Automatyczne stosowanie opłat
W zależności od klienta, z którym pracujesz, lub przedmiotu, który sprzedajesz, możesz zastosować określone dodatkowe opłaty. Funkcja opłat w Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management programie pomaga automatycznie stosować opłaty do zamówień zakupu lub zamówień sprzedaży.
Opłaty automatyczne (auto opłaty) są stosowane automatycznie podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu. Automatyczne opłaty można definiować dla określonych dostawców, grup odbiorców lub towarów. Można też definiować automatyczne opłaty mające zastosowanie do wszystkich dostawców klientów lub towarów.
Ustaw parametry
Strona Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing zawiera kilka ustawień, które są szczególnie przydatne, gdy chcesz automatycznie stosować opłaty. Aby zakończyć tę konfigurację, należy wykonać następujące czynności.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Ceny ustaw następujące pola:
- Znajdź opłaty automatyczne dla nagłówka — ustaw tę opcję na Tak , jeśli opłaty mają być automatycznie stosowane do nagłówków zamówień zakupu.
- Znajdź opłaty automatyczne dla wiersza — ustaw tę opcję na Tak , jeśli opłaty mają być automatycznie stosowane do wierszy zamówienia zakupu.
Strona Parametry modułu Rozrachunki z odbiorcami zawiera również kilka ustawień, które są szczególnie przydatne, gdy chcesz automatycznie stosować opłaty. Aby zakończyć tę konfigurację, należy wykonać następujące czynności.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Ceny ustaw następujące pola:
- Znajdź opłaty automatyczne dla nagłówka — ustaw wartość Tak , jeśli opłaty mają być automatycznie stosowane do nagłówków ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży.
- Znajdź opłaty automatyczne dla wiersza — ustaw wartość Tak , jeśli opłaty mają być automatycznie stosowane do wierszy oferty sprzedaży i zamówienia sprzedaży.
Konfigurowanie kodów opłat
Aby zastosować opłaty, należy najpierw zdefiniować kody opłat.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Dla zamówień zakupu: Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Opłaty>Kod opłat.
- Dla zamówień sprzedaży: Przejdź do Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Opłaty>Kod opłat.
W okienku akcji wybierz opcję Nowa, aby utworzyć kod opłaty.
W nagłówku nowego zapisu określ następujące pola:
Kod opłat– Wprowadź kod opłat.
Opis — wprowadź opis opłat.
Grupa podatków dla pozycji — wybierz grupę podatków dla pozycji, jeśli ma to zastosowanie.
Proporcjonalnie – Ustaw tę opcję na Tak , jeśli chcesz proporcjonalnie naliczać opłaty. Opcja jest dostępna wyłącznie dla zamówień sprzedaży.
Maksymalna kwota — wprowadź maksymalną kwotę dozwoloną dla kodu opłat. To pole służy do sprawdzania poprawności opłat dla faktur od dostawców. Jest ona dostępna tylko w zamówienia zakupu.
Banknot
Aby włączyć funkcję sprawdzania poprawności opłat dla zamówień zakupu, należy przejść do Rozrachunki z dostawcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Na skróconej karcie Sprawdzania poprawności faktury w sekcji Weryfikacja faktury określ opcję Włącz sprawdzanie poprawności faktur na Tak.
Na skróconej karcie Księgowanie obejmuje sekcje Debetowe i Kredytowe. W zależności od księgi, w której mają być księgowane opłaty, należy określić następujące pola:
- Typ — wybierz typ konta, na którym księgujesz (Księga , Odbiorca lub Pozycja).
- Księgowanie – Wybierz typ księgowań do utworzenia (np. Opłata brokerska lub Rozliczenie klienta).
- Konto — wybierz konto, dla którego ma zostać zaksięgowana opłata.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Tworzenie grup opłat
Grupy opłat automatycznie stosują określone opłaty do grupy odbiorców lub dostawców. Poniższe podsekcje opisują sposób tworzenia i przypisywania tych grup opłat.
Grupy opłat do zamówień zakupu
Aby utworzyć grupy opłat dla zamówień zakupu, należy wykonać następujące kroki.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Opłaty>Grupa opłat dla dostawcy.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy w okienku akcji, aby dodać wiersz do siatki, a następnie ustaw następujące pola:
- Grupa opłat– wprowadź nazwę grupy opłat.
- Opis — wprowadź opis grupy opłat.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Dostawcy>Wszyscy dostawcy i otwórz istniejącego dostawcę lub utwórz nowego.
Na skróconej karcie Ustawienia domyślne zamówienia zakupu w sekcji Zamówienie zakupu, w polu Grupa opłat należy określić utworzoną grupę opłat.
Grupy opłat do zamówień sprzedaż
Aby utworzyć grupy opłat dla zamówień sprzedaży, należy wykonać następujące kroki.
Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Opłaty>Grupy opłat klienta.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy w okienku akcji, aby dodać wiersz do siatki, a następnie ustaw następujące pola:
- Grupa opłat– wprowadź nazwę grupy opłat.
- Opis — wprowadź opis grupy opłat.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Przejdź do Rozrachunki z odbiorcami>Odbiorcy>Wszyscy odbiorcy, a następnie otwarcie istniejącego odbiorcy lub utworzenie nowego odbiorcy.
Na skróconej karcie Ustawienia domyślne zamówienia sprzedaży w sekcji Zamówienie sprzedaży, w polu Grupa opłat należy określić utworzoną właśnie grupę opłat.
Określanie opłat automatycznych
Po skonfigurowaniu kodów opłat automatyczne należy wykonać poniższe kroki w celu zdefiniowania opłat automatycznych.
Wykonaj jeden z następujących kroków:
- Dla zamówień zakupu: Przejdź do Zaopatrzenie i sourcing>Ustawienia>Opłaty>Opłaty automatyczne.
- Dla zamówień sprzedaży: Przejdź do Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Ustawienia opłat>Opłaty automatyczne.
W okienku listy w polu Poziom wybierz poziom, na którym ma zastosowanie opłata automatyczna:
- Nagłówek – Zastosuj opłaty do nagłówka zamówienia.
- Wiersz — Zastosuj opłaty do wierszy zamówienia.
Wybierz istniejącą opłatę automatyczną, aby ją edytować, lub wybierz opcję Nowy, aby zdefiniować nową opłatę automatyczną.
Na liście Kod konta wybierz jedną z następujących wartości, aby określić zakres kont, które będą miały wpływ:
- Tabela — przypisywanie opłat do określonego odbiorcy lub dostawcy.
- Grupa — Przypisywanie opłat do grupy opłat dodatkowych.
- Wszystkie — przypisywanie opłat do wszystkich odbiorców lub dostawców.
Jeśli w polu Relacja odbiorcy lub Relacja z dostawcą wybierz konkretnego klienta lub dostawcę, jeśli w polu Kod konta na Tabela. Jeśli wybrano pole Grupa w polu na Grupa, wybierz grupę opłat odbiorcy lub dostawcy.
W polu Kod pozycji wybierz jedną z następujących wartości, aby określić zakres pozycji, które będą miały wpływ. Kod towaru można wybrać tylko wtedy, gdy są zdefiniowane opłaty automatyczne na poziomie wiersza.
- Tabela — Przypisz opłaty do określonej pozycji.
- Grupa — przypisywanie opłat do grupy opłat za towar.
- Wszystkie – Przypisz opłaty do wszystkich pozycji.
W polu Relacja produktu wybierz konkretny element, jeśli w polu Kod towaru ustawisz wartość Tabela. Jeśli w polu Kod towaru wybrano opcję Grupa, należy wybrać grupę opłat za towar.
Tylko w przypadku zamówień sprzedaży: W polu Kod metody dostawy wybierz jedną z następujących wartości, aby określić zakres metod dostawy, których będzie to dotyczyć:
- Tabela — Przypisz opłaty do określonej metody dostawy.
- Grupa — przypisywanie opłat do grupy metod dostawy.
- Wszystkie – Przypisz opłaty do wszystkich metod dostawy.
Tylko w przypadku zamówień sprzedaży: W polu Relacja metody dostawy wybierz określoną metodę dostawy, jeśli w polu Kod metody dostawy zostanie ustawiona wartość Tabela. Jeśli ustawisz pole Kod trybu dostawy na Grupa, wybierz tryb grupy dostaw.
Rozwiń skróconą kartę Wiersze, aby zdefiniować opłaty i stawki opłat, które mają być używane podczas stosowania bieżącej automatycznej opłaty. Na pasku narzędzi na tej skróconej karcie można dodać dowolną liczbę wierszy. Dla każdego wiersza ustaw następujące pola:
Sekwencja – Wybierz walutę, która ma być używana do obliczania opłaty. To pole ma zastosowanie wyłącznie do poziomu Nagłówek w przypadku ofert sprzedaży i opłat za zamówienia sprzedaży.
Złożony – Wybierz walutę, która ma być używana do obliczania opłaty. To pole ma zastosowanie wyłącznie do poziomu Nagłówek w przypadku ofert sprzedaży i opłat za zamówienia sprzedaży.
Waluta – Wybierz walutę, która ma być używana do obliczania opłaty.
Kod opłat– Wybierz kod opłaty.
Kategoria – Wybierz jedną z następujących wartości:
- Stały — opłata jest wprowadzana w wierszu jako stała kwota. Opłaty stałe mogą być używane w przypadku opłat zarówno w nagłówku zamówienia i w wierszach zamówienia.
- Szt. – Opłata jest oparta na jednostce bez konwersji jednostki miary. W tym przypadku sztuk reprezentują wszystkie jednostka miary, a nie określone jednostka miary. Te opłaty mogą być używane tylko w wierszach zamówienia. Będą one widoczne podczas obliczania sumy zamówienia.
- Procent – Opłata jest wprowadzana jako procent w wierszu. Opłaty procentowe mogą być stosowane do opłat zarówno w nagłówku zamówienia, jak iw wierszach zamówienia.
- Procent międzyfirmowy— Opłata jest wprowadzana jako wartość procentowa w wierszu dla zamówień międzyfirmowych. Opłaty procentowe międzyfirmowe mogą być stosowane tylko w wierszach zamówienia.
- Zewnętrzna – Opłata zostanie obliczona przez usługę innej firmy skojarzoną z co najmniej jednym przewoźnikiem.
- Konkretna jednostka – Wartość ładunku jest wyrażona w jednostce miary na linii ładowania. Konwersja jednostek miary służy do zastosowania jej proporcjonalnie do jednostki miary w wierszu sprzedaży. Ta kategoria dotyczy wyłącznie poziomu Wiersz.
- Dopasowanie konkretnej jednostki– Wartość opłaty jest wyrażona w jednostce miary na wierszu opłaty. Jednostka miary w wierszu sprzedaży musi odpowiadać tej jednostce miary, aby można było zastosować wiersz opłat. Nie zastosowano konwersji jednostki miary. Ta kategoria dotyczy wyłącznie poziomu Wiersz.
Jednostka – Wprowadź jednostkę, która ma zastosowanie, gdy pole Kategoria jest ustawione na Określona jednostka lub Określone dopasowanie jednostki.
Wartość opłat– Wprowadź wartość opłaty na podstawie wybranej kategorii.
Kod waluty opłat — określ walutę opłaty, jeśli chcesz użyć waluty innej niż waluta określona w polu Waluta . Możesz użyć innej waluty tylko wtedy, gdy pole Typ debetu lub Typ kredytu jest ustawione na Konto księgowe lub Towar dla wybranego kodu opłat.
Od kwoty – Określ kwotę początkową, do której ma zostać zastosowana opłata automatyczna. W tym kontekście kwota odnosi się do całości zamówienia.
Do kwoty – Określ kwotę końcową, do której ma zostać zastosowana opłata automatyczna. W tym kontekście kwota odnosi się do całości zamówienia.
Grupa podatków— umożliwia określenie grupy podatków.
Oddział i magazyn — umożliwia określenie oddziału i magazynu, jeśli opłaty mają być naliczane tylko dla określonego oddziału i magazynu.
Zachowaj — to pole wyboru należy zaznaczyć, aby zachować transakcje opłat po zakończeniu fakturowania, dzięki czemu opłata będzie stosowana za każdym razem, gdy zostanie utworzona nowa faktura dla wybranego konta odbiorcy.
Tylko dla zamówień sprzedaży: Jeśli chcesz obliczyć opłaty warstwowe, zobacz Opłaty warstwowe na zamówieniach sprzedaży, aby uzyskać więcej informacji.
Banknot
Supply Chain Management udostępnia następujące opcjonalne funkcje do obliczania opłat automatycznych. Może być konieczne włączenie i skonfigurowanie tych funkcji, zanim będzie można z nich skorzystać. Aby uzyskać dalsze informacje, skorzystaj z poniższych linków.
Alokuj opłaty z nagłówka do wiersza
Poniżej przedstawiono procedurę alokowania opłat na poziomie nagłówka w wierszu. Przed rozpoczęciem tej procedury należy mieć już opłatę na poziomie nagłówka typu stałej kwoty oraz zamówienie, na którym nałożona jest opłata. Ponadto w zamówieniu powinno być już co najmniej jeden wiersz towaru.
Otwórz zamówienie zakupu lub zamówienie opłaty.
W okienku akcji wykonaj jeden z następujących kroków:
- W przypadku zamówień zakupu: na karcie Zakup w grupie Opłaty wybierz opcję Alokuj opłaty.
- W przypadku zamówień sprzedaży: na karcie Sprzedaż w grupie Opłaty wybierz opcję Alokuj opłaty.
W oknie dialogowym Alokuj opłaty do wierszy zamówienia należy określić następujące pola:
Alokacja opłat — wybierz jedną z następujących wartości, aby określić sposób alokacji opłat:
- Kwota netto — przydzielaj opłaty zgodnie z każdą kwotą wiersza względem łącznej kwoty netto.
- Ilość — Przydziel opłaty zgodnie z liczbą jednostek dla każdego wiersza w stosunku do całkowitej liczby jednostek.
- Na wiersz — przydzielaj opłaty równomiernie między całkowitą liczbę wierszy.
Przydziel opłaty do wierszy — wybierz wartość, aby określić, czy opłaty mają być alokowane do wszystkich wierszy, tylko do wierszy dodatnich, czy tylko do wierszy ujemnych.
Przydziel wszystko — Zaznacz to pole wyboru, aby przydzielić opłaty do wierszy zamówienia, nawet jeśli kod opłat ma typ debetu inny niż Pozycja.
Odebrane — Zaznacz to pole wyboru, aby przydzielać opłaty tylko do wierszy zamówienia odebranego.
Magazynowane — zaznacz to pole wyboru, aby przydzielać opłaty tylko do zmagazynowanych wierszy zamówienia.
Pokaż wybory i wyczyść określone wiersze – Zaznacz to pole wyboru, aby wykluczyć określone wiersze z tej alokacji. Po zaznaczeniu tego pola wyboru zostanie otwarta siatka Wybierz linie do wykluczenia z alokacji. Siatka zawiera tylko te wiersze, które spełniają kryteria zdefiniowane w ustawieniach Przydziel opłaty do wierszy i Magazynowane. Na przykład po wybraniu w polu Alokuj opłaty do wierszy opcji Wiersze dodatnie i wybraniu pola wyboru Magazynowane, na siatce będą tylko wiersze dodatnie i zinwentaryzowane. Ponadto siatka automatycznie filtruje wszystkie wiersze, dla których została już odebrana pełna ilość. Gdy siatka jest otwarta, wyczyść pole wyboru Uwzględnij dla każdego wiersza, który ma być wykluczony z alokacji.
Ważne
Podczas pracy z siatką Wybierz linie do wykluczenia z alokacji, należy pamiętać, aby pozostawić siatkę otwartą do momentu wybrania opcji Alokacja. Jeśli zamkniesz siatkę przed wybraniem opcji Alokacja, ustawienia w siatce zostaną utracone. Z tego względu opłaty będą alokowane na podstawie poprzednio zdefiniowanych kryteriów.
Wybierz przycisk Alokacja, aby zastosować ustawienia i zamknąć okienko dialogowe.
Ponownie zastosuj opłaty automatyczne nagłówka
W niektórych przypadkach automatyczne opłaty z nagłówka są ponownie rozliczane (usunięte i wstawione) po zaktualizowaniu pola nagłówka.
Automatyczne opłaty można skonfigurować w celu uwzględnienia grup opłat dla dostawcy lub trybów dostawy. Dlatego po zaktualizowaniu Grupy opłat lub Trybu dostawy w nagłówku zamówienia zakupu opłata może się zmienić w oparciu o konfigurację automatycznego ładowania. Jeśli opłata wymaga ponownego przeliczenia, jest usuwana istniejąca opłata automatyczna i jest wstawiane nowa opłata automatyczna. Ponowne obliczanie nie wpływa na opłaty dodawane ręcznie do zamówienia zakupu.
Po alokeniu opłaty automatycznej z nagłówka do wiersza system nie śledzi pochodzenia opłaty (nie ma odwołania od wiersza do konfiguracji opłaty automatycznej), więc opłata jest przekształcana w opłatę wierszową. Po zaktualizowaniu Grupy opłat lub Trybu dostawy w nagłówku zamówienia zakupu system ponownie obliczy opłatę w nagłówku, ale opłaty w wierszach nie będą mieć wpływu. Ten wzorzec dotyczy zarówno nagłówków zamówień zakupu, jak i nagłówków zamówień sprzedaży.
Poniższe przykłady pokazują sposób aktualizowania opłat na poziomie nagłówka i wybierania nowego Trybu dostawy w nagłówku zamówienia zakupu. Każdy przykład zakłada, że należy mieć już opłatę na poziomie nagłówka typu stałej kwoty oraz zamówienie, na którym nałożona jest opłata. W zamówieniu powinno być już co najmniej jeden wiersz towaru.
Przykład 1. Wartość opłaty automatycznej dla nagłówka jest resetowana po zmianie trybu dostawy
W tym przykładzie pokazano, że w przypadku dostosowania wartości opłaty automatycznej nagłówka, a następnie zaktualizowania trybu dostawy dla zamówienia zakupu, system wyzeruje automatyczne opłaty nagłówka do wartości oryginalnej.
Przejdź do zamówienia Zakupu i sourcingu > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu i otwórz zamówienie zakupu, które zawiera automatyczny nagłówek opłaty typu stała kwota.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
W przypadku istniejących opłat automatycznych dla nagłówka wprowadź nową wartość w polu Wartość opłat.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia zakupu.
Otwórz kartę Nagłówek zamówienia zakupu.
Rozwiń skróconą kartę Dostawa i w polu Tryb dostawy wprowadź lub wybierz nową wartość.
W okienku akcji wybierz Zapisz.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Należy zwrócić uwagę, że Wartość opłat jest teraz resetowana do oryginalnej wartości opłaty automatycznej.
Przykład 2. Automatyczne opłaty dla nagłówka są ponownie rozliczone po ich przydzieleniu do wiersza, a następnie zmianie trybu dostawy
W tym przykładzie pokazano, że w przypadku alokowania do wiersza opłaty automatycznej nagłówka, a następnie aktualizowania trybu dostawy dla zamówienia, system ponownie obciąży oryginalny nagłówek, pozostawiając alokowane opłaty zastosowane w wierszu.
Przejdź do zamówienia Zakupu i sourcingu > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu i otwórz zamówienie zakupu, które zawiera automatyczny nagłówek opłaty typu stała kwota.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Zwróć uwagę na wyświetlane automatycznie opłaty w nagłówku.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia zakupu.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Alokuj opłaty.
W oknie dialogowym Alokuj opłaty do wierszy zamówienia wybierz pole wyboru Alokuj wszystko. Następnie wybierz opcję Alokacja, aby alokować automatyczne opłaty w nagłówku do wierszy zamówienia.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Należy zauważyć, że automatyczne opłaty nagłówka nie są już wyświetlane, ponieważ zostały przydzielone do poziomu wiersza.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia zakupu.
Na skróconej karcie Wiersze zamówienia zakupu wybierz wiersz zamówienia zakupu.
Na pasku narzędzi skróconej karty Wiersze zamówienia zakupu wybierz opcję Finanse > Zarządzaj opłatami.
Należy zauważyć, że poprzednia opłata automatyczna dla nagłówka jest teraz wyświetlana na poziomie wiersza.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia zakupu.
Otwórz kartę Nagłówek zamówienia zakupu.
Rozwiń skróconą kartę Dostawa i w polu Tryb dostawy wprowadź lub wybierz nową wartość.
W okienku akcji wybierz Zapisz.
Następnie w okienku akcji na karcie otwórz Kup w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Należy zauważyć, że opłata automatyczna z nagłówka jest teraz ponownie rozliowana z zamówieniem, nawet jeśli opłata jest również wymieniona na poziomie wiersza.