Sjablonen voor consolidatie online

Dit artikel beschrijft online financiële consolidaties in het grootboek. Voordat u dit artikel leest, moet u eerst het artikel Overzicht van Financiële consolidaties en valutaomzetting lezen.

In Microsoft Dynamics 365 Financiële versie 10.0.40 werden sjablonen toegevoegd om de online ervaring met Consolideren te verbeteren. Nadat u de consolidatiegegevens een keer in de sjablonen hebt ingesteld, kunt u de sjablonen gebruiken wanneer u het consolidatieproces moet uitvoeren. U hoeft de informatie niet meer in te stellen of te wijzigen telkens als u rekeningen wilt consolideren. De sjablonen bevatten alle informatie op de pagina Consolideren [Online] . U kunt het proces snel uitvoeren door datums en een sjabloon te selecteren.

Als u de sjablonen wilt gebruiken, moet u de functie Online consolideren via sjablonen inschakelen in de werkruimte voor functiebeheer .

Gebruik de pagina Onlinesjablonen voor consolidatie (>>instellingen van onlinesjabloon consolidatie instellen) om meerdere sjablonen te maken die u kunt gebruiken in Online consolideren in Financiën. Voor elke sjabloon die u maakt, voert u een naam en een omschrijving in. De consolidatieperiode die niet in de sjabloon is gedefinieerd. In plaats daarvan wordt deze ingevoerd wanneer de consolidatie wordt verwerkt.

Op de pagina Onlinesjablonen voor consolidatie kunt u ook sjablonen bewerken, verwijderen en kopiëren.

Algemeen

Op het sneltabpagina Algemeen van de pagina Onlinesjablonen voor consolidatie definieert u de rekeningen en het type gegevens dat wordt geconsolideerd.

• Hoofdrekening : gebruik de velden in deze sectie om de hoofdrekeningen te definiëren die moeten worden verwerkt.

  • Van en Naar – Geef een bereik van rekeningen op die moeten worden verwerkt. Als u deze velden leeg laat, worden alle rekeningen van alle bedrijven naar het consolidatiebedrijf verplaatst. Als u dus vier bedrijven consolideert en elk bedrijf heeft een ander rekeningschema, worden alle rekeningen van alle vier de bedrijven gemaakt in het consolidatiebedrijf.

• Consolidatierekening gebruiken : als u deze optie hebt ingesteld op Ja , wordt de consolidatierekening selecteren uit het veld Beschikbaar. Selecteer in dit veld of alle rekeningen moeten worden geconsolideerd naar de consolidatierekening die is ingesteld op de pagina Hoofdrekening of dat u de rekening wilt selecteren in een van de consolidatierekeninggroepen.

  • Consolidatierekeninggroep : selecteer de groep die moet worden gebruikt voor het hoofdrekeningnummer toewijzing de consolidatie.

• Werkelijke bedragen opnemen– stel deze optie in op Ja om uw werkelijke gegevens te consolideren.

Financiële dimensies

In het sneltabier Financiële dimensies definieert u de dimensies die in het consolidatiebedrijf moeten worden opgenomen.

Als u een dimensie wilt selecteren, stelt u het veld Specificatie in op Dimensie. Vervolgens gebruikt u segment orderveld om de volgorde van de dimensie te definiëren in het consolidatiebedrijf.

Ongeacht de volgorde die u definieert, is hoofdrekening altijd de eerste segment.

Rechtspersonen

In het sneltab dragen van de rechtspersoon definieert u de bedrijven die moeten worden opgenomen in het consolidatiebedrijf. U definieert ook het eigendomspercentage van die bedrijven. Als u minder dan 100 procent van de eigenaar opgeeft, wordt het opgegeven percentage samengenomen voor het consolidatiebedrijf.

Voor omrekeningsverschillen wordt het veld Rekeningtype voor omrekeningsverschillen gebruikt om de hoofdrekening te selecteren uit de instellingen op de pagina Rekeningen voor automatische transacties.

Schrapping

Op het sneltabier Schrapping hebt u drie opties voor het verwerken van schrappingen:

• Selecteer de schrappingsregel en selecteer vervolgens in het veld Voorstelopties Alleen voorstel. Met deze optie wordt de schrapping verwerkt tijdens het consolidatieproces, maar niet alle gegevens worden op één stap. U kunt het journaal later boeken.
• Selecteer de schrappingsregel en selecteer vervolgens in het veld Voorstelopties Alleen boeken. Met deze optie wordt de schrapping verwerkt tijdens het consolidatieproces en worden alle gegevens in één stap.
• Met het schrappingjournaal kunt u een schrappingsvoorstel afzonderlijk uitvoeren van het consolidatieproces.

Zie voor meer informatie over schrappingen Schrappingsregels.

Valutaomzetting

Op het sneltabtype Valutavertaling definieert u de rechtspersoon, het rekening- en wisselkoerstype en de wisselkoers. Als het consolidatiebedrijf is toegeschreven aan andere hoofdrekeningen dan het bronbedrijf, moet u de hoofdrekening van het consolidatiebedrijf invoeren in de velden Van en Naar rekening van het consolidatiebedrijf, niet in de hoofdrekeningen van het bronbedrijf. Hoewel de rekeningen van het bronbedrijf worden opzoekt, moet u de hoofdrekeningen van het consolidatiebedrijf invoeren.

• Consolidatiebedrag selecteren uit

  • Selecteer Valuta voor boekhouding om de bedragen van de boekhoudingsvaluta van de bronbedrijven te gebruiken om de bedragen van de boekhoudingsvaluta in het consolidatiebedrijf bij te werken. Als deze waarde is geselecteerd, gebruikt u het veld Valuta voor geconsolideerde boekhouding om te definiëren hoe de valuta's voor boekhouding in het consolidatiebedrijf worden berekend.

  • Selecteer Aangiftevaluta om de bedragen van de aangiftevaluta van de bronbedrijven te gebruiken om de bedragen van de boekhoudingsvaluta in het consolidatiebedrijf te berekenen.

    • Als de aangiftevaluta van het bronbedrijf gelijk is aan de valuta voor boekhouding van het consolidatiebedrijf, worden de bedragen van de aangiftevaluta gekopieerd uit het bronbedrijf naar het consolidatiebedrijf.
    • Als de aangiftevaluta van het bronbedrijf verschilt van de valuta voor boekhouding van het consolidatiebedrijf, worden de waarden omgerekend met behulp van de koersgegevens die zijn gedefinieerd op het tabblad Valutaomzetting van deze pagina om de consolidatiebedrijfswaarden te berekenen.

• Geconsolideerde valuta voor boekhouding : dit veld is alleen beschikbaar als het consolidatiebedrag selecteren uit het veld is ingesteld op valuta voor boekhouding. Gebruik dit om op te geven of de bedragen in de valuta voor boekhouding van de bronbedrijven worden omgerekend via wisselkoersen of worden gekopieerd naar het consolidatiebedrijf.

  • Selecteer Valutaomzetting gebruiken om de wisselkoersgegevens te gebruiken die zijn gedefinieerd op het tabblad Valutaomzetting om de consolidatieboekhoudingsaldi te berekenen.

  • Selecteer Bedrag in valuta voor boekhouding gebruiken om de bedragen van de boekhoudingsvaluta van de bronbedrijven te kopiëren naar het consolidatiebedrijf.

    • Als de valuta voor boekhouding van het bronbedrijf gelijk is aan de valuta voor boekhouding van het consolidatiebedrijf, worden de bedragen van de aangiftevaluta gekopieerd uit het bronbedrijf naar het consolidatiebedrijf.
    • Als de valuta voor boekhouding van het bronbedrijf verschilt van de valuta voor boekhouding van het consolidatiebedrijf, worden de waarden omgerekend met behulp van de koersgegevens die zijn gedefinieerd op het tabblad Valutaomzetting van deze pagina om de consolidatiebedrijfswaarden te berekenen.

Voor elke rij met rechtspersoon en hoofdrekeningen zijn de volgende opties beschikbaar in het veld Wisselkoers toepassen . Voor alle drie de opties moet u een wisselkoerstype invoeren.

• Consolidatiedatum : de datum die is gedefinieerd in het veld Consolidatieperiode naar op het tabblad Consolidatieperiode voor de consolidatie wordt gebruikt om de wisselkoers op te halen. Dit tarief is gelijk aan het plaatstarief of eindemaandtarief.
• transactiedatum – De datum van elke transactie wordt gebruikt om een wisselkoers te selecteren. Deze optie wordt meestal gebruikt voor vaste activa en wordt vaak een historische wisselkoers genoemd. U kunt geen voorbeeld van het tarief zien, omdat er veel tarieven voor de verschillende transacties in het rekeningbereik zijn.
• Door gebruiker gedefinieerde wisselkoers: nadat u deze optie hebt geselecteerd, kunt u de door de gebruiker gedefinieerde wisselkoers invoeren. Deze optie kan handig zijn voor gemiddelde wisselkoersen of als u consolideert met een vaste wisselkoers.

Budget

Stel in het sneltabier budget de optie budgetbedragen opnemen in op Ja om budgetgegevens in de consolidaties op te nemen.

• Van en Naar : geef het bereik van de modellen op dat u wilt gebruiken.
• Type budgettarief – selecteer het type budgettarief dat moet worden gebruikt voor valutavertaling van budgetgegevens.

Aanvullende resources

Zie het bovenliggende artikel van dit artikel Overzicht van Financiële consolidaties en valutaomzetting voor meer informatie over consolidatie en valutaomrekeningen.

Zie voor informatie over scenario's waarin u mogelijk geconsolideerde financiële overzichten genereert Geconsolideerde financiële overzichten genereren.