Delen via

Afstemmingsregels voor bankafstemming instellen

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe afstemmingsregels en sets afstemmingsregels kunnen worden ingesteld om het bankafstemmingsproces te vereenvoudigen. Afstemmingsregels zijn een reeks criteria die worden gebruikt om regels van bankafschriften en bankdocumentregels (transactie) te filteren tijdens het afstemmingsproces.

U kunt afstemmingsregels en sets afstemmingsregels instellen om het bankafstemmingsproces te vereenvoudigen. Een afstemmingsregels is een reeks criteria die worden gebruikt om regels van bankafschriften en Dynamics 365 Finance-banktransactieregels te filteren tijdens het afstemmingsproces. Gebruik de pagina Afstemmingsregels om de afstemmingsregels in te stellen. U kunt meerdere afstemmingsregels instellen en vervolgens een afstemmingsregelset maken op de pagina Afstemmingsregelsets.

Notitie

Bankafstemmingsregels worden gebruikt als u een elektronisch bankafschrift afstemt met behulp van geavanceerde bankafstemming.

Op de pagina Afstemmingsregels kunt u selecteren welke acties en selectiecriteria worden gebruikt wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd. Selecteer in de veldgroep Acties welke actie wordt uitgevoerd wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd tijdens het afstemmingsproces.

De afstemmingsregels zoeken standaard naar het eerste bankdocument (transactie) dat voldoet aan de criteria van de afstemmingsregels. Als er meerdere bankdocumenten (transacties) zijn die aan de regelcriteria voldoen, kan de parameter voor het verplicht stellen van handmatige afstemming worden ingeschakeld. Daarvoor gaat u naar Contanten en bankbeheer > Instellen > Parameters voor Contanten en bankbeheer > Bankafstemming > Handmatige afstemming vereisen wanneer met geavanceerde afstemmingsregels voor bankafstemming meerdere documenten worden gevonden met dat bedrag.

Als de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, zijn de volgende extra afstemmingstypen beschikbaar:

  • Eén-op-veel
  • Veel-op-één
  • Veel-op-veel

Opmerking

De gegevensentiteit BankReconciliationMatchingRuleEntity voor het importeren en exporteren van afstemmingsregels kan alleen worden gebruikt als de functie Moderne bankafstemming is uitgeschakeld.

Wanneer u een van deze overeenkomende typen selecteert, zijn de groeperingsvoorwaarden beschikbaar in de instellingen van de afstemmingsregel. Bankafschriftrecords en banktransactierecords worden gegroepeerd op de groeperingsvoorwaarden die in deze stap zijn gedefinieerd, waarna de resterende overeenkomende stappen worden uitgevoerd.

Notitie

De geselecteerde optie bepaalt welke velden worden weergegeven.

Actie Beschrijving Beschikbare selectiecriteria wanneer de actie wordt geselecteerd
Afstemmen met bankdocument Maak criteria om op te geven hoe de bankdocumenten (transacties) en bankafschriftregels worden afgestemd wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd via de pagina Werkblad voor bankafstemming. De transactieregels worden geselecteerd in overeenstemming met de aanvullende criteria die zijn ingesteld op de sneltabbladen.
  • Stap 1: De afstemmingsregel definiëren – selecteer criteria om op te geven welke bankafschriften met Finance-banktransacties moeten worden afgestemd.
  • Stap 2 (optioneel): selecteer de overzichtregels ten opzichte waarvan afstemmingsregels moeten worden uitgevoerd: Pas een filter toe op de afschriftregel ten opzichte waarvan de regels moeten worden uitgevoerd.
Terugboekingsregels op een afschrift wissen Maak criteria om op te geven hoe terugboekingsregels moeten worden verwijderd van de pagina Werkblad voor bankafstemming wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd. Deze optie wordt gebruikt wanneer de bank een fout maakt en er twee bankafschriftregels moeten worden weergegeven in het geïmporteerde bankafschrift en de regels moeten worden afgestemd.
  • Stap 1: terugboekingsregels op afschrift zoeken: voeg selectiecriteria toe om terugboekingsregels van het bankafschrift te selecteren. Als u bijvoorbeeld alleen cheques wilt selecteren, selecteert u de Banktransactiecode in het veld Veld, selecteert u het plusteken (+) in het veld Operator en voert u vervolgens Cheques in het veld Waarde in.
  • Stap 2: oorspronkelijke afschriftregels zoeken: u kunt selectiecriteria toevoegen om bankdocumentregels (transactie) af te stemmen op bankafschriftregels.
  • Stap 3: Finance-banktransacties zoeken – u kunt selectiecriteria toevoegen om Finance-banktransacties af te stemmen op bankafschriftregels.
Nieuwe transacties markeren Maak criteria om op te geven hoe nieuwe transacties moeten worden gemarkeerd op de pagina Werkblad voor bankafstemming wanneer de afstemmingsregel wordt uitgevoerd.
  • Stap 1: afschriftregels zoeken: voeg selectievelden toe om op te geven welke bankafschriftregels moeten worden geselecteerd op de pagina Bankafstemmingswerkblad.
  • Stap 2: Apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten zoeken – u kunt selectiecriteria toevoegen om bankdocumentregels (transactie) te zoeken. Als er geen bankdocument wordt gevonden, wordt een afschriftregel als een nieuwe transactie gemarkeerd.

Als de functie Moderne bankafstemming is ingeschakeld, zijn er extra afstemmingsregels beschikbaar voor verdere automatisering. Ga voor meer informatie naar: