Delen via

Kasaanvraag in geavanceerde bankafstemming

  • Artikel

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een kasaanvraag uitvoert in geavanceerde bankafstemming. Vanaf Microsoft Dynamics 365 Finance versie 10.0.39 biedt de functie Moderne bankafstemming deze functionaliteit.

Er kunnen klant- of leveranciersbetalingen zijn op bankafschriften in de app. Met deze functie kunnen gebruikers een kasaanvraag uitvoeren in geavanceerde bankafstemming.

Vereisten

  • Schakel de functie Moderne bankafstemming in de werkruimte Functiebeheer in.
  • Voltooi de instelling van de namen voor het standaardklantbetalingsjournaal en het standaardleveranciersbetalingsjournaal voor de bankrekening.
  • Importeer een bankafschrift.
  • Als de functie Vooruitbetaling en boekingsprofiel inschakelen bij het genereren van betalingsjournaal in geavanceerde bankafstemming vanaf versie 10.0.42 is ingeschakeld, zijn er een vooruitbetalingsoptie en een boekingsprofieloptie beschikbaar wanneer gebruikers een klantbetalingsjournaal en een leverancierbetalingsjournaal genereren op basis van het werkblad voor bankafstemming. Gebruikers kunnen deze twee opties ook configureren in de instellingen van de afstemmingsregels.
  • Als de functie Standaardomschrijvingen voor geavanceerde bankafstemming inschakelen is ingeschakeld vanaf versie 10.0.42, zijn standaardbeschrijvingen voor het automatische boeking van betalingsjournalen en boekstukboekingen ingeschakeld in geavanceerde bankafstemming.

Opmerking

Wanneer u contant geld toepast in geavanceerde bankafstemming, worden alleen journaalnamen zonder workflowgoedkeuring ondersteund.

Een kasaanvraag in het afstemmingswerkblad voltooien

Voer de volgende stappen uit om handmatig een kasaanvraag op het afstemmingswerkblad in te vullen.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.

  2. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.

  3. Selecteer op het tabblad Niet-afgestemde transacties de bankafschrifttransacties die u naar het grootboek wilt boeken.

  4. Selecteer Betalingsjournaal genereren.

  5. Stel in het dialoogvenster dat verschijnt de volgende velden in:

    • Betalingstype: geef op of de betaling een klantbetaling of een leveranciersbetaling is.
    • Klantrekening of Leveranciersrekening
    • Betalingswijze
    • Boekhouddatum
    • Banktransactietype
    • Financiële dimensies (indien van toepassing)
    • Financiële labels (indien van toepassing)

  6. Selecteer Betaling genereren om de bankafschrifttransactie te boeken als een klantbetalingsjournaal of een leveranciersbetalingsjournaal, maar zonder openstaande facturen te vereffenen.

  7. Selecteer Transacties vereffenen om deze bankafschrifttransactie verder te vereffenen met openstaande facturen onder de geselecteerde klant- of leveranciersrekening.

Kasaanvraag voltooien met behulp van overeenkomstregels

Klantfacturen vereffenen

Volg deze stappen om automatisch openstaande klantfacturen te vereffenen met behulp van afstemmingsregels.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Overeenkomstregels afstemming.

  2. Selecteer Nieuw voor het maken van een overeenkomstregel.

  3. Stel de velden Code overeenkomstregel en Naam in.

  4. Selecteer Actie in het veld Klantfactuur vereffenen

  5. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 1: zoek afschriften om klantbetalingsjournaals te genereren. In deze stap worden de relevante bankafschriftregels gefilterd om deze uit te voeren op deze regel.

  6. Definieer de criteria in Stap 2: stem openstaande facturen af. In deze stap worden de bankafschriftregels vergeleken met de openstaande klantfacturen in de huidige rechtspersoon. Als de openstaande klantfacturen succesvol worden gekoppeld, wordt er een klantbetalingsjournaal geboekt bij de klantrekening die op de openstaande klantfactuur staat. Het geboekte klantenbetalingsjournaal wordt verrekend met de openstaande klantenfactuur.

  7. Stel in het sneltabblad Stap 3: parameters voor klantbetalingsjournaal de volgende velden in per rechtspersoon:

    • Standaardbetalingswijze
    • Standaardbanktransactietype
    • Boekhouddatum
    • Financiële dimensies

  8. Selecteer Opslaan en vervolgens Activeren.

  9. Optioneel: u kunt de overeenkomstregel opnemen in overeenkomstregelsets.

  10. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.

  11. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.

  12. Selecteer Overeenkomstregels uitvoeren.

  13. Selecteer de overeenkomenstregel of een overeenkomstregelset die de overeenkomstregel bevat.

  14. Selecteer OK om de automatische afstemming uit te voeren.

Klantbetalingen genereren

Als u overeenkomstregels wilt gebruiken om automatisch klantbetalingen te genereren zonder klantfacturen te vereffenen, volgt u onderstaande stappen.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Overeenkomstregels afstemming.

  2. Selecteer Nieuw voor het maken van een overeenkomstregel.

  3. Stel de velden Code overeenkomstregel en Naam in.

  4. Selecteer in het veld Actie de optie Klantbetaling genereren.

  5. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 1: zoek afschriften om klantbetalingsjournaals te genereren. In deze stap worden de relevante bankafschriftregels gefilterd om deze uit te voeren op deze regel.

  6. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 2 (optioneel): identificeer de klantrekening aan de hand van de factuur. In deze stap worden de bankafschriftregels vergeleken met de openstaande of gesloten klantfacturen in de huidige rechtspersoon. Als de openstaande of gesloten klantfacturen succesvol worden gekoppeld, wordt er een klantbetalingsjournaal geboekt bij de klantrekening die op de openstaande klantfactuur staat. Met deze regel wordt het betalingsjournaal van de klant niet vereffend met de overeenkomstige factuur van de klant.

  7. Stel in het sneltabblad Stap 3: parameters voor klantbetalingsjournaal de volgende velden in:

    • Klantrekening automatisch zoeken

      • Als deze parameter is ingeschakeld, probeert de regel de velden IBAN (International Bank Account Number) en de bankrekeningnummervelden in de hoofdgegevens van de klant te laten overeenkomen met de gegevens op bankafschriftregels. Als de afstemming is gelukt, wordt de relevante klantrekening gebruikt om het klantbetalingsjournaal te boeken.
      • Als deze parameter is uitgeschakeld, moet er een klantrekening worden opgegeven voordat het klantbetalingsjournaal kan worden geboekt.

    • Klantrekening

    • Boekhouddatum

    • Standaardbetalingswijze

    • Standaardbanktransactietype

    • Financiële dimensies

  8. Selecteer Opslaan en vervolgens Activeren.

  9. Optioneel: u kunt de overeenkomstregel opnemen in overeenkomstregelsets.

  10. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.

  11. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.

  12. Selecteer Overeenkomstregels uitvoeren.

  13. Selecteer een overeenkomenstregel of een overeenkomstregelset die de overeenkomstregel bevat.

  14. Selecteer OK om de automatische afstemming uit te voeren.

Leveranciersbetalingen genereren

Als u overeenkomstregels wilt gebruiken om automatisch leveranciersbetalingen te genereren zonder leveranciersfacturen te vereffenen, volgt u onderstaande stappen.

  1. Ga naar Contanten en bankbeheer>Instellingen>Instelling van geavanceerde bankafstemming>Overeenkomstregels afstemming.

  2. Selecteer Nieuw voor het maken van een overeenkomstregel.

  3. Stel de velden Code overeenkomstregel en Naam in.

  4. Selecteer in het veld Actie de optie Leveranciersbetaling genereren.

  5. Definieer de criteria op het sneltabblad Stap 1: zoek afschriftregels om leveranciersbetaling te genereren. In deze stap worden de relevante bankafschriftregels gefilterd om deze uit te voeren op deze regel.

  6. Stel in het sneltabblad Stap 2: parameters voor leveranciersbetaling de volgende velden in:

    • Leveranciersrekening
    • Boekhouddatum
    • Betalingswijze
    • Banktransactietype
    • Financiële dimensies

  7. Selecteer Opslaan en vervolgens Activeren.

  8. Optioneel: u kunt de overeenkomstregel opnemen in overeenkomstregelsets.

  9. Ga naar Contanten en bankbeheer>Afstemming van bankafschrift>Bankafstemming.

  10. Open of maak een werkblad met bankafstemmingen.

  11. Selecteer Overeenkomstregels uitvoeren.

  12. Selecteer een overeenkomenstregel of een overeenkomstregelset die de overeenkomstregel bevat.

  13. Selecteer OK om de automatische afstemming uit te voeren.

Standaardomschrijvingen voor geavanceerde bankafstemming inschakelen

Als de functie Standaardomschrijvingen voor geavanceerde bankafstemming inschakelen is ingeschakeld, zijn standaardbeschrijvingen voor het automatisch boeken van betalingsjournalen en boekstukboekingen beschikbaar in geavanceerde bankafstemming.

Als u standaardbeschrijvingen voor bankafstemmingsboekingen wilt invoeren, voert u de volgende stappen uit:

  1. Ga naar Grootboek>Journaal instellen>Standaardomschrijvingen of Organisatiebeheer>Standaardomschrijvingen.
  2. De lijst bevat het omschrijvingstype Bank - werkblad voor bankafstemming.
  3. Zie Standaardbeschrijvingen voor automatische boekingen instellen voor informatie over het configureren van standaardbeschrijvingen voor automatische boekingen tijdens het bankafstemmingsproces. Verwijzingen naar Afstemmingsregels en Rapportvermelding bankafschrift kunnen worden toegevoegd op het tabblad Standaardomschrijvingen voor parameters en worden opgenomen in de beschrijvingstekst.

Standaardomschrijvingen