podatków dla pozycji wybierz grupy podatków.

5. Opcjonalnie: W Kwota maksymalna wpisz maksymalny dozwolony dla opłat tego kodu.

   To pole służy do sprawdzania poprawności opłat dla faktur dostawcy. Można włączyć sprawdzanie poprawności opłaty w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. W obszarze Weryfikacja faktury zaznacz pole wyboru Włącz weryfikację uzgadniania faktur.

   Ważne

   Do sprawdzania poprawności opłat dla faktur, również należy utworzyć wystąpienie typu reguły zasad, oparty na opłaty dla określonego dostawcy zasad faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: zasady faktury dostawcy.

6. Na Księgowanie FastTab, określić, jak opłata jest automatycznie po stronie debetowej i po stronie kredytowej.

7. Jeśli wybrano Konto księgowe jako typu debetu lub kredytu typu, należy określić typ księgowania w Księgowanie po stronie debetowej i Księgowanie po stronie kredytowej pola i określić konta głównego w Konto debetowe i Konto kredytowe pól.

8. Aby umożliwić porównanie wartości opłat faktura zawierająca opłat z odpowiedniego nagłówka zamówienia zakupu lub wierszy, zaznacz Porównaj wartości zamówienia zakupu i faktury pole wyboru.

przykład

Opłata można rejestrować jako koszt jako część całkowita dla faktury zakupu zamówienia lub dostawcy. Można zdefiniować następujące informacje księgowania

• W Typ w Kredyt pole grupy zaznacz Odbiorca/dostawca , aby dodać opłatę fakturowaną do konta dostawcy.

• W polu Typ w grupie pól Debet wybierz opcję Konto księgowe. Następnie w Konto wybierz główny rachunek wydatków z opłat za fakturę.

Aby dodać opłatę jednostkową do kosztu towaru, należy skonfigurować następujące informacje księgowania:

• W Typ w Kredyt pole grupy zaznacz Odbiorca/dostawca , aby dodać opłatę fakturowaną do konta dostawcy.

• W Typ w Debet pole grupy zaznacz Pozycja , aby dodać opłatę do kosztu towaru.

Uwaga

Można użyć w walucie innej niż waluta, która jest określona na zamówieniu zakupu lub faktury. Inną walutę można wprowadzić, jeśli typ debetu lub kredytu typu jest Konto księgowe lub Pozycja dla wybranego kodu.

Można wydrukować tekst opłat w języku, który jest przypisany do dostawcy. Kliknij Tłumaczenia , aby określić tekst dla kodu opłaty w innych językach.

Patrz również

Konfigurowanie firm przewozowych

Opłaty wartości opłat szczegóły lub porównać sum (formularz)