Automatyczne łączenie i sekwencjonowanie opłat
Zaawansowane opłaty automatyczne umożliwiają zastosowanie określonych opłat do nagłówków i wierszy zamówień w zależności od klienta, z którym współpracujesz, i/lub sprzedawanych przedmiotów. Dla ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży możesz również wybrać opcję łączenia opłat w nagłówkach.
Łączenie opłaty nagłówkowej wpływa na podstawę wartości używaną do obliczania opłaty automatycznej. Wszystkie opłaty nagłówkowe (w przypadku klienta debetowego lub kredytowego), których sekwencja jest równa lub niższa od sekwencji opłaty złożonej, są dodawane do sumy kwot netto w wierszu. Ta suma nazywa się to wartością bazową. Wartość bazową można ustawić na Tylko suma kwot netto lub Suma obejmująca kwoty opłat. Łączenie stosuje się tylko w przypadku kategorii opłaty Procent.
Złożone opłaty za nagłówek wymagają a sekwencji opłat. Sekwencja opłat określa kolejność, w jakiej obliczane są opłaty za nagłówek. Sekwencje opłat mogą istnieć tylko na poziomie nagłówka. Mają one wpływ tylko wtedy, gdy masz jedną lub więcej opłat ustawionych na złożone.
W zależności od konfiguracji tej funkcji, tymczasowe sumy opłat nagłówkowych można zastosować jako dodatek do sumy kwot netto wiersza, w tym wszystkich opłat wierszowych i podatków od sprzedaży, lub tylko sumy kwot netto wiersza. W miarę postępu obliczeń tymczasowe opłaty nagłówkowe ustanawiają podstawę wartości, na podstawie której obliczane są kolejne opłaty złożone.
Można zdefiniować domyślną sekwencję opłat nagłówka dla swojego systemu. Ta sekwencja opłat jest następnie automatycznie stosowana do nowych ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży.
Kiedy stosuje się kilka opłat nagłówkowych o tej samej kolejności, położenie opłat nagłówkowych kontroluje kolejność, w jakiej są one stosowane podczas łączenia. Położenie ma wpływ tylko wtedy, gdy masz jedną lub więcej opłat ustawionych na złożone.
Wymagania wstępne
Przed skorzystaniem z tej funkcji system musi spełniać następujące wymagania:
- Musi być uruchomiona Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management wersja 10.0.38 lub nowsza.
- Funkcja o nazwie Sekwencja i złożenia dla opłat od odbiorcy musi być włączona w zarządzaniu funkcjami.
Funkcja Sekwencja i złożenia dla opłat od odbiorcy dodaje nowe pola do strony Parametry rozrachunków z dostawcami w celu kontrolowania łączenia. Dodaje również kolumny Sekwencja, Złożenie i Położenie opłat nagłówkowych do ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży.
Konfigurowanie automatycznego łączenia i sekwencjonowania opłat
Aby skonfigurować automatyczne łączenie i sekwencjonowanie opłat, wykonaj poniższe kroki.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny na skróconej karcie Ceny dla opcji Znajdź automatyczne opłaty dla nagłówka wybierz ustawienie Tak.
Na skróconej karcie Opłaty ustaw następujące pola:
Wyszukaj ponownie przy księgowaniu — ta opcja określa, czy opłaty automatyczne nagłówka w zamówieniach sprzedaży i ofertach sprzedaży są ponownie wyszukiwane po potwierdzeniu lub zaksięgowaniu dokumentów. Proces ponownego wyszukiwania nie ma wpływu na żadne inne ręcznie dodane opłaty. Ustaw tę opcję na Tak, aby mieć pewność, że opłaty za nagłówek ustawione w opłatach automatycznych będą zawsze stosowane.
Połącz opłaty na fakturach łączonych — ta opcja określa sposób obliczania opłat automatycznych, gdy funkcja aktualizacji podsumowania jest używana do łączenia wielu zamówień sprzedaży w jedną fakturę. Ustaw tę opcję na Tak, aby najpierw obliczyć sumę końcową wszystkich zamówień sprzedaży uwzględnionych na fakturze łącznej, a następnie zastosować do tej sumy opłatę automatyczną. Ustaw opcję Nie, aby obliczyć osobną opłatę automatyczną dla każdego zamówienia sprzedaży uwzględnionego na fakturze łącznej.
Podstawa wartości dla opłat nagłówka — wybierz jedną z następujących wartości, aby określić podstawę wartości do obliczania procentowych opłat nagłówka:
- Tylko suma kwot netto wiersza — obliczanie opłat tylko na podstawie sumy kwot wiersza. Ta wartość zapewnia zgodność z obliczeniami opłat wykonanymi przed włączeniem w systemie funkcji Sekwencja i złożenia dla opłat od odbiorcy.
- Suma z kwotami opłat — obliczanie opłat na podstawie sumy kwot wiersza, w tym opłat wiersza. Jeśli wybierzesz tę wartość, możesz także uwzględnić kwoty podatku w podstawie wartości, określając kody podatków, które mają być użyte do ustalenia kwoty podatku. Możesz zdefiniować to zachowanie dla pojedynczej linii opłat automatycznych, wybierając przycisk Uwzględnij podatki w wartości bazowej, który jest dodany do paska narzędzi na skróconej karcie Wiersze na stronie Opłaty automatyczne po wybraniu tej wartości.
W poniższych sekcjach przedstawiono przykładowe scenariusze pokazujące, jak te ustawienia wpływają na obliczenia.
Przykładowy scenariusz 1. Praca z automatycznym łączeniem i sekwencjonowaniem opłat
W tej sekcji przedstawiono przykładowy scenariusz pokazujący, jak działa automatyczne łączenie i sekwencjonowanie opłat. Opiera się na standardowych danych pokazowych.
Włączanie danych pokazowych
Aby pracować z tym scenariuszem i innymi scenariuszami w tym artykule przy użyciu określonych pokazowych rekordów i wartości tutaj określonych, należy użyć systemu, w którym są zainstalowane standardowe dane pokazowe. Dodatkowo należy również wybrać firmę USMF przed rozpoczęciem.
Utwórz przykładowe opłaty automatyczne
Aby zastosować opłatę złożoną, należy najpierw skonfigurować opłatę automatyczną. Użyj poniższej procedury, aby utworzyć przykład opłaty automatycznej. (Więcej informacji o ustawieniach znajdziesz w temacie Automatyczne stosowanie opłat).
Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat>Opłaty automatyczne.
W okienku listy w polu Poziom ustaw wartość Nagłówek.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby utworzyć rekord opłaty automatycznej.
W nagłówku nowego zapisu określ następujące pola:
- Kod konta– Wybierz wszystko.
- Kod pozycji– Zaznacz wszystko.
- Kod metody dostawy– Zaznacz wszystko.
- Opis opłaty– wprowadź nazwę opłaty.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Skrócona karta Wiersze powinna teraz zawierać pusty wiersz. Jeśli nie, wybierz Dodaj na pasku narzędzi, aby go dodać. Dla tego wiersza należy określić następujące wartości:
- Sekwencja – Wprowadź 1.
- Złożony – Wyczyść tę opcję.
- Waluta – Wybierz USD.
- Kod opłat– Wybierz opcję Fracht.
- Kategoria – Wybierz Stały.
- Wartość opłat– Wprowadź 100.
- Od kwoty – Pozostaw to pole puste.
- Do kwoty – Pozostaw to pole puste.
- Grupa GST– pozostaw to pole puste.
- Trzymać – Wyczyść tę opcję.
- Witryna – Pozostaw to pole puste.
- Magazyn – pozostaw to pole puste.
Na skróconej karcie Wiersze wybierz pozycję Dodaj na pasku narzędzi, aby dodać drugi wiersz opłaty. Należy dla niego określić następujące wartości:
- Sekwencja – Wprowadź 2.
- Złożony – Wybierz tę opcję.
- Waluta – Wybierz USD.
- Kod opłat– Wybierz Obsługa.
- Kategoria – Wybierz procent.
- Wartość opłat– Wprowadź 2.
- Od kwoty – Pozostaw to pole puste.
- Do kwoty – Pozostaw to pole puste.
- Grupa GST– pozostaw to pole puste.
- Trzymać – Wyczyść tę opcję.
- Witryna – Pozostaw to pole puste.
- Magazyn – pozostaw to pole puste.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Tworzenie przykładowego zamówienia sprzedaży
Skonfigurowane opłaty można teraz automatycznie zastosować do oferty sprzedaży lub zamówienia sprzedaży. Aby zastosować opłaty do zamówienia sprzedaży, wykonaj następujące kroki.
Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży ustaw pole Konto klienta na US-004. Potem wybierz przycisk OK, aby utworzyć zamówienie sprzedaży. Wybrany klient musi używać tej samej waluty, co skonfigurowane opłaty automatyczne (USD).
Nowe zamówienie zakupu (PO) zostało otwarte. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Na stronie Utrzymaj opłaty znajdują się następujące dwa wiersze pochodzące z konfiguracji automatycznych opłat.
Umieszczenie Sekwencja Złożone Kod opłat Kategoria Wartość opłat 1 1 Nr Transport Stały 100 2 2 Tak Obsługa Procent 2 Zwróć uwagę, że wartości Położenie odpowiadają wartościom Sekwencja z konfiguracji automatycznych opłat. Wartości pozycji różnią się od wartości sekwencji tylko w przypadkach, gdy numeracja sekwencji nakłada się na siebie. Położenie służy do obliczenia podstawy wartości dla opłat ustawionych jako złożone.
W tym przykładzie do opłaty stałej 100 USD doliczana jest opłata w wysokości 2 procent. Dlatego też całkowite opłaty za nagłówek są równe 102 USD. Opłata w wysokości 2 procent dotyczy również każdej linii zamówienia.
Użytkownicy mogą zmieniać przypisaną pozycję, sekwencję i związek wartości opłaty nagłówkowej naliczanej z opłat automatycznych. Powinni jednak zachować ostrożność, ponieważ tego typu zmiany mogą znacząco wpłynąć na obliczoną podstawę wartości używaną w przypadku opłat ustawionych jako złożone.
Na przykład użytkownik zmienia poprzednie, automatycznie utworzone wiersze, tak aby miały następujące wartości.
Umieszczenie Sekwencja Złożone Kod opłat Kategoria Wartość opłat 2 1 Nr Transport Stały 100 1 2 Nr Obsługa Procent 2 Ze względu na zaktualizowane wartości Położenie w pierwszej kolejności naliczana jest opłata w wysokości 2 procent, podczas gdy podstawa wartości nadal wynosi zero. Ponieważ jednak 2 procent zera to zero, wynik nie stanowi dodatkowej opłaty. Następnie dodawana jest stała opłata 100 USD, co daje łączną opłatę za nagłówek w wysokości zaledwie 100 USD. (Opłata w wysokości 2 procent nadal dotyczy również każdego wiersza zamówienia).
Następnie użytkownik zmienia wiersze tak, aby miały następujące wartości.
Umieszczenie Sekwencja Złożone Kod opłat Kategoria Wartość opłat 1 1 Nr Transport Stały 100 2 2 Nr Obsługa Procent 2 Tym razem wartości Położenie odpowiadają wartościom Sekwencja z konfiguracji. Jednak opcja Złożone dla obu opłat jest ustawiona na Nie. W tym przypadku najpierw naliczana jest opłata stała 100 USD, ale 2-procentowa opłata manipulacyjna nie ma wpływu na opłatę za nagłówek, ponieważ nie jest ustawiona na złożoną, a 2 procent zera wynosi zero. Dlatego całkowita suma opłat za nagłówek wynosi po prostu 100 USD. (Opłata w wysokości 2 procent nadal dotyczy również każdego wiersza zamówienia).
Zamknij stronę Obsługuj opłaty, wybierając przycisk Wstecz w Okienku akcji.
W razie potrzeby możesz cofnąć zmiany wprowadzone na stronie Utrzymaj opłaty, aby powrócić do domyślnych wierszy ustawień. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Oblicz wybierz Opłaty automatyczne nagłówka. Ta akcja przywraca tylko te wiersze, które zostały automatycznie dodane z opłat automatycznych. Nie ma to wpływu na wiersze opłat, które zostały ręcznie dodane do nagłówka zamówienia sprzedaży. Ta akcja nie przywraca również żadnych opłat w wierszu zamówienia.
Pola położenie, sekwencji i złożenia w opłatach nagłówkowych
Jak widać w przykładowym scenariuszu 1, strona Utrzymaj opłaty zawiera następujące pola umożliwiające ustawienia opłat:
- Pozycja – Użyj tego pola, aby ustalić priorytety obliczania każdej linii opłaty. Wiersze są obliczane sekwencyjnie, zaczynając od wiersza o najniższej wartości Położenie (ponieważ najniższe położenie ma najwyższy priorytet). Wartość ta jest generowana automatycznie dla wszystkich wierszy automatycznego ładowania na podstawie wartości Sekwencja każdego wiersza na stronie Automatyczne opłaty. Można ją jednak nadal edytować i aktualizować ręcznie. Każda wartość Położenie musi być unikalna dla każdego zamówienia. Nie może być nakładania.
- Sekwencja — to pole wskazuje zamierzoną pozycję opłaty skonfigurowaną na stronie Opłaty automatyczne. W przypadku domyślnych linii opłat wartość jest kopiowana z ustawień automatycznych opłat. W przypadku niestandardowych wierszy opłat dodanych ręcznie do strony Utrzymaj opłaty wartość jest ustawiana na 0 (zero). Numery kolejne nie muszą być unikalne i dlatego mogą się nakładać. Jeśli konfiguracja automatycznych opłat obejmuje nakładające się numery kolejne, system przypisuje unikalne wartości Położenie, zaczynając od najbardziej konkretnego rekordu (klienta). Chociaż pole Sekwencja można edytować i aktualizować ręcznie, zalecamy zachowanie jego zgodności z wartością Położenie.
- Złożony – Użyj tej opcji, aby określić, czy wiersz ma być łączony z innymi opłatami nagłówka, które zostały dodane do tej pory. Ta opcja dotyczy tylko opłat, których kategoria ma wartość Procent. Łączenie dotyczy tylko opłat dodanych w ramach konfiguracji automatycznych opłat. Chociaż system umożliwia wybranie opcji Złożenie w przypadku ręcznie dodanych wierszy opłat, dla tych wierszy w rzeczywistości nie jest wykonywane łączenie.
Banknot
Chociaż system zwykle uniemożliwia wprowadzenie zduplikowanych wartości Położenie , duplikaty nadal mogą się pojawić. Mogą na przykład wystąpić, jeśli usuniesz wiersz opłat automatycznych, dodasz nowe opłaty ręczne, a następnie przywrócisz opłaty automatyczne, wybierając akcję Opłaty automatyczne w nagłówku. W takich przypadkach system wykorzystuje identyfikator rekordu każdego rekordu opłaty w celu ustalenia względnej pozycji opłat podczas obliczania podstawy wartości. Zalecamy unikanie tego scenariusza, ponieważ nie będzie można zobaczyć, w jaki sposób obliczono podstawę wartości.
Przykładowy scenariusz 2. Podstawa wartości opcji opłat nagłówkowych
Kiedy system oblicza wartość opłaty, która ma wartość Kategoria ustawioną na Procent, stosuje zdefiniowany procent do podstawy wartości, którą obliczył dotychczas w tej pozycji obliczenia. Podstawa wartości może składać się z kwoty netto we wszystkich wierszach zamówienia lub kwoty netto we wszystkich wierszach zamówienia, które uwzględniają zmiany wierszy, zarówno z podatkami obrotowymi, jak i bez nich.
Poniższe przykłady pokazują, jak pole Podstawa wartości opłat za nagłówek ustawione na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami może wpłynąć swoje obliczenia. To pole jest również opisane w sekcji Konfigurowanie automatycznego łączenia i sekwencjonowania opłat.
Tylko suma kwot wierszy
Poniższy przykład pokazuje, jak wartość Tylko suma kwot wierszy w polu Podstawa wartości opłat za nagłówek może wpływać na obliczenia opłat za nagłówek.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, skonfiguruj opłaty automatyczne określone na przykład w scenariuszu 1.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty ustaw podstawę wartości dla opłat nagłówka na Tylko suma kwot netto wierszy.
Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży ustaw pole Konto klienta na US-004. Potem wybierz przycisk OK, aby utworzyć zamówienie sprzedaży. Wybrany klient musi używać tej samej waluty, co skonfigurowane opłaty automatyczne (USD).
Nowe zamówienie zakupu (PO) zostało otwarte. Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży dodaj wiersz zamówienia dla dowolnego towaru i edytuj pola Ilość oraz Cena jednostkowa, aby upewnić się, że wartość Kwota netto dla wiersza wynosi 100 USD.
Gdy nowy wiersz zamówienia jest nadal zaznaczony na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży wybierz Finanse>Obsługuj opłaty na pasku narzędzi.
Na stronie Obsługuj opłaty w okienku akcji wybierz pozycję Nowy, aby dodać wiersz opłaty. Następnie określ dla niego następujące wartości:
- Kod opłaty– Wybierz opcję Fracht.
- Kategoria – Wybierz Stały.
- Wartość opłat– Wprowadź 10.
- Waluta – Wybierz USD.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.
Okno dialogowe Sumy pokazuje różne wyniki obliczeń, które mają zastosowanie do bieżącego zamówienia. Zwróć uwagę, że wartość Całkowite opłaty to 114 USD. Ta wartość jest obliczana następująco:
Stała + opłata liniowa Stała opłata nagłówka Procent + opłaty nagłówka i złożona (= 2% kwoty linii + 2% opłaty nagłówka z niższą pozycją)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% z 100 USD] + 2 USD [= 2% z 100 USD]) = 114 USD
Suma wraz z kwotami opłat
Poniższy przykład pokazuje, jak wartość Suma wraz z kwotami opłat w polu Podstawa wartości opłat za nagłówek może wpływać na obliczenia opłat za nagłówek. To ustawienie wpływa na opłaty za nagłówek, które mają wartość Kategoria ustawioną na Procent, niezależnie od tego, czy opcja Złożenie jest włączona.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty zmień wartość podstawy wartości dla opłat nagłówka na Suma wraz z kwotami opłat.
Otwórz zamówienie sprzedaży utworzone w poprzednim przykładzie.
W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.
W oknie dialogowym Sumy zwróć uwagę, że wartość wyświetlana dla pola Łączne opłaty wynosi teraz 114,20 USD. Ta wartość jest obliczana następująco:
Stała + opłata za linię Stała + opłata za nagłówek Procent opłaty za nagłówek i złożona (= 2% opłaty za nagłówek z niższą pozycją + 2% kwoty linii + 2% opłaty za linię)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% z 100 USD] + 2 USD [= 2% z 100 USD] + 0,20 USD [= 2% z 10 USD]) = 114,20 USD
Kiedy pole Podstawa wartości opłat za nagłówek jest ustawione na Suma wraz z kwotami opłat, możesz uwzględnić wybrane podatki od sprzedaży w obliczeniu podstawy wartości. Aby skonfigurować tę funkcjonalność, wykonaj poniższe czynności.
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat>Opłaty automatyczne.
- W okienku listy w polu Poziom ustaw wartość Nagłówek.
- Wybierz automatyczną opłatę, którą chcesz skonfigurować, lub utwórz nową.
- Na skróconej karcie Wiersze wybierz wiersz, który chcesz skonfigurować, lub dodaj nowy.
- Na pasku narzędzi wybierz Uwzględnij podatki w podstawie wartości. (Ten przycisk paska narzędzi jest dostępny tylko wtedy, gdy pole Podstawa wartości opłat za nagłówek jest ustawione na Suma wraz z kwotami opłat na stronie Parametry rozrachunków z dostawcami).
- Na stronie Kody podatków w podstawie wartości dla automatycznej opłaty dodaj wiersz dla każdego kodu podatku, który chcesz uwzględnić w obliczeniach podstawy wartości dla wybranego wiersza opłat automatycznych.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Przykładowy scenariusz 3. Ponowne wyszukiwanie opcji księgowania
Opcja Wyszukaj ponownie po opublikowaniu zapewnia, że opłaty za nagłówek są naliczane w oparciu o ustawienia opłat za nagłówek podczas księgowania. Opłaty automatyczne skonfigurowane jako opłaty warstwowe są naliczane automatycznie. Ocena porównuje automatycznie stosowane opłaty za nagłówek z konfiguracją automatycznych opłat. Zapewnia to, że wszystkie opłaty nagłówkowe, które są automatycznie stosowane do zamówień sprzedaży i ofert w momencie tworzenia, przypominają konfigurację opłat automatycznych. Wszystkie automatycznie naliczone opłaty za nagłówek, które zostały ręcznie zmienione lub usunięte, zostaną przywrócone. Wszystkie ręcznie dodane opłaty za nagłówek pozostają niezmienione. Innymi słowy, opcja zapewnia, że konfiguracja automatycznych opłat będzie zawsze stosowana.
Banknot
Opłaty warstwowe są obsługiwane tylko dla zamówień sprzedaży. Dlatego są uwzględniane w ponownym wyszukiwaniu tylko dla zamówień sprzedaży.
Poniższy przykład pokazuje wpływ opcji Wyszukaj ponownie po zaksięgowaniu.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, skonfiguruj opłaty automatyczne określone na przykład w scenariuszu 1.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty ustaw następujące wartości:
- Wyszukaj ponownie po opublikowaniu – Ustaw tę opcję na Tak.
- Podstawa wartości dla opłat nagłówka — wybierz opcję Suma tylko kwot netto wiersza.
Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży ustaw pole Konto klienta na US-004. Potem wybierz przycisk OK, aby utworzyć zamówienie sprzedaży. Wybrany klient musi używać tej samej waluty, co skonfigurowane opłaty automatyczne (USD).
Nowe zamówienie zakupu (PO) zostało otwarte. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Na stronie Obsługuj opłaty znajdują się wiersze pochodzące z konfiguracji automatycznych opłat. Użyj przycisku Usuń w okienku akcji, aby usunąć każdy wiersz opłat automatycznych, tak aby na stronie nie były wyświetlane żadne opłaty.
W okienku akcji wybierz opcję Nowy, aby wiersz opłaty. Następnie określ dla niego następujące wartości:
- Pozycja – Wprowadź 3.
- Sekwencja – Wprowadź 3.
- Kod opłat– Wybierz opcję Fracht.
- Kategoria – Wybierz Stały.
- Wartość opłat– Wprowadź 10.
- Waluta – Wybierz USD.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.
Zwróć uwagę, że w oknie dialogowym Sumy pole Suma opłat pokazuje wartość właśnie dodanej stałej opłaty za nagłówek (10 dolarów). Zamknij okno dialogowe.
Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży dodaj wiersz zamówienia dla dowolnego towaru i edytuj pola Ilość oraz Cena jednostkowa, aby upewnić się, że wartość Kwota netto dla wiersza wynosi 100 USD.
Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
W okienku akcji na karcie Sprzedaj, w grupie Generuj wybierz Potwierdź zamówienie sprzedaży.
W oknie dialogowym Potwierdź zamówienie sprzedaży wybierz OK w celu potwierdzenia zamówienia.
Powrócisz do zamówienia sprzedaży. W okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty.
Na stronie Obsługuj opłaty zwróć uwagę, że dwie usunięte opłaty automatyczne zostały ponownie zastosowane w nagłówku zamówienia sprzedaży i że dodany wiersz niestandardowy jest nadal uwzględniony. To zachowanie występuje, ponieważ włączona jest opcja Wyszukaj ponownie podczas księgowania, a zamówienie zostało potwierdzone (zaksięgowane). Powinny pokazać się trzy wiersze.
Umieszczenie Sekwencja Złożone Kod opłat Kategoria Wartość opłat 1 1 Nr Transport Stały 100 2 2 Tak Obsługa Procent 2 3 3 Nr Transport Stały 10 W okienku akcji wybierz przycisk Wstecz, aby powrócić do zamówienia sprzedaży.
W okienku akcji na karcie Zamówienie sprzedaży, w grupie Wyświetl wybierz Sumy.
Zwróć uwagę, że w oknie dialogowym Sumy pole Suma opłat pokazuje teraz obliczoną wartość wszystkich trzech opłat za nagłówek (114 dolarów). Ta wartość jest obliczana następująco:
Stała + opłata liniowa Stała opłata nagłówka Procent + opłaty nagłówka i złożona (= 2% kwoty linii + 2% opłaty nagłówka z niższą pozycją)
10 USD + 100 USD + (2 USD [= 2% z 100 USD] + 2 USD [= 2% z 100 USD]) = 114 USD
Przykładowy scenariusz 4. Łączenie opłat w ramach opcji faktur złożonyhch
Ustawienie opcji Połącz opłaty dla połączonych faktur na stronie Parametry rozrachunków z odbiorcami kontroluje sposób obliczania opłat nagłówka w przypadku połączenia wielu zamówień sprzedaży w jedną fakturę za pomocą funkcji Aktualizacja podsumowania.
- Tak — najpierw oblicz sumę końcową wszystkich zamówień sprzedaży, które są uwzględnione na fakturze łączonej. Następnie zastosuj opłaty automatyczne do tej sumy.
- Nie — opłaty nagłówka należy obliczać indywidualnie dla każdego zamówienia sprzedaży uwzględnionego na fakturze zbiorczej. W scenariuszach, w których opłaty w nagłówku są skonfigurowane tak, aby przedstawiały opłaty za fakturę, a nie opłaty za zamówienie sprzedaży, to ustawienie może prowadzić do nadmiernych opłat.
Poniższy przykład pokazuje wpływ opcji Połącz opłaty dla faktur połączonych.
Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, skonfiguruj opłaty automatyczne określone na przykład w scenariuszu 1.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty ustaw następujące wartości:
- Wyszukaj ponownie po opublikowaniu – Ustaw tę opcję na Tak.
- Połącz opłaty na fakturach łączonych – ustaw tę opcję na wartość Nie.
- Podstawa wartości dla opłat nagłówka — wybierz opcję Suma tylko kwot netto wiersza.
Wybierz kolejno opcje Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Aby utworzyć zamówienie sprzedaży z jednym wierszem sprzedaży, należy wykonać następujące kroki:
- W okienku akcji wybierz opcję Nowe, aby utworzyć zamówienie sprzedaży.
- W oknie dialogowym Utwórz zamówienie sprzedaży ustaw pole Konto klienta na US-004. Potem wybierz przycisk OK, aby utworzyć zamówienie sprzedaży. Wybrany klient musi używać tej samej waluty, co skonfigurowane opłaty automatyczne (USD).
- Na skróconej karcie Wiersze zamówienia sprzedaży dodaj wiersz zamówienia dla dowolnego towaru i edytuj pola Ilość oraz Cena jednostkowa, aby upewnić się, że wartość Kwota netto dla wiersza wynosi 100 USD.
- Na okienku akcji wybierz opcję Zapisz.
Powtórz poprzedni krok, aby utworzyć drugie, identyczne zamówienie sprzedaży.
W prawdziwym magazynie pracownicy magazynu mogliby teraz kompletować i pakować oba zamówienia sprzedaży oraz rejestrować swoją pracę za pomocą aplikacji mobilnej Warehouse Management. Jednak te kroki nie są wymagane, aby kontynuować ten przykładowy scenariusz.
Przejdź z powrotem do opcji Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Znajdź i wybierz dwa nowe zamówienia sprzedaży. Następnie w okienku akcji na karcie Faktura w grupie Generuj wybierz Faktura.
W oknie dialogowym Księgowanie faktury, na skróconej karcie Parametry ustaw pole Podsumowanie aktualizacji na Konto faktury.
Na pasku narzędzi wybierz pozycję Rozmieść.
Kliknij przycisk OK.
Wybierz jedno z dwóch zamówień sprzedaży. Następnie w okienku akcji na karcie Faktura w grupie Arkusze wybierz Faktura.
Następuje otwarcie faktury. W okienku akcji wybierz opcję Opłaty.
Należy zauważyć, że opłaty za nagłówek zostały obliczone dla każdego zamówienia sprzedaży. Do każdego zamówienia sprzedaży naliczana jest opłata nagłówkowa w wysokości 104 USD. Wartość tę oblicza się jako 100 USD + 2% złożenia (2% kwoty wiersza [100 USD] + 2% opłaty stałej [100 USD]). Zatem łączne opłaty za fakturę wynoszą 2 × 104 USD = 208 USD.
Wybierz kolejno pozycje Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia>Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Na karcie Ceny, na skróconej karcie Opłaty zmień ustawienie Połącz opłaty dla faktur połączonych z Nie na Tak.
Tak jak poprzednio, przejdź do pozycji Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży i utwórz nowe zamówienia sprzedaży dla tym samym koncie, które ma identyczne wiersze sprzedaży. Następnie wybierz i skompletuj oba zamówienia sprzedaży.
Przejdź z powrotem do opcji Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Znajdź i wybierz dwa nowe zamówienia sprzedaży. Następnie w okienku akcji na karcie Faktura w grupie Generuj wybierz Faktura.
W oknie dialogowym Księgowanie faktury ustaw pole Podsumowanie aktualizacji na Konto faktury.
Na pasku narzędzi wybierz pozycję Rozmieść.
Kliknij przycisk OK.
Wybierz jedno z dwóch zamówień sprzedaży. Następnie w okienku akcji na karcie Faktura w grupie Arkusze wybierz Faktura.
Następuje otwarcie faktury. W okienku akcji wybierz opcję Opłaty.
Zwróć uwagę, że automatyczne opłaty w nagłówku zostały ponownie wyszukane i zastosowane dla każdej faktury. Klient zostanie obciążony tylko jednym wystąpieniem stałej opłaty automatycznej w wysokości 100 USD zamiast dwóch, ponieważ opłata jest teraz naliczana na podstawie faktury, a nie zamówienia sprzedaży. Całkowite opłaty obliczone dla faktury wynoszą 106 USD. Wartość tę oblicza się jako stałą opłatę za jeden nagłówek w wysokości 100 USD + 2% złożenia (2% całkowitej kwoty linii [100 USD + 100 USD] + 2% stałej opłaty [100 USD]).
W tej konfiguracji stała opłata automatyczna jest stosowana tylko raz (na fakturę), a opłata procentowa ustawiona na składaną jest obliczana na podstawie podstawy wartości, która jest o 100 USD mniejsza niż opłaty w nagłówku obliczane dla każdego zamówienia sprzedaży.
Przejdź z powrotem do opcji Sprzedaż i marketing>Zamówienia sprzedaży>Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Wybierz pierwsze z dwóch nowych zamówień sprzedaży. Następnie w okienku akcji na karcie Sprzedaj w grupie Opłaty wybierz Obsługuj opłaty. Zanotuj wyświetlone opłaty, a następnie powtórz ten krok dla drugiego nowego zamówienia sprzedaży.
Należy zauważyć, że w ramach łączenia opłat na fakturach łączonych opłaty automatyczne są teraz obecne tylko w pierwszym zamówieniu sprzedaży. Jest to celowe. Zapewnia to, że kombinacja opłat na fakturach łączonych zapewnia prawidłowe obliczenie opłat.
Banknot
Opłaty automatyczne są stosowane w oparciu o konta klientów w zamówieniach sprzedaży, a nie konta faktur na fakturach. W przypadkach, gdy przeprowadzana jest aktualizacja zbiorcza dla zamówień sprzedaży dla różnych kont klientów mających to samo konto faktury i gdy dla różnych kont klientów skonfigurowane są różne opłaty nagłówkowe, konto klienta dla ostatniego zamówienia sprzedaży dla aktualizacji zbiorczej to konto klienta, dla którego ponownie wyszukiwane są opłaty nagłówkowe i ponownie stosowane w momencie wystawienia faktury.
Zarządzanie cenami
Funkcje opisane w tym artykule współpracują z modułem zarządzania cenami. Zarządzanie cenami wprowadza zmiany w konfiguracji i wyszukiwaniu opłat automatycznych. W związku z tym zmienia również niektóre zachowania opisane w tym artykule. Gdy moduł Zarządzanie cenami jest włączony, opłaty ustawiane w obszarze Rozrachunki z odbiorcami>Ustawienia opłat nie obowiązują. Zamiast tego do zamówień sprzedaży i ofert sprzedaży mają zastosowanie wyłącznie opłaty skonfigurowane na stronie opłat automatycznych, która jest specyficzna dla modułu Zarządzanie cenami. Aby skonfigurować opłaty automatyczne w obszarze Zarządzanie cenami, przejdź do Zarządzanie cenami>Ceny w okresie wyprzedaży>Konfiguracja opłat>Opłaty automatyczne.
Ograniczenia
Możliwości łączenia opłat i definiowania podstawy wartości, do której stosuje się łączenie, są dostępne w przypadku ofert sprzedaży i zamówień sprzedaży, a nie zamówień zakupu. Ta funkcja wprowadza również pewne nowe możliwości, które nie obsługują wszystkich scenariuszy. W poniższych podsekcjach opisano najważniejsze ograniczenia.
Handel międzyfirmowy
Brak obsługi łączenia i sekwencjonowania zamówień zakupu wpływa na scenariusze międzyfirmowe, ponieważ opłaty za zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu byłyby obliczane inaczej. Aby zapobiec blokowaniu scenariuszy międzyfirmowych, opłaty nagłówkowe dla każdego zamówienia sprzedaży, które spełnia lokalne zamówienie zakupu, są stosowane i obliczane bez korzystania z funkcji łączenia i sekwencjonowania opisanych w tym artykule. Dlatego też, w zależności od kontekstu, stosuje się lub nie stosuje się łączenia i sekwencjonowania. W scenariuszach międzyfirmowych nie stosuje się łączenia i sekwencjonowania. Są one jednak stosowane w scenariuszach innych niż międzyfirmowe.
Aktualizacje proporcjonalne i podsumowujące
Opłaty za nagłówek można przypisać do ustawionego kodu opłat proporcjonalnie. Możliwość ponownego wyszukiwania w momencie księgowania oraz łączenia opłat na fakturach łączonych zapobiega powielaniu opłat stałych z opłat automatycznych. Kombinacja opłat na fakturach połączonych nie jest obsługiwana w przypadku opłat w nagłówku, które są ustawione jako proporcjonalne. Dlatego też proporcjonalne opłaty za nagłówek stosowane w scenariuszu podsumowującej aktualizacji są zawsze ponownie wyszukiwane i obliczane na podstawie poszczególnych zamówień sprzedaży. Nie są one łączone.
Opłaty warstwowe i aktualizacje podsumowujące
Można ustawić opłatę za nagłówek, aby używać warstw Od kwoty i Do kwoty. Poziomy są oceniane na podstawie kwoty netto zamówienia sprzedaży. W przypadku korzystania z sekwencjonowania i łączenia warstwy są zawsze oceniane na podstawie kwoty netto zamówienia sprzedaży. Jeśli kwota netto zamówienia sprzedaży mieści się w ramach warstwy i jeśli opłata warstwowa jest obliczana jako procent, opłata jest obliczana na podstawie bieżącej podstawy wartości, nawet jeśli warstwę oszacowano na podstawie kwoty netto. Jeśli dokonasz aktualizacji podsumowującej, np. faktury zbiorczej, gdy system jest skonfigurowany do ponownego wyszukiwania w momencie księgowania, warstwy są oceniane na podstawie kwoty netto tylko dla pierwszego zamówienia sprzedaży uwzględnionego w aktualizacji podsumowującej. Warstwy nie są oceniane na podstawie kwot netto we wszystkich wierszach zamówień w aktualizacji podsumowującej.