Delen via

Terugboeking van bedrijfstransacties vereffenen in geavanceerde bankafstemming

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u terugboeking van bedrijfstransacties in geavanceerde bankafstemming kunt vereffenen. Vanaf Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.39 biedt de functie Moderne bankafstemming deze functionaliteit.

Er kunnen betalingsjournalen zijn die in het systeem worden teruggeboekt, maar die geen registraties bij de bank hebben. Met deze functie kunnen gebruikers terugboeking van bedrijfstransacties in geavanceerde bankafstemming vereffenen zonder deze af te stemmen met bankafschrifttransacties.

Vereisten

  • Schakel de functie Moderne bankafstemming in de werkruimte Functiebeheer in.
  • Importeer een bankafschrift.

Terugboeking van bedrijfstransacties vereffenen op het afstemmingswerkblad

Volg deze stappen om terugboeking van bedrijfstransacties op het afstemmingswerkblad handmatig te vereffenen.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.
  2. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.
  3. Selecteer op het tabblad Niet-afgestemde transacties de bedrijfstransacties die moeten worden afgestemd. Het totaalbedrag van de geselecteerde bedrijfstransacties moet 0 (nul) zijn.
  4. Selecteer Afstemmen.

Terugboeking van bedrijfstransacties vereffenen met behulp van overeenkomstregels

Volg deze stappen om overeenkomstregels te gebruiken om terugboeking van bedrijfstransacties automatisch te vereffenen.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Overeenkomstregels afstemming.

  2. Selecteer Nieuw voor het maken van een overeenkomstregel.

  3. Stel de velden Code overeenkomstregel en Naam in.

  4. Selecteer in het veld Actie Tegenboekbare bedrijfstransactie vereffenen.

  5. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 1: tegenboekbare bedrijfstransacties zoeken.

  6. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 2: oorspronkelijke bedrijfstransacties zoeken. De volgende velden zijn beschikbaar:

    • Handmatige afstemming vereist wanneer er meerdere oorspronkelijke bedrijfstransacties worden gevonden: selecteer deze optie als u de juiste oorspronkelijke bedrijfstransactie die u wilt afstemmen, handmatig wilt controleren en bevestigen. Anders wordt de overeenkomstregel afgestemd met de eerste transactie die wordt gevonden.
    • transactietype, betalingsverwijzing en documenttype : de waarde van deze velden moet overeenkomen met de omkeringstransacties en oorspronkelijke bedrijfstransacties.

  7. Selecteer Opslaan en vervolgens Activeren.

  8. Optioneel: u kunt de overeenkomstregel opnemen in overeenkomstregelsets.

  9. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.

  10. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.

  11. Selecteer Overeenkomstregels uitvoeren.

  12. Selecteer de overeenkomstregel die u hebt gedefinieerd of een overeenkomstregelset die de desbetreffende overeenkomstregel bevat.

  13. Selecteer OK om de automatische afstemming uit te voeren.