Online financiële consolidaties
Belangrijk
De functionaliteit die in dit artikel wordt vermeld, of een gedeelte hiervan, is beschikbaar als onderdeel van een preview-versie. De inhoud en de functies kunnen worden gewijzigd. Meer informatie over preview-versies vindt u in Beschikbaarheid van serviceupdate.
Dit artikel beschrijft online financiële consolidaties in het grootboek. Voordat u dit artikel leest, moet u eerst het artikel Overzicht van Financiële consolidaties en valutaomzetting lezen.
Consolidatie uitvoeren
Nadat de consolidatiesjablonen zijn ingesteld, gebruikt u de pagina Online consolideren om rechtspersonen te consolideren.
Selecteer Consolidatie uitvoeren op de pagina Online consolideren in het actievenster.
Met de velden Van en Naar kunt u het datumbereik opgeven dat u wilt gebruiken voor de consolidatie.
Selecteer de consolidatiesjabloon in het veld sjabloon.
Notitie
Het is niet aan te raden de saldi opnieuw maken in te stellen tijdens de consolidatieoptie op Ja. Bouw in plaats daarvan saldi opnieuw op als een afzonderlijke batchtaak.
Het veld Omschrijving is standaard ingesteld op de naam van de sjabloon, maar u kunt de waarde bewerken.
Als u de consolidatie wilt uitvoeren als batch taak, stelt u de batchprocesoptie in op Ja en werk u de velden zo nodig bij.
Selecteer OK om het consolidatieproces te starten.
Nadat het consolidatieproces is voltooid, wordt op het tabblad Consolidatiehistorie een record van het proces weergegeven. Elke rechtspersoon die is verwerkt tijdens de consolidatie, wordt in de raster.
- De kolom Procesdatum/-tijd geeft aan wanneer het proces is gestart.
- De kolom Bedrijfsrekeningen geeft de rechtspersoon weer.
- In de kolom Beschrijving wordt de tekst van de consolidatiepagina weergegeven.
- In de kolommen Vanaf - en Einddatum wordt het datumbereik dat is opgenomen in de consolidatie.
- De kolom van de grootboekconsolidatiesjabloon bevat de sjabloonnaam.
- Gebruik de kolom Notities om notities in te voeren over de consolidatie of uw controleproces. Notities kunnen alleen worden ingevoerd tot de record is gemarkeerd als Beoordeeld.
Als u toegang wilt krijgen tot de consolidatiesjablonen, selecteert u de instellingen van de onlinesjabloon Consolidatie in het actievenster.
Overige consolidatieopties
Als u de transacties wilt weergeven, selecteert u een consolidatieregel en selecteert u vervolgens onder Consolidatiehistorie in het menu transacties een van de volgende opties:
- U kunt Actuals selecteren als u de transacties voor deze rechtspersoon wilt weergeven.
- Budget selecteren als u budgettransacties hebt opgenomen in de sjabloon.
Wanneer u klaar bent met het controleren van de transacties, selecteert u Gecontroleerd in het actievenster om de record als beoordeeld te markeren. Het selectievakje in de kolom Beoordeeld is ingeschakeld en er kunnen geen notities meer worden ingevoerd voor de record.
Selecteer Consolidatie opnieuw maken om hetzelfde consolidatieproces opnieuw uit te gaan. Dezelfde sjabloon, dezelfde datums en dezelfde rechtspersoon worden opnieuw verwerkt. Consolidatietransacties worden uit de bestaande record verwijderd en opnieuw verwerkt op de nieuwe record.
Selecteer Omgekeerde transactie om de transacties te verwijderen uit de geconsolideerde rekeningen. Nadat een record is omgekeerd, schakel u het selectievakje Omgekeerd weergeven in om de omgekeerde records weer te geven. Het selectievakje Omgekeerd is ingeschakeld en er wordt een waarde ingevoerd in de kolom Omgekeerde datum/tijd . Elke record kan worden omgekeerd, inclusief records die zijn gemarkeerd als beoordeeld .
U kunt de tijdlijn van de consolidatie weergeven om de voortgang op de achtergrond van de batch job voor consolidaties weer te geven. De naam van de batch taak wordt gebruikt als titel van de pagina die verschijnt. Nadat de consolidatiebatch taak is voltooid, worden de naam van de batch taak, de status en de begin- en eindtijden weergegeven.
Weergaveopties
Alle consolidatierecords worden in de historie bijgehouden en kunnen voor raster worden bekeken.
- Gebruik de optie Tonen om de weergegeven regels te wijzigen. Selecteer Alle om zowel beoordeelde als niet-bekeken consolidatierecords weer te geven.
- Selecteer Niet gecontroleerd om alleen consolidatierecords weer te geven die niet zijn gemarkeerd Als beoordeeld .
- Selecteer Beoordeeld om alleen consolidatierecords weer te geven die zijn gemarkeerd als beoordeeld .
- Schakel het selectievakje Omgekeerde tonen in om omgekeerde records op te nemen in raster.
Zie Consolidatiesjablonen voor meer informatie over consolidatiesjablonen en het instellen ervan.