Jaarultimoverwerking in de openbare sector

Dit artikel biedt informatie over eindejaarsverwerking voor organisaties in de publieke sector.

Dit artikel beschrijft de eindejaarsfunctionaliteit die beschikbaar is voor de publieke sector. Aan het einde van een boekjaar moet u afsluittransacties genereren en de rekeningen voorbereiden op het nieuwe boekjaar. Clients in de openbare sector hebben de volgende mogelijkheden:

• Rekeningen per fonds selecteren voor eindejaarssluiting.
• Sluiten over verschillende rekeningen. U kunt bijvoorbeeld de Sluiten rekeningen die aan overheidsfondsen zijn gekoppeld, gebruiken om saldi te financieren. U kunt ook Sluiten nominale rekeningen die aan eigendomsfondsen zijn gekoppeld, aan ingehouden winst koppelen.
• Jaarsluiting instellen voor alle fondsen en niet-fondsen. Niet-fondsen hebben geen fondsdimensie in de rekeningstructuur.
• Meerdere afsluitingsperioden instellen om verschillende typen afsluitingsposten te scheiden, zoals algemene eindejaarssluitings- en controlecorrecties.

Kan het jaar eindejaarsproces meerderemaal voor dezelfde gegevens worden uitgevoerd?

Ja, het jaar eindejaarsproces kan meerdere keren worden uitgevoerd voor dezelfde set gegevens. Als extra transacties moeten worden verwerkt nadat een grootboek-eindejaarsproces is uitgevoerd Sluiten, kan het eindejaarsproces opnieuw worden uitgevoerd om de nominale rekeningen uit te voeren en de openingssaldi in het nieuwe jaar correct in te stellen.

Hoe stel ik fondsen in voor eindejaarsverwerking?

De jaarverwerking van grootboek wordt op twee plaatsen gecontroleerd door configuratie-instellingen voor fondsen:

• Het jaar-eindeproces voor het afsluiten van grootboeksaldi in het oude jaar en het vaststellen van openingssaldi in het nieuwe jaar wordt Gereed met behulp van de pagina Openingstransacties. Voor verwerking is één fonds of een bereik van fondsen vereist.
• De jaar eindejaarsverwerkingsoptie voor inkooporderhandelingen wordt ingesteld op de pagina Aan het einde van het jaar. U kunt de optie voor een specifiek fonds overschrijven, mits de grootboek zijn ingesteld om overschrijvingen toe te staan. Zie grootboek in het overzicht met de openbare sector voor meer informatie over de parameterinstellingen.

Hoe stel ik hoofdrekeningen in voor eindejaarsverwerking?

U moet een Sluiten voor elke rekening in het rekeningschema selecteren. Het Sluiten bepaalt hoe de hoofdrekening door het eindejaarsproces wordt verwerkt. Er zijn vier Sluiten typen:

• Reëel : het saldo wordt gebruikt om openingssaldi te bepalen in het nieuwe jaar.
• Nominaal : de rekening wordt afgesloten door het eindejaarsproces.
• Nominaal – Sluiten – De rekening wordt beheerd door andere afsluitingprocessen, zoals verschillende inkooporderrekeningen Sluiten.
• Niet van toepassing : de rekening wordt niet opgenomen in eindejaarsverwerking.

Boekdefinities bepalen de boekhouding die wordt plaatsvindt bij de afsluitingsposten, en ze helpen ook bij het maken van de openingstransacties voor het nieuwe jaar. Zie Boekingsdefinities in de publieke sector voor meer informatie.