Procedure: Onderhanden werk voor een project berekenen
Voor projecten kunt u het gebruik van bedrijfsresources plannen en de bijbehorende kosten bijhouden. Projecten brengen het verbruik met zich mee van arbeidsuren, machine-uren, voorraadartikelen en andere soorten verbruik die u moet bijhouden terwijl het project voortduurt. Als een project over langere tijd loopt, moet u deze kosten mogelijk overdragen naar een OHW-rekening (Onderhanden werk) op de balans terwijl het project wordt voltooid. Vervolgens kunt u de kosten en verkopen verantwoorden in uw resultatenrekeningen.
Informatie over deze procedure
In deze procedure worden de volgende taken beschreven:
- OHW berekenen.
- Een OHW-berekeningsmethode selecteren.
- Een deel van een project uitsluiten van het OHW.
- Het OHW boeken naar het grootboek.
- Een OHW-boeking tegenboeken.
In elke stap van het proces wordt de waarde berekend en worden de projecttransacties naar het grootboek verplaatst. De berekenings- en boekingsstappen zijn van elkaar gescheiden zodat u uw gegevens kunt controleren en wijzigingen kunt aanbrengen voordat de posten naar het grootboek worden geboekt. Daarom moet u controleren of alle gegevens correct zijn nadat u de batchverwerking voor berekening hebt uitgevoerd en voordat u de batchverwerking voor boeking hebt uitgevoerd.
Rollen
In deze procedure is projectteamlid Tricia de hoofdpersoon.
Scenario
In dit scenario gaat het om het bedrijf CRONUS International Ltd., een design- en consultancyfirma die nieuwe infrastructuren ontwerpt (conferentiezalen en kantoren) en inricht met meubels, accessoires en opslagruimten. Het meeste werk bij CRONUS is projectgericht en Tricia, een lid van het projectteam, gebruikt het project om een overzicht te hebben van de lopende en voltooide projecten. Sommige projecten kunnen langdurig zijn en maanden duren. Tricia gebruikt een OHW-rekening voor het vastleggen van het onderhanden werk en het bijhouden van de kosten gedurende het project.
OHW berekenen
CRONUS heeft een langdurig project aangenomen dat nu is uitgebreid tot over meerdere rapportageperioden. Tricia berekent de hoeveelheid onderhanden werk (OHW) om er zeker van te zijn dat de financiële overzichten correct zijn.
Tijdens deze procedure selecteert Tricia een bepaalde groep taken die worden opgenomen in de OHW-berekening. Op de pagina Projecttaakregels geeft Tricia de regels op in de kolom OHW-totaal.
De volgende tabel beschrijft de opties.
| Veld | Omschrijving |
|---|---|
| <leeg> | Leeg laten als de projecttaak deel uitmaakt van een groep taken. |
| Totaal | Definieert de reeks of groep taken die zijn opgenomen in de berekening van OHW en verantwoording. Binnen de groep omvat het OHW-totaal elke projecttaak waarvoor Projecttaaktype is ingesteld op Boeking, tenzij het veld OHW-totaal is ingesteld op Uitgesloten. |
| Exclusief | Geldt alleen voor een taak met een Projecttaaktype Boeking. De taak wordt niet meegenomen wanneer OHW en verantwoording worden berekend. |
In de volgende procedure past Tricia de methode Kostprijs toe, wat hun bedrijfsstandaard is om OHW berekenen. Tricia geeft aan welk deel van het project wordt meegenomen in de OHW-berekening door OHW-totaalwaarden toe te wijzen aan verschillende projecttaakregels.
OHW berekenen
Kies het pictogram
, voer Project in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield en kies de actie Bewerken. Hiermee opent u de projectkaart in de bewerkmodus.
OHW kan worden berekend op basis van Kostprijs, Verkoopprijs, Kostprijs van omzet, Percentage voltooid of Contract voltooid. In dit voorbeeld wordt door CRONUS de methode Kostprijs toegepast.
Kies op het sneltabblad Boeking het veld OHW-methode en selecteer Kostprijs.
Kies de actie Projecttaakregels en stel de volgende waarden in het veld OHW-totaal in.
Projecttaaknr. Veld OHW-totaal 1130 Exclusief 1190 Totaal 1210 Exclusief 1310 Exclusief Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW berekenen.
Op de pagina OHW voor project berekenen selecteert u een project waarvoor u OHW wilt berekenen. Selecteer op het sneltabblad Project Deerfield in het veld Nr.
Voer in het veld Boekingsdatum een datum in die na de werkdatum ligt.
Typ 1 in het veld Documentnr.. U kunt dit nummer later gebruiken voor traceerbaarheid.
Kies OK om de batchverwerking te starten. Er wordt een bericht weergegeven. Kies de knop OK om door te gaan. Sluit de pagina Projecttaakregels.
Notitie
Het bericht geeft aan dat er waarschuwingen zijn in verband met de OHW-berekening. U gaat de waarschuwingen bekijken in de volgende procedure.
Vouw op de pagina Projectkaart het sneltabblad OHW en verantwoording uit om de berekende waarden weer te geven. U kunt ook de Boekingsdatum OHW bekijken en eventuele waarden die naar het grootboek zijn geboekt.
Zoals u ziet, bedraagt de waarde voor Verantw. totale kosten 215,60 in de kolom Te boeken. Dit reflecteert de totale kostprijs van twee van de artikelen in groep projecttaken 1110 – 1130. Het derde artikel was ingesteld op Uitgesloten en dus is niet opgenomen in de OHW-berekening.
OHW-waarschuwingen bekijken
Kies het pictogram
, voer Cockpit project-OHW in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Selecteer het project Deerfield en kies vervolgens de actie Waarschuwingen weergeven.
Controleer op de pagina OHW-waarschuwingen project de waarschuwing waaraan het project is gekoppeld.
Na deze boekingsperiode moet Tricia het OHW opnieuw berekenen om het tot dan toe voltooide werk op te nemen.
OHW opnieuw berekenen
Op de pagina Projectkaart kiest u de actie OHW-posten om de OHW-berekening weer te geven.
Op de pagina OHW-posten project ziet u de OHW-posten die de laatste keer zijn berekend voor een project ook als het OHW nog niet in het grootboek is geboekt.
U kunt de stappen volgen in de procedure waarin wordt uitgelegd hoe u OHW kunt herberekenen. Elke keer als het OHW wordt berekend, wordt een post gemaakt op de pagina OHW-posten project.
De pagina sluiten.
Notitie
OHW en verantwoording worden berekend, maar worden niet naar het grootboek geboekt. Om te boeken gebruikt u de actie OHW naar grootboek boeken nadat u het onderhanden werk en de verantwoording hebt berekend.
OHW boeken naar het grootboek
Nadat Tricia het OHW voor dit project heeft berekend, kan het naar het grootboek worden geboekt.
OHW naar het grootboek boeken
Selecteer het project Deerfield in de lijst Projecten.
Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW naar GB boeken.
Selecteer op de pagina Project-OHW naar GB boeken Deerfield in het veld Nr. op het sneltabblad Projecten.
Geef in het sneltabblad Opties in het veld Tegenboekingsdocumentnr. 1 op.
Kies de knop OK om OHW naar het grootboek te boeken.
Kies de knop OK om de bevestigingspagina te sluiten.
Nadat u de boeking hebt voltooid, kunt u de boekingsinformatie bekijken op de pagina GB-posten OHW.
Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield en kies de actie GB-posten OHW.
Op de pagina GB-posten OHW project controleert u of het OHW naar het grootboek is geboekt.
De pagina sluiten.
Open de pagina Projectkaart voor het project Deerfield.
Zoals u ziet is op het sneltabblad OHW en verantwoording in de kolom Geboekt het veld Verantw. totale kosten GB ingevuld, waarmee wordt aangegeven dat het OHW met succes naar het grootboek is geboekt.
Kies de knop OK om de kaart te sluiten.
Een OHW-boeking tegenboeken
Tricia bepaalt dat de projecttaken die zijn uitgesloten van de berekening van OHW hadden moeten worden opgenomen in OHW. Gelukkig kan Tricia de onjuiste boeking terugdraaien zonder dat ze nieuwe OHW-boekingen hoeft te boeken.
Een OHW-boeking tegenboeken
Selecteer het project Deerfield in de lijst Projecten.
Kies de actie OHW en kies vervolgens de actie OHW naar GB boeken.
Selecteer op de pagina Project-OHW naar GB boeken Deerfield in het veld Nr. op het sneltabblad Project.
Geef in het sneltabblad Opties in het veld Tegenboekingsdocumentnr. 1 op.
Geef de oorspronkelijke boekingsdatum op in het veld Tegenboekingsdatum. Dit moet dezelfde datum zijn als u hebt gebruikt toen u voor het eerst het OHW berekende.
Schakel het selectievakje Alleen tegenboeken in. Hiermee wordt het eerder geboekte OHW tegengeboekt en het nieuwe OHW naar het grootboek geboekt.
Kies de knop OK om de batchverwerking uit te voeren en kies vervolgens de knop OK om de bevestigingspagina te sluiten.
Open de pagina Projectkaart voor het project Deerfield.
Controleer op het sneltabblad OHW en verantwoording of er geen geboekte OHW-posten zijn.
Sluit deze pagina.
Selecteer in de lijst Projecten het project Deerfield, kies de actie OHW en kies vervolgens de actie GB-posten OHW. Bij de OHW-posten is het selectievakje Omgekeerd ingeschakeld.
Sluit deze pagina.
U kunt teruggaan naar de Projecttaakregels voor het project, de vereiste onderdelen van het project in de OHW-berekening opnemen, het OHW opnieuw berekenen en de nieuwe waarde naar het grootboek boeken.
Notitie
Stel Tricia OHW had berekend en geboekt voor een project met onjuiste datums. Volgens de methode die eerder werd beschreven, kan Tricia de onjuiste boekingen tegenboeken, de datums corrigeren en naar het grootboek boeken.
Zie ook
Procedures voor bedrijfsprocessen
Procedure: Projecten plannen
OHW-methoden
Voortgang en prestaties bewaken
Werken met Business Central